CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /

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1 Conselho Regional de CNPJ: / Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Nota Fiscal Fatura /06/ / Implanta Informatica LTDA 859,69 P 778, Serviços de Informática de Serviços Pago a Implanta Informatica LTDA, liquidação 403 do empenho 223, On Line, Nota Fiscal Fatura de Serviços ref. a Ref. Suporte técnico em informática e manutenção de programas e bancos de dados na sede na do CRESS-MT, no mês 05/ / Papai Auto Posto Cuiaba Combustíveis e /06/ ,00 P 100,00 Cupom Fiscal Ltda Lubrificantes Pago a Papai Auto Posto Cuiaba Ltda, liquidação 404 do empenho 224, Cheque , Cupom Fiscal Despesa referente abastecimento de combustível, utilizado para desenvolver atividades pertinentes ao CRESS-MT /06/ Sidnea Martins de Menezes 27,00 P 27,00 Cupom Fiscal /06/ Ane Grace Gomes 150,00 P 150,00 Cheque Colaboradores Pago a Ane Grace Gomes, liquidação 406 do empenho 226, Cheque Referente pagamento de uma diária e meia, por participação como palestrante na " Semana do Serviço Social" 2012, em 31/05/2012 na Câmara Municipal município de Barra do Garça/MT. conforme programação anexo / TECTONER DO BRASIL /06/ ,00 P 70,00 Nota fiscal nº LTDA EPP Pago a TECTONER DO BRASIL LTDA EPP, liquidação 405 do empenho 225, Transferencia bancaria , Nota fiscal nº ref. a Despesa referente aquisição de material de expediente para uso na sede do CRESS-MT ,58 P 3.479,58 Fatura Conselheiros Pago a Confiança Ag. Passagens e, liquidação 409 do empenho 229, Transferencia bancaria , Fatura Ref. aquisição de bilhetes aéreo de ida/volta, para Ana Cristina Amaral 02 de CGB/MCZ, 02 bilhete CGB/BSB, Francismeiry Queiroz 02 bilhetes aéreo de ida/volta CGB/MCZ, Aparecido Samuel Cavalcante 02 bilhetes aéreo de ida/volta CGB/MCZ, Conforme Deliberado em Reunião de Diretoria Daniella Oliveira de Morais 750,00 P 750,00 Recibo nº Funcionários Pago a Daniella Oliveira de Morais, liquidação 412 do empenho 232, Cheque 11/062012, Recibo nº ref. a Despesa referente 07 diárias e meia para participar da Semana do Serviço Social 2012 no município de Confresa/MT em 05 de Conforme autorizado pelo Presidente e Tesoureira do Cress/mt Daniella Oliveira de Morais 300,00 P 300,00 Cheque Funcionários Pago a Daniella Oliveira de Morais, liquidação 413 do empenho 233, Cheque , Cheque Despesa referente 03 diárias e meia para participar da "Semana do Serviço Social 2012" realizada em Rondonópolis no período de em 23 a 25/ 05 de Conforme autorizado pelo Presidente e Tesoureira do Cress/mt. Página:1/5

