CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /

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1 Conselho Regional de CNPJ: / Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta /11/ ,96 P 25,96 Boleto bancário Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 659 do empenho, On Line, Boleto bancário. Valor ref. despesas com cobrança bancaria em 01/11/ / Condominio Edificio /11/ ,00 P 1.136,00 Boleto bancário 10/ Condomínios Comodoro Pago a Condomínio Edifício Comodoro, liquidação 641 do empenho 406, On Line , Boleto bancário 10/2012 ref. despesa com condomínio sala nº 303/304 sede do Cress mês 10/ / Facilit Acompanhamento de Nota Fiscal de /11/ ,00 P 49, Publicações Técnicas Publicações Juridicas Ltda ME Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações Juridicas, liquidação 640 do empenho 405, On Line , Nota Fiscal de 285, Despesa com acompanhamento de publicações Jurídicas mês 10/2012. Nota Fiscal de /11/ / Implanta Informatica LTDA 859,69 P 778, de Informática Pago a Implanta Informatica LTDA, liquidação 639 do empenho 404, On Line , Nota Fiscal de Ref. Suporte técnico em informática e manutenção de programas e bancos de dados na sede na do CRESS-MT, no mês 010/ Aparecido Samuel de Castro ,00 P 136,00 Requerimento Conselheiros Cavalcante Pago a Aparecido Samuel de Castro Cavalcante, liquidação 645 do empenho 410, On Line 1337, ressarcimento ref. despesa com locomoção enquanto Cons. Presidente deste conselho mês 10/ ,61 P 14,61 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 660 do empenho, On Line, rvalor ref. despesas com cobrança bancaria em ,08 P 2.172, INSS Patronal Pago a Conselho Regional de Serviço Social, liquidação 630 do empenho 34, On Line, ref. a Valor estimado para INSS dos funcionários Cress mês 10/ PIS/PASEP Sobre Folha ,43 P 103,43 de Pago a Conselho Regional de Serviço Social, liquidação 631 do empenho 41, On Line, ref. a Valor estimado para provisão pis sobre folha dos funcionários Cress / Ministerio da Receita Federal do Brasil - RECEITA FEDERAL 477,15 P 477, INSS Terceiros Página:1/6

2 Pago a Ministerio da Receita Federal do Brasil, liquidação 616 do empenho 84, On Line , referente 011/2012 nº do favorecido Ministerio da Receita Federal do Brasil inss de serviços prestados /11/ ,63 P 43,63 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 661 do empenho, On Line, Valor ref. despesas com cobrança bancaria em 06/11/ /11/ ,46 P 827, FGTS Pago a Conselho Regional de Serviço Social, liquidação 633 do empenho 398, On Line, ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social, pela despesa com FGTS /11/ ,44 P 19,44 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 662 do empenho, On Line, Valor ref. despesas com cobrança bancaria em 07/11/ /11/2012 3,22 P 3,22 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 663 do empenho, On Line, Valor ref. despesas com cobrança bancaria em 08/11/ /11/ ,00 P 26,00 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 664 do empenho, On Line, Valor ref. despesas com cobrança bancaria em 09/11/ ,59 P 27,59 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 665 do empenho, On Line, Valor ref. despesas com cobrança bancaria em / Condominio Edificio ,00 P 1.000,00 Boleto bancário 3/ Condomínios Comodoro Pago a Condominio Edificio Comodoro, liquidação 647 do empenho 412, On Line, Boleto bancário 3/7 Ref. Despesa com reforma do condomínio 3/7, segundo Ata da Assembléia Geral Extraordinária do Condomínio do Edifício Comodoro Realizada em 20/08/ / Distribuidora Barão Ltda 34,00 P 34,00 Nota fiscal nº / Empresa Brasileira de Postagem de ,12 P 2.540,04 Fatura Correios e Telegrafos Correspondência de Cobrança Pago a CORREIOS, liquidação 651 do empenho 416, On Line, Fatura ref. a Valor empenhado a CORREIOS, Ref. serviços prestados pelo correios no envio de postagens para os seus profissionais da área, mês 10/ Materiais de / Makro Atacadista 340,09 P 340,09 Nota fiscal nº Higiene, Limpeza e Conservação Pago a Makro Atacadista, liquidação 646 do empenho 411, On Line, Nota fiscal nº Despesa ref. aquisição de material de limpeza para uso na sede do CRESS-MT mês 11/ de / OI S/A 48,93 P 48,93 Fatura Telecomunicações Pago a 14 Brasil Telecom Celular S/A, liquidação 648 do empenho 413, On Line, Fatura Ref. Serviço Prestado de telefonia na sede do CRESS/MT no período de 13/09/2012 a 13/10/2012. Página:2/6

