REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
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- Ronaldo Cruz de Carvalho
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1 REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Aldeias Infantis SOS Brasil CNPJ: / ENDEREÇO E CEP: Rua Bom Jesus, Centro - Pirassununga/SP RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Luiz Medrano e Paloma Neves VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 0,00 DATA DO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, NATUREZA DA DESPESA DOCUMENTO RECIBO) RESUMIDAMENTE FONTE (***) VALOR 01/12/2014 RECIBO FÉRIAS SONIA GREENHALGH SALÁRIO MUNICIPAL 2.667,00 01/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 32,80 01/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 56,01 01/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 25,49 01/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 92,84 01/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 4,19 01/12/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 02/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 11,38 02/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 51,14 02/12/2014 NF 272 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDCOMBUSTIVEL MUNICIPAL 224,10 02/12/2014 NF 57 MICHELE MORAES GOMES TRANSPORTE MUNICIPAL 615,00 02/12/2014 NF 58 MICHELE MORAES GOMES TRANSPORTE MUNICIPAL 140,00 02/12/2014 NF 1066 GRAFICA BORALLI LTDA ME MATERIAL ESCRITORIO MUNICIPAL 40,00 03/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 105,68 03/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 86,18 03/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 12,04 03/12/2014 FRISS TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP INTERNET MUNICIPAL 29,00 03/12/2014 FRISS TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP INTERNET MUNICIPAL 89,90 03/12/2014 FRISS TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP INTERNET MUNICIPAL 29,00 03/12/2014 FRISS TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP INTERNET MUNICIPAL 55,00 03/12/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 03/12/2014 FRISS TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP INTERNET MUNICIPAL 55,00 04/12/2014 NF J. N. G. SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 45,49 04/12/2014 NF J. N. G. SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 79,50 04/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 5,84 04/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 13,58 04/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 77,24 04/12/2014 CAEDU COM. VAREJISTA DE ART. O VESTUARIO LTDA VESTUARIO MUNICIPAL 119,98 04/12/2014 V. L. CASAGRANDE DO PRADO - ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 47,00 05/12/2014 NF 7 LUCIANO ZANIRATO TRANSPORTE MUNICIPAL 360,00 05/12/2014 NF 6360 SONIA APARECIDA SOARES BEZERRA MATERIAL ESCRITORIO MUNICIPAL 42,45 05/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 11,92 05/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 10,66 05/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 18,88 05/12/2014 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALENCARGOS MUNICIPAL 2.830,27
2 05/12/2014 TANIA CALHEIROS BANDO ALUGUEL IMÓVEL MUNICIPAL 1.200,00 06/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 88,12 06/12/2014 NF 9521 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 35,12 06/12/2014 NF 9522 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 26,37 06/12/2014 NF 9520 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 490,91 07/12/2014 NF 366 RAIA DROGASIL S.A PIRASSUNUNGA MEDICAMENTO MUNICIPAL 10,69 07/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 71,36 08/12/2014 EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A TV MUNICIPAL 59,90 08/12/2014 EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A TV MUNICIPAL 64,80 08/12/2014 NF 59 MICHELE MORAES GOMES TRANSPORTE MUNICIPAL 70,00 08/12/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 08/12/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 08/12/2014 EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A TV MUNICIPAL 59,90 09/12/2014 SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA ÁGUA E ESGOTO MUNICIPAL 35,64 09/12/2014 NF 9527 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 385,60 09/12/2014 NF J.N.G. SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 54,99 09/12/2014 NF 9528 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 6,78 09/12/2014 NF 9529 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 25,35 09/12/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 09/12/2014 NF 125 LUIZ FERNANDO GARCIA VARIEDADES- ME UTENSILIOS DOMESTICOS MUNICIPAL 28,80 09/12/2014 NF 