CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /

Transcrição

1 Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: / Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta / Condominio Edificio /07/ ,00 P 1.460,00 Boleto bancário Condomínios Comodoro Pago a Condomínio Edifício Comodoro, liquidação 276 do empenho 14, Cheque , Boleto bancário ref. despesas com condomínio salas 303 e 304 do CRESS MT no mês junho/2016. Processo / Conselho Regional de Despesas Miúdas de Pronto ,00 P 400,00 Extrato Bancário Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT Suprimento de fundo de até 31/07/2016 em favor de Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT, Cheque , Extrato Bancário Daniella Oliveira de Morais 47,00 P 47,00 Recibo nº Funcionários Pago a Daniella Oliveira de Morais, liquidação 274 do empenho 169, Transferência bancária , Recibo ref. ressarcimento de despesas com táxi, durante viagem a cidade de Goiânia/GO, para participar do XXI Encontro Descentralizado, no período de 23/05/16 a 25/05/16. C.I. 094/2016 e documentos em anexo / Facilit Acompanhamento de ,00 P 78, Publicações Técnicas Publicações Juridicas Ltda ME Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações Juridicas Ltda ME, liquidação 272 do empenho 15, On Line , 2033 ref. despesas com publicações jurídicas para o CRESS MT, no mês junho/2016. Processo / Implanta Informatica LTDA 323,01 P 292,49 Nota fiscal nº de Informática Pago a Implanta Informatica LTDA, liquidação 271 do empenho 104, On Line , Nota fiscal nº pela despesa com serviços de suporte e manutenção do Sistema Gestão TCU.NET para o CRESS MT ref. mês junho/2016. Processo / Implanta Informatica LTDA 1.112,90 P 1.007,72 Nota fiscal nº de Informática Pago a Implanta Informatica LTDA, liquidação 270 do empenho 104, On Line , Nota fiscal nº pela despesa com serviços de suporte e manutenção do Sistema Sispat e Siscont.NET para o CRESS MT ref. mês junho/2016. Processo / Novacap Gráfica e Painéis Serviço de Divulgação ,00 P 1.000,00 30 Ltda. Institucional Pago a Novacap Gráfica e Painéis Ltda., liquidação 273 do empenho 168, Transferência bancária , 30 pela despesa com veiculações de 02 Placas de OUtdoor - BI-Semana 20ª - período de 30/04/16 a 13/05/ /07/ Funcionários dos cress/mt ,80 P , Salários Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 208 do empenho 1, On Line, pela despesa com salários mês junho/ /07/ Funcionários dos cress/mt 1.374,55 P 1.374, Salários Página:1/6

2 Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 209 do empenho 1, On Line, pela despesa com férias mês junho/ /07/ Funcionários dos cress/mt 548,56 P 548, /3 de Férias - CF/88 Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 210 do empenho 2, On Line, pela despesa com 1/3 de férias mês junho/ Programa de /07/ Funcionários dos cress/mt 1.942,00 P 1.942,00 Alimentação ao Trabalhador - Pat Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 211 do empenho 7, On Line, pela despesa com auxílio alimentação mês junho/ Ajuda de Custos a /07/ Alail Jacinta Barbosa 145,00 P 145,00 Recibo nº Conselheiros Pago a Alail Jacinta Barbosa, liquidação 282 do empenho 175, Cheque , Recibo nº ref. a Valor empenhado a Alail Jacinta Barbosa, pela concessão de ajuda de custo para suprir despesas com estacionamento, durante atividades administrativas na sede do CRESS/MT, no mês 06/ Ana Paula Fonseca de Souza e /07/ ,00 P 24,00 Recibo nº Funcionários Silva Pago a Ana Paula Fonseca de Souza e Silva, liquidação 279 do empenho 173, Transferência bancária , Recibo ref. ressarcimento de despesas com táxi, durante viagem a cidade de Goiânia/GO, para participar do XXI Encontro Descentralizado, no período de 23/05/16 a 25/05/16. C.I. 097/2016 e documentos em anexo Serviço de /07/ Aparecida Silvia Rossini 1.148,53 P 1.022,20 76 Assessoria e Consultoria Pago a Aparecida Silvia Rossini, liquidação 281 do empenho 16, Transferência bancária , 76 pela prestação de serviços de assessoria contábil e departamento pessoal para o CRESS MT no mês junho/2016. Processo /07/ / Caixa Economica Federal 1.109,34 P 1.109, FGTS Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 215 do empenho 6, On Line , pela despesa com fgts s/salários mês junho/ /07/ / Caixa Economica Federal 153,85 P 153, FGTS Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 216 do empenho 6, On Line , pela despesa com fgts s/férias e 1/3 mês junho/ Demais /07/ Dayane Gomes de Carvalho 450,00 P 400,50 21 Profissionais Pago a Dayane Gomes de Carvalho, liquidação 280 do empenho 174, Transferência bancária , 21 pela despesa com prestação de serviços de limpeza em geral para a sede do CRESS MT, no mês junho/ /07/ Lucélia Pacheco Primo 271,60 P 271,60 Recibo nº Conselheiros Pago a Lucélia Pacheco Primo, liquidação 278 do empenho 172, Transferência bancária , Recibo ref. ressarcimento de gastos com passagens terrestres Sinop/Cuiabá/Sinop, no dia 30/06/16, por participação no "Encontro de Assistentes Sociais que atuam junto aos Conselhos de Políticas e Direitos", conforme C.I. 091A/2016 e documentos em anexo de /07/ / OI S/A 301,82 P 273,31 Nota fiscal nº Telecomunicações Pago a OI S/A, liquidação 277 do empenho 171, On Line , Nota fiscal nº para suprir despesas com telefonia FIXA ( ) para a sede do CRESS/MT, referência junho/ Andreia Maria da Cruz Oliveira Amorim 80,00 P 80,00 Recibo nº Ajuda de Custos a Conselheiros Página:2/6

