Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
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- Ágata Neves Benevides
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1 Salários 26/09/ Pagto de Salário do mês de setembro de 2016 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº , conforme Recibo 26/09/ Pagto de Salário do mês de setembro de 2016 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº , conforme Recibo 26/09/ Pagto de Salário do mês de setembro de 2016 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº , conforme Recibo 3.316, , , ,32D 26/09/ Pagto de Salário do mês de setembro de 2016 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº , conforme Ch nº e Recibo 1.300, ,96 0, ,28D
2 Gratificações 26/09/ Pagto de Gratificação do mês de setembro de 2016 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº , conforme Recibo 420, ,71D 26/09/ Pagto de Gratificação do mês de setembro de 2016 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº , conforme Recibo 650, ,20 0, ,91D
3 Diárias de Conselheiros 12/09/ Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº , para participar da sessão plenária do CORECON/SC conforme Ch nº , ,00D 12/09/ Pagto de 1/2 diária ao Vice-Presidente Econ. Horst Schroeder - CPF nº , conforme Ch nº ,00 360,00 0, ,00D
4 Diárias de Convidados e Palestrantes 12/09/ Pagto de 1/2 diária ao Econ. Rafael Costa da Silva - CPF nº , com objetivo de participar na qualidade de palestrante do CORECON-SC na semana Acadêmica de Economia da FURB, conforme Ch nº ,00D 180,00 180,00 0, ,00D
5 Vale Transporte 26/09/ Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2016 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº , conforme Recibo 65, ,20D 26/09/ Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2016 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº , conforme Recibo 26,01 0,00 91, ,15D 28/09/ Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº do Consórcio Fenix - CNPJ nº / /09/ Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Costa, conforme Recibo nº do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº / ,60 284,00 417,60 91, ,75D
6 Vale Alimentação 05/09/ Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários dos meses de agosto de setembro de 2016, conforme NF nº Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº / /09/ Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2016 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº , conforme Recibo 26/09/ Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2016 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº , conforme Recibo 26/09/ Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2016 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº , conforme Recibo 26/09/ Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2016 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº , conforme Recibo ,00D 4.368, ,00 0, ,00D 1,00 1,00 1,00 1, ,00 4, ,00D
7 I.N.S.S ,16D 19/09/ Recolhimento do INSS do mês de agosto de 2016, conforme GPS referente Empresa 2.208, ,83 0, ,99D
8 F G T S 6.517,00D 06/09/ Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de agosto de 2016, conforme GRF 883,53 883,53 0, ,53D
9 Outros Encargos Sociais 759,38D 19/09/ Recolhimento do INSS do mês de agosto de 2016, conforme GPS referente RAT 110,44 110,44 0,00 869,82D
10 Fornecimento de Energia Elétrica e Gás 20/09/ Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº / ,15D 246,29 246,29 0, ,44D
11 Conservação de Bens Móveis e Imóveis 840,00D 06/09/ Pagto de recarga de toner, conforme Ch nº e NF nº 0958 da JR Recarga de Cartuchos Ltda- ME - CNPJ nº / ,00 300,00 0, ,00D
12 Despesas com Cópias e Reprodução 15/09/ Pagto de reprodução de material conforme NF nº DH E S Arte Digital Ltda. EPP - CNPJ nº / ,45D 549,77 549,77 0, ,22D
13 Confecção de Impressos 29/09/ Pagto de confecção de pastas com bolsa em off set conforme NF nº 6569 da Gráfica Continente Ltda - EPP - CNPJ nº / ,00D 2.988, ,00 0, ,00D
14 Serviços de Comunicação e Mídia 09/09/ Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de agosto de 2016, conforme NF nº 086 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº / /09/ Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de setembro de 2016, conforme NF nº 089 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº / ,90D 2.400, ,00 0, ,90D 2.400, ,00 0, ,90D
15 Publicação 14/09/ Pagto de publicação de edital referente extrato de termo de aditamento do contrato da Companhia Brasileira de Soluçções e Serviços, conforme NF nº do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº / ,44D 195,02 195,02 0, ,46D
16 Despesas com Correio 23/09/ Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº / ,46D 2.118, ,47 0, ,93D