124 LUIZ FERNANDO GARCIA VARIEDADES- ME UTENSILIOS DOMESTICOS MUNICIPAL 39,90 09/12/2014 NF 123 LUIZ FERNANDO GARCIA VARIEDADES- ME UTENSILIOS DOMESTICOS MUNICIPAL 61,19 09/12/2014 NF 126 LUIZ FERNANDO GARCIA VARIEDADES- ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 41,90 10/12/2014 FELIPE VILLA FLORINDO- LANCHONETE - ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 30,50 10/12/2014 TELEFONICA BRASIL S.A TELEFONE MUNICIPAL 413,97 10/12/2014 NF 3271 COVABRA SUPERMERCADOS LTDA MEDICAMENTO MUNICIPAL 54,02 10/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 61,96 10/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 6,95 10/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 15,56 10/12/2014 NF 26 CHEN BAOHUA- ME UTENSILIOS DOMESTICOS MUNICIPAL 51,00 10/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 39,46 10/12/2014 NF 429 DROGARIA SÃO CARLOS UNIDAS LTDA EPP MEDICAMENTO MUNICIPAL 17,45 10/12/2014 NF 1088 M R S FIORAMONTE PRODUTOS DOMESTICOS- MUTENSILIOS DOMESTICOS MUNICIPAL 40,00 10/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 54,77 11/12/2014 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 217,03 11/12/2014 NF 3279 COVABRA DROGARIA LTDA MEDICAMENTO MUNICIPAL 34,39 11/12/2014 NF 3280 COVABRA DROGARIA LTDA MEDICAMENTO MUNICIPAL 15,90 11/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 9,63 11/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 46,78 11/12/2014 NF 9559 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 45,90 11/12/2014 NF 9558 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 89,71 12/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 74,71 12/12/2014 TELEFONICA BRASIL S.A TELEFONE MUNICIPAL 247,04 12/12/2014 SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA ÁGUA E ESGOTO MUNICIPAL 32,70 12/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 160,02 12/12/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 12/12/2014 RECIBO FÉRIAS THIAGO COUTO SALÁRIO MUNICIPAL 2.492,00 13/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 80,47 14/12/2014 NF 1 JOSÉ D PEREIRA CONFEITARIA ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 160,00 15/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 81,07
3 15/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 91,51 15/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 60,19 15/12/2014 NF 72 CONFECÇÕES EDIREG LTDA EPP VESTUARIO MUNICIPAL 60,00 15/12/2014 LOCALIZA RENT A CAR S/A LOCAÇÃO MUNICIPAL 1.631,00 15/12/2014 NF ALDO VIECELLI & CIA LTDA - ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 30,00 15/12/2014 NF ALDO VIECELLI & CIA LTDA - ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 30,00 16/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 23,96 16/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 20,21 16/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 5,19 16/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 18,80 16/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 5,62 16/12/2014 NF 9588 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 151,94 16/12/2014 NF 9587 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 341,27 16/12/2014 NF 9589 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 22,41 16/12/2014 NF 14 DORTA & DORTA LTDA ME MANUTENÇÃO MUNICIPAL 480,00 16/12/2014 NF ALDO VIECELLI & CIA LTDA - ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 30,00 16/12/2014 GERSON ANTONIO PETZOLD - ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 30,00 17/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 3,96 17/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 5,99 17/12/2014 NF 277 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDCOMBUSTIVEL MUNICIPAL 356,17 17/12/2014 NF ALDO VIECELLI & CIA LTDA - ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 30,00 17/12/2014 GERSON ANTONIO PETZOLD - ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 30,00 17/12/2014 MARIANA PERETTI FURTADO DE MELO - ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 36,00 17/12/2014 ROGÉRIO FRANCISCO CAMPOS - ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 111,71 18/12/2014 NF J. N. G. SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 113,22 18/12/2014 NF J. N. G. SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 16,26 18/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 5,79 18/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 62,82 18/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 10,90 18/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 88,75 19/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 13,91 19/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 9,38 19/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 193,56 20/12/2014 