CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: / Relação de s Período: a 31/08/2016 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta / Condominio Edificio ,00 P 1.552,00 Boleto bancário Condomínios Comodoro Pago a Condomínio Edifício Comodoro, liquidação 324 do empenho 14, On Line , Boleto bancário ref. despesas com condomínio salas 303 e 304 do CRESS MT no mês 07/ / Conselho Regional de ,00 P 400,00 Cheque Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT Suprimento de fundo de até 31/08/2016 em favor de Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT, Cheque Despesas Miúdas de Pronto / Facilit Acompanhamento de ,00 P 78, Publicações Técnicas Publicações Juridicas Ltda ME Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações Jurídicas Ltda ME, liquidação 326 do empenho 15, On Line , 2073 ref. despesas com publicações jurídicas para o CRESS MT, no mês julho/2016. Processo / Implanta Informatica LTDA 323,01 P 292,49 Nota fiscal nº de Informática Pago a Implanta Informatica LTDA, liquidação 325 do empenho 104, On Line , Nota fiscal nº pela despesa com serviços de suporte e manutenção do Sistema Gestão TCU.NET para o CRESS MT ref. mês julho/2016. Processo / Implanta Informatica LTDA 1.112,90 P 1.007,72 Nota fiscal nº de Informática Pago a Implanta Informatica LTDA, liquidação 327 do empenho 104, On Line , Nota fiscal nº pela despesa com serviços de suporte e manutenção do Sistema Sispat e Siscont.NET para o CRESS MT ref. mês julho/2016. Processo / Leste Tur Viagens Turismo ,00 P 117, e Encomendas Ltda ME. Pago a Leste Tur Viagens Turismo e Encomendas Ltda ME., liquidação 317 do empenho 193, On Line, 1134 ref. a Valor empenhado a Leste Tur Viagens Turismo e Encomendas Ltda ME., pela despesa com aquisição de passagens para Vera Lúcia Honório dos Anjos, por participação no Encontro de Assistente Social do Vale do São Lourenço na cidade de Jaciara/MT no dia 29/07/16, enquanto colaboradora do Cress MT. Conforme C.I. 114/2016 e 119/ / Leste Tur Viagens Turismo ,00 P 120,00 Recibo nº Colaboradores e Encomendas Ltda ME. Pago a Leste Tur Viagens Turismo e Encomendas Ltda ME., liquidação 318 do empenho 194, On Line, Recibo pela despesa com aquisição de passagens para Erivâ Garcia Velasco, por participação no Encontro de Assistente Social do Vale do São Lourenço na cidade de Jaciara/MT no dia 29/07/16, enquanto colaboradora do Cress MT. Conforme C.I. 114/2016 e 119/ Demais /08/ Dayane Gomes de Carvalho 500,00 P 445,00 23 Profissionais Pago a Dayane Gomes de Carvalho, liquidação 329 do empenho 199, Transferência bancária , 23 pela despesa com prestação de serviços de limpeza em geral para a sede do CRESS MT, no mês julho/2016. Página:1/6

2 Período: a 31/08/ ,44 P 3.258, Salários Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 305 do empenho 1, On Line, pela despesa com salário de férias mês julho/ ,46 P ,46 Extrato Bancário Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 304 do empenho 1, On Line, Extrato Bancário pela despesa com salários mês julho/ Salários ,15 P 1.086, /3 de Férias - CF/88 Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 306 do empenho 2, On Line, pela despesa com 1/3 de férias mês julho/ Programa de ,71 P 2.080, Alimentação ao Trabalhador - Pat Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 307 do empenho 7, On Line, pela despesa com auxílio alimentação mês julho/ /08/ / Caixa Economica Federal 959,16 P 959, FGTS Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 311 do empenho 6, On Line, pela despesa com Fgts s/salários mês julho/ /08/ / Caixa Economica Federal 347,56 P 347, FGTS Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 312 do empenho 6, On Line, pela despesa com Fgts s/férias e 1/3 mês julho/ /08/ Alail Jacinta Barbosa 148,00 P 148,00 Recibo nº Pago a Alail Jacinta Barbosa, liquidação 330 do empenho 200, Cheque , Recibo nº pela concessão de ajuda de custo para suprir despesas com estacionamento, durante atividades administrativas na sede do CRESS/MT, no mês 08/ /08/ / Alô Taxi 163,27 P 158, Funcionários Pago a Alô Taxi, liquidação 332 do empenho 201, Cheque , 224 pela prestação de serviços de transporte para os funcionários