CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta / Condominio Edificio /03/205.24,00 P.24,00 Boleto bancário Condomínios Comodoro Pago a Condomínio Edifício Comodoro, liquidação 4 do empenho 4, On Line , Boleto bancário despesas com condomínio ref. salas 303 e 304 do CRESS MT no mês / Facilit Acompanhamento de 02/03/205 75,00 P 73, Publicações Técnicas Publicações Juridicas Ltda ME Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações Jurídicas Ltda ME, liquidação 5 do empenho 5, On Line , 337 ref. despesas com publicações jurídicas para o CRESS MT no mês. Processo Serviço de 78 03/03/ Aparecida Silvia Rossini.48,53 P.022,20 Assessoria e Consultoria Pago a Aparecida Silvia Rossini, liquidação 78 do empenho, Cheque 00079, para suprir despesas com serviços de assessoria contábil e departamento pessoal para o CRESS MT no mês.processo / Conselho Regional de Despesas Miúdas de Pronto 8 03/03/ ,00 P 400,00 Extrato Bancário Serviço Social - CRESS 23ª Região/RO Suprimento de fundo de 03/03/205 até 3/03/205 em favor de Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 23ª Região/RO, Cheque 00077, Extrato Bancário /03/ Funcionários dos cress/mt.37,08 P.37,08 0/ Salários Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 52 do empenho, Transferência bancária, 0/205 ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, despesa referente salário de ferias para o exercício de Programa de 9 03/03/ Funcionários dos cress/mt 3.040,00 P 3.040,00 Alimentação ao Trabalhador - Pat Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 84 do empenho 5, Transferência bancária, ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, despesa referente auxílio alimentação para o exercício de /03/ Funcionários dos cress/mt 8.5,40 P 8.5, Salários Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 82 do empenho, Transferência bancária, ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, despesa referente salários para o exercício de /03/ Funcionários dos cress/mt 379,02 P 379, /3 de Férias - CF/88 Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 83 do empenho 3, Transferência bancária, ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, despesa referente /3 férias para o exercício de 205. Página:/5

2 / Iomat- Governo do Estado 0 03/03/205 55,94 P 55,94 Guia Publicações Técnicas de Mato Grosso Pago a Iomat- Governo do Estado de Mato Grosso, liquidação do empenho 58, On Line , Guia 9395 despesa com Publicações e Gráficos no mês, para o CRESS/MT Materiais de 9 2,5 P 2,5 Nota fiscal nº 5202 Expediente Pago a Makro Atacadista, liquidação 9 do empenho 0, Cheque 00078, Nota fiscal nº 5202 pela despesa com aquisição de materiais diversos para uso administrativo na sede do Cress MT no mês 03/ Material de Copa e 70 55,57 P 55,57 Nota fiscal nº 5202 Cozinha Pago a Makro Atacadista, liquidação 70 do empenho, Cheque 00078, Nota fiscal nº 5202 pela despesa com aquisição de produtos diversos para uso na sede do Cress MT no mês 03/ Gêneros de 7 08,7 P 08,7 Nota fiscal nº 5202 Alimentação Pago a Makro Atacadista, liquidação 7 do empenho 2, Cheque 00078, Nota fiscal nº 5202 pela despesa com aquisição de produtos alimentícios diversos para consumo na sede do Cress MT no mês 03/ Materiais de 72,93 P,93 Nota fiscal nº 5202 Higiene, Limpeza e Conservação Pago a Makro Atacadista, liquidação 72 do empenho 3, Cheque 00078, Nota fiscal nº 5202 pela despesa com aquisição de produtos diversos para uso na sede do Cress MT no mês 03/ /03/ Funcionários dos cress/mt.57,49 P.57,49 Requerimento Salários Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 92 do empenho, Transferência bancária, Requerimento ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, despesa referente salários anteriores conforme processo /03/ Jéssica Nayane Patriota Cabral.300,00 P.57,00 Advocatícios Pago a Jéssica Nayane Patriota Cabral, liquidação 5 do empenho 8, Cheque 00080, pela despesa com serviços prestados em assessoria jurídica para o Cress/MT no mês 0/205. Conforme C.I. 042/ /03/ / Caixa Economica Federal 2,28 P 2, FGTS Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 8 do empenho, On Line, ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, despesa referente FGTS para o exercício de /03/ / Caixa Economica Federal.492,52 P.492, FGTS Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 85 do empenho, On Line, ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, despesa referente FGTS para o exercício de /03/ Daniella Oliveira de Morais 550,00 P 550,00 Recibo nº Funcionários Pago a Daniella Oliveira de Morais, liquidação 74 do empenho 5, Transferência bancária 0844, Recibo pela concessão de 05(cinco) diárias e meia, durante viagem de fiscalização ao município de Rondonópolis, no período de 08/03/5 a 3/03/5, enquanto funcionária e agente fiscal do Cress MT. Conforme C.I. 038/ /03/ Suelen Xavier de Macedo 500,00 P 500,00 Recibo nº Funcionários Pago a Suelen Xavier de Macedo, liquidação 73 do empenho 4, Transferência bancária 0837, Recibo pela concessão de 05(cinco) diárias, durante viagem de fiscalização aos municípios de Marcelândia, Cláudia e União do Sul, no período de 08/03/5 a 3/03/5, enquanto funcionária e agente fiscal do Cress MT. Conforme C.I. 040/205. Página:2/5

3 /03/ , P 402, Boleto bancário Conselheiros Pago a Confiança Ag. Passagens e, liquidação 77 do empenho 8, On Line 37045, Boleto bancário 224 pela despesa com aquisição de passagens ida e volta, para as conselheiras Lucélia Pacheco Primo e Annelyse Cristine, no dia 25/ para que as mesmas possam participar da Reunião do Conselho Pleno no dia 28/02/5 na sede do Cress MT. Conforme C.I. 03/ Lyzia Sparano Menna Barreto /03/ ,00 P.53,00 2 Ferreira Advocatícios Pago a Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira, liquidação do empenho 82, Cheque 0008, 2 pela despesa com serviços prestados em assessoria jurídica para o Cress/MT no mês. Processo de 75 09/03/ / OI S/A 278,2 P 278,2 Nota fiscal nº 239 Telecomunicações Pago a 4 Brasil Telecom Celular S/A, liquidação 75 do empenho, On Line 29, Nota fiscal nº 239 para suprir despesas com serviços de telefonia Móvel para a sede do CRESS MT, ref. mês /03/ / OI S/A,43 P,43 Nota fiscal nº de Internet Pago a 4 Brasil Telecom Celular S/A, liquidação 7 do empenho 7, On Line 2705, Nota fiscal nº 98 para suprir despesas com serviços de internet móvel para a sede do CRESS MT, ref. mês. 07 2/03/ / Caixa Economica Federal 52,2 P 52,2 03/ FGTS Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 93 do empenho, On Line, 03/205 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, despesa referente FGTS para o exercício de rescisão Michail /03/ / Alair Rodrigues de Lara 55,00 P 55,00 Nota fiscal nº Funcionários Pago a Alair Rodrigues de Lara, liquidação 9 do empenho 85, On Line, Nota fiscal nº 23 pela despesa com serviços de locomoção (táxi) a funcionária Suelen Xavier de Macedo, durante viagem de fiscalização no interior do estado de MT, período de 08/03/5 a 3/03/5. Conforme C.I. 52/205 e documentos em anexo / Sol Nascente Palace Hotel 2 7/03/205 20,00 P 20,00 Nota fiscal nº Funcionários Ltda - Me Pago a Sol Nascente Palace Hotel Ltda - Me, liquidação 8 do empenho 84, On Line, Nota fiscal nº 97 pela despesa com serviços de hospedagem a funcionária Suelen Xavier de Macedo, durante viagem de fiscalização no interior do estado de MT, período de 08/03/5 a 3/03/5. Conforme C.I. 52/205 e documentos em anexo ,3 P 545,3 Boleto bancário Funcionários Pago a Confiança Ag. Passagens e, liquidação 80 do empenho 70, On Line 48844, Boleto bancário pela despesa com aquisição de passagens de ida e volta para as funcionárias Daniella Oliveira e Suelen Xavier, durante viagem de fiscalização ao interior de MT. C.I. 38/205 e 40/ Fátima Suely Peralta Bezerra 50,00 P 50,00 Recibo nº Colaboradores Pago a Fátima Suely Peralta Bezerra, liquidação 79 do empenho 9, On Line 35770, Recibo pela concessão de (uma) diária e meia para participar da Reunião do FNTSUAS no dia 2/03/5 em Brasília-DF, enquanto colaboradora do Cress MT. Conforme Ofício Circular 0/205 e C.I. 053/ PIS/PASEP Sobre Folha 00 5, P 5, de Pago a Secretaria da Receita, liquidação 88 do empenho 7, On Line, ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita, despesa referente PIS para o exercício de ,27 P 3.73, INSS Patronal Página:3/5

4 Pago a Secretaria da Receita, liquidação 89 do empenho 8, On Line, ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita, despesa referente INSS Patronal para o exercício de ,22 P 303, INSS Patronal Pago a Secretaria da Receita, liquidação 90 do empenho 8, On Line, ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita, despesa referente INSS Patronal para o exercício de PIS/PASEP Sobre Folha 99 8,57 P 8,57 de Pago a Secretaria da Receita, liquidação 87 do empenho 7, On Line, ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita, despesa referente PIS para o exercício de ,7 P 58, INSS Terceiros Pago a Secretaria da Receita, liquidação 9 do empenho 9, On Line, ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita, despesa referente INSS Terceiros para o exercício de Ana Paula Fonseca de Souza e 92 23/03/ ,00 P 450,00 Recibo nº Funcionários Silva Pago a Ana Paula Fonseca de Souza e Silva, liquidação 8 do empenho 7, On Line 90958, Recibo pela concessão de 04(quatro) diárias e meia, durante viagem de fiscalização aos municípios de Tangará da Serra e Denise, no período de 23/03/5 a 27/03/5, enquanto funcionária e agente fiscal do Cress MT. Conforme C.I. 0/ / Conselho Federal de Carteiras de 2 24/03/205.75,00 P.75,00 Recibo nº Serviço Social Identificação Profissional Pago a Conselho Federal de Serviço Social, liquidação 09 do empenho 75, On Line, Recibo nº ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Serviço Social, pela compra de carteiras profissionais, cédulas e códigos de ética / Energisa Mato Grosso de Energia 08 24/03/205,9 P 579,53 Fatura 03/205 Distribuidora de Energia S/A Elétrica Pago a Centrais Eletricas Matogrossenses S/A, liquidação 05 do empenho, On Line, Fatura 03/205 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas Mato grossenses S/A (Energisa), referente despesas com fornecimento de energia elétrica para a sede do CRESS MT no exercício de / Energisa Mato Grosso de Energia 09 24/03/ ,79 P 28,82 Fatura 03/205 Distribuidora de Energia S/A Elétrica Pago a Centrais Eletricas Matogrossenses S/A, liquidação 0 do empenho, On Line, Fatura 03/205 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas Mato grossenses S/A (Energisa), referente despesas com fornecimento de energia elétrica para a sede do CRESS MT no exercício de /03/ / HDI SEGUROS SA 350,42 P Pago a HDI SEGUROS SA, liquidação do empenho 77, On Line, Fatura ref. a Valor empenhado a HDI SEGUROS SA, pela aquisição de seguro para veículo Corsa Cressmt. 