NF 130 LUIZ FERNANDO GARCIA VARIEDADES - ME HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 8,10 20/12/2014 NF 131 LUIZ FERNANDO GARCIA VARIEDADES - ME UTENSILIOS DOMESTICOS MUNICIPAL 26,89 20/12/2014 NF 132 LUIZ FERNANDO GARCIA VARIEDADES - ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 48,93 22/12/2014 NF 133 LUIZ FERNANDO GARCIA VARIEDADES - ME UTENSILIOS DOMESTICOS MUNICIPAL 17,30 22/12/2014 NF 134 LUIZ FERNANDO GARCIA VARIEDADES - ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 35,54 22/12/2014 NF 741 R. K. T. INOUE - ME HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 60,22 22/12/2014 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S. A. ELETRICIDADE MUNICIPAL 82,89 22/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 75,34 23/12/2014 NF SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 44,26 23/12/2014 NF SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 39,35 23/12/2014 NF SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 63,71 23/12/2014 NF SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 41,10 23/12/2014 NF SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 81,90 23/12/2014 NF SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 29,86 23/12/2014 NF SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 79,38 23/12/2014 NF SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 26,81 23/12/2014 NF SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 15,82
4 23/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 8,37 23/12/2014 NF 74 CONFECÇÕES EDIREGE LTDA EPP VESTUARIO MUNICIPAL 454,90 23/12/2014 NF 73 CONFECÇÕES EDIREGE LTDA EPP VESTUARIO MUNICIPAL 73,96 23/12/2014 MELFOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 94,00 24/12/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 24/12/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 25/12/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 26/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 37,11 26/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 25,92 26/12/2014 NF J. N. G. SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 66,50 27/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 4,49 27/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA UTENSILIOS DOMESTICOS MUNICIPAL 40,86 27/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 30,96 27/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 9,91 27/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 66,08 27/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 118,18 27/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 63,14 27/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 26,99 27/12/2014 NF 76 CONFECÇÕES EDIREGE LTD EPP VESTUARIO MUNICIPAL 301,90 28/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 85,76 28/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 12,50 28/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 37,98 28/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 23,14 28/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 33,33 29/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 75,16 29/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 21,87 29/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 232,26 29/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 40,47 29/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 101,80 29/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 219,61 29/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA MATERIAL PEDAGOGICO MUNICIPAL 33,38 29/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 20,89 29/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 21,65 29/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 261,65 29/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 10,28 29/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 8,02 29/12/2014 NF 9654 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 323,05 29/12/2014 NF 9655 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 68,74 29/12/2014 NF 206 EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA MEDICAMENTO MUNICIPAL 34,10 29/12/2014 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A PEDAGIO MUNICIPAL 225,40 30/12/2014 NF 532 INBELLE PIRASSUNUNGA COMERCIO DE PERFUM HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 256,92 30/12/2014 NF 372 ALEXANDRA CARLA CASSIANO FERREIRA - ME MATERIAL PEDAGOGICO MUNICIPAL 59,99 31/12/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 89,86 31/12/2014 NF 1408 NOVA PAPELAIA E MIUDEZAS LTDA - ME MATERIAL ESCRITORIO MUNICIPAL 179,70 31/12/2014 NF 279 NOVA PAPELARIA E MIUDEZAS LTDA ME MATERIAL ESCRITORIO MUNICIPAL 3,16 31/12/2014 FLAVIA ANDREZA MARANGON RESCISÃO MUNICIPAL 2.784,88 31/12/2014 GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS ENCARGOS MUNICIPAL 886,18 31/12/2014 IRRF FÉRIAS DEZEMBRO ENCARGOS MUNICIPAL 57,09 31/12/2014 IRRF REF 12/2014 ENCARGOS MUNICIPAL 249,90 31/12/2014 PIS 2º PARCELA 13ºSALÁRIO ENCARGOS MUNICIPAL 111,72