3 de / OI S/A 341,87 P 341,87 Fatura Telecomunicações Pago a 14 Brasil Telecom Celular S/A, liquidação 649 do empenho 414, On Line, Fatura Ref. Serviço Prestado de telefonia na sede do CRESS/MT no período de 13/09/2012 a 13/10/2012 Celulares corporativos / Papai Auto Posto Cuiaba ,00 P 122,00 Ltda Cupom Fiscal / Terra Networks Brasil S/A 34,53 P 34,53 Fatura de Internet Pago a Terra Networks Brasil S/A, liquidação 650 do empenho 415, On Line, Fatura Ref. Serviço Prestado de telefonia (Internet móvel ) na sede do CRESS/MT no Mês 10/ /11/ ,62 P 48,62 Boleto bancário Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 666 do empenho, On Line, Boleto bancário Valor ref. despesas com cobrança bancaria em 13/11/ / Ausicon Comercio e Nota Fiscal de /11/ ,00 P 2.565, de Informática Pago a Ausicon Comercio e, liquidação 643 do empenho 408, Cheque , Nota Fiscal de 189 Despesa ref. aquisição de Antivírus e serviços de remoção de vírus dos computadores da sede do CRESS/MT mês 10/ /11/2012 9,70 P 9,70 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 667 do empenho, On Line, despesa ref. serviços bancários na dia 14/11/ /11/ ,31 P 11,31 Requerimento Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 668 do empenho, On Line, Requerimento despesa ref. serviços bancários na dia 16/11/ / Energisa Mato Grosso de Energia /11/ ,53 P 603,06 Fatura 11/2012 Distribuidora de Energia S/A Elétrica Pago a Centrais Eletricas Matogrossenses S/A, liquidação 652 do empenho 417, On Line, Fatura 11/2012 Ref. Serviço Prestado de abastecimento de energia elétrica na sede do CRESS/MT no Mês 08/2012 sala / Energisa Mato Grosso de Energia /11/ ,52 P 244,25 Fatura Distribuidora de Energia S/A Elétrica Pago a Centrais Eletricas Matogrossenses S/A, liquidação 653 do empenho 418, On Line, Fatura Ref. Serviço Prestado de abastecimento de energia elétrica na sede do CRESS/MT no Mês 11/2012 sala /11/ ,87 P 17,87 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 669 do empenho, On Line,, despesa ref. serviços bancários na dia 16/11/ /11/ ,37 P 26,37 Requerimento Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 670 do empenho, On Line, Requerimento despesa ref. serviços bancários na dia 16/11/ /11/ Ana Cristina Amaral 25,00 P 25,00 Requerimento Conselheiros Página:3/6

4 Pago a Ana Cristina Amaral, liquidação 644 do empenho 409, Transferência bancaria , Requerimento. despesa com vale transporte para utilizado para desempenhar atividades administrativas enquanto Cons. Tesoureira do CRESS/MT mês 10/ /11/2012 8,13 P 8,13 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 671 do empenho, On Line, despesa ref. serviços bancários na dia 16/11/ /11/ ,65 P 14,65 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 672 do empenho, On Line, despesa ref. serviços bancários na dia 16/11/ Aparecido Samuel de Castro ,28 P 218,28 Requerimento Colaboradores Cavalcante Pago a Aparecido Samuel de Castro Cavalcante, liquidação 656 do empenho 421, On Line, Requerimento ressarcimento ref. despesa com abastecimento do veiculo pertinente a sede deste conselho mês 11/ ,48 P 6,48 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 673 do empenho, On Line, despesa ref. serviços bancários na dia Elenilva Maria da Costa 950,00 P 950,00 Requerimento Conselheiros Pago a Elenilva Maria da Costa, liquidação 725 do empenho 453, Transferencia bancaria, Requerimento despesa ref. 09 diárias para participar no Curso de Capacitação Ética para agentes Multiplicadores do Projeto ètica em Movimento - Turma / Energisa Mato Grosso de Energia ,47 P 782,83 Fatura 09/2012 Distribuidora de Energia S/A Elétrica Pago a Centrais Eletricas Matogrossenses S/A, liquidação 726 do empenho 454, On Line, Fatura 09/2012 ref. serviço prestado de energia elétrica na unidade consumidora nº em uso na sede do CRESS-20, mês 09/ / GOMES MONTEIRO & CIA 692 9,80 P 9,80 LTDA Nota fiscal nº / TECTONER DO BRASIL Materiais de ,00 P 70,00 Nota fiscal nº LTDA EPP Expediente Pago a TECTONER DO BRASIL LTDA EPP, liquidação 654 do empenho 419, On Line, Nota fiscal nº Ref. despesa referente aquisição de material de expediente (Toner) para uso na sede do CRESS-MT mês, mês 11/ / Alô Taxi 8,00 P 8, Ana Paula Fonseca de Souza e ,00 P 10,00 Silva Aparecida Silvia Rossini 950,00 P Pago a Aparecida Silvia Rossini, liquidação 657 do empenho 422, On Line, Fatura 19 ref. serviços de assessoria contábil e pessoal no mês de 11/ ,50 Fatura Serviço de Assessoria e Consultoria Página:4/6

5 727 8,07 P 8,07 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 674 do empenho, On Line, despesa ref. serviços bancários na dia ,07 P 4.624, Salários Pago a Conselho Regional de Serviço Social, liquidação 736 do empenho 38, On Line, ref. a Valor estimado para Salario/férias dos funcionários Cress 11/ ,44 P 5.575,44 Pago a Conselho Regional de Serviço Social, liquidação 737 do empenho 465, On Line, 11/ / Salários Programa de ,00 P 1.200,00 Alimentação ao Trabalhador - Pat Pago a Conselho Regional de Serviço Social, liquidação 738 do empenho 466, On Line, ref. auxilio alimentação para os func. CRESS 11/ ,03 P 238, Salários Pago a Conselho Regional de Serviço Social, liquidação 744 do empenho 465, On Line, ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Serviço Social, Valor estimado para Salario/férias dos funcionários Cress 11/ /11/ / Brasil Telecom S.A 434,88 P Pago a Brasil Telecom S.A, liquidação 655 do empenho 420, On Line,Despesa com serviços prestados em telefonia mês 11/ ,79 Fatura de Telecomunicações /11/2012 6,52 P 6,52 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 675 do empenho, On Line, ref. serviços bancários na dia 27/11/ Ana Paula Fonseca de Souza e /11/ ,00 P 30,00 Silva /11/2012 4,71 P 4,71 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 676 do empenho, On Line, despesa ref. serviços bancários na dia 28/11/ Caroline Ocampos Cardoso /11/ ,77 P 1.277,84 Nota fiscal nº 7 Facchini Advocatícios Pago a Caroline Ocampos Cardoso Facchini, liquidação 729 do empenho 457, Cheque , Nota fiscal nº 7 ref. a Valor empenhado a Caroline Ocampos Cardoso Facchin, despesa com serviços advocatícios prestados no período 18/08 a 18/09/ Caroline Ocampos Cardoso /11/ ,77 P 1.277,84 Nota fiscal nº 8 Facchini Advocatícios Pago a Caroline Ocampos Cardoso Facchini, liquidação 730 do empenho 458, Cheque , Nota fiscal nº 8, despesa com serviços advocatícios prestados no período 19/09 a 18/11/ /11/2012 3,22 P 3,22 Página:5/6

6 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 677 do empenho, On Line, despesa ref. serviços bancários na dia 29/11/ / Donizete Ribeiro Dos /11/ ,00 P 30,00 Santos Nota fiscal nº / Radio Táxi Bandeirantes /11/2012 9,00 P 9,00 Ltda - ME / Associação Matogrossense /11/ ,20 P 97, Vale Transporte dos Transp Urbanos Pago a Associação Matogrossense dos Transp Urbanos, liquidação 658 do empenho 423, On Line, Despesa com aquisição de vale transporte para os funcionários do CRESS/MT, liberado para 12/ /11/ ,96 P 12,96 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 678 do empenho, On Line, despesa ref. serviços bancários na dia 30/11/2012. Total de pagamentos: , ,01 Página:6/6