CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Annelyse Cristine Cândido 39 02/02/205 Pago a Annelyse Cristine Cândido, liquidação 39 do empenho 48, Cheque 00070, Recibo pela despesa com concessão de (uma) diária para participar e representar o Conselho na Reunião CEDCA-MT, no dia 03/02/5, enquanto conselheira do Cress MT. Conforme C.I. 023/ / Associação Matogrossense 24 02/02/205 23,42 P 23,42 Boleto bancário Vale Transporte Pago a Associação Mato grossense, liquidação 24 do empenho 35, On Line , Boleto bancário pela aquisição de vale transporte para a funcionária Simony da Silva no mês 02/ / Associação Matogrossense 25 02/02/205 30,72 P 30,72 Boleto bancário Vale Transporte Pago a Associação Mato grossense, liquidação 25 do empenho 36, On Line 92677, Boleto bancário 9663 pela aquisição de vale transporte para a funcionária Andrea Hisae no mês 02/ Materiais de 26 02/02/ / Grear Informatica Ltda,00 P 38, Expediente Pago a Grear Informatica Ltda, liquidação 26 do empenho 37, On Line , 8225 ref. despesa com recarga de cartucho (tonner) HP C935A / C9352A, para as impressoras da sede do Cress MT no mês 02/205. Conforme C.I. 003/ /02/ / Implanta Informatica LTDA 280,00 P 253,54 Nota fiscal nº de Informática Pago a Implanta Informatica LTDA, liquidação 22 do empenho 33, On Line 9290, Nota fiscal nº 4022 despesa com Sistema GESTÃO TCU.NET ref. mês 0/ /02/ / Implanta Informatica LTDA.006,75 P 9,60 Nota fiscal nº de Informática Pago a Implanta Informatica LTDA, liquidação 23 do empenho 34, On Line 9223, Nota fiscal nº 402 despesa com Sistema SISPAT SISCONT NET ref. mês 0/ /02/ Funcionários dos cress/mt 5.429,78 P 5.429,78 0/ Salários Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 5 do empenho, Transferência bancária, 0/205 ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, despesa referente salários para o exercício de Férias /02/ Funcionários dos cress/mt 5.609,5 P 5.609,5 0/ Salários Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 50 do empenho, Transferência bancária, 0/205 ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, despesa referente salários para o exercício de 205. Página:/5

2 /02/ Funcionários dos cress/mt.80,03 P.80,03 0/ /3 de Férias - CF/88 Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 53 do empenho 3, Transferência bancária, 0/205 ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, despesa referente /3 férias para o exercício de /3 ferias Programa de 84 04/02/ Funcionários dos cress/mt 3.420,00 P 3.420,00 0/205 Alimentação ao Trabalhador - Pat Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 54 do empenho 5, Transferência bancária, 0/205 ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, despesa referente auxílio alimentação para o exercício de auxílio alimentação / Caixa Economica Federal 579,8 P 579,8 0/ FGTS Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 56 do empenho 6, On Line, 0/205 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, despesa referente FGTS para o exercício de férias / Caixa Economica Federal.248,73 P.248,73 0/ FGTS Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 55 do empenho 6, On Line, 0/205 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, despesa referente FGTS para o exercício de / Conselho Regional de Despesas Miúdas de Pronto ,00 P 400,00 Extrato Bancário Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT Suprimento de fundo de até 28/02/205 em favor de Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT, Cheque 00069, Extrato Bancário Demais Dayane Gomes de Carvalho 400,00 P 356,00 4 Profissionais Pago a Dayane Gomes de Carvalho, liquidação 29 do empenho 40, On Line , 4 despesas com serviços prestados de limpeza em geral para a sede do Cress MT no mês 0/ Outros Materiais de / Distribuidora Barão Ltda 70,00 P 70,00 Nota fiscal nº 48 Consumo Pago a Distribuidora Barão Ltda, liquidação 37 do empenho 46, Cheque 00068, Nota fiscal nº 48 ref. despesa com aquisição de 2 galões de água mineral para a sede do Cress MT no mês 02/ / Iomat- Governo do Estado 28 87,99 P 87,99 Guia