5 31/12/2014 PIS REF 12/2014 ENCARGOS MUNICIPAL 365,04 31/12/2014 IRRF 2º PARCELA 13ºSALÁRIO ENCARGOS MUNICIPAL 231,12 31/12/2014 IRRF FÉRIAS JANEIRO/2015 ENCARGOS MUNICIPAL 226,34 31/12/2014 INSS ENCARGOS MUNICIPAL 3354,16 31/12/2014 INSS 13º SALÁRIO ENCARGOS MUNICIPAL 2167,54 31/12/2014 FGTS REF 12/2014 ENCARGOS MUNICIPAL 3448,27 31/12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO MUNICIPAL ,00 31/12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO SALÁRIO MUNICIPAL 8.779,00 31/12/2014 TICKET SERVIÇOS S/A VALE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 957,00 31/12/2014 CENTRAL NACIONAL UNIMED-COOPERATIVA CENTRAL PLANO SAUDE MUNICIPAL 3.496,21 31/12/2014 DESPESAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS MUNICIPAL 129,00 TOTAL ,18 PIRASSUNUNGA, 21 de Agosto de 2015 Luiz Fernando Medrano Coordenador Paloma Neves da Silva Assistente Administrativo
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
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RELAÇÃO DOS GASTOS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE FONTE (***) VALOR
RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Aldeias Infantis SOS
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DATA DO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR 01/07/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 104,27
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REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
Resumo das Contas Mês Abril de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Abril de 2014 a 30 de Abril de 2014 Resumo
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR021/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 04/2017 MANUTENCAO
NOSSO LAR SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA CNPJ /
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO. TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO Municipal LEI AUTORIZADORA: 5962/17 ÓRGÃO PÚBLICO: CENTRO
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME TIPO DE CONCESSÃO: (1) FEDERAL LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: OBJETO:
Resumo das Contas Mês Maio de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Maio de 2015 a 31 de Maio de 2015 Resumo
AVISTAR. 25/07/2016 CNPJ: / Pagina: 1
CNPJ: 07.572.336/0001-78 Pagina: 1 ORGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção LEI(S) AUTORIZADA(S): Lei 6246/08 OBJETO: Realização de atividades que promovam
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS ANUAL - VERBA MUNICIPAL
Associação Batataense dos Deficientes Físicos - CNPJ: 56.889.611/0001-97 Rua Antonio Dal Picolo, 500 Alto do Cruzeiro Fone/Fax: (16) 3761-3567 / 3761-4323 - CEP 14300-000 - Batatais/SP Site: http://www.abadef.com.br
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL ORGÃO CONSESSOR: TIPO DE CONCESSÃO: OBJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE CARAPICUÍBA E O ASSOCIAÇÃO HIVIDA EXERCÍCIO: 2018 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CENTRO DE APOIO
Valor de Credito de Orgão Publico R$ Serv. De PJ. Alimentos. Alimentos Alimentos. Alimentos Alimentos
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487032 Fone (19) 34457325 CNPJ 05.675.929/000215 RESTAURANTE BOM PRATO Rua Treze
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR006/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 01/2017 MANUTENCAO
Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 05/2017 MANUTENCAO
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ:
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR009/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 02/2017 MANUTENCAO
ANEXO RP-14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO
Tel: (14) 3103-0055, (14) 99604-9018 - E-mail: GERENCIA@VILAVICENTINABAURU.COM.BR ANEXO RP-14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PMB/SEBES
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ:
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
Resumo das Contas Mês Junho de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Junho de 2014 a 30 de Junho de 2014 Resumo
ANEXO 24 REPASSES PARA O TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS/ SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES
ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 004/18 LEIS(S) AUTORIZADORAS (S): 2355 /17 OBJETO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EXERCÍCIO: JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO/2018
CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME
ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR060/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 08/2017 MANUTENCAO
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. 179, Mês:
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032 Fone (19) 3445-7325 CNPJ 05.675.929/0002-15 RESTAURANTE BOM PRATO Rua
Resumo das Contas Mês Julho de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Julho de 2015 a 31 de Julho de 2015 Resumo
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ:
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ:
11/21/2018 9,299 DD GIL AMERICANA DEDETIZADORA E DESENTUP Gás. R$ 4, Internet 11/14/ ,644 PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487032 Fone (19) 34457325 CNPJ 05.675.929/000215 RESTAURANTE BOM PRATO Rua Treze
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2014
Janeiro a Março/2014 1. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 2. RECEITAS 66.947,48 01. Receitas de Associados 47.847,84 01. Mensalidades de Associados
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS RECEITAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: ABRIL/2017. Saldo Inicial em 01/04/2017 Conta Corrente Aplicação Financeira (484.536,64) (547.444,54) 62.907,90 RECEITAS (+) Total do
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME TIPO DE CONCESSÃO: (1) MUNICIPAL LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: OBJETO:
Relação de lançamentos por rubrica
Seleção Projeto : JOVEM APRENDIZ - SCHLUMBERGER V - MACAÉ Período : 01/07/2012-31/12/2012 Projeto JOVEM APRENDIZ - SCHLUMBERGER V - MACAÉ Valor total Valor repassado Saldo anterior rubrica: CUSTOS OPERACIONAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: SETEMBRO/2016. Saldo Inicial em 01/09/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira (221.556,55) (221.556,55) 0,00 RECEITAS (+) Total do
18/01/2017 CUPOM FISCAL MERCADO SÃO GERALDO MATERIAL DE LIMPEZA DINHEIRO 15,00 18/01/2017 RECIBO PEDÁGIO RENOVIAS PUC - ABRIGO DINHEIRO 11,40
MOVIMENTO DE JANEIRO DE 2017 - RECURSOS PRÓPRIOS SALDO MÊS ANTERIOR 12.397,64 RECIBOS Arrecdação de contribuintes 620,00 BAZAR 620,00 10/01/2017 CUPOM FISCAL COVABRA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DINHEIRO 70,02
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO DATA_PAGAMENTO TIPO FAVORECIDO CNPJ / CPF FLUXO CAIXA VALOR DA DESPESA/RECEITA PC G 33.747.288/0001-11 Serviços de Terceiros -32,97 03.99.01 33.747.288/0001-11 Pessoal
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORESS
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORESS CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃO SALDO APLICAÇÃO EM 01/09/2013 166.628,48 SALDO CONTA CORRENTE EM 01/09/2013 600,00 TOTAL DO SALDO EM 01/09/2013 167.228,48 CONTRIBUIÇÕES
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1096 1144 2007 ANCORA
Responsável pela emissão deste relatório: ATLAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S
Folha: 1 17 1 ATIVO 490.479,86 2.264.125,61 2.144.649,47 609.956,00 23 1.0 ATIVO CIRCULANTE 20.676,52 1.492.961,52 1.512.559,91 1.078,13 30 1.0.00 DISPONIVEL 103,89 51.147,95 50.283,50 968,34 46 1.0.00.001
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME TIPO DE CONCESSÃO: (1) FEDERAL LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: OBJETO:
ANEXO 7 DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTA GLOBAL REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
ANEXO 7 DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTA GLOBAL REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBIÚNA TIPO DE CONCESSÃO: (*) CONVÊNIO N.º 001/2016
Resumo das Contas Mês Dezembro de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Dezembro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME TIPO DE CONCESSÃO: (1) MUNICIPAL CASAS LARES LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO:
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
Data Lancto Contrapartida Complemento Entradas Saídas Saldo Saldo Anterior : 317,62 LUIZ DO NASCIMENTO CPF
FOLHA: 000001 317,62 01/01/2011 0000000138 2.1.1.02.0002 EMPRESTIMO EFETUADO JUNTO AO SOCIO 24.000,00 24.317,62 04/01/2011 0000000278 3.1.1.01.0002 RECEBIMENTO REF. TITULOS - JOVAIR CARLOS TRINDADE CPF
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO DEZEMBRO/2018
ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,90 ENERGIA ELÉTRICA R$ 8,37 ENERGIA ELÉTRICA R$ 4,46 ENERGIA ELÉTRICA R$ 7,86 ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,25 ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,34 ENERGIA ELÉTRICA R$ 11,80 ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,15
Prestação de Contas aos Colaboradoress
