CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: / Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta / Conselho Regional de Despesas Miúdas de Pronto /03/ ,00 P 400,00 Cheque Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT, On Line, Cheque / ARUANA LOTUFO FERRAZ Manutenção e ,00 P 760,00 19 DE OLIVEIRA Conservação Bens Móveis Pago a ARUANA LOTUFO FERRAZ DE OLIVEIRA, liquidação 93 do empenho 56, Cheque , 19 ref. despesas com manutenção preventiva em 04 computadores desktop/configuração e suporte de rede sem fio na sede do CRESS/MT / Caixa Economica Federal 1.167,29 P 1.167, FGTS Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 34 do empenho 30, On Line, ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela despesa com FGTS funcionários do CRESS MT no exercício / Caixa Economica Federal 77,21 P 77, FGTS Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 55 do empenho 30, On Line, ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela despesa com FGTS funcionários do CRESS MT no exercício / Caixa Economica Federal 477,15 P 477,15 02/ INSS Terceiros Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 65 do empenho 41, On Line, 02/2014 ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, pela despesa com Inss s/ serviços prestados / Condominio Edificio ,00 P 1.160,00 Boleto bancário Condomínios Comodoro Pago a Condomínio Edifício Comodoro, liquidação 86 do empenho 50, On Line , Boleto bancário ref. despesas com aluguel das salas 303 e 304 do CRESS MT no mês 02/ / Donizete Ribeiro Dos de Apoio ,00 P 176,00 Santos Administrativo e Operacional Pago a Donizete Ribeiro Dos Santos, liquidação 92 do empenho 55, Cheque , rref. despesa com entrega de documentos (serviço de moto boy) para a sede o CRESS MT mês 02/ / Implanta Informatica LTDA 971,06 P 879,29 Boleto bancário de Pago a Implanta Informatica LTDA, liquidação 85 do empenho 49, On Line , Boleto bancário 7326 despesa com Sistema da Contabilidade SISCONT.NET/SISPAT ref. mês 02/ / Innova Comércio e Distribuidora Ltda. 442,81 P 442,81 Nota fiscal nº Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação Página:1/5

2 Pago a Innova Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação 83 do empenho 47, On Line , Nota fiscal nº 5409 pelas despesas com aquisição de materiais de limpeza para a sede do CRESS/MT. Conforme C.I.03/ / Innova Comércio e Outros Materiais de ,89 P 122,89 Nota fiscal nº 5409 Distribuidora Ltda. Consumo Pago a Innova Comércio e Distribuidora Ltda., liquidação 84 do empenho 48, On Line , Nota fiscal nº 5409 pelas despesas com aquisição de materiais de consumo para a sede do CRESS/MT. Conforme C.I.03/ / Jucimar Teixeira de ,98 P 109,98 Nota fiscal nº 439 Rezende ME Pago a Jucimar Teixeira de Rezende ME, liquidação 81 do empenho 46, On Line , Nota fiscal nº 439 espesa com aquisição de cartucho HP e recarga de toner para a sede do CRESS/MT. Conforme C.I. 05/ / Jucimar Teixeira de ,00 P 142, Rezende ME Pago a Jucimar Teixeira de Rezende ME, liquidação 82 do empenho 46, On Line , 811 espesa com aquisição de cartucho HP e recarga de toner para a sede do CRESS/MT. Conforme C.I. 05/ ,68 P 202, INSS Patronal Pago a Secretaria da Receita, liquidação 56 do empenho 40, On Line, ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, pela despesa com Inss patronal ,13 P 3.064, INSS Patronal Pago a Secretaria da Receita, liquidação 57 do empenho 40, Transferência bancária, ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, pela despesa com Inss patronal / Facilit Acompanhamento de /03/2014,00 P 68,60 Boleto bancário Publicações Técnicas Publicações Juridicas Ltda ME Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações Juridicas Ltda ME, liquidação 87 do empenho 51, On Line , Boleto bancário ref. despesas com acompanhamento de publicações jurídicas para o CRESS MT ao mês 02/ Caroline Ocampos Cardoso ,77 P 1.277,84 24 Facchini Advocatícios Pago a Caroline Ocampos Cardoso Facchini, liquidação 99 do empenho 62, Cheque , 24 ref. despesas com prestação de serviços advocatícios para o CRESS MT ao mês 02/ / Empresa Brasileira de Postagem de ,69 P 2.669,13 Fatura 215 Correios e Telegrafos Correspondência de Cobrança Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 89 do empenho 9, On Line , Fatura 215 para suprir despesas com correspondências de cobrança para a sede do CRESS MT no período de 21/01/14 a 19/02/ / Gramarca Dist. Veículos ,92 P 215,92 Nota fiscal nº Peças e Acessórios Soma Pago a Gramarca Dist. Veículos Soma, liquidação 90 do empenho 53, On Line , Nota fiscal nº pela despesa com aquisição de peças para manutenção do veículo do CRESS/MT / Gramarca Dist. Veículos Manutenção e ,68 P 147, Soma Conservação de Veículos Pago a Gramarca Dist. Veículos Soma, liquidação 91 do empenho 54, On Line , pela despesa com substituição da correia do gerador e do compressor de ar do veículo do CRESS/MT. Página:2/5