realizarem fiscalização e atividades administrativas para o CRESS/MT, dentro dos municípios de Cuiabá e Várzea Grande-MT. Julho/ Andreia Maria da Cruz Oliveira /08/ ,00 P 80,00 Recibo nº Amorim Pago a Andreia Maria da Cruz Oliveira Amorim, liquidação 339 do empenho 207, Transferência bancária , Recibo nº pela concessão de ajuda de custo para suprir despesas com estacionamento, durante atividades administrativas na sede do CRESS/MT, no mês 08/ Serviço de /08/ Aparecida Silvia Rossini 1.357,88 P 1.208,51 77 Assessoria e Consultoria Pago a Aparecida Silvia Rossini, liquidação 337 do empenho 16, Transferência bancária , 77 pela prestação de serviços de assessoria contábil e departamento pessoal para o CRESS MT no mês julho de Processo / Conselho Federal de /08/ ,94 P 575,94 Recibo nº de Informática Serviço Social Pago a Conselho Federal de Serviço Social, liquidação 338 do empenho 206, Transferência bancária , Recibo nº pelo repasse mensal de gastos com manutenção dos Sistemas Sialm, Siscafw e Siscafweb e hospedagem da Data Center, ref. contrato com a empresa Implanta Informática Ltda. 08/2016. Processo Página:2/6

3 Período: a 31/08/ Lyzia Sparano Menna Barreto /08/ ,00 P 1.513,00 20 Ferreira Advocatícios Pago a Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira, liquidação 331 do empenho 17, Cheque , 20 pela prestação de serviços de assessoria jurídica para o CRESS MT no mês julho/ /08/ / OI S/A 64,96 P 64,96 Nota fiscal nº 216, de Internet Pago a 14 Brasil Telecom Celular S/A, liquidação 333 do empenho 202, On Line , Nota fiscal nº 216,27 para suprir despesas com internet móvel, para a sede do CRESS MT no mês 07/ de /08/ / OI S/A 294,06 P 294,06 Nota fiscal nº Telecomunicações Pago a 14 Brasil Telecom Celular S/A, liquidação 334 do empenho 203, On Line , Nota fiscal nº para suprir despesas com telefonia móvel, para a sede do CRESS MT no mês 07/ Manutenção e /08/ / Souza & Nunes Ltda - Me 650,00 P 637,00 4 Conservação Bens Móveis Pago a Souza & Nunes Ltda - Me, liquidação 340 do empenho 208, Transferência bancária , 4 pela prestação de serviços de reparos e limpeza em persianas de alumínio do CRESS MT. Conforme C.I. 104/ Manutenção e /08/ / Vector Informática Ltda. 390,00 P 390, Conservação Bens Móveis Pago a Vector Informática Ltda., liquidação 336 do empenho 205, On Line , 3577 pela despesa com instalação e configuração de impressoras e computadores do Cress/MT. Conforme C.I. 127/ /08/ / Worx Tecnologia Ltda - Me 380,00 P 380, de Informática Pago a Worx Tecnologia Ltda - Me, liquidação 335 do empenho 204, On Line , 165 pela despesa com serviços prestados em manutenção e suporte técnico para o site do Cress MT 8ª parcela de /08/ Daniella Oliveira de Morais 960,00 P 960,00 Recibo nº Funcionários Pago a Daniella Oliveira de Morais, liquidação 341 do empenho 209, Transferência bancária , Recibo nº pela concessão de 4(quatro) diárias e meia, durante viagem de fiscalização aos municípios de Querência, Ribeirão Cascalheira e Canarana, nos períodos de 14/08/16 a 19/08/16, enquanto funcionária e agente fiscal do Cress MT. Conforme C.I / / Conselho Regional de Indenizações, Restituições e /08/ ,57 P 34,57 Recibo nº Serviço Social - CRESS 12ª Região/SC Reposições Pago a Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 12ª Região/SC, liquidação 342 do empenho 210, Transferência bancária , Recibo nº pelo repasse proporcional da anuidade, da assistente social Yone Pereira de Lima Rondon, devido a transferência do CRESS MT para o CRESS SC. Conforme C.I. 122/2016 e documentos em anexo / Conselho Regional de Indenizações, Restituições e /08/ ,01 P 60,01 Recibo nº Serviço Social - CRESS 19ª Região/GO Reposições Pago a Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 19ª Região/GO, liquidação 343 do empenho 211, Transferência bancária , Recibo nº pelo repasse proporcional da anuidade, da assistente social Catiuscia Fernanda Borges, devido a transferência do CRESS MT para o CRESS GO. Conforme C.I. 137/2016 e documentos em anexo /08/ / L.M.G Monteiro & Cia Ltda. 126,00 P 123, Impressos Gráficos Pago a L.M.G Monteiro & Cia Ltda., liquidação 344 do empenho 212, Cheque , 2643 pelos serviços prestados com impressão de 360 cópias simples ref. produção de 60 apostilas com o tema: "Instrumentalidade, estratégias e táticas no âmbito do SUAS" durante a Mesa Redonda no município de Jaciara-MT, no dia 29/07/2016. C.I. 112/ Maria de Lourdes Pedrosa Campos 188,97 P 188,97 Recibo nº Indenizações, Restituições e Reposições Página:3/6

4 Período: a 31/08/ Pago a Maria de Lourdes Pedrosa Campos, liquidação 365 do empenho 227, Transferência bancária, Recibo nº ref. ressarcimento de anuidade 2016 paga pela profissional em 13/07/16 e tendo a mesma ficado dispensada do pagamento por completar 60(sessenta) anos de idade. Conforme Resolução CFESS 427/2002, Art. 1º. C.I. 123/ / MM Equipamentos de Materiais de ,00 P 260,00 Nota fiscal nº 9101 Informática Ltda-Me Expediente Pago a MM Equipamentos de Informática Ltda-Me, liquidação 345 do empenho 213, On Line , Nota fiscal nº 9101 pela aquisição de 4(quatro) Toner HP M1120 (435/436/285) PREMIUM, para impressora do CRESS MT. C.I 0101/ / Secretaria da Receita ,73 P 2.577, INSS Patronal Previdenciária - INSS Pago a Secretaria da Receita Previdenciária - INSS, liquidação 308 do empenho 3, On Line , pela despesa com inss patronal mês 07/ / Secretaria da Receita ,09 P 934, INSS Patronal Previdenciária - INSS Pago a Secretaria da Receita Previdenciária - INSS, liquidação 309 do empenho 3, On Line , pela despesa com inss patronal s/ férias mês 07/ / Secretaria da Receita ,70 P 659, INSS Terceiros Previdenciária - INSS Pago a Secretaria da Receita Previdenciária - INSS, liquidação 310 do empenho 4, On Line , pela despesa com inss autônomos mês 07/ / SEFAZ/MT 105,25 P 105,25 Boleto bancário Impostos e Taxas Pago a SEFAZ/MT, liquidação 346 do empenho 214, On Line , Boleto bancário Seguradora Líder pela despesa com Seguro DPVAT 2016 do veículo (Placa JYU8692) do Cress/MT / SEFAZ/MT 126,06 P 126,06 Boleto bancário Impostos e Taxas Pago a SEFAZ/MT, liquidação 347 do empenho 215, On Line , Boleto bancário pela despesa com Licenciamento Anual 2016 do veículo (Placa JYU8692) do Cress/MT AD Vera Lucia Honório dos Anjos 80,00 P 80,00 Recibo nº M Pago a Vera Lucia Honório dos Anjos, liquidação 348 do empenho 216, Transferência bancária , Recibo nº pela concessão de ajuda de custo para suprir despesas com estacionamento, durante atividades administrativas na sede do CRESS/MT, no mês julho/ Vera Lucia Honório dos Anjos 80,00 P 80,00 Recibo nº Pago a Vera Lucia Honório dos Anjos, liquidação 349 do empenho 217, Transferência bancária , Recibo nº pela concessão de ajuda de custo para suprir despesas com estacionamento, durante atividades administrativas na sede do CRESS/MT, no mês agosto/ Vera Lucia Honório dos Anjos 90,00 P 90,00 Recibo nº Pago a Vera Lucia Honório dos Anjos, liquidação 350 do empenho 218, Transferência bancária , Recibo nº ref. ressarcimento de despesas com locomoção, durante viagem a cidade de Jaciara MT, por participação no Encontro de Assistente Social no período de 28/07/16 a 29/07/ / Conselho Federal de /08/ ,00 P 700,00 Recibo nº Impressos Gráficos Serviço Social Pago a Conselho Federal de Serviço Social, liquidação 352 do empenho 220, Transferência bancária , Recibo nº despesa com aquisição de 200 (duzentos ) exemplares do Código de Ética do CRESS/MT. Conforme C.I. 0143/ /08/ / Maninho Indústria e Comércio de Serralheria Ltda Me. 346,50 P 329, Manutenção e Conservação Bens Móveis Página:4/6

5 Período: a 31/08/ Pago a Maninho Indústria e Comércio de Serralheria Ltda Me., liquidação 351 do empenho 219, Cheque , 105 pelos serviços prestados com fabricação de 15(quinze) mão francesa com pintura branca e colada para confecção de prateleiras para o CRESS MT. C.I 107A/ / Cairo José Moreira Lustoza de Assessoria ,00 P 1.648,01 19 Me de Comunicação Pago a Cairo José Moreira Lustoza Me, liquidação 360 do empenho 18, Transferência bancária , 19 pela prestação de serviços de assessoria em comunicação para o CRESS MT no mês julho/2016. Processo / Confiança Ag. Passagens e ,37 P 485,37 Fatura Turismo Ltda Pago a Confiança Ag. Passagens e Turismo Ltda, liquidação 356 do empenho 222, On Line , Fatura 1078 pela despesa com aquisição de passagens aéreas para a conselheira Tesoureira Alail Jacinta