CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta / Associação Matogrossense 23 0/02/206 29,82 P 29,82 Boleto bancário Vale Transporte dos Transp Urbanos Pago a Associação Matogrossense dos Transp Urbanos, liquidação 23 do empenho 33, On Line , Boleto bancário 425 pela despesa aquisição de vale transporte para a funcionária do CRESS MT Andrea Hisae Takasumi, utilizar no mês fevereiro/ / Condominio Edificio 2 0/02/ ,00 P.396,00 Boleto bancário Condomínios Comodoro Pago a Condomínio Edifício Comodoro, liquidação 2 do empenho 4, On Line 47893, Boleto bancário 0206 ref. despesas com condomínio salas 303 e 304 do CRESS MT mês janeiro/206. Processo / Facilit Acompanhamento de 24 0/02/206 80,00 P 78, Publicações Técnicas Publicações Juridicas Ltda ME Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações Jurídicas Ltda ME, liquidação 24 do empenho 5, On Line , 780 ref. despesas com publicações jurídicas para o CRESS MT, no mês de janeiro/206. Processo /02/ / Implanta Informatica LTDA 29,0 P 263,60 Nota fiscal nº de Informática Pago a Implanta Informatica LTDA, liquidação 22 do empenho 32, On Line 47377, Nota fiscal nº 28 pela despesa com serviços de suporte e manutenção do Sistema Gestão TCU.NET para o CRESS MT ref. mês janeiro/ / Conselho Federal de 25 02/02/ ,00 P 700,00 Recibo nº Impressos Gráficos Serviço Social Pago a Conselho Federal de Serviço Social, liquidação 25 do empenho 34, Transferência bancária , Recibo despesa com aquisição de 200 (duzentos ) exemplares do Código de Ética do CRESS/MT. Conforme C.I. 008/ / Conselho Regional de 30 03/02/ ,00 P 400,00 Relatório Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT Suprimento de fundo de 03/02/206 até 29/02/206 em favor de Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT, Cheque Despesas Miúdas de Pronto Demais 27 03/02/ Dayane Gomes de Carvalho 480,00 P 427,20 6 Profissionais Pago a Dayane Gomes de Carvalho, liquidação 27 do empenho 36, Transferência bancária 28686, 6 pela despesa com prestação de serviços de limpeza em geral para a sede do CRESS MT, no mês janeiro/ / Ricardo Pereira da Silva Manutenção e 28 03/02/206 00,00 P 00,00 68 Conservação Bens Móveis Pago a Ricardo Pereira da Silva -, liquidação 28 do empenho 37, Cheque , 68 pela prestação de serviço de troca de fonte de alimentação para computador do CRESS MT. Conforme C.I. 00/206. Página:/5

2 / Ricardo Pereira da Silva Materiais de 29 03/02/206 50,00 P 50,00 Nota fiscal nº Informática Pago a Ricardo Pereira da Silva -, liquidação 29 do empenho 38, Cheque , Nota fiscal nº despesa com aquisição de fonte de alimentação 300W 24 pinos ATX C3 TECH, para computador do CRESS MT. Conforme C.I. 00/ Andreia Maria da Cruz Oliveira Ajuda de Custos a 33 05/02/206 80,00 P 80,00 Recibo nº Amorim Pago a Andreia Maria da Cruz Oliveira Amorim, liquidação 33 do empenho 42, Transferência bancária , Recibo nº pela concessão de ajuda de custo para suprir despesas com estacionamento, durante atividades administrativas na sede do CRESS/MT, no mês 02/ /02/ / Caixa Economica Federal 820,89 P 820, FGTS Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 60 do empenho 6, On Line , 0206 pela despesa com Fgts fopag janeiro/ /02/ / Caixa Economica Federal 35,22 P 35, FGTS Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 6 do empenho 6, On Line , 0206 pela despesa com Fgts s/ férias fopag janeiro/ / Confiança Ag. Passagens e 32 05/02/ ,64 P 209,64 Fatura Turismo Ltda Pago a Confiança Ag. Passagens e Turismo Ltda, liquidação 32 do empenho 4, On Line 87985, Fatura 2339 pela despesa com aquisição de passagens terrestres Barra do Garças/Cuiabá/Barra do Garças, para a conselheira Annelyse Cristine C. Santos, para que a mesma possa participar da reunião de Conselho Pleno no dia 30/0/6 na sede do CRESS/MT. Conforme C.I. 006/ /02/ / Worx Tecnologia Ltda - 380,00 P 380, de Informática Pago a Worx Tecnologia Ltda -, liquidação 3 do empenho 40, On Line , 29 pela despesa com serviços prestados em manutenção e suporte técnico para o site do Cress MT, 2ª parcela de Ajuda de Custos a 37 /02/ Alail Jacinta Barbosa 80,00 P 80,00 Recibo nº Pago a Alail Jacinta Barbosa, liquidação 37 do empenho 46, Cheque , Recibo nº pela concessão de ajuda de custo para suprir despesas com estacionamento, durante atividades administrativas na sede do CRESS/MT, no mês 02/ /02/ / Implanta Informatica LTDA.2,90 P.007,72 Nota fiscal nº de Informática Pago a Implanta Informatica LTDA, liquidação 36 do empenho 45, On Line 69629, Nota fiscal nº 2922 pela despesa com serviços de suporte e manutenção do Sistema Gestão SISPAT E SISCONT.NET para o CRESS MT ref. mês janeiro/ de 34 /02/ / OI S/A 258,3 P 258,3 Nota fiscal nº Telecomunicações Pago a 4 Brasil Telecom Celular S/A, liquidação 34 do empenho 43, On Line , Nota fiscal nº para suprir despesas com telefonia móvel, para a sede do CRESS MT no mês 0/ /02/ / OI S/A 59,43 P 59,43 Nota fiscal nº de Internet Pago a 4 Brasil Telecom Celular S/A, liquidação 35 do empenho 44, On Line 29962, Nota fiscal nº para suprir despesas com internet móvel, para a sede do CRESS MT no mês 0/ Materiais de 38 2/02/ / Makro Atacadista 547,60 P 547,60 Nota fiscal nº Expediente Pago a Makro Atacadista, liquidação 38 do empenho 47, Cheque , Nota fiscal nº pela aquisição de Papel A4 multiuso report, para suprir despesas administrativas do CRESS MT, conforme C.I 002/206. Página:2/5

3 Uniformes, Tecidos 26 5/02/ / Dayane Bergara Silvério 2.560,00 P 2.560,00 Nota fiscal nº e Aviamentos Pago a Dayane Bergara Silvério, liquidação 26 do empenho 35, Cheque , Nota fiscal nº pela confecção e fornecimento de uniformes para os funcionários do CRESS MT Manutenção e 43 6/02/ Benedito Braz de Moraes 600,00 P 534,00 Conservação Dos Bens Imóveis Pago a Benedito Braz de Moraes, liquidação 43 do empenho 49, Cheque , pela prestação de serviços de pintura das salas do CRESS MT Ajuda de Custos a 39 6/02/ Vera Lucia Honório dos Anjos 60,00 P 60,00 Recibo nº Pago a Vera Lucia Honório dos Anjos, liquidação 39 do empenho 48, Transferência bancária , Recibo nº pela concessão de ajuda de custo para suprir despesas com estacionamento, durante atividades administrativas na sede do CRESS/MT, no mês 0/206 e 02/ Serviço de Aparecida Silvia Rossini.48,53 P.022,20 7 Assessoria e Consultoria Pago a Aparecida Silvia Rossini, liquidação 4 do empenho 6, Transferência bancária , 7 pela prestação de serviços de assessoria contábil e departamento pessoal para o CRESS MT no mês janeiro/206. Processo / Cairo José Moreira Lustoza de Assessoria ,00 P.648,0 Nota fiscal nº 3 de Comunicação Pago a Cairo José Moreira Lustoza, liquidação 40 do empenho 8, Transferência bancária 45934, Nota fiscal nº 3 pela prestação de serviços de assessoria em comunicação para o CRESS MT no mês de dezembro de 205. Retido inss nf. 7,99 e nf. 3 7, Lyzia Sparano nna Barreto ,00 P.53,00 4 Ferreira Advocatícios Pago a Lyzia Sparano nna Barreto Ferreira, liquidação 42 do empenho 7, Cheque , 4 pela prestação de serviços de assessoria jurídica para o CRESS MT no mês janeiro de 206. Processo ,02 P 900, INSS Patronal Pago a Secretaria da Receita, liquidação 58 do empenho 3, On Line 40738, 0206 pela despesa com pela despesa com inss de s/ férias fopag janeiro/ ,52 P 2.03, INSS Patronal Pago a Secretaria da Receita, liquidação 57 do empenho 3, On Line 40738, 0206 pela despesa com inss patronal fopag janeiro/ ,70 P 569, INSS Terceiros Pago a Secretaria da Receita, liquidação 59 do empenho 4, On Line 40738, 0206 pela despesa com inss autônomos fopag janeiro/ / Empresa Brasileira de Postagem de 46 34,84 P 22,0 Fatura Correios e Telegrafos Correspondência de Cobrança Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 46 do empenho 2, On Line , Fatura para suprir despesas com correspondências de cobranças, para o CRESS MT no período de 08/0/6 a 30/0/6. Processo / Energisa Mato Grosso de Energia ,5 P 226,08 Nota fiscal nº Distribuidora de Energia S/A Elétrica Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, liquidação 44 do empenho, On Line 22532, Nota fiscal nº ref. despesas com fornecimento de energia elétrica para a sede do CRESS MT no exercício de 206. Sala 304. Processo Página:3/5

