CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /

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1 Conselho Regional de CNPJ: / Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta / Auto Posto Universal 25,00 P 25, ,70 P 9,70 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 585 do empenho, On Line, 10/2012 Despesa bancaria ref. Recebimento do dia. 10/ / Condominio Edificio ,00 P 1.076,00 Boleto bancário Condomínios Comodoro Pago a Condomínio Edifício Comodoro, liquidação 564 do empenho 364, On Line , Boleto bancário, ref. condomínio sala nº 303/304 onde se localiza a sede do Cress mês 10/ / Facilit Acompanhamento de Nota Fiscal de ,00 P 49, Publicações Técnicas Publicações Juridicas Ltda ME Serviços Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações Juridicas, liquidação 563 do empenho 363, On Line , Nota Fiscal de Serviços 245 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações Jurídicas, Despesa com acompanhamento de publicações Jurídicas mês 09/ / Implanta Informatica LTDA 859,69 P 778,44 Nota fiscal nº Serviços de Informática Pago a Implanta Informatica LTDA, liquidação 565 do empenho 365, On Line , Nota fiscal nº Ref. Suporte técnico em informática e manutenção de programas e bancos de dados na sede na do CRESS-MT, no mês 09/ Serviços de / Nova Casa Bahia S/A 238,00 P 238,00 Nota fiscal nº 9654 e 9655 Telecomunicações Pago a Nova Casa Bahia S/A, liquidação 566 do empenho 366, Cheque , Nota fiscal nº 9654 e 9655 Despesa ref. aquisição de dois aparelho telefônico para uso na sede do CRESS-MT mês 09/ ,00 P 25, /10/ ,78 P 35,78 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 586 do empenho, On Line,. Despesa bancaria ref. Recebimento do dia 02/10/ /10/ / Iomat- Governo do Estado de Mato Grosso 81,37 P 81,37 Boleto bancário Publicações Técnicas Página:1/8

2 Pago a Iomat- Governo do Estado de Mato Grosso, liquidação 567 do empenho 367, On Line , Boleto bancário Despesa com publicação de Convocação para Assembleia Ordinária, no dia 19/10/2012 na sede do CRESS/MT. Conforme documento em anexo /10/ ,87 P 17,87 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 587 do empenho, On Line, Despesa bancaria ref. Recebimento do dia 03/10/ / GOMES MONTEIRO & CIA /10/2012 9,80 P 9,80 LTDA /10/ ,00 P 20, Aparecido Samuel de Castro /10/ ,00 P 165, Conselheiros Cavalcante Pago a Aparecido Samuel de Castro Cavalcante, liquidação 568 do empenho 368, Transferência bancaria , Ref. a despesa com transporte para desenvolver atividades do CRESS- MT, mês 09/ /10/ ,01 P 34,01 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 588 do empenho, On Line,, Despesa bancaria ref. Recebimento do dia 04/10/ Indenizações /10/ ,55 P 811,55 Trabalhistas Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 607 do empenho 386, Cheque , com despesa referente complemento de multa trabalhista da ex. funcionaria Selma Maria de Barros Caldas. Conforme documento em anexo /10/ ,99 P 1.331, FGTS Pago a Conselho Regional de Serviço Social, liquidação 622 do empenho 40, On Line, ref. a Valor estimado Ref. provisão de FGTS sobre salários dos funcionários Cress 20 09/ Aparecido Samuel de Castro ,73 P 845, Conselheiros Cavalcante Pago a Aparecido Samuel de Castro Cavalcante, liquidação 637 do empenho 401, ref. a Valor empenhado a Aparecido Samuel de Castro Cavalcante, pela aquisição de despesas com locomoção na semana de serviço social e outras atividades do Cressmt conforme documentos em anexo Aparecido Samuel de Castro ,00 P 155, Serviço de Alimentação Cavalcante Liquidação 638 do empenho 402, ref. a Valor empenhado a Aparecido Samuel de Castro Cavalcante, pela aquisição de despesas com locomoção na semana de serviço social e outras atividades do Cressmt conforme documentos em anexo ,78 P 22,78 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 589 do empenho, On Line,. Despesa bancaria ref. Recebimento do dia ,22 P 3.413, INSS Patronal Página:2/8

3 Pago a Conselho Regional de Serviço Social, liquidação 620 do empenho 34, On Line, ref. a Valor estimado para INSS dos funcionários Cress 20 mês 09/ ,14 P 686, FGTS Pago a Conselho Regional de Serviço Social, liquidação 562 do empenho 40, On Line, 08/2012 ref. a Valor estimado Ref. provisão de FGTS sobre salários dos funcionários Cress / Ministerio da Receita ,15 P 477, INSS Terceiros Federal do Brasil - RECEITA FEDERAL Pago a Ministerio da Receita Federal do Brasil, liquidação 621 do empenho 84, On Line, ref. a 09/2012. EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2012 INSS SERVIÇOS PRESTADOS Sidnea Martins de Menezes 54,00 P 54, /10/ ,68 P 38,68 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 590 do empenho, On Line,. Despesa bancaria ref. Recebimento do dia 08/10/ /10/ ,00 P 14, /10/ ,00 P 30, /10/ ,96 P 25,96 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 591 do empenho, On Line,. Despesa bancaria ref. Recebimento do dia 09/10/ /10/ / Distribuidora Barão Ltda 25,50 P 25, ,29 P 37,29 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 592 do empenho, On Line,. Despesa bancaria ref. Recebimento do dia / Condominio Edificio ,00 P 1.000,00 Boleto bancário 220 2/ Condomínios Comodoro Pago a Condomínio Edifício Comodoro, liquidação 571 do empenho 371, On Line , Boleto bancário 220 2/2012 Ref. Despesa com reforma do condomínio 2/7, segundo Ata da Assembléia Geral Extraordinária do Condomínio do Edifício Comodoro Realizada em 20/08/ / Empresa Brasileira de Postagem de ,69 P 217,94 Fatura 6198 Correios e Telegrafos Correspondência Institucional Pago a CORREIOS, liquidação 574 do empenho 374, On Line , Fatura 6198 despesa com correspondência utilizado no CRESS/MT, mês 09/2012. Página:3/8

4 / Energisa Mato Grosso Serviços de Energia ,65 P 237,87 Fatura 10/2012 Distribuidora de Energia S/A Elétrica Pago a Centrais Eletricas Matogrossenses S/A, liquidação 575 do empenho 375, On Line , Fatura 10/2012 Ref. Serviço Prestado de abastecimento de energia elétrica na sede do CRESS/MT no Mês 09/2012 sala / Energisa Mato Grosso Serviços de Energia ,40 P 337,44 Fatura 10/2012 Distribuidora de Energia S/A Elétrica Pago a Centrais Eletricas Matogrossenses S/A, liquidação 576 do empenho 376, On Line , Fatura 10/2012 Ref. Serviço Prestado de abastecimento de energia elétrica na sede do CRESS/MT no Mês 09/2012 sala / OI S/A 48,93 P 48,93 Fatura Serviços de Internet Pago a 14 Brasil Telecom Celular S/A, liquidação 572 do empenho 372, On Line , Fatura ref. despesa com Internet Oi velox 3G utilizado pela diretoria do CRESS/MT no período de 13/08 a 13/09/ Serviços de / OI S/A 343,36 P 343,36 Nota fiscal nº Telecomunicações Pago a 14 Brasil Telecom Celular S/A, liquidação 573 do empenho 373, On Line , Nota fiscal nº rdespesa com telefone utilizado na sede do CRESS/MT no período de 13/08 a 13/09/ Raquel Mendes de Oliveira 1.040,64 P 1.040, Colaboradores Pago a Raquel Mendes de Oliveira, liquidação 728 do empenho 456, Transferencia bancaria , despesa com passagens aérea de CGB/SDU, concernente participação no Seminário Nacional Serviço Social e Organização Sindical realizado no Rio de janeiro nos dias 30 e31 de outubro de 2012, conforme deliberação em plenária mês 09/ / TECTONER DO BRASIL Materiais de ,00 P 160,00 Nota fiscal nº LTDA EPP Expediente Pago a TECTONER DO BRASIL LTDA EPP, liquidação 570 do empenho 370, On Line , Nota fiscal nº Despesa ref. aquisição de material de expediente (tonner) para uso na sede do CRESS/MT mês 09/ / Terra Networks Brasil S/A 32,41 P 32,41 Fatura cba Serviços de Internet Pago a Terra Networks Brasil S/A, liquidação 569 do empenho 369, Transferencia bancaria , Fatura cba Despesa com internet utilizado na sede do CRESS/MT, mês 09/ /10/ ,79 P 82,79 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 593 do empenho, On Line,, Despesa bancaria ref. Recebimento do dia 11/10/ Indenizações, Restituições e /10/ Agenildes Souza sena 53,17 P 53,17 Reposições Pago a Agenildes Souza sena, liquidação 578 do empenho 378, Transferência bancaria. Despesa com ressarcimento para Assistente Social concernente a pagamento a maior na parcela 5/12 de anuidade /10/ Ana Cristina Amaral 79,99 P 79,99 09/ Colaboradores Pago a Ana Cristina Amaral, liquidação 577 do empenho 377, On Line , 09/2012 Ref. a despesa com transporte para desenvolver atividades do CRESS-MT mês 09/2012. Conforme requerimento em anexo /10/ ,87 P 20,87 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 594 do empenho, On Line,. Despesa bancaria ref. Recebimento do dia 15/10/2012. Página:4/8