17 Telefone Fixo 09/09/ Pagto ligações feitas no período de 22/07/2016 a 21/08/2016, conforme fatura nº da Oi S/A - CNPJ nº / ,57D 320,22 320,22 0, ,79D
18 Telefone Celular 14/09/ Pagto ligações feitas no período de 13/07/2016 a 13/08/2016, conforme fatura nº da Oi Móvel S/A - CNPJ / ,75D 537,91 537,91 0, ,66D
19 Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond. 05/09/ Pagto do condomínio do mês de agosto de 2016 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº / ,94D 2.256, ,04 0, ,98D
20 Impostos, Taxas, Multas e Pedágios 05/09/ Valor referente a pagto da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários dos meses de agosto de setembro de 2016, conforme NF nº Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº / /09/ Pagto de taxa de manutenção do sistema na compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº do Consórcio Fenix - CNPJ nº / /09/ Pagto de serviços de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº do SETUF - CNPJ nº / ,74D 87,36 87,36 0, ,10D 2,19 2,68 92,23 0, ,97D
21 Despesas Miudas de Pronto Pagamento 27/09/ Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 08/2016 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº ,00D 500,00 500,00 0, ,00D
22 Congressos e Similares 12/09/ Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de agosto de 2016, conf. borderô - ASCOP CNPJ nº / ,45D 147,63 147,63 0, ,08D
23 Despesas Bancárias 6.326,29D 01/09/ Tarifa Bancária no presente mês 3,92 01/09/ Tarifa Bancária no presente mês 7,40 11,32 0, ,61D 02/09/ Tarifa Bancária no presente mês 3,92 02/09/ Tarifa Bancária no presente mês 16,65 31,89 0, ,18D 05/09/ Tarifa Bancária no presente mês 3,92 05/09/ Tarifa Bancária no presente mês 18,50 05/09/ Tarifa Bancária no presente mês 1,85 56,16 0, ,45D 06/09/ Tarifa Bancária no presente mês 7,84 06/09/ Tarifa Bancária no presente mês 3,70 67,70 0, ,99D 08/09/ Tarifa Bancária no presente mês 7,84 08/09/ Tarifa Bancária no presente mês 9,25 84,79 0, ,08D 09/09/ Tarifa Bancária no presente mês 7,84 09/09/ Tarifa Bancária no presente mês 9,25 09/09/ Tarifa Bancária no presente mês 1,85 103,73 0, ,02D 12/09/ Tarifa Bancária no presente mês 11,10 12/09/ Tarifa Bancária no presente mês 1,85 116,68 0, ,97D 13/09/ Tarifa Bancária no presente mês 3,92 13/09/ Tarifa Bancária no presente mês 7,40 128,00 0, ,29D 14/09/ Tarifa Bancária no presente mês 11,76 14/09/ Tarifa Bancária no presente mês 38,85 178,61 0, ,90D 15/09/ Tarifa Bancária no presente mês 11,10 189,71 0, ,00D 16/09/ Tarifa Bancária no presente mês 5,55 195,26 0, ,55D 19/09/ Tarifa Bancária no presente mês 7,40 202,66 0, ,95D 20/09/ Tarifa Bancária no presente mês 7,40 210,06 0, ,35D 21/09/ Tarifa Bancária no presente mês 16,65 226,71 0, ,00D 22/09/ Tarifa Bancária no presente mês 3,70 230,41 0, ,70D 26/09/ Tarifa Bancária no presente mês 1,85 232,26 0, ,55D 27/09/ Tarifa Bancária no presente mês 5,55 237,81 0, ,10D 28/09/ Tarifa Bancária no presente mês 7,40 245,21 0, ,50D 29/09/ Tarifa Bancária no presente mês 9,25 254,46 0, ,75D 30/09/ Tarifa Bancária no presente mês 1,85 256,31 0, ,60D
24 Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais) 30/09/ Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de setembro de 2016, conforme NF nº Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C CNPJ / ,00D 3.000, ,00 0, ,00D
25 Serviços de Limpeza 05/09/ Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de agosto de 2016, conforme NF nº 3203 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº / ,67D 1.700, ,00 0, ,67D
26 Cota-Parte do COFECON ,83D 01/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 64,94 64,94 0, ,77D 02/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 263,78 328,72 0, ,55D 05/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 280,84 05/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 123,47 733,03 0, ,86D 06/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 102,87 835,90 0, ,73D 08/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 211, ,26 0, ,09D 09/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 106,83 09/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 15, ,26 0, ,09D 12/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 107,16 12/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 21, ,04 0, ,87D 13/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 99, ,90 0, ,73D 14/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 410,19 14/09/ Recolhimento da Cota-Parte do mês de agosto de COFECON 247, ,13 0, ,96D 15/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 99, ,30 0, ,13D 16/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 56, ,34 0, ,17D 19/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 79, ,74 0, ,57D 20/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 157, ,22 0, ,05D 21/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 191, ,57 0, ,40D 22/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 35, ,44 0, ,27D 26/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 29, ,80 0, ,63D 27/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 88, ,27 0, ,10D 28/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 176, ,10 0, ,93D 29/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 106, ,97 0, ,80D 30/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 10, ,97 0, ,80D
27 PASEP 759,38D 22/09/ Recolhimento do PIS/PASEP do mês de agosto de 2016, conforme DARF 110,44 110,44 0,00 869,82D Florianópolis - SC, 30 de setembro de Econ. Paulo Roberto Polli Lobo Presidente CORECON/SC nº 950 CPF: nº Luis Gonzaga Corrêa Técnico em bilidade CRC/SC nº /O-9 CPF: nº
CRP/RS Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: /
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Participação das despesas sobre os centros de custo - Fase Pagamento Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 01 - SEDE 01.01 - GESTÃO
CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 249.008.00 9.919.577,05 228.498.789,85
CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 249.008.00 8.004.499,19 109.840.697,60
CRTR 6ª Região CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: 92.396.134/0001-91 Relação de Pagamentos Período: 01/ a 31/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número
CRESS/AL - 16ª Regiã Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional Social CNPJ: 00.2.2/0001-12 Relação de s Período: 01/ a /03/16 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 2 0/ 0.30.777/0001-08 - ALQUIMIA
Contrap Débito Crédito Saldo
Folha: 1 11-1.01.02.01 - Água e Esgoto 875,59D 23/09/14 347 Pagto Fat.Ref. 09/2014 Sanepar Cia de Saneam. Parana conf.aviso Débito Caixa Econômica Federal S/A 7 25,14 900,73D TOTAIS 25,14 0,00 900,73D
RECEITAS. Demonstrativo Mensal Analítico CONDOMINIO CONTA. Data Histórico de Lançamento
Demonstrativo Mensal Analítico 28-9 RESIDENCIAL LIFE BLOCO 8 Página 1 de 8 / 02 05 05 06 CONDOMINIO RECEITAS MULTA DE DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT 5 BL.: 8 DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT
CRTR/SP. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo CNPJ: /
Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo CNPJ: 59.575.555/0001-04 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 9.177.00 415.503,03 4.358.996,61 4.818.003,39 6.2.2.1.1.31
Proposta Orçamentária - Exercício EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITA A REALIZAR RECEITA CORRENTE
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81 Proposta Orçamentária - Exercício 2016 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.1
CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 40.485.923,89 13.291.871,93 34.047.849,65 6.438.074,24
CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.292.70 9.375.483,91 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 10.038.70
CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.692.70 517.916,89 9.309.452,52 1.383.247,48 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS
Comparativo da Despesa Paga. Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS RGPS - CFF
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO AMAPA CNPJ: 12.967.467/0001-94 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.066.322,00 986.698,34 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 804.332,00 724.708,34 PESSOAL
Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , , , ,
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/10/2014 à 31/10/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada RECEITAS CORRENTES , , ,63 54, ,37
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2016 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.096.75 102.732,02 595.683,63 54,31 501.066,37 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 931.90 90.239,73 570.128,05
Proposta Orçamentária para Justificativa
Proposta Orçamentária para 2010 Justificativa I - INTRODUÇÃO A elaboração da Proposta Orçamentária do Conselho Federal de Economia para o exercício financeiro de 2010 está de acordo com as normas estabelecidas
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.024.098,05 432.765,55 1.591.332,50 DESPESA CORRENTE 1.256.703,32
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Cursos de Aperfeiçoamento Profissional JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional CNPJ: 29.991.262/0001-47 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 17.583.504,00 7.477.452,14 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 15.183.504,00
CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 30.345.00 5.193.686,26 13.591.852,81 16.753.147,19
10.528, , ,50 6,47 897,72 241,23 1,20-105,95 529,34 590,23 491,46 211,75 580,80 1,18 12,22 292,16 1,04 7,77 2.
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EMISSÃO DO PERÍODO RECEITA DE TAXA DE ÁGUA RECEITA DE MULTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEITA DE TAXA DE GÁS REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO OUTRAS RECEITAS
Comparativo da Despesa Liquidada JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Regiao - Minas Gerais CNPJ: 08.641.589/0001-19 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.652.166,40 344.677,08 2.278.040,23 374.126,17 CRÉDITO DISPONÍVEL
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2010
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2010 RESTOS A PAGAR DE 2009 PAGOS EM 2010 VI e AR 73.190,00 Valores Líquidos da folha (Serviços médicos p/ funcionários + HE) 17.712,04 Entidades Públicas Credoras (Cota
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Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:26 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica
SICREDI. DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 30/04/2016 SALDO ANTERIOR ,34
SICREDI - 748 AGÊNCIA: 0810 - CONTA MENSALIDADE CONTA: 16522-6 01/05/2016 SICREDI DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 30/04/2016 SALDO ANTERIOR 40.210,34 02/05/2016 Ch 001515 02/05/2016 Ch 001516 03/05/2016
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 14.172,50 0,00% Receitas Taxa de Condominio - REF. AO MÊS 02/2016. 800,00 3,31% Taxa de Condominio - REF. MÊS 04/2016 1,66% Taxa
Chave Débito Crédito Saldo D/CPartida. CONTA (11) Caixa 0,00 D ,00 500,00 D
Folha:2 CONTA - 1101010001 (11) Caixa 0,00 D 06/09/2010 VR REF RECTO CONTRIBUIÇÃO DE 59 1.000,00 1.000,00 D 4102010006 06/09/2010 VR REF RECTO DE CONTRIBUIÇÃO DE 60 100,00 1.100,00 D 4102010006 61 200,00
Condomínio Villalva JANEIRO/ , ,05
JANEIRO/2016 409,77 161,45 Saldo Anterior Rendimento Aplicação 362,63 Banco SICREDI: R$ 1.876,48 Taxa de Condomínio 5.219,20 Banco SICREDI POUPANÇA: 7.574,29 Caixa: R$ 154,53 TOTAL R$ 9.605,30 DE : 04/01/2016
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 5 05/11/2012 1083 2012/824 Rec 06/10291698301-7 2012/625 1 VALOR ECONÔMICO S/A 636,90 >> Referente renovação da Assinatura do jornal Valor Econômico, pelo período de 12 meses, conforme contrato
9.603, , ,35 737,03 162,72 968,72 1,30 352,00 441,48 596,43 230,02 260,15 526,35 0,21 1,34 5,98 210, ,00 0,09 7,76 1.
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBRAS/MELHORIAS OBRAS/MELHORIAS de Arrecadações 9.603,05 10.534,83 3.819,35 737,03 162,72 968,72 1,30 352,00 441,48 596,43 230,02
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/01/2015 até 31/01/2015. Folha: 1 MP INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
Março de Página 1
DESPESAS DESPESAS Modalidade Favorecido NE Natureza Despesa Detalhada DESPESAS PAGAS EMPENHADAS LIQUIDADAS EQUIPAMENTO DE 18607653000107 BIBLIOTHECA SISTEMAS DO PROTECAO, 44905224 BRASIL LTDA SEGURANCA
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONTA CORRENTE
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE CONTA CORRENTE RECEITA SALDO MÊS DE JANEIRO 2012 006 A 006-D 5.053,77 0,00 5.053,77 MENSALIDADES MÊS DE JANEIRO.2012 (CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO)
Conta Nome Abril/2016 Maio/2016 Junho/2016 Total
06/12/2016 14:36:40 Página : 0 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.922.160,60 1.991.397,96 1.876.130,44 5.789.689,00 3.1.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.922.160,60 1.991.397,96 1.876.130,44 5.789.689,00 3.1.01.00
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF CNPJ: / Siscontw - v
Página : 350 2 SISTEMA FINANCEIRO 7.860.041,21C 10.482.757,81 8.350.356,82 5.727.640,22C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 11.020.907,81D 8.422.506,35 6.327.754,64 13.115.659,52D 2.1.1 DISPONÍVEL 1.575.253,27D 8.361.434,18
Balancete Consolidado - De Janeiro 2014 até Dezembro 2014
Página: 1 1 Ativo 416.718,52D 1.369.991,42 1.274.348,95 512.360,99D 1.1 Ativo Circulante 34.417,55D 1.315.467,41 1.237.378,87 112.506,09D 1.1.1 Disponibilidades 27.213,00D 1.263.321,71 1.192.261,80 98.272,91D
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/02/2015 até 28/02/2015. Folha: 1 MP INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
Sindicato dos Trab. em Empr de Transportes Metroviários de São Paulo PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2013
Sindicato dos Trab. em Empr de Transportes Metroviários de São Paulo PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 Resultado 20.812,30 RECEITA 5.538.280,00 RENDA TRIBUTÁRIA 780.000,00 Contribuições 780.000,00
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Demonstrativo de Resultado do Mês Março/2008
Demonstrativo de Resultado do Mês Março/2008 RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 164.227,65 511.142,77 1 Rendas Ordinárias 143.867,46 452.029,91 1.1 Contribuição Sindical 0,00 89,60
Quarta-feira, 13 de março de nº Ano XVI - Caderno B esta edição tem 22 páginas. BALANÇO PATRIMONIAL (em reais)
Imprensa Oficial da Estância de Atibaia esta edição tem 22 páginas BALANÇO PATRIMONIAL (em reais) ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DE AJUDA CRISTÃ - AMAC Ativo 2012 2011 Passivo 2012 2011 Ativo Circulante Passivo
7.132, , ,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 199,77 586,85 0,43 0,82 7,42 468, ,00 500,00 0,30 0,26 35,44
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de Arrecadações 7.132,96 11.745,05 3.510,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 23.584,89 199,77 586,85 0,43
Conselho Regional da OAB/TO - OAB / TO Siscontw - v
Página : 1 DESPESAS CORRENTES 5.716.229,48+ 220.302,38+ 1.870.527,32+ 3.845.702,16+ DESPESAS CORRENTES 5.716.229,48+ 220.302,38+ 1.870.527,32+ 3.845.702,16+ DESPESAS DE CUSTEIO 3.370.290,00+ 175.325,86+
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2010 até 31/03/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/03/2010 até 31/03/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.314,22D 4.314,22D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
GESTÃO CONDOMINIAL- SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA. RUA PAULA PREVEDELLO GUSSO, 1225 BOA VISTA - CEP CURITIBA/PR FONE/FAX:
GESTÃO CONDOMINIAL- SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA. RUA PAULA PREVEDELLO GUSSO, 1225 BOA VISTA - CEP 82560-170 - CURITIBA/PR FONE/FAX: (41) 3354-9434 e-mail: angelo@gestaocondominiosadm.com.br CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JULHO DE 2015
PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JULHO DE 2015 RENDA SOCIAL Mensalidade do Mes 242.762,07 Acordo de pagamentos 2.822,86 Mensalidade Atrasadas 13.993,92 TOTAL DA RENDA SOCIAL 259.578,85 RENDA
/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO TÍTULO DA CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA TOTAL R$
PARTIDO: ÓRGÃO DO PARTIDO: DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO MUNICÍPIO: TÍTULO DA CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA TOTAL R$ 4. RECEITAS 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 4,1.1. RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2015
: 1 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 1 ATIVO 6.600.996,71D 1.428.409,73 1.333.082,55 6.696.323,89D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.439.661,86D 1.363.308,43 1.313.426,98 4.489.543,31D 1.1.1
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 5) Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01/03 121 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 9.100,03 1,000 PAGTO REM FÉRIAS CLAUDIO FERREIRA 9.100,03 9.100,03 04/03
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s Período: 01/ a 31/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento
Demonstrativo por Natureza da Despesa Detalhada. Data: 03/01/2014. Despesas Liquidadas
31900101 31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 33.313.932,25 31900106 31900106 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL 8.910.293,47 31900109 31900109 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL 4.863.910,09 31900116
DATA CONTA DEVEDORA CONTA CREDORA HISTÓRICO VALOR
DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JANEIRO/2011 Folha: 00002 02/01 51304 DESPESAS BANCARIAS 11034 CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 8,10 03/01 11034 CAIXA ECONOMICA (501825) 66117 CONTRIBUIÇÃO
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/2016 14:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.909.161,14 1.990.326,79 1.928.793,68 2.970.694,25 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.981.446,00 1.990.002,02
CNPJ: /
Página : 370 2 SISTEMA FINANCEIRO 380.179,66D 17.857.894,36 15.034.177,89 3.203.896,13D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 1.641.581,88D 16.784.777,64 12.749.015,09 5.677.344,43D 2.1.1 DISPONÍVEL 1.275.376,83D 16.419.393,67
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: JANEIRO/2016. Saldo Inicial em 01/01/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 35.046,32 (3.125,94) 38.172,26 RECEITAS (+) Total do repasse
Item 1 Anexo IV Resolução 3616/ 2008 Material de expediente
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARINGÁ APAE DE MARINGÁ CNPJ (MF) 78.191.848/0001-32 DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO SEED REF. 08/2011 VALOR RECEBIDO 62.754,00 RECURSOS PROPRIOS
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 285,18D 5.519,24 5.694,36 110,06 D Total do Grupo 285,18D 5.519,24 5.694,36 110,06 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8 2.629,29D 87.096,59
CRO/PA Conselho Regional de Odontologia do Pará CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia do Pará CNPJ: 04.813.119/0001-34 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 260 257 258 255 257 257 261
LOCAÇÃO DE ESPAÇO DAS SALAS DO ED-5-1ª PROVA DO ,00 411,00 XVII CONCURSO P/PROCURADOR DO TRABALHO
Maio/2012 MPT - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO CNPJ - 26.989.715/0046-04 Divisão de Apoio Administrativo Empresa: UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CNPJ: 32479123000143 Nota
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: MARÇO/2016. Saldo Inicial em 01/03/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 2.865.981,64 2.845.077,06 20.904,58 RECEITAS (+) Total do
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS CONTA GRÁFICA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COMUNS - RDC
Saldo a Debitar/Creditar do mês Anterior 742.659,75 770.396,75 479.731,88 (28.592,51) Saldo a Debitar/Creditar do mês anterior Atualização do Saldo Anterior (se negativo) pela Taxa Selic 0,00 0,00 0,00
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 6 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.002 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/08/ 29/08/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA
CÓDIGO CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA PÁG ASSOC. MORAD. DO LOT. LAGOA MAR SUL Julho de
0086 ASSOC. MORAD. DO LOT. LAGOA MAR SUL Julho de 2008 1 Conta CONDOMÍNIO R E C E B I M E N T O S 01 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 07/2008... 159FM... 637,00 01 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 07/2008... 135JHQ... 637,00
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/2016 14:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.853.252,61 1.642.142,01 1.586.233,48 2.909.161,14 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.925.762,04 1.641.814,65
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 5.942.395,03 657.809,46 620.924,68 5.979.279,81 1.1 2158 ATIVO
Resumo das Contas Mês Julho de 2014. Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Julho de 2014 a 31 de Julho de 2014 Resumo
Proposta Orçamentária Exercício 2016
Página : 1 1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES 4.896.619,42 1.1.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 3.981.119,42 1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS 3.981.119,42 1.1.01.01 - EXERCICIO-COMPARTILHADA 2.590.092,00
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
03/10/2016 02165 4.2.5.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento MARINA MARIA MAGALHÃES DE MORAIS 1.000,00 (1180-3) RAMOS ALVES 03/10/2016 02166 4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0) HIMASA MATERIAIS
Folha: 0001 Número livro: SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balanço encerrado em: 31/12/2010 BALANÇO PATRIMONIAL
Folha: 0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 5.497.874,02D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 5.263.617,35D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 5.201.371,37D 4 1.1.1.01 CAIXAS 5.949,26D 6.007,31D 5 1.1.1.01.001
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS DE ABRIL/2011 RECEITAS ANTERIOR DO MÊS ACUMULADO MENSALIDADE ADMINISTRAÇÃO 363.772,26 140.381,41 504.153,67 MENSALIDADE
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINALDF CGC /
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINALDF CGC 61.053.070/0004-45 Movimento Bancário Janeiro 2014 Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO SALDO ANTERIOR - R$ 132,57 1 02/jan Renda Fixa
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Siscontw - v
Folha : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 618.698,02D 187.660,17 210.025,07 596.333,12D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 613.448,78D 158.175,88 181.126,13 590.498,53D 2.1.1 DISPONIBILIDADES 439.539,14D 138.787,44 175.790,36
BALANCETE BANESE C/C ADOTE UM MANANCIAL 521,12D BANESE C/C PROJ TA NA MEDIDA 67,27D
0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 25.270.462,18 28.009.046,39 1.812.000,70D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 25.260.680,50 27.949.174,26 1.619.421,10D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 25.080.245,06
EDITAL Nº 003/2016 SEC
EDITAL Nº 003/2016 SEC Divulga Classificados na 1ª Chamada do Financiamento Estudantil - FICAR. O Diretor Geral da Faculdade Campo Real, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, DIVULGA Classificados
Inscrição Bolsa de Estudo - Lei /09
Inscrição Bolsa de Estudo - Lei 12.101/09 Nome do Aluno Nome do Pai Nome da Mãe Turma/Série Data Nascimento Data Nascimento Data Nascimento Endereço N Bairro Telefones INFORMAÇÕES GERAIS Você recebeu Bolsa
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s Período: 01/ a 30/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento
9.878, , ,59 889,25 297,44 1,30 36,76 452,87 734,36 298,68 284,90 669,30 2,12 5,29 8, , , ,00 0,91 8,30 77,44
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EMISSÃO DO PERÍODO RECEITA DE TAXA DE ÁGUA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEITA DE TAXA DE GÁS REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO OUTRAS RECEITAS OBRAS/MELHORIAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2010 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Data do Pagamento: 01/05/2010 Exercício: 2010 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2/ 9 Licitação: -0 - Dispensa Licitat Credor: TELEMAR NORTE LESTE
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 2.369.425,61 251.959,03 229.277,60 2.392.107,04 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 175.752,65 238.299,80 228.541,58 185.510,87 11100 1101000000 DISPONIVEL 4.205,95 13.038,51
BALANCETE MENSAL Janeiro/ SALDO INICIAL ,74 1. Caixa 18,07 2. Bancos ,67 3. Aplicações Financeiras ,00
Janeiro/2013 0. SALDO INICIAL 111.827,74 2. Bancos 36.809,67 3. Aplicações Financeiras 75.000,00 1. RECEITAS 11.725,10 01. Receitas de Associados 10.475,10 01. Mensalidades de Associados 10.088,64 02.