3 /03/ / Implanta Informatica LTDA 971,06 P 879,29 Nota fiscal nº de Pago a Implanta Informatica LTDA, liquidação 94 do empenho 57, On Line , Nota fiscal nº 7891 despesa com Sistema da Contabilidade SISCONT.NET/SISPAT ref. mês 03/ de /03/ / OI S/A 280,13 P 280,13 Nota fiscal nº 241,78 Pago a 14 Brasil Telecom Celular S/A, liquidação 95 do empenho 58, On Line , Nota fiscal nº ref. despesas com serviços de telefonia para a sede do CRESS MT. Mês 02/ de /03/ / OI S/A 59,43 P 59,43 Nota fiscal nº Pago a 14 Brasil Telecom Celular S/A, liquidação 96 do empenho 59, On Line , Nota fiscal nº ref. despesas com serviços de telefonia para a sede do CRESS MT. Mês 02/ / TECTONER DO BRASIL /03/ ,00 P 80,00 Nota fiscal nº 1209 LTDA EPP Pago a TECTONER DO BRASIL LTDA EPP, liquidação 97 do empenho 60, On Line , Nota fiscal nº 1209 despesas com aquisição de cartucho HP para impressoras de uso do CRESS/MT Manutenção e /03/ / Celso Max de Souza 400,00 P 400,00 8 Conservação Bens Móveis Pago a Celso Max de Souza, liquidação 107 do empenho 68, Cheque , 8 pela despesas com manutenção em móveis de aço e madeira/fixador de porta/solda elétrica em cadeiras nos mobiliários do CRESS/MT Manutenção e /03/ / Celso Max de Souza 1.900,00 P 1.900,00 8 Conservação Dos Bens Imóveis Pago a Celso Max de Souza, liquidação 108 do empenho 69, Cheque , 8 pela despesas com manutenção na parte elétrica/ventilação banheiro masculino/instalação de interfone no prédio do CRESS/MT Indenizações, Restituições e /03/ Lilian May 208,68 P 208,68 Recibo nº Reposições Pago a Lilian May, liquidação 98 do empenho 61, On Line , Recibo nº devido a transferência MT para SC no ano de 2010 e SC para MT no ano de Conforme C.I.016/ Ana Paula Fonseca de Souza e /03/ ,00 P 50,00 Requerimento Funcionários Silva Pago a Ana Paula Fonseca de Souza e Silva, liquidação 103 do empenho 66, On Line , Requerimento concernente a meia diária para participar da reunião do Conselho Municipal de Assistência Social de Santo Antônio do Leverger no dia 18/03/2014, enquanto funcionaria e fiscal do CRESS/MT. Conforme C.I.13/ de ,21 P 175,21 Fatura Pago a OI S/A, liquidação 100 do empenho 63, On Line , Fatura ref. despesas com serviços de telefonia para a sede do CRESS MT. Mês 02/2014. FONE de ,07 P 14,07 Fatura Pago a OI S/A, liquidação 101 do empenho 64, On Line , Fatura ref. despesas com serviços de telefonia para a sede do CRESS MT. Mês 02/2014. FONE de ,53 P 63,53 Fatura Pago a OI S/A, liquidação 102 do empenho 65, On Line , Fatura ref. despesas com serviços de telefonia para a sede do CRESS MT. Mês 02/2014. FONE Página:3/5

4 / Energisa Mato Grosso de Energia ,22 P 130,14 Fatura Distribuidora de Energia S/A Elétrica Pago a Centrais Elétricas Mato-grossenses S/A, liquidação 105 do empenho 5, On Line , Fatura ref. despesas com fornecimento de energia elétrica para a sede do CRES MT mês 03/2014. Sala / Energisa Mato Grosso de Energia ,71 P 352,79 Nota fiscal nº Distribuidora de Energia S/A Elétrica Pago a Centrais Elétricas Mato-grossenses S/A, liquidação 104 do empenho 5, On Line , Nota fiscal nº ref. despesas com fornecimento de energia elétrica para a sede do CRES MT mês 03/2014. Sala PIS/PASEP Sobre Folha 108 9,65 P 9,65 de Pago a Secretaria da Receita, liquidação 58 do empenho 42, On Line, ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, pela despesa com Inss s/ serviços prestados PIS/PASEP Sobre Folha ,91 P 145,91 de Pago a Secretaria da Receita, liquidação 59 do empenho 42, On Line, ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, pela despesa com Inss s/ serviços prestados Aparecido Samuel de Castro Combustíveis e ,00 P 94,00 Recibo nº Cavalcante Lubrificantes Pago a Aparecido Samuel de Castro Cavalcante, liquidação 115 do empenho 74, Transferência