PLANILHA DE GASTOS (RECURSOS HUMANOS) Unidade: CEI Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos

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1 PLANILHA DE GASTOS (RECURSOS HUMANOS) Unidade: CEI Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos Mês de Referência: Julho / 2009 Nº Nome Salário (base FGTS) INSS (empreg.) Vale Transporte Diretor 01 Janaina Alessandra Batista 2.669,36 293,63 00 Coordenador Pedagógico 01 Renata Lino dos Santos 1.341,00 120,69 20,74 01 Auxiliar Administrativo Auxiliar de Enfermagem 01 Elisangela Aparecida Silva 696,79 55,70 59,43 Total Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 01 ANELANE RAFAEL SANTOS 534,25 90,82 69,14 02 ALESSANDRA DA SILVA SANTOS 890,42 71,23 47,77 03 ANA PAULA DA CUNHA ALVES 890,42 71,23 47,77 04 CLAUDIA WELINDA DOS SANTOS 890,42 71,23 47,77 05 DANIELLE DOS SANTOS MELO 890,42 71,23 47,77 06 DENISE SILVA ARAÚJO 890,42 71, ELISA PAIVA DE OLIVEIRA L.M 00 L.M 08 EDVANDA AZEVEDO SANTOS 890,42 71,23 47,77 09 ELIZABETH APARECIDA F. DE SOUZA 890,42 71,23 47,77 10 FABIANA COSTA RAMOS MEROLLA 890,42 71,23 47,77 11 FLAVIA OLIVEIRA GOMES 890,42 71,23 47,77 12 GABRIELA PINHEIRO DOS SANTOS 890,42 71,23 47,77 13 JACINTA DE FÁTIMA DOS SANTOS 890,42 71,23 47,77 14 JANAY CONCEIÇÃO PIRES 890,42 71,23 47,77 15 JECIANE LOPES SOUZA 890,42 71,23 47,77

2 16 JOELMA ALECAR OLIVEIRA KONNO 890,42 71,23 47,77 17 LUCIANE GERMANO DA SILVA 890,42 71,23 47,77 18 KELLY CRISTINA MENEZES VIANA 890,42 71, MICHELLE ALVES DA SILVA 890,42 71,23 47,77 20 ODENEIDE SAMPAIO A. DE OLIVEIRA 890,42 71,23 47,77 21 PAMELA ANTONIO DE ALMEIDA FERREIRA 59,36 71, RITA DECASSIA DOS SANTOS DOMINGUES Rescisão ROSINEI MIRANDA DE MACEDO 890,42 71,23 47,77 24 SAIRA JARDIM FERREIRA SANTOS 326,49 26,12 81,61 25 SUELI DE A. GOEKING DOS SANTOS 890,42 71, SUELI OLIVEIRA BATISTA 890,42 71,23 47,

3 58 Total Auxiliar de Limpeza 01 ATAIDE BRITO DOS SANTOS 600,00 48, JOSÉ ROBERTO FELIPE 600,00 48, MARIA DE LURDES CARDOSO 600,00 48,00 65,20 04 ZENI ROSA DE NOVAIS 600,00 48,00 65, Total Auxiliar de Cozinha 01 ELIONAI SANTOS SEVERO 600,00 48,00 65,20 02 JOSEFA DE OLIVEIRA GOMES 600,00 48,00 65,20 03 SONIA CRISTINA PEREIRA 600,00 48,00 65,20 04 TIAGO RODRIGUES DE SOUZA 600,00 48,00 65, Total Cozinheira 01 LUADECI FERREIRA ALVES 1.018,09 91,63 40,11 TOTAL , , ,09 Funcionárias Afastadas

4 QUADRO RESUMO SALÁRIO (BASE FGTS) , ,57 Vale Transporte 1.522, ,09 FGTS 2.411, ,48 PIS 301,43 301,43 INSS (Empregador) 2.629,65 Isento Provisionamento 6.501, ,96 TOTAL , ,53 São Paulo, 10 de Agosto de Mirian Regina Messias R. da Silva Presidente RG: CPF:

5 PLANILHA DE APLICAÇÃO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS Diretoria Regional de Educação Capela do Socorro Mês: Julho Ano: 2009 Nome da Entidade: Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos Nome da Unidade: CEI JARDIM LEBLON Serviço Conveniado: CEI/CRECHE Faixa Etária: 0 a 5 Anos Processo administrativo nº Capacidade: 285 Crianças Valor do Convenio: R$ ,50 Verba solicitada: R$ ,50 Tipo de Despesas Valor gasto com verba do convenio Valor gasto Com outras receitas Total de gastos Recursos , ,53 Humanos Alimentação 7.416, , ,58 Material 5.000, , ,15 Pedagógico Material de 1.140, , ,00 Escritório Material de 3.047, , ,40 Higiene Material de 1.000, , ,10 Limpeza Material de 460, , ,69 Farmácia Concessionárias 3.466,97 85, ,31 Manutenção 220,00 220,00 Outras despesas Total , , ,76 A SOBEI-Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos pelo seu representante legal, declara sob as penas da lei, que as informações acima são verídicas e que o registro das provas de aplicação dos recursos, tais como notas fiscais e demais demonstrativos de despesas, encontram-se devidamente guardados nesta entidade e a disposição dos órgãos públicos competentes para sua eventual apresentação quando solicitada, de acordo com a conveniência da administração.

6 Saldo do mês anterior 00 Verba do mês ,50 Total ,50 Gasto do mês ,50 Saldo p/ o próximo mês 00 Saldo do adicional de Junho/ ,25 São Paulo, 10 de Agosto de Mirian Regina Messias R. da Silva Presidente RG: CPF:

7 PLANILHA DE APLICAÇÃO DO FUNDO PROVISIONADO CEI/CRECHE - SOBEI - Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos Mês Saldo Depósito 13º salário + Encargos 1/3 de Férias Rescisões trabalhistas + encargos Diferenças juro depósitos a maior Janeiro , ,13 175,93 Fevereiro , ,00 101,24 Março , , ,05 128,89 Abril , ,00 129,16 Maio , , ,51 186,42 Junho , ,73 192,71 Julho , ,96 118,72 202,81 216,47 Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

8 PLANILHA DE GASTOS (COMPROVANTES DE DESPESAS) UNIDADE: CEI SOCIEDADE BENEFICENTE EQUILIBRIO DE INTERLAGOS MÊS DE REFERÊNCIA: Julho / 2009 Material Pedagógico RM Jardim Papelaria 6.000, Projecta Educacional Ltda 4.488, ,15 Material de Escritório RM Jardim Papelaria 2.000, Printmix Suprimentos P/ Comp 140, ,00

9 Material de Higiene Ganaha do Brasil Ltda. 383, Ganaha do Brasil Ltda , ,40 Material de Limpeza Ganaha do Brasil Ltda. 458, Ganaha do Brasil Ltda , ,10 Farmácia Farmácia Três Jardins Ltda. 460, Farmácia Três Jardins Ltda , ,69

10 Concessionárias Telefônica 317, Sabesp 1.887, RMR 420, Eletropaulo 927,95 927,95 Outras Despesas Fatto Comercial Ltda. 220,00 220,00 Alimentação Casa de Carnes Dudu Ltda. 467, Casa de Carnes Dudu Ltda. 587, Domicili Indústria e C. Alimentos 496, Quitanda e Conveniência R.L 3.157, Casa de Carnes Dudu Ltda. 467, Quitanda e Conveniência R.L 3.875, ,58

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