4 / Energisa Mato Grosso de Energia 45 44,88 P 42,72 Nota fiscal nº Distribuidora de Energia S/A Elétrica Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, liquidação 45 do empenho, On Line , Nota fiscal nº ref. despesas com fornecimento de energia elétrica para a sede do CRESS MT no exercício de 206. Sala 303. Processo PIS/PASEP Sobre Folha ,90 P 43, de Pago a Secretaria da Receita, liquidação 63 do empenho 5, On Line , 0206 pela despesa com PIS s/ férias fopag janeiro/ PIS/PASEP Sobre Folha ,6 P 02, de Pago a Secretaria da Receita, liquidação 62 do empenho 5, On Line , 0206 pela despesa com PIS fopag janeiro/ / Associação Matogrossense 48 24/02/206 46,36 P 46,36 Boleto bancário Vale Transporte dos Transp Urbanos Pago a Associação Matogrossense dos Transp Urbanos, liquidação 48 do empenho 5, On Line , Boleto bancário pela despesa aquisição de vale transporte para a funcionária do CRESS MT Andrea Hisae Takasumi, utilizar no mês março/ / Conselho Regional de Indenizações, Restituições e 49 24/02/206 34,99 P 34,99 Recibo nº Serviço Social - CRESS 2ª Região/SC Reposições Pago a Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 2ª Região/SC, liquidação 49 do empenho 52, Transferência bancária 33878, pelo repasse proporcional da anuidade, da assistente social Enailiê Garcia Frasseto, devido a transferência do CRESS MT para o CRESS SC. Conforme C.I. 007/ /02/ / Gold Certificadora Digital 20,00 P 20,00 Boleto bancário Impostos e Taxas Pago a Gold Certificadora Digital, liquidação 47 do empenho 50, On Line 7357, Boleto bancário 7247 pela aquisição de certificado de assinatura digital, para o CRESS/MT. Conforme C.I 02/ Indenizações, Restituições e 50 25/02/ Jussara Nunes da Silva Cabral 42,97 P 42,97 Recibo nº Reposições Pago a Jussara Nunes da Silva Cabral, liquidação 50 do empenho 53, Transferência bancária , Recibo ref. ressarcimento por pagamento a maior de anuidades parceladas de 5 26/02/ / OI S/A 272,50 P 246,77 Nota fiscal nº Telecomunicações Pago a OI S/A, liquidação 5 do empenho 54, On Line , Nota fiscal nº para suprir despesas com telefonia FIXA ( ) para a sede do CRESS/MT, referência fevereiro/ /02/ / Caixa Economica Federal 780,60 P 780,60 Extrato Bancário Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 65 do empenho 0, On Line, Extrato Bancário pela despesa com cobranças bancárias no mês fevereiro de /02/ / Caixa Economica Federal 57,60 P 57,60 Extrato Bancário Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 64 do empenho 0, On Line, Extrato Bancário pela despesa com tarifas bancárias no mês fevereiro de Despesas Com Cobrança Despesas Com Cobrança / Conselho Federal de Carteiras de 52 29/02/206 00,00 P 00,00 Recibo nº Serviço Social Identificação Profissional Pago a Conselho Federal de Serviço Social, liquidação 52 do empenho 55, Transferência bancária 46833, Recibo nº pela aquisição de 00(cem) cédulas de identificação profissional para o CRESS MT. C.I. 027/206. Página:4/5

5 ,80 P 2.944,80 02/ Salários Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 66 do empenho, On Line, 02/206 ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, despesa referente salários para o exercício de ,97 P 00,97 02/ Salários Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 67 do empenho, On Line, 02/206 ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, despesa referente salários para o exercício de ,66 P 33,66 02/ /3 de Férias - CF/88 Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 68 do empenho 2, On Line, 02/206 ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, despesa referente /3 de férias para o exercício de ,5 P 782,5 02/ Salários Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 69 do empenho, On Line, 02/206 ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, despesa referente salários para o exercício de Gratificação de Natal ,00 P 244,00 02/206 3º Salário Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 70 do empenho 8, On Line, 02/206 ref. a Valor empenhado a Funcionários dos Cress/MT, despesa referente 3º salário para o exercício de Programa de ,00 P 2.50,00 02/206 Alimentação ao Trabalhador - Pat Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 7 do empenho 7, On Line, 02/206 ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress, despesa referente auxílio alimentação para o exercício de 206. Total de pagamentos: , ,56 Página:5/5