CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: / Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta / Conselho Regional de Despesas Miúdas de Pronto /07/ ,00 P 400,00 Cheque Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 31/07/2014 em favor de Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT, On Line 0, Cheque Outros Materiais de /07/ / Distribuidora Barão Ltda 160,00 P 160, Consumo Pago a Distribuidora Barão Ltda, liquidação 238 do empenho 1, Cheque 83, 268 despesa com aquisição de água potável para uso/consumo na sede do Cress/mt, mês ,08 P 1.241, Salários Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 224 do empenho 36, Transferência bancária, ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, pela despesa com salários de ferias ,04 P , Salários Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 221 do empenho 36, Transferência bancária, ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, pela despesa com salários ,69 P 413, /3 de Férias - CF/88 Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 22 do empenho 38, Transferência bancária, ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, pela despesa com 1/3 ferias ,93 P 09, Horas Extras Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 223 do empenho 39, Transferência bancária, ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, pela despesa com horas extras Programa de ,00 P 2.100,00 Alimentação ao Trabalhador - Pat Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 222 do empenho 29, Transferência bancária, ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, despesa ref. auxilio alimentação para os funcionários do CRESS/MT em / Multibar Com Produtos /07/ ,90 P 616, Móveis e Utensílios Hotel e Rest Ltda Pago a Multibar Com Produtos Hotel e Rest Ltda, liquidação 239 do empenho 16, Cheque 84, 7190 ref. a aquisição de um Bebedouro Refrig Coluna 127V para o Cress/MT 20ª Região no mês 07/2014. C.I. 34/2014. Página:1/

2 /07/ / Caixa Economica Federal 1.200,48 P 1.200, FGTS Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 232 do empenho, On Line, ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela despesa com FGTS funcionários do CRESS MT no exercício /07/ / Caixa Economica Federal 794,64 P 794, INSS Terceiros Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 229 do empenho 41, On Line, ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, pela despesa com Inss s/ serviços prestados /07/ / Caixa Economica Federal 99,28 P 99, FGTS Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 231 do empenho, On Line, ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela despesa com FGTS funcionários do CRESS MT no exercício /07/ ,12 P 21, INSS Patronal Pago a Secretaria da Receita, liquidação 227 do empenho 40, On Line, ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, pela despesa com Inss patronal /07/ ,26 P 3.11, INSS Patronal Pago a Secretaria da Receita, liquidação 226 do empenho 40, On Line, ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, pela despesa com Inss patronal / Restaurante Sabor e Arte Gêneros de /07/ ,00 P 210, Ltda Alimentação Pago a Restaurante Sabor e Arte Ltda, liquidação 241 do empenho 18, Cheque 74, 789 ref. a gastos com compra de refeição para o encontro com as Comissões do Cress/Mt 20ª Região no mês 07/ PIS/PASEP Sobre Folha /07/ ,93 P 14,93 de Pago a Secretaria da Receita, liquidação 233 do empenho 42, On Line, ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, pela despesa com Inss s/ serviços prestados PIS/PASEP Sobre Folha /07/ ,4 P 16,4 de Pago a Secretaria da Receita, liquidação 2 do empenho 42, On Line, ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, pela despesa com Inss s/ serviços prestados Alail Jacinta Barbosa 0,00 P 0,00 Pago a Alail Jacinta Barbosa, liquidação 261 do empenho 173, On Line 0040,, despesa com 03 diárias para participar do 6º Seminário Nacional de Gestão Administrativo- Financeiro, enquanto Conselheira Tesoureira do Cress/MT 20ª Região, nos dias 17 e 18/07/2014, na cidade de Brasília-DF. C.I. 61/ Andreia Maria da Cruz Oliveira ,00 P 0,00 Amorim Pago a Andreia Maria da Cruz Oliveira Amorim, liquidação 263 do empenho 17, On Line 0122, despesa com 03 diárias para participar do 6º Seminário Nacional de Gestão Administrativo/Financeira, enquanto Conselheira do Cress/MT 20ª Região, nos dias 17 e 18/07/2014, na cidade de Brasília-DF. C.I. 61/ Bruno Costa Alvares Silva 10,00 P 10, Colaboradores Página:2/