Prestação de Contas aos Colaboradoress CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃO SALDO APLICAÇÃO EM 01/12/2013 345.108,62 SALDO CONTA CORRENTE EM 01/12/2013 100,00 TOTAL DO SALDO EM 01/10/2013 345.208,62 CONTRIBUIÇÕES
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1438 1439 1442 1443 1444 1445 1446 08/11/2017 09/11/2017 09/11/2017 003/17 027/14
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS COM PROGRAMAS E PROJETOS R$ 0,00 R$ 2.708.764,68 AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES - PÚBLICOS R$ 0,00 R$ 455.438,80 PMSP-SECRET. MUN. ASSIST. SOCIAL R$ 0,00 R$ 455.438,80 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 0,00 R$ 696,67
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR077/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 10/2017 MANUTENCAO
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 14 taxa(s) - Ref: 12/16. TAXA EXTRA - 14 taxa(s) - Ref: 12/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Novembro / 2016 - Período: 01/ a 30/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 2 taxa(s) - Ref: 05/16 1.054,93 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL
CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME
ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
Valor de Credito de Orgão Publico R$ Alimentos. Alimentos 9/26/ ,101 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ21 CH
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032 Fone (19) 3445-7325 CNPJ 05.675.929/0002-15 RESTAURANTE BOM PRATO Rua
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ:
Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63
LAR SÃO VICENTE DE PAULO (VILA VICENTINA) Obra unida à Sociedade São Vicente de Paulo
JANEIRO/2018 Recebimentos Contribuições dos Idosos ILPI 25.604,00 Doações de Empresas 700,00 Doações de Pessoas Físicas 3.019,00 Receita Velório 21.600,00 Receita de Aluguel (Salão) 4.500,00 Receita de
6/13/ ,791 COOP. AGROPEC.DE BOA ESPERANCA LTDA. 3A PARCELA 6/6/ ,722 EDIFRIGO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA 3A PARCELA
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487032 Fone (19) 34457325 CNPJ 05.675.929/000215 RESTAURANTE BOM PRATO Rua Treze
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: JANEIRO/2016. Saldo Inicial em 01/01/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 35.046,32 (3.125,94) 38.172,26 RECEITAS (+) Total do repasse
Balancete Analítico de 01/01/2012 até 31/12/2012 Diário:10 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2012 até 31/12/2012 Diário:10 Folha: 1 [1]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]DISPONÍVEL [28]CAIXA [29]CAIXA [35]Caixa Geral Paz-ES [38]Caixa Projeto IASES 17.238,96D 3.200.536,65
PLANILHA DE GASTOS (RECURSOS HUMANOS) Unidade: CEI Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos
PLANILHA DE GASTOS (RECURSOS HUMANOS) Unidade: CEI Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos Mês de Referência: Abril / 2009 Nº Nome Salário (base FGTS) INSS (empreg.) Vale Transporte Diretor 01 Janaina
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO Dezembro/2017
01/11/2017 01/12/2017 LG INFORMATICA S/A 01.468.594/0001-22 R$ 10,45 01/11/2017 01/12/2017 LG INFORMATICA S/A 01.468.594/0001-22 R$ 53,98 01/11/2017 01/12/2017 NOBILIS TURISMO E VIAGENS 39.070.313/0001-51
Relação de lançamentos por rubrica
Seleção Projeto : CURSO TÉCNICO DE - SJB Período : 01/01/2013-30/06/2013 Projeto CURSO TÉCNICO DE - SJB Valor total Valor repassado Saldo anterior rubrica: Assistência Estudantil - Uniformes 0,00 0,00
PLANILHA DE GASTOS (RECURSOS HUMANOS) Unidade: CEI Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos
PLANILHA DE GASTOS (RECURSOS HUMANOS) Unidade: CEI Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos Mês de Referência: Março / 2009 Nº Nome Salário (base FGTS) INSS (empreg.) Vale Transporte Diretor 01 Janaina
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR088/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 11/2017 MANUTENCAO
7.132, , ,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 199,77 586,85 0,43 0,82 7,42 468, ,00 500,00 0,30 0,26 35,44
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de Arrecadações 7.132,96 11.745,05 3.510,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 23.584,89 199,77 586,85 0,43
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Razão nº 1 de 01/01/2014 a 31/01/2014
Razão nº 1 de a Folha: 1 43 - CX - 01.1.01.01 Caixa Saldo anterior: 1.009,77D Ajuste Saldo Pgto Honorários Contabeis - Caixa 36250 2.562,39 37117 655 2.562,39 3.572,16D 3.548,16D - SANT - 01.1.01.02 Banco
7.264, , ,03 461,05 77,36 2, ,93 112,00 270,91 289,93 249,28 252,75 719,44 3,82 3,50 8, ,93