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: 01/01/2012 à 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 2.296,58D 02/01/2012 592 CH 901346 6 6 2.236,58D 04/01/2012 182 TRANSFERÊNCIA a,
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 18.378,60 0,00% 34.062,13 0,00% RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio 260.358,25 94,86% 416.589,89 67,64% Taxa
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR RECEITAS X DESPESAS 2015
RECEITAS X DESPESAS 2015 RECEITAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Repasse de Inativos PMS 5.071,83 9.761,76 5.472,38 5.539,98 5.667,28 5.788,79 5.739,96 24.411,51 67.453,49 Repasse dos
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: /
CNPJ: 11.735.263/0001-65 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 1.146,81D 5101 Receita de Divida Administrativa do CD 9196 Armando Cantarelli Jordão. 155,83 155,83 1.302,64D
ANEXO I (Redação dada pela Portaria Normativa 22/2014/MEC)
ANEXO I (Redação dada pela Portaria Normativa DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS NA CPSA (Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento) FACULDADE - IES 1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE E DOS MEMBROS DO
RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2010 até 30/09/2010 Administração Direta
RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2010 até 30/09/2010 Administração Direta Betha S Exercíc Ordem Processo Data Emis. Vlr. Ordem
Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ATIVO ,15
Grupo ATIVO Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 100000000000000 00001 ATIVO 177.144,15 101000000000000 00011 CIRCULANTE 114.035,29 101010000000000 00111 DISPONIVEL 78.740,08 101010100000000
Casa da Criança Batuíra Investindo na Criança
1 Açougue e Merc Thiagos Ltda, nf3297 26.478.404/0001-89 alimentação alimentos 22/09/16 406,53 2 Cia Brasileira de Distribuição, apar telef fixos 47.508.411/1243-94 manutenção equip telef abrigo 24/09/16
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014
DESPESAS 1.660.500 136.050 224.159-88.109 164,76% 587.166 64,64% DESPESAS COM PESSOAL 896.400 72.375 67.225 5.150 92,88% 320.403 64,26% REMUNERAÇÃO 477.000 39.750 57.012-17.262 143,43% -39.455 108,27%
CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014
DESPESAS 4.860.150 396.435 399.638-3.203 100,81% 1.912.665 60,65% DESPESAS COM PESSOAL 2.623.125 212.250 204.271 7.979 96,24% 1.135.968 56,69% REMUNERAÇÃO 1.446.750 123.000 180.606-57.606 146,83% 240.232
ANEXO II RELAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO NA BOLSA PERMANÊNCIA IFF E MODALIDADES DE AUXILIOS ALIMENTAÇÃO, MORADIA, TRANSPORTE
ANEXO II RELAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO NA BOLSA PERMANÊNCIA IFF E MODALIDADES DE AUXILIOS ALIMENTAÇÃO, MORADIA, TRANSPORTE DOCUMENTOS ESPECÍFICOS DOS ESTUDANTES I - Comprovante de matrícula de
Fluxo de Caixa Realizado Dezembro/2012
Fluxo de Caixa Realizado Dezembro/2012 Movimentação Valor em R$ Variação %V %H A Saldo Inicial 306.579.743,64 100,00 1,23 B Entradas 3.556.775,67 100,00 (25,92) B.1 Receitas 3.518.781,94 98,93 (26,23)
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:05 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:05 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 13.063.657,61 851.118,06 718.565,98 13.196.209,69 1.1 2158 ATIVO
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 2.392.107,04 311.179,26 262.106,16 2.441.180,14 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 185.510,87 309.080,26 261.370,14 233.220,99 11100 1101000000 DISPONIVEL 3.019,71 15.000,00