CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: / Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta ,00 P 40,00 Recibo nº Pago a Ana Paula Fonseca de Souza e, liquidação 187 do empenho 127, Transferência bancária , Recibo pela concessão de 1/2(meia) diária, durante viagem de fiscalização ao município de Barão de Melgaço, no dia 01/06/16, enquanto funcionária e agente fiscal do Cress MT. Conforme C.I. 071/ Gêneros de Aparecida Silvia Rossini 42,50 P 42,50 Nota fiscal nº 120 Alimentação Pago a Aparecida Silvia Rossini, liquidação 188 do empenho 128, Transferência bancária , Nota fiscal nº 120 pelo ressarcimento de despesas com compra de lanche durante realização de sessão plenária no CRESS MT no dia 30/04/16. Conforme documentos em anexo / Comercial e Papelaria de Seleção, ,00 P 630,00 Nota fiscal nº Ipiranga Ltda Treinamento e Orientação Profis. Pago a Comercial e Papelaria Ipiranga Ltda, liquidação 186 do empenho 126, On Line , Nota fiscal nº pela aquisição de materiais (canetas e mini pastas), para utilização nas mini plenárias do dia 13/05/2016, em comemoração ao dia do(a) Assistente Social/2016. Conforme C.I 043B/ / Condominio Edificio ,00 P 1.218,00 Boleto bancário Condomínios Comodoro Pago a Condominio Edificio Comodoro, liquidação 220 do empenho 14, Cheque , Boleto bancário ref. despesas com condomínio salas 303 e 304 do CRESS MT mês junho/ / Conselho Regional de ,00 P 400,00 Cheque Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT Suprimento de fundo de até 30/06/2016 em favor de Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT, Cheque Despesas Miúdas de Pronto / Implanta Informatica LTDA 323,01 P 292,49 Nota fiscal nº de Informática Pago a Implanta Informatica LTDA, liquidação 185 do empenho 104, On Line , Nota fiscal nº pela despesa com serviços de suporte e manutenção do Sistema Gestão TCU.NET para o CRESS MT ref. maio/2016. Processo / Implanta Informatica LTDA 1.112,90 P 1.007,72 Nota fiscal nº de Informática Pago a Implanta Informatica LTDA, liquidação 184 do empenho 104, On Line , Nota fiscal nº pela despesa com serviços de suporte e manutenção do Sistema SISPAT e SICONT.NET para o CRESS MT ref. maio/2016.processo Larissa gentil Lima 124,00 P 124,00 Recibo nº Conselheiros Pago a Larissa gentil Lima, liquidação 256 do empenho 157, Transferência bancária, Recibo ref. despesa com locomoção durante viagem para participar do Seminário Nacional COFI na cidade de Brasília/DF nos dias 20/05/16 e 21/05/16, enquanto conselheira do CRESS/MT. Página:1/7

2 Outros Materiais de Vera Lucia Honório dos Anjos 2,40 P 2,40 Recibo nº Consumo Pago a Vera Lucia Honório dos Anjos, liquidação 219 do empenho 129, Transferência bancária , Recibo ressarcimento de despesas com aquisição de tecidos para confecção de bandeira do CRESS, para identificação durante eventos. C.I. 59/ Serviço de /06/ Aparecida Silvia Rossini 1.148,53 P 1.022,20 75 Assessoria e Consultoria Pago a Aparecida Silvia Rossini, liquidação 222 do empenho 16, Transferência bancária , 75 pela prestação de serviços de assessoria contábil e departamento pessoal para o CRESS MT no mês maio/2016. Processo Demais /06/ Dayane Gomes de Carvalho 500,00 P 445,00 20 Profissionais Pago a Dayane Gomes de Carvalho, liquidação 223 do empenho 131, Transferência bancária 1977, 20 pela despesa com prestação de serviços de limpeza em geral para a sede do CRESS MT, no mês maio/ /06/ Funcionários dos cress/mt ,22 P , Salários Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 202 do empenho 1, On Line, pela despesa com salários mês maio/ Programa de /06/ Funcionários dos cress/mt 2.580,00 P 2.580, Alimentação ao Trabalhador - Pat Pago a Funcionários dos cress/mt, liquidação 203 do empenho 7, On Line, pela despesa com auxílio alimentação mês maio/ Lyzia Sparano Menna Barreto /06/ ,00 P 1.513,00 Ferreira Advocatícios Pago a Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira, liquidação 230 do empenho, Cheque , pela prestação de serviços de assessoria jurídica para o CRESS MT no mês abril/2016. Processo /06/ Vera Lucia Honório dos Anjos 400,00 P 400,00 Recibo nº Pago a Vera Lucia Honório dos Anjos, liquidação 224 do empenho 132, Transferência bancária , Recibo pela concessão de 2(duas) diárias, para participar da Mesa Redonda a ser realizada no dia no município de Pontes e Lacerda/MT, enquanto conselheira e presidente do CRESSMT. C.I. 072/ ,00 P 80,00 Recibo nº Pago a Ana Paula Fonseca de Souza e, liquidação 229 do empenho 136, Transferência bancária 13793, Recibo pela concessão de 1(uma) diária, durante viagem de fiscalização aos municípios de Nossa Senhora do Livramento e Poconé, nos dias 07/06/16 e 09/06/16, enquanto funcionária e agente fiscal do Cress MT. Conforme C.I. 071/ / Caixa Economica Federal 1.218,65 P 1.218, FGTS Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 206 do empenho 6, On Line , pela despesa com FGTS s/salários mês maio/ ,83 P 135,83 Fatura Funcionários Pago a Confiança Ag. Passagens e, liquidação 228 do empenho 135, On Line , Fatura 752 pela aquisição de passagens para Ana Paula Fonseca, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Barão de Melgaço, Nossa Senhora do Livramento e Poconé, nos dias 01/06, 07/06 e 09/06/16, enquanto funcionária e agente fiscal do Cress MT. Conforme C.I. 071/ / Defanti Ind. Com. Gráfica e Editora Ltda. 295,00 P 282, Impressos Gráficos Página:2/7

3 Pago a Defanti Ind. Com. Gráfica e Editora Ltda., liquidação 227 do empenho 134, On Line , 6840 pela confecção de 300 adesivos, para confecção das mini pastas, em comemoração ao Dia do(a) Assistente Social C.I. 060/ / Facilit Acompanhamento de ,00 P 78, Publicações Técnicas Publicações Juridicas Ltda ME Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações Juridicas Ltda ME, liquidação 225 do empenho 15, On Line , 1983 ref. despesas com publicações jurídicas para o CRESS MT, no exercício de Processo / Gráfica Print Indústria e ,00 P 288,00 Nota fiscal nº Impressos Gráficos Editora Ltda. Pago a Gráfica Print Indústria e Editora Ltda., liquidação 226 do empenho 133, On Line , Nota fiscal nº ref. confecção de 300 certificados 21x15cm 4x4 pela comemoração ao Dia do Assistente Social/2016. C.I 051/ Ajuda de Custos a /06/ Alail Jacinta Barbosa 153,00 P 153,00 Recibo nº Conselheiros Pago a Alail Jacinta Barbosa, liquidação 234 do empenho 140, Cheque , Recibo pela concessão de ajuda de custo para suprir despesas com estacionamento, durante atividades administrativas na sede do CRESS/MT, no mês 06/ /06/ Vera Lucia Honório dos Anjos 206,07 P 206,07 Recibo nº Conselheiros Pago a Vera Lucia Honório dos Anjos, liquidação 231 do empenho 137, Transferência bancária , Recibo pelo ressarcimento de despesas com passagens utilizadas para realizar atividades na cidade de Pontes e Lacerda no dia 06/06/16, conforme C.I 75/2016 e documentos em anexo Andreia Maria da Cruz Oliveira Ajuda de Custos a /06/ ,00 P 153,00 Recibo nº Amorim Conselheiros Pago a Andreia Maria da Cruz Oliveira Amorim, liquidação 232 do empenho 138, Transferência bancária , Recibopela concessão de ajuda de custo para suprir despesas com estacionamento, durante atividades administrativas na sede do CRESS/MT, no mês 06/ /06/ Elenilva Maria da Costa 240,00 P 240,00 Recibo nº Pago a Elenilva Maria da Costa, liquidação 257 do empenho 158, Transferência bancária, Recibo pela concessão de 1(uma) diária e meia, para participar do Seminário Nacional, em Brasília/DF no dia 10/06/16, enquanto conselheira do CRESS/MT. C.I 057/ /06/ / Worx Tecnologia Ltda - Me 380,00 P 380, de Informática Pago a Worx Tecnologia Ltda - Me, liquidação 233 do empenho 139, On Line , 152 pela despesa com serviços prestados em manutenção e suporte técnico para o site do Cress MT 6ª parcela de /06/ / Alô Taxi 549,00 P 533, Funcionários