2 / Empresa Brasileira de Postagem de ,89 P 228,09 Fatura 2832 Correios e Telegrafos Correspondência Institucional Pago a CORREIOS, liquidação 408 do empenho 228, Transferencia bancaria , Fatura 2832, Desp. com postagens de correspondência do CRESS-MT, mês 05/ / TECTONER DO BRASIL ,00 P 210,00 Nota fiscal nº LTDA EPP Pago a TECTONER DO BRASIL LTDA EPP, liquidação 410 do empenho 230, Transferencia bancaria , Nota fiscal nº Ref. a Despesa referente aquisição de material de expediente (Toner) para uso na sede do CRESS-MT mês, mês 05/ / Terra Networks Brasil S/A 32,41 P 32,41 Fatura Serviços de Internet 40 Pago a Terra Networks Brasil S/A, liquidação 407 do empenho 227, Transferencia bancaria, Fatura rref. serviços prestados de Internet na sede do CRESS-MT, em 05/ / ZF Informatica e Papelaria ,50 P 77,50 Nota fiscal nº 403 Ltda Pago a ZF Informatica e Papelaria Ltda, liquidação 411 do empenho 231, Transferencia bancaria , Nota fiscal nº 403 Despesa referente aquisição de material de expediente para uso na sede do CRESS- MT. mês 03/ /06/ Lilian Borges Passarelli 20,00 P 20,00 Cupom Fiscal / AME com Varej. de Utili. e /06/ ,96 P 15,96 Nota fiscal nº 500 Presentes Ltda Serviços de /06/ / OI S/A 346,86 P 346,86 Fatura Telecomunicações Pago a 14 Brasil Telecom Celular S/A, liquidação 414 do empenho 234, Dinheiro, Fatura ref. a Valor empenhado a 14 Brasil Telecom Celular S/A, Despesa com linha telefônica , , , , , e de uso dos conselheiros na sede CRESS-MT, mês 04/ /06/ / OI S/A 48,93 P 48,93 Fatura Serviços de Internet Pago a 14 Brasil Telecom Celular S/A, liquidação 415 do empenho 235, Transferencia bancaria , Fatura rref. Serviço Prestado de telefonia( Internet móvel ) na sede do CRESS/MT no Mês 05/ / V. CONCEIÇÃO SILVA E CIA /06/ ,18 P 327,18 Fatura LTDA Pago a V. CONCEIÇÃO SILVA E CIA LTDA, liquidação 416 do empenho 236, Transferencia bancaria , Fatura Ref. aquisição de material para uso na semana de serviço social Caroline Ocampos Cardoso Serviços ,77 P 1.277,84 Cheque Facchini Advocatícios Pago a Caroline Ocampos Cardoso Facchini, liquidação 420 do empenho 240, Cheque , Cheque Ref. Serviços prestados de Assessoria jurídica para CRESS-20 mês 06/ / Condominio Edificio ,00 P 1.000,00 Recibo nº CD Condomínios Comodoro Pago a Condominio Edificio Comodoro, liquidação 419 do empenho 239, Transferencia bancaria , Recibo nº CD 220. Ref. serviço prestado de reforma do condomínio conforme aprovado em plenaria realizada mês setembro/2011, sendo a parcela 8/8. Página:2/5

3 / Energisa Mato Grosso Serviços de Energia ,13 P 476,64 Fatura 06/2012 Distribuidora de Energia S/A Elétrica Pago a Centrais Eletricas Matogrossenses S/A, liquidação 418 do empenho 238, Transferencia bancaria , Fatura 06/2012 Ref. Serviço Prestado de abastecimento de energia elétrica na sede do CRESS/MT no Mês 05/2012 sala / Energisa Mato Grosso Serviços de Energia ,42 P 205,65 Fatura 06/2012 Distribuidora de Energia S/A Elétrica Pago a Centrais Eletricas Matogrossenses S/A, liquidação 417 do empenho 237, Transferencia bancaria , Fatura 06/12 Ref. Serviço Prestado de abastecimento de energia elétrica na sede do CRESS/MT no Mês 05/2012 sala / AME com Varej. de Utili. e /06/ ,50 P 22,50 Recibo nº Presentes Ltda Demais Serviços /06/ Carlos R. Santana Brandao 1.300,00 P 1.157,00 Nota fiscal nº 3 Profissionais Pago a Carlos R. Santana Brandao, liquidação 421 do empenho 241, Cheque , Nota fiscal nº 3, Ref. Serviços prestados de como motorista condutor de veículo, para assessorar os conselheiro e funcionários do cress na Semana do Serviço social na demanda dos serviços externos 06/ /06/ / Telefônica Brasil S.A 30,57 P Suprimento de fundo de 01/06/2012 até em favor de Andrea Hisae Takasumi, Cheque , Requerimento em anexo. 30,57 Fatura /06/ ,00 P 10,00 Recibo nº / Associação Matogrossense ,40 P 708,40 Boleto bancário Vale Transporte dos Transp Urbanos Pago a Associação Matogrossense dos Transp Urbanos, liquidação 423 do empenho 243, Transferencia bancaria , ref. aquisição de vale transporte para os func. do CRESS-MT ,85 P 216,85 Fatura Colaboradores Pago a Confiança Ag. Passagens e, liquidação 424 do empenho 244, Transferencia bancaria , aquisição 01 bilhete aéreo de CGB a SDU para o palestrante Ney Luiz Almeida participar da Semana do Serviço Social em Cuiabá ,55 P Pago a Funcionários do CRESS, liquidação 445 do empenho 34,, , INSS Patronal / Iomat- Governo do Estado ,04 P 63,04 Boleto bancário Publicações Técnicas de Mato Grosso Pago a Iomat- Governo do Estado de Mato Grosso, liquidação 422 do empenho 242, Transferencia bancaria , Boleto bancário 4499, ref. serviço de publicação e serviços gráficos / Ministerio da Receita ,15 P 477, INSS Terceiros Federal do Brasil - RECEITA FEDERAL Pago a Ministerio da Receita Federal do Brasil, liquidação 446 do empenho 84, On Line, ref. 05/2012. INSS SERVIÇOS PRESTADOS. Página:3/5