3 Pago a Andreia Maria da Cruz Oliveira Amorim, liquidação 288 do empenho 180, Transferência bancária , Recibo pela concessão de ajuda de custo para suprir despesas com estacionamento, durante atividades administrativas na sede do CRESS/MT, no mês 07/ / Comercial e Papelaria Materiais de ,80 P 394,80 Nota fiscal nº Ipiranga Ltda Expediente Pago a Comercial e Papelaria Ipiranga Ltda, liquidação 286 do empenho 179, On Line , Nota fiscal nº pela despesa com aquisição de materiais de escritório para a sede do CRESS/MT. Conforme C.I. 073/2016 e documentos em anexo / Confiança Ag. Passagens e ,87 P 2.781,87 Fatura Conselheiros Turismo Ltda Pago a Confiança Ag. Passagens e Turismo Ltda, liquidação 285 do empenho 178, On Line , Fatura 909 pela despesa com aquisição de passagens aéreas para a conselheira Presidente Vera Lúcia Honório dos Anjos, por participação no Seminário Nacional Serviço Social, na cidade de Belém/PA no período de 06/07/16 a 08/07/16. C.I. 087A/2016 e documentos em anexo / Implanta Informatica LTDA 575,94 P 575,94 Recibo nº de Informática Pago a Implanta Informatica LTDA, liquidação 287 do empenho 104, Transferência bancária , Recibo pelo repasse mensal de gastos com manutenção dos Sistemas Sialm, Siscafw e Siscafweb e hospedagem da Data Center, ref. contrato com a empresa Implanta Informática Ltda. Processo / OI S/A 64,96 P 64,96 Nota fiscal nº de Internet Pago a 14 Brasil Telecom Celular S/A, liquidação 283 do empenho 176, On Line , Nota fiscal nº para suprir despesas com internet móvel, para a sede do CRESS MT no mês 06/ de / OI S/A 258,15 P 258,15 Nota fiscal nº Telecomunicações Pago a 14 Brasil Telecom Celular S/A, liquidação 284 do empenho 177, On Line , Nota fiscal nº para suprir despesas com telefonia móvel, para a sede do CRESS MT no mês 06/ /07/ / Alô Taxi 821,53 P 798, Funcionários Pago a Alô Taxi, liquidação 291 do empenho 183, Cheque , 205 pela prestação de serviços de transporte para os funcionários realizarem fiscalização e atividades administrativas para o CRESS/MT, dentro dos municípios de Cuiabá e Várzea Grande-MT. Junho/ /07/ Daniella Oliveira de Morais 880,00 P 880,00 Recibo nº Funcionários Pago a Daniella Oliveira de Morais, liquidação 290 do empenho 182, Transferência bancária , Recibo pela concessão de 5(cinco) diárias, durante viagem de fiscalização aos municípios de Poxoréo, Rondonópolis, Guiratinga, Rondonópolis e São José do Povo, nos períodos de 11/07/16 a 15/07/16, enquanto funcionária e agente fiscal do Cress MT. Conforme C.I. 098/ /07/ / L.M.G Monteiro & Cia Ltda. 924,00 P 905, Impressos Gráficos Pago a L.M.G Monteiro & Cia Ltda., liquidação 292 do empenho 184, Cheque , 2597 pelos serviços prestados com impressão de cópias simples do Ofício Circular nº058/2016 ref. convocação para a Assembléia Ordinária a ser realizada no dia 05/08/2016. C.I. 090A/ /07/ / Worx Tecnologia Ltda - Me 380,00 P 380, de Informática Pago a Worx Tecnologia Ltda - Me, liquidação 289 do empenho 181, On Line , 160 pela despesa com serviços prestados em manutenção e suporte técnico para o site do Cress MT 7ª parcela de /07/ / Rádio Táxi Rio Vermelho 136,00 P 136,00 Recibo nº Funcionários Pago a Rádio Táxi Rio Vermelho, liquidação 293 do empenho 185, On Line, pela despesa com locomoção ref. viagem de fiscalização da funcionária Daniella Oliveira de Morais ao interior de MT, no período de 11/07/16 a 15/07/16. Conforme C.I. 098/2016 e 105/2016. Página:3/6