3 Pago a Bruno Costa Alvares Silva, liquidação 26 do empenho 177, On Line 018, despesa com 01 diária e meia para participar do 1º Encontro das Assessorias Jurídicas do Conjunto CFESS/CRESS, enquanto colaborador do Cress/MT 20ª Região, no dia 17/07/2014, na cidade de Brasília-DF. C.I. 61/ Larissa gentil Lima 400,00 P 400,00 Pago a Larissa gentil Lima, liquidação 262 do empenho 174, On Line 0089, despesa com 04 diárias para participar do 9º Seminário Nacional de Capacitação das COFIs, enquanto Conselheira do Cress/MT 20ª Região, nos dias 19 e 20/07/2014, na cidade de Brasília-DF. C.I. 61/ Suelen Xavier de Macedo 200,00 P 200, Funcionários Pago a Suelen Xavier de Macedo, liquidação 264 do empenho 176, On Line 010, despesa com 02 diárias para participar do 9º Seminário Nacional de Capacitação das COFIs, enquanto funcionária e agente fiscal do Cress/MT 20ª Região, nos dias 19 e 20/07/2014, na cidade de Brasília-DF. C.I. 61/ Vera Lucia Honório dos Anjos 00,00 P 00,00 Pago a Vera Lucia Honório dos Anjos, liquidação 260 do empenho 172, On Line 0003, despesa com diárias para participar do 6º Seminário Nacional de Gestão Administrativo-Financeiro e 9º Seminário Nacional de Capacitação das COFIs, enquanto Conselheira Presidente, na cidade de Brasília-DF. C.I. 61/ /07/ Flávia Rita Malheiros de Souza,00 P 311, Impressos Gráficos Pago a Flávia Rita Malheiros de Souza, liquidação 240 do empenho 17, On Line 22138, Nota Fiscal 1 ref. a criação e impressão de Layout(serviço de design gráfico), das ações e atividades desenvolvidas e realizadas pelo Cress/MT 20º Região no mês 07/ Caroline Ocampos Cardoso ,31 P 1.620,31 Facchini Advocatícios Pago a Caroline Ocampos Cardoso Facchini, liquidação 28 do empenho 170, Cheque 80, Nota Fiscal ref. despesas com prestação de serviços advocatícios para o CRESS MT ao mês de Energia ,41 P 187,7 861 Pago a Centrais s Mato grossenses S/A, liquidação 242 do empenho, On Line 32346, 861 ref. despesas com fornecimento de energia elétrica para a sede do CRES MT no mês 07/ de Energia ,7 P 396,14 84 Pago a Centrais s Mato grossenses S/A, liquidação 243 do empenho, On Line 32086, 84 ref. despesas com fornecimento de energia elétrica para a sede do CRES MT no mês 07/2014. Sala / Conselho Regional de Transferência Indenizações, Restituições e /07/ ,06 P 180,06 Serviço Social - CRESS 19ª Região/GO Bancária Online Reposições Pago a Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 19ª Região/GO, liquidação 244 do empenho 19, Transferência bancária 2832, Transferência Bancária Online concernente a repasse proporcional 08/12 da profissional Luzia Lilia Pereira da Silva, devido sua transferência do Cress/MT para o Cress/GO. Conforme C.I. 83/ /07/ / HDI SEGUROS SA 366,06 P 366, Seguros de Bens Móveis Pago a HDI SEGUROS SA, liquidação 23 do empenho 90, On Line 1116, ref. pagamento da 4ª parcela do seguro do veículo Corsa de propriedade do CRESS/MT, com vigência do dia 17/03/2014 até 17/03/ /07/ Inara Harumi Koga Takahara 600,00 P 600, Funcionários Pago a Inara Harumi Koga Takahara, liquidação 269 do empenho 181, Transferência bancária , despesa ref. a concessão de 06 diárias para viagem de fiscalização no município de Sinop, interior de Mato Grosso no período de 27/07/2014 a 02/08/2014. Conforme aprovado em reunião de diretoria. 23 2/07/ ,06 P 361, de Energia Página:3/

4 Pago a Centrais s Mato grossenses S/A, liquidação 246 do empenho, On Line 88823, 33 ref. despesas com fornecimento de energia elétrica para a sede do CRES MT no mês. Sala 3. Processo de Energia 236 2/07/ ,46 P 207,7 37 Pago a Centrais s Mato grossenses S/A, liquidação 247 do empenho, On Line 88674, 37 ref. despesas com fornecimento de energia elétrica para a sede do CRES MT no mês. Sala 4. Processo /07/ / O F Waltrick Branco EPP 10,00 P 10, Conselheiros Pago a O F Waltrick Branco EPP, liquidação 24 do empenho 160, On Line 28604, 2792 ref. a locação de veículo Gol 1.0, no período de 24/06 a 2/06/14 para Vera Lúcia Honório dos Anjos durante viagem para o interior do estado de MT, enquanto Conselheira Presidente