Pago a Alô Taxi, liquidação 239 do empenho 144, Cheque , 182 pela prestação de serviços de transporte para os funcionários realizarem fiscalização e atividades administrativas para o CRESS/MT, dentro dos municípios de Cuiabá e Várzea Grande-MT. Maio/ Lyzia Sparano Menna Barreto /06/ ,00 P 1.513,00 18 Ferreira Advocatícios Pago a Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira, liquidação 238 do empenho, Cheque , 18 pela prestação de serviços de assessoria jurídica para o CRESS MT no mês maio/2016. Processo / MM Equipamentos de Materiais de /06/ ,00 P 280,00 Nota fiscal nº 8872 Informática Ltda-Me Expediente Pago a MM Equipamentos de Informática Ltda-Me, liquidação 237 do empenho 143, On Line , Nota fiscal nº 8872 pela aquisição de Toner HP 36 (CB-436A) (PRETO), para impressora do CRESS MT. C.I 065/2016. Página:3/7

4 de /06/ / OI S/A 368,51 P 368,51 Nota fiscal nº 935 Telecomunicações Pago a 14 Brasil Telecom Celular S/A, liquidação 235 do empenho 141, On Line , Nota fiscal nº 935 para suprir despesas com telefonia móvel, para a sede do CRESS MT no mês 05/ /06/ / OI S/A 64,96 P 64,96 Nota fiscal nº de Internet Pago a 14 Brasil Telecom Celular S/A, liquidação 236 do empenho 142, On Line , Nota fiscal nº 906 para suprir despesas com internet móvel, para a sede do CRESS MT no mês 05/ Gêneros de /06/ / Makro Atacadista 136,14 P 136,14 Nota fiscal nº Alimentação Pago a Makro Atacadista, liquidação 240 do empenho 145, Cheque , Nota fiscal nº pela aquisição de produtos diversos de alimentação para a sede do CRESS MT no mês 06/ Materiais de /06/ / Makro Atacadista 592,59 P 592,59 Nota fiscal nº Higiene, Limpeza e Conservação Pago a Makro Atacadista, liquidação 241 do empenho 146, Cheque , Nota fiscal nº pela aquisição de produtos diversos para manutenção da sede do CRESS MT no mês 06/ / Conselho Federal de ,94 P 575,94 Recibo nº de Informática Serviço Social Pago a Conselho Federal de Serviço Social, liquidação 246 do empenho 104, Transferência bancária , Recibo pelo repasse mensal de gastos com manutenção dos Sistemas Sialm, Siscafw e Siscafweb e hospedagem da Data Center, ref. contrato com a empresa Implanta Informática Ltda. Processo / Empresa Brasileira de Postagem de ,80 P 299,54 Fatura Correios e Telegrafos Correspondência de Cobrança Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 245 do empenho 12, On Line , Fatura para suprir despesas com correspondências de cobranças, para o CRESS MT no mês 05/2016. Processo / Energisa Mato Grosso de Energia ,95 P 321,10 Nota fiscal nº Distribuidora de Energia S/A Elétrica Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, liquidação 243 do empenho 11, On Line 79861, Nota fiscal nº ref. despesas com fornecimento de energia elétrica para a sede do CRESS MT no mês 06/2016 sala 303. Processo / Energisa Mato Grosso de Energia ,88 P 198,32 Nota fiscal nº Distribuidora de Energia S/A Elétrica Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, liquidação 242 do empenho 11, On Line 79086, Nota fiscal nº ref. despesas com fornecimento de energia elétrica para a sede do CRESS MT no mês 06/2016 sala 304. Processo / Ministerio da Receita PIS/PASEP Sobre Folha ,35 P 152, Federal do Brasil - RECEITA FEDERAL de Pago a Ministerio da Receita Federal do Brasil - RECEITA FEDERAL, liquidação 207 do empenho 5, On Line , pela despesa com PIS s/salários mês maio/ / Prefeitura Municipal de 241 0,60 P 0,60 Guia Impostos e Taxas Cuiabá Pago a Prefeitura Municipal de Cuiabá, liquidação 244 do empenho 147, On Line , Guia pela despesa com taxas de issqn por empenho a menor Gráfica 3 Irmãos Ltda. nf / Secretaria da Receita ,12 P 3.275, INSS Patronal Previdenciária - INSS Pago a Secretaria da Receita Previdenciária - INSS, liquidação 204 do empenho 3, On Line, pela despesa com inss patronal mês maio/2016. Página:4/7