Publicações Técnicas de Mato Grosso Pago a Iomat- Governo do Estado de Mato Grosso, liquidação 28 do empenho 39, On Line , Guia ref. despesa com Publicações e Gráficos no mês 02/205, para o CRESS/MT ,86 P.560,86 0/ INSS Patronal Pago a Secretaria da Receita, liquidação 60 do empenho 8, On Line, 0/205 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita, despesa referente INSS Patronal para o exercício de ,93 P 3.277,93 0/ INSS Patronal Pago a Secretaria da Receita, liquidação 59 do empenho 8, Transferência bancária, 0/205 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Previdenciária - INSS, despesa referente INSS Patronal para o exercício de ,7 P 299,7 0/ INSS Terceiros Página:2/5

3 Pago a Secretaria da Receita, liquidação 6 do empenho 9, On Line, 0/205 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita, despesa referente INSS Terceiros para o exercício de Serviço de 35 0/02/ Aparecida Silvia Rossini.48,53 P.022,20 57 Assessoria e Consultoria Pago a Aparecida Silvia Rossini, liquidação 35 do empenho 6, Cheque 00067, 57 para suprir despesas com serviços de assessoria contábil e departamento pessoal para o CRESSMT no mês 0/205. Processo / Confiança Ag. Passagens e 32 0/02/205 09,0 P 09,0 Fatura Conselheiros Turismo Ltda Pago a Confiança Ag. Passagens e Turismo Ltda, liquidação 32 do empenho 43, On Line 54560, Fatura pela despesa com aquisição de passagens ida e volta, para Lucélia Pacheco Primo, no dia 22/0/205 na cidade de Sinop-MT, enquanto Conselheira do Cress MT / Empresa Brasileira de Postagem de 33 0/02/ ,5 P 3.397,57 Boleto bancário 3264 Correios e Telegrafos Correspondência de Cobrança Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 33 do empenho 2, On Line 5237, Boleto bancário 3264 para suprir despesas com correspondências de cobrança para a sede do CRESS MT no período de 22/2/4 a 9/0/205. Processo Indenizações, Restituições e 34 0/02/ Lúcia Nunes de Freitas 57,52 P 57,52 Requerimento Reposições Pago a Lúcia Nunes de Freitas, liquidação 34 do empenho, Transferência bancária 469, Requerimento ref. ressarcimento por pagamento a maior da anuidade de 205. Conforme C.I. 024/205 e documentos em anexo de 30 0/02/ / OI S/A 276,25 P 276,25 Nota fiscal nº 255 Telecomunicações Pago a 4 Brasil Telecom Celular S/A, liquidação 30 do empenho 4, On Line 23402, Nota fiscal nº 255 para suprir despesas com serviços de telefonia Móvel para a sede do CRESS MT, ref. mês 0/ /02/ / OI S/A 59,43 P 59,43 Nota fiscal nº de Internet Pago a 4 Brasil Telecom Celular S/A, liquidação 3 do empenho 42, On Line 23466, Nota fiscal nº 2299 para suprir despesas com serviços de internet móvel para a sede do CRESS MT, ref. mês 0/ PIS/PASEP Sobre Folha 90 0/02/205 56,09 P 56,09 0/205 de Pago a Secretaria da Receita, liquidação 57 do empenho 7, On Line, 0/205 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita, despesa referente PIS para o exercício de PIS/PASEP Sobre Folha 9 0/02/205 72,40 P 72,40 0/205 de Pago a Secretaria da Receita, liquidação 58 do empenho 7, On Line, 0/205 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita, despesa referente PIS para o exercício de férias Annelyse Cristine Cândido 40 3/02/205 Pago a Annelyse Cristine Cândido, liquidação 40 do empenho 49, Cheque 0007, Recibo pela despesa com concessão de (uma) diária para participar e representar o Conselho na Reunião CEDCA-MT, no dia 3/02/5, bem como coordenar reunião com a empresa Worx no processo de desenvolvimento do Site, enquanto conselheira do Cress MT. Conforme C.I. 032/ /02/ Funcionários dos cress/mt 68,60 P 68,60 Requerimento 02/ Salários Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 92 do empenho, Transferência bancária, Requerimento 02/205 ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, despesa referente correção salários anos anteriores Inara Harumi. Página:3/5