5 611 16/10/ ,31 P 24,31 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 595 do empenho, On Line,. Despesa bancaria ref. Recebimento do dia 16/10/ / JUSTIÇA FEDERAL DE /10/ ,20 P 84,20 PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO / JUSTIÇA FEDERAL DE /10/2012 5,32 P 5,32 PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO /10/ ,96 P 12,96 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 596 do empenho, On Line,. Despesa bancaria ref. Recebimento do dia 17/10/ /10/ ,76 P 25,76 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 597 do empenho, On Line,. Despesa bancaria ref. Recebimento do dia 18/10/ /10/ ,29 P 11,29 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 598 do empenho, Transferência bancaria,, ref. pagamento efetuado no dia 19/10/ / Iomat- Governo do Estado Indenizações, Restituições e /10/ ,09 P 289,09 Boleto bancário de Mato Grosso Reposições Pago a Iomat- Governo do Estado de Mato Grosso, liquidação 579 do empenho 379, On Line , Boleto bancário. Ref. despesa com publicação de portaria CRESS/20ª nº 020 de 16 de outubro de /10/ ,66 P 28,66 Boleto bancário Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 599 do empenho, On Line, Boleto bancário. Concernente a despesa bancaria com recebimento no dia 22/10/ /10/ ,02 P 10,02 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 600 do empenho, On Line,. Concernente a despesa bancaria com recebimento no dia 22/10/ /10/ ,64 P 22,64 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 601 do empenho, On Line,. Concernente a despesa bancaria com recebimento no dia 23/10/ Indenizações, Restituições e /10/ Camila Andreia de Melo 159,48 P 159,48 Reposições Pago a Camila Andreia de Melo, liquidação 727 do empenho 455, Transferencia bancaria, ref. ressarcimento parcial pago em anuidade pois, a profissional foi transferida em 05/06/ /10/ / Distribuidora Barão Ltda 25,50 P 25,50 Página:5/8

6 Serviços de /10/ / Brasil Telecom S.A 654,86 P 592,98 Fatura Telecomunicações Pago a Brasil Telecom S.A, liquidação 584 do empenho 384, Transferencia bancaria , Fatura Despesa com serviços prestados em telefonia fixa( ) no período de 11/09 a Materiais de /10/ / Dunorte Papelaria Ltda 630,90 P 630,90 Nota fiscal nº Expediente Pago a Dunorte Papelaria Ltda, liquidação 581 do empenho 381, On Line , Nota fiscal nº Ref. aquisição de material de expediente para uso na sede do CRESS/MT no Mês 09/ / GOMES MONTEIRO & CIA Nota Fiscal de Serviço de Divulgação /10/ ,00 P 588, LTDA Serviços Institucional Pago a GOMES MONTEIRO & CIA LTDA, liquidação 583 do empenho 383, Cheque , Nota Fiscal de Serviços 194. Ref. despesa com convocação dos profissionais Assistente Social para participar da Assembleia Ordinária, no dia 19/10/2012 na sede do CRESS/MT. Conforme documento em anexo / Iomat- Governo do Estado /10/ ,20 P 431,20 Boleto bancário Publicações Técnicas de Mato Grosso Pago a Iomat- Governo do Estado de Mato Grosso, liquidação 582 do empenho 382, On Line , Boleto bancário Ref. publicação da Resolução CRESS 20ª Região -MT nº 168 de 23 de outubro de /10/ ,00 P 10, Serviços de /10/ / Telefônica Brasil S.A 18,45 P 18,45 Fatura Telecomunicações Pago a Telefônica Brasil S.A, liquidação 580 do empenho 380, On Line , Fatura Ref. Serviço Prestado de telefonia na sede do CRESS/MT no Mês 09/ / AME com Varej. de Utili. e ,45 P 12,45 Presentes Ltda Ana Cristina Amaral 40,00 P 40, Colaboradores Pago a Ana Cristina Amaral, liquidação 608 do empenho 387, Transferencia bancaria ,, ref. a despesa com transporte para desenvolver atividades do CRESS-MT mês 10/2012. Conforme requerimento em anexo Aparecida Silvia Rossini 950,00 P 845,50 Nota fiscal nº Serviço de Assessoria e Consultoria Serviço de Aparecida Silvia Rossini 950,00 P 845,50 Nota fiscal nº 17 Assessoria e Consultoria Pago a Aparecida Silvia Rossini, liquidação 627 do empenho 396, Transferencia bancaria, Nota fiscal nº 17 ref. a Valor empenhado a Aparecida Silvia Rossini, ref. serviços prestados de Assessoria Contábil 10/2012 conf. NF / Associação Matogrossense ,00 P 108, Vale Transporte dos Transp Urbanos Pago a Associação Matogrossense dos Transp Urbanos, liquidação 628 do empenho 397, On Line, Desp. com vale transporte para os func. Cress/MT mês 10/2012. Página:6/8