do Cress/MT 20ª Região / Condominio Edificio ,00 P 0,00 Boleto bancário Condomínios Comodoro Pago a Condomínio Edifício Comodoro, liquidação 23 do empenho 16, On Line , Boleto bancário ref. a aluguel de uma sala extra para reunião de entrega de carteiras para profissionais do Cress/MT 20ª Região no mês 07/ / Condominio Edificio ,00 P 1.106,00 Boleto bancário Condomínios Comodoro Pago a Condomínio Edifício Comodoro, liquidação 26 do empenho 168, On Line , Boleto bancário ref. despesas com aluguel das salas 3 e 4 do CRESS MT no mês 07/ / Confiança Ag. Passagens e 2 172/1 4.14,67 P 4.14,67 Boleto bancário Conselheiros Pago a Confiança Ag. Passagens e, liquidação 266 do empenho 178, On Line , Boleto bancário despesa com aquisição de passagens aéreas de ida e volta para Brasília no período de 17/07 a 20/07/2014, para Vera Lúcia dos Anjos, Alail Jacinta, Larissa Gentil e Andreia Amorim, para participar do 6º Seminário Nacional de Gestão Administrativo/Financeira e do 9º Seminário Nacional de Capacitação das COFIS, enquanto Conselheiras do Cress/MT 20ª Região / Confiança Ag. Passagens e / ,79 P 1.143,79 Boleto bancário Funcionários Pago a Confiança Ag. Passagens e, liquidação 267 do empenho 179, On Line , Boleto bancário despesa com aquisição de passagens aéreas de ida e volta para Brasília no período de 19/07 a 20/07/2014, para Suelen Xavier de Macedo, para participar do 9º Seminário Nacional de Capacitação das COFIS, enquanto funcionária e agente fiscal do Cress/MT 20ª Região / Confiança Ag. Passagens e /3 0,0 P 0,0 Boleto bancário Colaboradores Pago a Confiança Ag. Passagens e, liquidação 268 do empenho 180, On Line , Boleto bancário despesa com aquisição de passagens aéreas de ida e volta para Brasília nos dias 19/07 a 20/07/2014, para Bruno Costa Alvares Silva, para participar do 1º Encontro das Assessorias Jurídicas do Conjunto CFESS/CRESS, enquanto colaborador do Cress/MT 20ª Região / Conselho Federal de ,00 P 1.00,00 Recibo nº Impressos Gráficos Serviço Social Pago a Conselho Federal de Serviço Social, liquidação 27 do empenho 169, On Line , Recibo nº despesa com aquisição de 0 (trezentos ) exemplares do Código de Ética do CRESS/MT, mês 07/2014. Conforme C.I. 63/ / Implanta Informatica LTDA 971,06 P 879, de Informática Pago a Implanta Informatica LTDA, liquidação 22 do empenho 164, On Line , despesa com Sistema da Contabilidade SISCONT.NET/SISPAT ref. mês 07/ / Implanta Informatica LTDA 280,00 P 23,4 Pago a Implanta Informatica LTDA, liquidação 24 do empenho 166, On Line , despesa com Sistema Gestão TCU.NET ref. mês 07/ de Informática Página:4/

5 / Kcm - Editora e ,00 P 89, Impressos Gráficos Distribuidora Ltda Pago a Kcm - Editora e Distribuidora Ltda, liquidação 2 do empenho 167, On Line , Nota Fiscal 971 ref. a criação e impressão de informativo(criação de projeto gráfico), das ações e atividades desenvolvidas e realizadas pelo Cress/MT 20º Região no mês 07/2014. Conforme C.I. 3/ de / OI S/A 313,48 P 283, Telecomunicações Pago a OI S/A, liquidação 248 do empenho 161, On Line 28, ref. despesas com serviços de telefonia fixa ( ) para a sede do CRESS MT. Mês 07/ / OI S/A 9,43 P 9, de Internet Pago a 14 Brasil Telecom Celular S/A, liquidação 20 do empenho 162, On Line , ref. despesas com assinatura Oi Velox 3g, para a sede do CRESS MT. Mês 07/ de / OI S/A 27,24 P 27, Telecomunicações Pago a 14 Brasil Telecom Celular S/A, liquidação 21 do empenho 163, On Line 12440, 2129 ref. despesas com serviços de telefonia móvel para a sede do Cress/MT, no mês 07/ /07/ / Caixa Economica Federal 97,76 P 97, Despesas Com Cobrança Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 249 do empenho 1, On Line, ref. despesas com tarifas bancárias no mês 07/ /07/ / Caixa Economica Federal 789,36 P 789, Despesas Com Cobrança Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 234 do empenho 1, On Line, pela despesa com cobranças bancárias no mês 07/ / Facilit Acompanhamento de /07/ ,00 P 68, Publicações Técnicas Publicações Juridicas Ltda ME Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações Jurídicas Ltda ME, liquidação 29 do empenho 171, On Line 2367, Nota Fiscal 1073 ref. despesas com acompanhamento de publicações jurídicas para o CRESS MT ao mês 07/2014. Total de pagamentos: , ,93 Página:/