4 Serviços de /06/ / Brasil Telecom S.A 400,71 P 362,85 Fatura 1206 Telecomunicações Pago a Brasil Telecom S.A, liquidação 425 do empenho 245, Transferencia bancaria 90129, Fatura 1206 Ref. Serviço Prestado de telefonia ( ) na sede do CRESS/MT no Mês período de 11/05 a 10/06/ Programa de ,00 P 900,00 Alimentação ao Trabalhador - Pat Pago a funcionários Cress, liquidação 548 do empenho 82, On Line, 06/2012 ref. a Empenho estimado ref. auxilio alimentação para os func. CRESS em ,10 P 8.653, Salários Pago a Conselho Regional de Serviço Social, liquidação 543 do empenho 38, On Line, ref. 06/2012 a Valor estimado para Salario/férias dos funcionários Cress em / HDI SEGUROS SA 364,80 P 364,80 Boleto bancário Seguros de Bens Móveis Pago a HDI SEGUROS SA, liquidação 541 do empenho 356, On Line, Boleto bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Economica Federal, ref. a seguro do veiculo 06/2012, 4/4 parcelas Lilian Borges Passarelli 12,00 P 12,00 Cupom Fiscal ,50 P 8,50 Recibo nº / Telefônica Brasil S.A 14,27 P 14,27 Fatura Suprimento de fundo de 01/06/2012 até em favor de Andrea Hisae Takasumi, Cheque , Requerimento em anexo Serviço de /06/ Aparecida Silvia Rossini 950,00 P 845,50 Nota fiscal nº 009 Assessoria e Consultoria Pago a Aparecida Silvia Rossini, liquidação 549 do empenho 357, Cheque , Nota fiscal nº 009 ref. a Serviços prestados de Assessoria Contabil 06/2012 conf. NF /06/ ,18 P 1.844,18 Fatura Conselheiros Pago a Confiança Ag. Passagens e, liquidação 426 do empenho 246, Cheque , Fatura Ref. aquisição de bilhetes terrestre utilizados pelos fiscais do CRESS em viagens de fiscalização no interior do estado /06/ ,00 P 22,00 Recibo nº /06/ Sidnea Martins de Menezes 27,00 P 27,00 Cupom Fiscal Página:4/5

5 / DEL COMPUTADORES DO Máquinas e ,78 P 2.100,78 Nota fiscal nº BRASIL LTDA Equipamentos Pago a DEL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 430 do empenho 250, Transferencia bancaria , Nota fiscal nº , Ref. aquisição de 01 micro- computador para o departamento de fiscalização da sede do CRESS/MT, mês 06/ / Facilit Acompanhamento de Nota Fiscal de ,00 P 49, Publicações Técnicas Publicações Juridicas Ltda ME Serviços Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações Juridicas, liquidação 428 do empenho 248, Transferencia bancaria, Nota Fiscal de Serviços 124 Ref. Serviço de acompanhamento de publicação jurídicas mês 06/2012. Nota Fiscal Fatura / Implanta Informatica LTDA 859,69 P 859, Serviços de Informática de Serviços Pago a Implanta Informatica LTDA, liquidação 427 do empenho 247, Transferencia bancaria , Nota Fiscal Fatura de Serviços 9739 Ref. Suporte técnico em informática e manutenção de programas e bancos de dados na sede na do CRESS-MT, no mês 06/ / JUSTIÇA FEDERAL DE ,41 P 25,41 Boleto bancário PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO, liquidação 429 do empenho 249, Transferencia bancaria , Boleto bancário , taxa paga ref. andamento de processo judicial do CRESS-MT, mês 06/ /06/ / Caixa Economica Federal 821,62 P 821,62 Extrato Bancário Despesas Com Cobrança Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 542 do empenho 355, On Line, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Economica Federal, ref. a despesas bancarias 06/2012. Total de pagamentos: , ,85 Página:5/5