Barbosa, para participar do GT Inadimplência, na cidade de Brasília/DF no período de 30/08/16 a 31/08/16. Conforme Ofício Circular CFESS 10/2016 e C.I. 0130/ / Empresa Brasileira de Postagem de ,34 P 2.592,75 Fatura Correios e Telegrafos Correspondência de Cobrança Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 358 do empenho 12, On Line , Fatura para suprir despesas com correspondências de cobranças, para o CRESS MT no mês 07/2016. Processo / Empresa Brasileira de Postagem de ,26 P 2.658,79 Fatura Correios e Telegrafos Correspondência Institucional Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 359 do empenho 13, On Line , Fatura para suprir despesas com correspondências de cobranças, para o CRESS MT no mês 07/2016. Processo / Energisa Mato Grosso de Energia ,27 P 441,63 Nota fiscal nº Distribuidora de Energia S/A Elétrica Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, liquidação 355 do empenho 11, On Line , Nota fiscal nº ref. despesas com fornecimento de energia elétrica para a sede do CRESS MT no mês 08/2016. Sala 303. Processo / Energisa Mato Grosso de Energia ,00 P 277,84 Nota fiscal nº Distribuidora de Energia S/A Elétrica Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, liquidação 354 do empenho 11, On Line , Nota fiscal nº ref. despesas com fornecimento de energia elétrica para a sede do CRESS MT no mês 08/2016. Sala 304. Processo / Ministerio da Receita PIS/PASEP Sobre Folha ,45 P 43, Federal do Brasil - RECEITA FEDERAL de Pago a Ministério da Receita Federal do Brasil - RECEITA FEDERAL, liquidação 314 do empenho 5, On Line , pela despesa com inss patronal mês 07/ / Ministerio da Receita PIS/PASEP Sobre Folha ,89 P 119, Federal do Brasil - RECEITA FEDERAL de Pago a Ministerio da Receita Federal do Brasil - RECEITA FEDERAL, liquidação 313 do empenho 5, On Line , pela despesa com inss Pis mês 07/ / Prefeitura Municipal de 360 1,40 P 1,40 Guia Impostos e Taxas Cuiabá Pago a Prefeitura Municipal de Cuiabá, liquidação 357 do empenho 223, On Line , Guia 3395 pela despesa com taxas de issqn por empenho a menor PP Bezerra Hossaki. nf Rosimar Fachini 60,00 P 60,00 Recibo nº Funcionários Pago a Rosimar Fachini, liquidação 353 do empenho 221, Transferência bancária , Recibo nº ref. despesas com táxi, durante viagem de fiscalização aos municípios de Querência, Ribeirão Cascalheira e Canarana-MT, no período de 14/08/16 a 19/08/16. C.I. 148/2016 e documentos em anexo. Página:5/6

6 Período: a 31/08/ /08/ Daniella Oliveira de Morais 505,90 P 505,90 Recibo nº Funcionários Pago a Daniella Oliveira de Morais, liquidação 361 do empenho 224, Transferência bancária , Recibo nº ref. ressarcimento de despesas com passagens, durante viagem de fiscalização realizada entre os dias 11/07/16 a 15/07/16 em municípios do interior de MT. C.I. 149/2016 e documentos em anexo /08/ Alail Jacinta Barbosa 200,00 P 200,00 Recibo nº Pago a Alail Jacinta Barbosa, liquidação 363 do empenho 226, Transferência bancária , Recibo nº pela concessão de 2 1/2(duas) diárias e meia, para participar do GT Inadimplência período de 30/08/16 a 31/08/16, na cidade de Brasília/DF, enquanto conselheira do Cress MT. Conforme C.I. 130/ Ana Paula Fonseca de Souza e /08/ ,00 P 640,00 Recibo nº Funcionários Silva Pago a Ana Paula Fonseca de Souza e Silva, liquidação 362 do empenho 225, Transferência bancária , Recibo nº pela concessão de 3(três) diárias e meia, por viagem de fiscalização aos municípios de Nova Brasilândia, Planalto da Serra e Chapada dos Guimarães, no período de 30/08/16 a 02/09/16, enquanto funcionária e agente fiscal do Cress MT. Conforme C.I. 154 e 163/ /08/ / Caixa Economica Federal 249,22 P 249,22 Extrato Bancário Despesas Com Cobrança Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 479 do empenho 10, On Line, Extrato Bancário pela despesa com cobranças bancárias no mês agosto/ /08/ / Caixa Economica Federal 81,58 P 81,58 Extrato Bancário Despesas Com Cobrança Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 364 do empenho 10, On Line, Extrato Bancário pela despesa com cobranças bancárias no mês agosto/2016. Total de pagamentos: , ,73 Página:6/6

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