4 / Confiança Ag. Passagens e ,12 P 1.586,12 Fatura Colaboradores Turismo Ltda Pago a Confiança Ag. Passagens e Turismo Ltda, liquidação 297 do empenho 187, On Line 25400, Fatura 957 pela despesa com aquisição de passagens aéreas para a colaboradora Luciana Massumi Miyakawa, por participação no Encontro Nacional em defesa da Previdência Social e do Serviço Social do INSS, na cidade de Brasília/DF no período de 09/07/16 a 10/07/16. C.I. 096/2016 e documentos em anexo Daniella Oliveira de Morais 198,33 P 198,33 Recibo nº Funcionários Pago a Daniella Oliveira de Morais, liquidação 300 do empenho 188, Transferência bancária , Recibo ref. ressarcimento de despesas com passagens, durante viagem de fiscalização realizada entre os dias 11/07/16 a 15/07/16 em municípios do interior de MT. C.I. 106/2016 e documentos em anexo / Empresa Brasileira de Postagem de ,85 P 63,25 Fatura Correios e Telegrafos Correspondência de Cobrança Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 296 do empenho 12, On Line 25091, Fatura para suprir despesas com correspondências de cobranças, para o CRESS MT no mês junho/2016. Processo / Energisa Mato Grosso de Energia ,97 P 549,33 Nota fiscal nº Distribuidora de Energia S/A Elétrica Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, liquidação 298 do empenho 11, On Line , Nota fiscal nº ref. despesas com fornecimento de energia elétrica para a sede do CRESS MT no mês julho/2016. Sala 303. Processo / Energisa Mato Grosso de Energia ,41 P 233,64 Nota fiscal nº Distribuidora de Energia S/A Elétrica Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, liquidação 299 do empenho 11, On Line , Nota fiscal nº ref. despesas com fornecimento de energia elétrica para a sede do CRESS MT no mês julho/2016. Sala 304. Processo / Ministerio da Receita PIS/PASEP Sobre Folha ,67 P 138,67 Federal do Brasil - RECEITA FEDERAL de Pago a Ministerio da Receita Federal do Brasil - RECEITA FEDERAL, liquidação 217 do empenho 5, On Line , pela despesa com Pis s/salários mês junho/ / Ministerio da Receita PIS/PASEP Sobre Folha ,24 P 19,24 Federal do Brasil - RECEITA FEDERAL de Pago a Ministerio da Receita Federal do Brasil - RECEITA FEDERAL, liquidação 218 do empenho 5, On Line , pela despesa com Pis s/férias e 1/3 mês junho/ / Secretaria da Receita ,36 P 2.981, INSS Patronal Previdenciária - INSS Pago a Secretaria da Receita Previdenciária - INSS, liquidação 212 do empenho 3, On Line , pela despesa com inss patronal s/salários mês junho/ / Secretaria da Receita ,47 P 413, INSS Patronal Previdenciária - INSS Pago a Secretaria da Receita Previdenciária - INSS, liquidação 214 do empenho 3, On Line , pela despesa com inss patronal s/férias e 1/3 mês junho/ / Secretaria da Receita ,89 P 775, INSS Terceiros Previdenciária - INSS Pago a Secretaria da Receita Previdenciária - INSS, liquidação 213 do empenho 4, On Line , pela despesa com inss autônomos mês junho/ Vera Lucia Honório dos Anjos 130,00 P 130,00 Recibo nº Conselheiros Página:4/6