4 /02/ Funcionários dos cress/mt 260,77 P 260,77 Requerimento 02/ Salários Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 92 do empenho, Transferência bancária, Requerimento 02/205 ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, despesa referente diferença salários anteriores Inara Harumi /02/ / Worx Tecnologia Ltda - Me 3.000,00 P 3.000, de Informática Pago a Worx Tecnologia Ltda - Me, liquidação 36 do empenho 45, Transferência bancária 3653, 40 ref. pela contratação de serviços com desenvolvimento de Website no mês 0/205 para o Cress MT, conforme contrato em anexo /02/ / SEFAZ/MT 25,25 P 25,25 Boleto bancário Impostos e Taxas Pago a SEFAZ/MT, liquidação 38 do empenho 47, On Line 96950, Boleto bancário 895 pela despesa com licenciamento anual e seguro Dpvat, ref. ano 205 do Veículo Corsa/GM de propriedade do Cress/MT / Conselho Federal de 48 23/02/ ,00 P 7.200,00 Recibo nº Impressos Gráficos Serviço Social Pago a Conselho Federal de Serviço Social, liquidação 48 do empenho 55, Transferência bancária , Recibo pela aquisição de 300(trezentas) agendas do Assistente Social, modelo convencional e compacto, para efeito de revenda das mesmas pelo Cress MT 20ª Região. Conforme Termo de Venda e documentos em anexo / Energisa Mato Grosso de Energia 42 24/02/205 9,02 P 80,88 Nota fiscal nº Distribuidora de Energia S/A Elétrica Pago a Centrais Elétricas Mato grossenses S/A, liquidação 42 do empenho, On Line 9280, Nota fiscal nº referente despesas com fornecimento de energia elétrica para a sede do CRESS MT no mês 02/205. Sala 304. Processo / Energisa Mato Grosso de Energia 4 24/02/ ,69 P 48,00 Nota fiscal nº Distribuidora de Energia S/A Elétrica Pago a Centrais Elétricas Mato grossenses S/A, liquidação 4 do empenho, On Line 9889, Nota fiscal nº referente despesas com fornecimento de energia elétrica para a sede do CRESS MT no mês 02/205. Processo /02/ / Implanta Informatica LTDA 29,0 P 263,60 Nota fiscal nº de Informática Pago a Implanta Informatica LTDA, liquidação do empenho 5, On Line , Nota fiscal nº 4750 ref. despesa com Sistema Gestão TCU.NET, no mês 02/ /02/ / Implanta Informatica LTDA.006,75 P 9,60 Nota fiscal nº de Informática Pago a Implanta Informatica LTDA, liquidação 45 do empenho 52, On Line , Nota fiscal nº 468 ref. despesa com Sistema SISPAT e SISCON NET, no mês 02/ de 43 24/02/ / OI S/A 26,99 P 237,25 Nota fiscal nº 2047 Telecomunicações Pago a OI S/A, liquidação 43 do empenho 50, On Line 92738, Nota fiscal nº 2047 para suprir despesas com serviços de telefonia (Fixo ) e serviços de banda larga para a sede do CRESS MT, no mês 02/ / Associação Matogrossense 46 25/02/205 0,64 P 0,64 Boleto bancário Vale Transporte Pago a Associação Matogrossense, liquidação 46 do empenho 53, On Line , Boleto bancário pela aquisição de vale transporte para as funcionárias Andrea Hisae e Simony Silva para utilizar no mês 03/ /02/ / Caixa Economica Federal 47,08 P 47,08 Extrato Bancário Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 49 do empenho 0, On Line, Extrato Bancário pela despesa com tarifa manutenção de conta no mês 02/ Despesas Com Cobrança Página:4/5

5 / Carlton Hotelaria e Turismo 47 26/02/ ,00 P 660,00 Nota fiscal nº Conselheiros Ltda Pago a Carlton Hotelaria e Turismo Ltda, liquidação 47 do empenho 54, On Line , Nota fiscal nº pela despesa com hospedagem, para Alail Jacinta Barbosa por participação na reunião do GT Inadimplência, no período de 29 a 30/0/205 na cidade de Brasília-DF, enquanto Conselheira Tesoureira do Cress MT. Conforme Ofício Cfess nº 65/204 e C.I. 08/ /02/ / Caixa Economica Federal 763,09 P 763,09 Extrato Bancário Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 22 do empenho 0, On Line, Extrato Bancário pela despesa com cobranças bancárias no mês 02/ Despesas Com Cobrança Annelyse Cristine Cândido 52 28/02/205 Pago a Annelyse Cristine Cândido, liquidação 62 do empenho 56, Cheque 00072, Recibo pela concessão de (uma) diária, para participação em reunião do Conselho Pleno na sede do Cress/MT, no dia 28/02/ /02/ Lucélia Pacheco Primo Pago a Lucélia Pacheco Primo, liquidação 63 do empenho 57, Cheque 00074, Recibo pela concessão de (uma) diária, para participação em reunião do Conselho Pleno na sede do Cress/MT, no dia 28/02/205. Total de pagamentos: , ,92 Página:5/5