350,42 Fatura Seguros de Bens Móveis de 0 24/03/ / OI S/A 273,23 P 247,42 Fatura 03/205 Telecomunicações Pago a OI S/A, liquidação 07 do empenho 73, On Line, Fatura 03/205 para suprir despesas com telefonia (fixo) no mês 03/205 para a sede do Cress MT. 24/03/ / Worx Tecnologia Ltda - Me 380,00 P 380, de Informática Pago a Worx Tecnologia Ltda - Me, liquidação 08 do empenho 74, On Line, 48 ref. a Valor empenhado a Worx Tecnologia Ltda - Me, pela despesa com serviços prestados pela confecção do site. Página:4/5

5 / Associação Matogrossense 3 2/03/205,08 P,08 Fatura Vale Transporte dos Transp Urbanos Pago a Associação Matogrossense dos Transp Urbanos, liquidação 0 do empenho 7, On Line, Fatura ref. a Valor empenhado a Funcionários dos cress/mt, pela aquisição de vale transporte / Iomat- Governo do Estado 20 27/03/205 90,95 P 90,95 Guia Publicações Técnicas de Mato Grosso Pago a Iomat- Governo do Estado de Mato Grosso, liquidação 7 do empenho 83, On Line 44542, Guia despesa com Publicações e Gráficos no mês 03/205, para o CRESS/MT. 30/03/205 54,38 P 54,38 Fatura Conselheiros Pago a Confiança Ag. Passagens e, liquidação 3 do empenho 79, On Line, Fatura ref. a Valor empenhado a Confiança Ag. Passagens e, pela aquisição de passagens para Alail Jacinta Barbosa participar do Encontro do Grupo de Trabalho da Comissão de Inadimplencia do Cfess no dia 3/04/ /03/205 3,00 P 3,00 Fatura Funcionários Pago a Confiança Ag. Passagens e, liquidação 2 do empenho 78, On Line, Fatura ref. a Valor empenhado a Confiança Ag. Passagens e, pela aquisição de passagens para Ana Paula fiscalização em Nortelândia e Tangará da Serra nos dias a 27/03/ /03/205 84,28 P 84,28 Fatura Colaboradores Pago a Confiança Ag. Passagens e, liquidação do empenho 80, On Line, Fatura ref. a Valor empenhado a Confiança Ag. Passagens e, pela aquisição de passagens para Fátima Suely Bezerra participar da Reunião da Coordenação Nacional e da Secretaria do FUNTSUAS em Brasília nos dias 20 e 2/03/ /03/ / Caixa Economica Federal 582,87 P 582,87 Extrato Bancário Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 23 do empenho 0, On Line, Extrato Bancário pela despesa com cobranças bancárias no mês 03/ /03/ / Caixa Economica Federal 58,34 P 58,34 Extrato Bancário Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 20 do empenho 0, On Line, Extrato Bancário pela despesa com tarifas manutenção de conta no mês 03/ Despesas Com Cobrança Despesas Com Cobrança /03/ / Delcaro & Cia Ltda - EPP 297,00 P 297, Funcionários Pago a Delcaro & Cia Ltda - EPP, liquidação 24 do empenho 8, On Line, 073 ref. despesas com hospedagem de Ana Paula Fonseca, durante viagem de fiscalização aos municípios de Tangará da Serra e Denise no período de 23/03/5 a 27/03/5. C.I. 072/ /03/ Táxi Praça da Bíblia 340,00 P 340,00 Recibo nº Funcionários Pago a Táxi Praça da Bíblia, liquidação 25 do empenho 87, On Line, Recibo nº ref. despesas com locomoção de Ana Paula Fonseca, durante viagem de fiscalização aos municípios de Tangará da Serra e Denise no período de 23/03/5 a 27/03/5. C.I. 072/205. Total de pagamentos: ,8 4.02,4 Página:5/5