5 Pago a Vera Lucia Honório dos Anjos, liquidação 301 do empenho 189, Transferência bancária , Recibo ref. ressarcimento de despesas com locomoção, durante viagem a cidade de Belém/PA, por participação no Seminário Nacional de Serviço Social entre os dias 05/07/16 a 09/07/16. C.I. 104/2016 e documentos em anexo Lyzia Sparano Menna Barreto /07/ ,00 P 1.513,00 19 Ferreira Advocatícios Pago a Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira, liquidação 294 do empenho 17, Cheque , 19 pela prestação de serviços de assessoria jurídica para o CRESS MT no mês junho/2016. Processo Manutenção e /07/ / A. Gomes Filho ME 390,00 P 370, Conservação Bens Móveis Pago a A. Gomes Filho ME, liquidação 295 do empenho 186, Cheque , 170 ref. manutenção em 06 (seis) cadeiras do CRESS/MT. C.I 087/A / Cairo José Moreira Lustoza de Assessoria /07/ ,00 P 1.648,01 18 Me de Comunicação Pago a Cairo José Moreira Lustoza Me, liquidação 302 do empenho 18, Transferência bancária , 18 pela prestação de serviços de assessoria em comunicação para o CRESS MT no mês junho/2016. Processo de /07/ / OI S/A 305,19 P 276,36 Fatura Telecomunicações Pago a OI S/A, liquidação do empenho 197, Transferência bancária , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S/A, pelos serviços prestados de telefonia do mês de julho /07/ Erivâ Garcia Velasco 280,00 P 280,00 Recibo nº Colaboradores Pago a Erivâ Garcia Velasco, liquidação 316 do empenho 192, Transferência bancária , Recibo para participar do Encontro de Assistente Social do Vale do São Lourenço na cidade de Jaciara/MT, enquanto colaboradora do Cress MT. Conforme C.I. 114/ /07/ Vera Lucia Honório dos Anjos 280,00 P 280,00 Recibo nº Conselheiros Pago a Vera Lucia Honório dos Anjos, liquidação 315 do empenho 191, Transferência bancária , Recibo pela concessão de 2(duas) diárias, para participar do Encontro de Assistente Social do Vale do São Lourenço na cidade de Jaciara/MT, enquanto conselheira presidente do Cress MT. Conforme C.I. 114/ / Conselho Federal de Carteiras de /07/ ,00 P 650,00 Recibo nº Serviço Social Identificação Profissional Pago a Conselho Federal de Serviço Social, liquidação 303 do empenho 190, Transferência bancária , Recibo pela aquisição de 100(cem) unidades de carteira e 100(cem) cédulas de identificação profissional para o CRESS MT. C.I. 110/ / Leblon Tecnologia e Máquinas e /07/ ,83 P 1.414,83 Nota fiscal nº Computadores Ltda. Equipamentos Pago a Leblon Tecnologia e Computadores Ltda., liquidação 319 do empenho 195, Transferência bancária , Nota fiscal nº pela aquisição de 1(uma) Multifuncional Laser Brother DCPL- 2540DW(Preto)(USB/WI-FI), para a sede do CRESS/MT, conforme C.I. 102/2016 e documentos em anexo / Leblon Tecnologia e Materiais de /07/ ,38 P 309,38 Nota fiscal nº Computadores Ltda. Expediente Pago a Leblon Tecnologia e Computadores Ltda., liquidação 320 do empenho 196, Transferência bancária , Nota fiscal nº pela aquisição de 2(dois) Toner Brother (TN-2340BR), para a sede do CRESS/MT, conforme documentos em anexo /07/ / Caixa Economica Federal 385,87 P 385,87 Extrato Bancário Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 323 do empenho 10, On Line, Extrato Bancário pela despesa com cobranças bancárias no mês julho/ Despesas Com Cobrança /07/ / Caixa Economica Federal 31,64 P 31,64 Extrato Bancário Despesas Com Cobrança Página:5/6

6 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 321 do empenho 10, On Line, Extrato Bancário pela despesa com cobranças bancárias no mês julho/2016. Total de pagamentos: , ,06 Página:6/6