7 ,61 P 1,61 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 602 do empenho, On Line,. Concernente a despesa bancaria com recebimento no dia ,29 P , Salários Pago a Conselho Regional de Serviço Social, liquidação 629 do empenho 38, On Line, ref. 10/ 2012 a Valor estimado para Salario/férias dos funcionários Cress em /10/2012 9,78 P 9,78 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 603 do empenho, On Line,. Concernente a despesa bancaria com recebimento no dia 26/10/ Programa de /10/ ,00 P 2.400,00 Alimentação ao Trabalhador - Pat Pago a Conselho Regional de Serviço Social, liquidação 632 do empenho 391, On Line, ref. 10/2012 a Empenho estimado ref. auxilio alimentação para os func. CRESS em 2012, para auxilio alimentação /10/ ,00 P 17, /10/2012 9,74 P 9,74 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 604 do empenho, On Line,. Concernente a despesa bancaria com recebimento no dia 29/10/ / AME com Varej. de Utili. e ,97 P 11,97 Presentes Ltda ,48 P 6,48 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 605 do empenho, On Line,. Concernente a despesa bancaria com recebimento no dia / Condominio Edificio Materiais de ,00 P 180,00 Comodoro Expediente Pago a Condomínio Edifício Comodoro, liquidação 609 do empenho 388, On Line, Ref. a despesa com aquisição de cartões para os funcionários ter acesso ao edifício comodoro tal como recepção e garagem para desenvolver atividades na sede do CRESS-MT. Conforme requerimento em anexo Francismeiry Cristina de Queiroz 300,00 P 300, Conselheiros Pago a Francismeiry Cristina de Queiroz, liquidação 635 do empenho 399, Transferencia bancaria, de despesa com 03 diárias referente participação da conselheira enquanto representante do CRESS/MT, no Seminário Nacional Serviço e a Organização Sindical, no Rio de Janeiro nos dias 30 e 31 de outubro de Raquel Mendes de Oliveira 300,00 P 300, Colaboradores Pago a Raquel Mendes de Oliveira, liquidação 636 do empenho 400, Transferência bancaria, de despesa com 03 diárias referente participação enquanto representante de base CRESS/MT, no Seminário Nacional Serviço e a Organização Sindical, no Rio de Janeiro nos dias 30 e 31 de outubro de /10/ ,49 P 14,49 Página:7/8

8 390 Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 606 do empenho, On Line,. Concernente a despesa bancaria com recebimento no dia 31/10/ / Gunga Apreendimento /10/ ,00 P 1.188,00 Nota fiscal nº 8012/ Conselheiros Turísticos Ltda Pago a Gunga Apreendimento Turísticos Ltda, liquidação 611 do empenho 390, Selecione..., Nota fiscal nº 8012/8013 ref. a Prestação de conta do adiantamento para suprir hospedagem dos Cons. Ana Cristina Amaral, Aparecido, Samuel de Castro Cavalcante e Francismeiry Cristina de Queiroz para participar no Seminário Nacional de Serviço Social na Educação realizado em Maceió entre os dia 04 e 05/06/2012. Total de pagamentos: , ,94 Página:8/8