5 / Secretaria da Receita ,71 P 673, INSS Terceiros Previdenciária - INSS Pago a Secretaria da Receita Previdenciária - INSS, liquidação 205 do empenho 4, On Line, pela despesa com inss autônomos mês maio/ /06/ ,47 P 499,47 Fatura Funcionários Pago a Confiança Ag. Passagens e, liquidação 266 do empenho 165, On Line , Fatura 856 pela despesa com aquisição de passagens aéreas pra a funcionária Daniella de Oliveira Morais, por participação no V Fórum das COFIs e do XXI Encontro Descentralizado, na cidade de Goiânia/GO no período de 23/06/16 a 25/06/16. C.I. 078/2016 e documentos em anexo /06/ ,36 P 3.378,36 Fatura Conselheiros Pago a Confiança Ag. Passagens e, liquidação 267 do empenho 166, On Line , Fatura 856 pela despesa com aquisição de passagens aéreas para as conselheiras Alail Jacinta Barbosa, Vera Lúcia Honório e Andreia Amorim, por participação no V Fórum das COFIs e do XXI Encontro Descentralizado, na cidade de Goiânia/GO no período de 23/06/16 a 25/06/16. C.I. 078/2016 e documentos em anexo /06/ ,64 P 2.300,64 Fatura Colaboradores Pago a Confiança Ag. Passagens e, liquidação 268 do empenho 167, On Line , Fatura 856 pela despesa com aquisição de passagens aéreas para as colaboradoras Chisley Gimenes e Lillian Borges, por participação no V Fórum das COFIs e do XXI Encontro Descentralizado, na cidade de Goiânia/GO no período de 23/06/16 a 25/06/16. C.I. 078/2016 e documentos em anexo Alail Jacinta Barbosa Pago a Alail Jacinta Barbosa, liquidação 252 do empenho 153, Transferência bancária, Recibo pela concessão de 3 1/2(três) diárias e meia, para participar do XXI Encontro Descentralizado no período de 24/06/16 a 25/06/16, na cidade de Goiânia/GO, enquanto conselheira do Cress MT. Conforme C.I. 078B/ ,00 P 320,00 Recibo nº Pago a Ana Paula Fonseca de Souza e, liquidação 247 do empenho 148, Transferência bancária , Recibo pela concessão de 4(quatro) diárias, para participar do IV Fórum da COFIS e do XXI Encontro Descentralizado no período de 23/06/16 a 25/06/16, na cidade de Goiânia/GO, enquanto funcionária e agente fiscal do Cress MT. Conforme C.I. 078B/ ,23 P 210,23 Recibo nº Funcionários Pago a Ana Paula Fonseca de Souza e, liquidação 255 do empenho 156, Transferência bancária , Recibo pelo reembolso de despesas com passagens, para participar do V Fórum das COFIs e do XXI Encontro Descentralizado no período de 23/06/16 a 25/06/16, na cidade de Goiânia/GO, enquanto funcionária do Cress MT. Conforme C.I. 078B/2016 e 087/ Andreia Maria da Cruz Oliveira ,00 P 360,00 Recibo nº Amorim Pago a Andreia Maria da Cruz Oliveira Amorim, liquidação 251 do empenho 152, Transferência bancária , Recibo pela concessão de 4(quatro) diárias, para participar do IV Fórum da COFIS e do XXI Encontro Descentralizado no período de 23/06/16 a 25/06/16, na cidade de Goiânia/GO, enquanto conselheira do Cress MT. Conforme C.I. 078B/ Chisley Lima da Gimenes Colaboradores Pago a Chisley Lima da Gimenes, liquidação 253 do empenho 154, Transferência bancária, Recibo pela concessão de 3 1/2(três) diárias e meia, para participar do XXI Encontro Descentralizado no período de 24/06/16 a 25/06/16, na cidade de Goiânia/GO, enquanto colaboradora do Cress MT. Conforme C.I. 078B/ Daniella Oliveira de Morais 320,00 P 320,00 Recibo nº Pago a Daniella Oliveira de Morais, liquidação 248 do empenho 149, Transferência bancária , Recibo pela concessão de 4(quatro) diárias, para participar do IV Fórum da COFIS e do XXI Encontro Descentralizado no período de 23/06/16 a 25/06/16, na cidade de Goiânia/GO, enquanto funcionária e agente fiscal do Cress MT. Conforme C.I. 078B/ Daniella Oliveira de Morais 130,23 P 130,23 Recibo nº Funcionários Página:5/7

6 Pago a Daniella Oliveira de Morais, liquidação 254 do empenho 155, Transferência bancária , Recibo pelo reembolso de despesas com passagens, para participar do V Fórum das COFIs e do XXI Encontro Descentralizado no período de 23/06/16 a 25/06/16, na cidade de Goiânia/GO, enquanto funcionária do Cress MT. Conforme C.I. 078B/2016 e 086/ Lilian Borges Passarelli Colaboradores Pago a Lilian Borges Passarelli, liquidação 250 do empenho 151, Transferência bancária , Recibo pela concessão de 3(três) diárias, para participar do XXI Encontro Descentralizado no período de 24/06/16 a 25/06/16, na cidade de Goiânia/GO, enquanto colaboradora do Cress MT. Conforme C.I. 078B/ Vera Lucia Honório dos Anjos Pago a Vera Lucia Honório dos Anjos, liquidação 249 do empenho 150, Transferência bancária , Recibo pela concessão de 3(três) diárias, para participar do XXI Encontro Descentralizado no período de 24/06/16 a 25/06/16, na cidade de Goiânia/GO, enquanto conselheira presidente do Cress MT. Conforme C.I. 078B/ / Kananxue Hotelaria /06/ ,58 P 476, Funcionários Turismo e Traslado Ltda. Pago a Kananxue Hotelaria Turismo e Traslado Ltda., liquidação 263 do empenho 162, Cheque , pela despesa com hospedagem para as funcionárias Ana Paula Fonseca e Daniella Morais, durante participação no V Fórum das COFIs e do XXI Encontro Descentralizado, na cidade de Goiânia/GO no período de 23/06/16 a 25/06/16. C.I. 078/2016 e documentos em anexo / Kananxue Hotelaria /06/ ,84 P 714, Conselheiros Turismo e Traslado Ltda. Pago a Kananxue Hotelaria Turismo e Traslado Ltda., liquidação 264 do empenho 163, Cheque , pela despesa com hospedagem para as conselheiras Vera Lúcia Honório dos Anjos, Alail Jacinta Barbosa e Andreia Maria da Cruz, durante participação no V Fórum das COFIs e do XXI Encontro Descentralizado, na cidade de Goiânia/GO no período de 23/06/16 a 25/06/16. C.I. 078/2016 e documentos em anexo / Kananxue Hotelaria /06/ ,58 P 476, Colaboradores Turismo e Traslado Ltda. Pago a Kananxue Hotelaria Turismo e Traslado Ltda., liquidação 265 do empenho 164, Cheque , pela despesa com hospedagem para as colaboradoras Lilian Borges e Chisley Siva, durante participação no V Fórum das COFIs e do XXI Encontro Descentralizado, na cidade de Goiânia/GO no período de 23/06/16 a 25/06/16. C.I. 078/2016 e documentos em anexo /06/ Alail Jacinta Barbosa 40,00 P 40,00 Recibo nº Conselheiros Pago a Alail Jacinta Barbosa, liquidação 258 do empenho 159, Transferência bancária, Recibo ref. ressarcimento de despesas com locomoção durante participação no XXI Encontro Descentralizado em Brasília/DF, no período de 23/06/16 A 26/06/16, enquanto conselheira do CRESS/MT /06/ ,00 P 70,00 Recibo nº Funcionários Pago a Ana Paula Fonseca de Souza e, liquidação 259 do empenho 160, Transferência bancária , Recibo ref. ressarcimento de despesas com locomoção durante viagem de fiscalização ao município de Poconé no dia 09/06/2016,enquanto funcionária e agente fiscal do CRESS/MT. C.I. 082/ / Cairo José Moreira Lustoza de Assessoria /06/ ,00 P 1.648,01 Me de Comunicação Pago a Cairo José Moreira Lustoza Me, liquidação 261 do empenho 18, Transferência bancária , pela prestação de serviços de assessoria em comunicação para o CRESS MT no mês maio/2016. Processo /06/ Vera Lucia Honório dos Anjos 32,89 P 32,89 Recibo nº Conselheiros Pago a Vera Lucia Honório dos Anjos, liquidação 260 do empenho 161, Transferência bancária , Recibo ref. ressarcimento de despesas com locomoção durante participação no XXI Encontro Descentralizado na cidade de Goiânia/GO no período de 23/06/16 a 26/06/16 enquanto conselheira presidente do CRESS/MT /06/ / Caixa Economica Federal 56,94 P 56,94 Extrato Bancário Despesas Com Cobrança Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 262 do empenho 10, On Line, Extrato Bancário pela despesa com cobranças bancárias no mês junho/2016. Página:6/7

7 /06/ / Caixa Economica Federal 480,10 P 480,10 Extrato Bancário Despesas Com Cobrança Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 269 do empenho 10, On Line, Extrato Bancário pela despesa com cobranças bancárias no mês junho/2016. Total de pagamentos: , ,34 Página:7/7