bancária, Recibo nº pelo ressarcimento de gastos com combustível em veículo do CRESS/MT, utilizado á serviços do mesmo. Mês 03/ Aparecido Samuel de Castro Materiais de ,50 P 165,50 Recibo nº Cavalcante Expediente Pago a Aparecido Samuel de Castro Cavalcante, liquidação 116 do empenho 75, Transferência bancária, Recibo nº pelo ressarcimento de gastos com materiais de papelaria, utilizados com serviços para o CRESS/MT. Mês 03/ Indenizações, Restituições e Jolice Ferreira Gomes 54,01 P 54,01 Recibo nº Reposições Pago a Jolice Ferreira Gomes, liquidação 117 do empenho 76, Transferência bancária, Recibo nº pelo ressarcimento de 15% de desconto não efetuado no pagamento da anuidade do CRESS MT 2014, conforme documentos em anexo / L M Organização Hoteleira ,00 P 316, Colaboradores Ltda Pago a L M Organização Hoteleira Ltda, liquidação 109 do empenho, Cheque , concernente a hospedagem da colaboradora e palestrante Marina Monteiro de Castro para ministrar palestra no Auditório do Hospital Júlio Muller no período de 25/03/14 a 27/03/ Marina Monteiro de Castro e ,00 P 300,00 Requerimento Colaboradores Castro Pago a Marina Monteiro de Castro e Castro, liquidação 112 do empenho 73, Cheque , Requerimento concernente a 03 diárias para ministrar palestra sobre desafios dos Profissionais de Serviço Social frente as expressões da Questão Social no período de a 27/03/2014. Conforme C.I. 01/ / Triad Comércio e ,00 P 120,00 Boleto bancário de Ltda Me Pago a Triad Comércio e Ltda Me, liquidação 106 do empenho 67, On Line , Boleto bancário 188 ref. despesas com configuração do Modem, servidor e estações de trabalho no servidor do CRESS/MT /03/ Funcionários dos cress/mt ,96 P ,96 03/ Salários Página:4/5

5 29 39 Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 71 do empenho 36, Transferência bancária, 03/2014 ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, pela despesa com salários Programa de /03/ Funcionários dos cress/mt 2.100,00 P 2.100,00 03/2014 Alimentação ao Trabalhador - Pat Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 72 do empenho 29, On Line, 03/2014 ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, despesa ref. auxilio alimentação para os funcionários do CRESS/MT em /03/ Funcionários dos cress/mt 1.204,30 P 1.204,30 03/ Horas Extras Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 73 do empenho 39, On Line, 03/2014 ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, pela despesa com horas extras /03/ / OI S/A 279,18 P 252,81 Fatura de Internet Pago a OI S/A, liquidação 110 do empenho 71, On Line , Fatura ref. despesas com serviços de internet para a sede do CRESS MT. Mês 02/2014. FONE Serviço de /03/ Aparecida Silvia Rossini 950,00 P 845,50 43 Assessoria e Consultoria Pago a Aparecida Silvia Rossini, liquidação 78 do empenho 43,, 44 despesa para suprir gastos com serviços de assessoria contábil e departamento pessoal no mês 03/ /03/ / Caixa Economica Federal 26,78 P 26,78 Extrato Bancário Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 113 do empenho 1, On Line, Extrato Bancário ref. despesas com cobranças e taxas bancárias no mês 03/ Despesas Com Cobrança / Confiança Ag. Passagens e /03/ ,66 P 1.837,66 Boleto bancário Colaboradores Turismo Ltda Pago a Confiança Ag. Passagens e Turismo Ltda, liquidação 111 do empenho 72, On Line , Boleto bancário concernente a passagem aérea de ida e volta de MG/MT, nos dias 25/03/14 e 27/03/2014, para a colaboradora e palestrante Marina Monteiro de Castro, para ministrar palestra no Auditório do Hospital Júlio Muller Outros Materiais de /03/ / Distribuidora Barão Ltda 160,00 P 160,00 Nota fiscal nº 217 Consumo Pago a Distribuidora Barão Ltda, liquidação 118 do empenho 77, Cheque , Nota fiscal nº 217 despesa com aquisição de água potável para uso/consumo na sede do Cress/mt, mês 03/ /03/ / Caixa Economica Federal 829,60 P 829,60 Extrato Bancário Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 114 do empenho 1, On Line, Extrato Bancário despesa ref. serviços bancários no mês 03/ Despesas Com Cobrança Caroline Ocampos Cardoso /03/ ,77 P 1.277,84 25 Facchini Advocatícios Pago a Caroline Ocampos Cardoso Facchini, liquidação 120 do empenho 79, Cheque , 25 ref. despesas com prestação de serviços advocatícios para o CRESS MT ao mês 03/2014. Total de pagamentos: , ,11 Página:5/5