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EMISSÃO DO PERÍODO RECEITA DE TAXA DE ÁGUA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEITA DE TAXA DE GÁS REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO OUTRAS RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA
Responsável pela emissão deste relatório: ATLAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S
Folha: 1 17 1 ATIVO 614.847,64 2.213.451,73 2.337.819,51 490.479,86 23 1.0 ATIVO CIRCULANTE 514,04 1.448.798,34 1.428.635,86 20.676,52 30 1.0.00 DISPONIVEL 41,69 58.852,19 58.789,99 103,89 46 1.0.00.001
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO NOVEMBRO/2018
01/10/2018 01/11/2018 LG INFORMÁTICA 01.468.594/0001-22 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 13,34 01/10/2018 01/11/2018 LG INFORMÁTICA 01.468.594/0001-22 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários Saldo Anterior 24/03/2017 198 Pagto de Salário do mês de março de 2017 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 24/03/2017 199 Pagto de Salário
0296 CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA - CEGECON FL. 1 CNPJ: / Avenida ANHANGUERA,5110 EDIF MOACYR TELES SL:202 BAIRRO: SETOR
0296 CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA - CEGECON FL. 1 BAIRRO: SETOR CENTRAL, GOIANIA - GO CEP: 74013-012 PG. 1 1 642002006 206020002 243848407 0 CONFORME FATURA 398,65 ALMERIO MARQUES - COMP. 05/2017
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1102 1105 1112 1113 1119 1120 1123 1127 1128 1129 1130 1131 1132 16/08/2017 063/15 001/17_L03 082/16 6.2.2.1.1.01.04.21.001
Resumo das Contas Mês Julho de 2014. Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Julho de 2014 a 31 de Julho de 2014 Resumo
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME TIPO DE CONCESSÃO: (1) MUNICIPAL CASAS LARES LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO:
Data Número Descrição Tipo Valor
Período 01/07/2015 à 31/12/2015 Data Número Descrição Tipo Valor 13/07/2015 S/N Saldo Restante do Mês Anterior CRÉDITO R$ 178,93 13/07/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 1.013,24 13/07/2015 S/N
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 33 4 5 32 34 39 08.206
ACID D E S C A L V A D O ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
ESPECIFICAÇÃO DO (NOTA FISCAL, RECIBO) NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE FONTE VALOR JULHO DE 2015 07/07/2015 -- Salários Funcionárias (PAE e PAT) Municipal 2.752,92 07/07/2015 017980-9 FGTS Municipal
PLANILHA DE GASTOS (RECURSOS HUMANOS) Unidade: CEI Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos
PLANILHA DE GASTOS (RECURSOS HUMANOS) Unidade: CEI Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos Mês de Referência: Julho / 2009 Nº Nome Salário (base FGTS) INSS (empreg.) Vale Transporte Diretor 01 Janaina
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 14 170 01.978.154/0001-15
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ:
DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ Termo de Colaboração nº 07/ /02/ /01/2018 a 31/12/ ,00 Aditamento nº
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL LEI AUTORIZADORA: 5.962/2017 ÓRGÃO PÚBLICO: Centro
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/08/ até 31/08/ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 11905 04/ 11905 02/08/ 12.961,49 EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA 1141 29/06/ 1141 02/08/ 140.621,36 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A 2698114 25/ 2698114 15.906,46
Casa da Criança Batuíra Investindo na Criança
1 Açougue e Merc Thiagos Ltda, nf3297 26.478.404/0001-89 alimentação alimentos 22/09/16 406,53 2 Cia Brasileira de Distribuição, apar telef fixos 47.508.411/1243-94 manutenção equip telef abrigo 24/09/16
DESPESAS JUNHO 2018 DATA
DESPESAS JUNHO 2018 DATA DESPESAS CORRENTES/DESCRIÇÃO VALOR PAGTO 01/06/18 RWR SERVIÇOS DE LANCHONETE R$ 782,50 01/06/18 BRUNA DE FREITAS ALVES ME R$ 24,00 01/06/18 MERCADO MUNICIPAL R$ 280,00 01/06/18
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 13/07/2017 16:53 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 3.580.235,80 2.271.191,34 2.254.581,60 3.596.845,54 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.554.498,82 2.187.591,34
Relatório de 01/12 a 31/12 de Recolhimento do FGTS, competência 11/2008.Obs.:o valor de R$0,86 foi paga pelo caixa.
Pág Cheque Dia Histórico Receita Despesa 1 1 114627 4/12 Convênio das mensalidades da Adunesp e Unimed. 23.746,01 2 2 988766 5/12 Recolhimento do FGTS, competência 11/2008.Obs.:o valor de R$0,86 foi paga
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/05/ até 31/05/ ALEX RODRIGUES FERREIRA NF 432 EMISSÃO 432 432 25,00 DROGARIA CRISTO REI NF 179 179 179 69,12 DORIS SUPERMERCADO LTDA ND 49973 49973 49973 56,00 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA