DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO DEZEMBRO/2018

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Rachel Rios
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1 ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,90 ENERGIA ELÉTRICA R$ 8,37 ENERGIA ELÉTRICA R$ 4,46 ENERGIA ELÉTRICA R$ 7,86 ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,25 ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,34 ENERGIA ELÉTRICA R$ 11,80 ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,15 ENERGIA ELÉTRICA R$ 54,40 ENERGIA ELÉTRICA R$ 11,79 ENERGIA ELÉTRICA R$ 4,83 ENERGIA ELÉTRICA R$ 5,87 ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,81 ENERGIA ELÉTRICA R$ 6,60 ENERGIA ELÉTRICA R$ 1,55 ENERGIA ELÉTRICA R$ 1,55 05/12/ /12/ /12/ /12/2018 ISS R$ ,48 ISS R$ ,52 ISS R$ 9,03 PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE / LOCAÇÃO PREDIAL R$ 63,55 RANGEL MARTINS DELGADO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS R$ 12,22 01/12/ /12/2018 APSA ADM PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS CONDOMÍNIO R$ 30,10 01/12/ /12/2018 CADESI EMPREENDIMENTOS / CONDOMÍNIO R$ 12,36 01/12/ /12/2018 CADESI EMPREENDIMENTOS / CONDOMÍNIO R$ 9,60 01/12/ /12/2018 CADESI EMPREENDIMENTOS / CONDOMÍNIO R$ 9,42 01/12/ /12/2018 CADESI EMPREENDIMENTOS / CONDOMÍNIO R$ 15,07 01/12/ /12/2018 CADESI EMPREENDIMENTOS / CONDOMÍNIO R$ 20,49 01/12/ /12/2018 CADESI EMPREENDIMENTOS / CONDOMÍNIO R$ 15,10 01/12/ /12/2018 CADESI EMPREENDIMENTOS / CONDOMÍNIO R$ 19,29 01/12/ /12/2018 CADESI EMPREENDIMENTOS / CONDOMÍNIO R$ 21,40 01/12/ /12/2018 CADESI EMPREENDIMENTOS / CONDOMÍNIO R$ 9,88 01/12/ /12/2018 CADESI EMPREENDIMENTOS / CONDOMÍNIO R$ 8,83 01/12/ /12/2018 CADESI EMPREENDIMENTOS / CONDOMÍNIO R$ 11,56 Página 1 de 5

2 01/12/ /12/2018 CADESI EMPREENDIMENTOS / CONDOMÍNIO R$ 12,86 01/12/ /12/2018 CADESI EMPREENDIMENTOS / CONDOMÍNIO R$ 16,19 01/12/ /12/2018 CADESI EMPREENDIMENTOS / CONDOMÍNIO R$ 9,90 06/12/ /12/ /12/ /12/ /11/ /12/2018 FOLHA NORMAL R$ ,62 01/11/ /12/2018 FOLHA NORMAL R$ ,25 01/11/ /12/2018 CRISTIANE GOMES PARREIRA FOLHA NORMAL R$ 4.437,86 01/11/ /12/2018 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / FGTS R$ 6.837,45 01/11/ /12/2018 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / FGTS R$ ,79 09/11/ /12/ / PASSAGENS AÉREAS R$ 2.442,00 26/11/ /12/ / OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R$ 176,70 23/11/ /12/ / OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R$ 188,23 16/11/ /12/ / PASSAGENS AÉREAS R$ 1.389,26 14/11/ /12/ / PASSAGENS AÉREAS R$ 1.340,00 01/11/ /12/2018 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / FGTS R$ 1.369,74 01/11/ /12/2018 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / FGTS R$ 0,61 10/12/ /12/2018 BANCO DO BRASIL / OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ 61,50 01/11/ /12/ FOLHA NORMAL R$ 12,93 01/11/ /12/2018 ANA PAULA OLIVEIRA FERRARI FOLHA NORMAL R$ 9,60 01/11/ /12/2018 DANIELE DE OLIVEIRA COSTA FOLHA NORMAL R$ 12,84 10/12/ /12/2018 BANCO DO BRASIL / OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ 4,62 11/10/ /12/2018 TELEXPERTS TELECOMUNICAÇÕES / LTDA TELEFONIA FIXA R$ 25,24 12/12/ /12/2018 THAIS FERREIRA DE OLIVEIRA ROSARIO FGTS R$ 2,69 18/12/ /12/2018 MARIANA MARTINS PIMENTEL FÉRIAS R$ 48,03 01/10/ /12/2018 LUCAS NUNES DE FREITAS - ME / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 700,00 01/10/ /12/2018 LUCAS NUNES DE FREITAS - ME / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 700,00 01/10/ /12/2018 LUCAS NUNES DE FREITAS - ME / OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET R$ 855,00 01/10/ /12/2018 LUCAS NUNES DE FREITAS - ME / OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET R$ 855,00 01/09/ /12/2018 LUCAS NUNES DE FREITAS - ME / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 1.000,00 01/09/ /12/2018 LUCAS NUNES DE FREITAS - ME / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 1.000,00 01/10/ /12/ / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ 293,75 01/09/ /12/ / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ 296,19 01/08/ /12/ / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ 78,21 LUIS FERNANDO DE LIMA FOLHA NORMAL R$ 213,23 FOLHA NORMAL R$ 7.639,58 RENATA SIMONE DE SOUZA FERRARI FOLHA NORMAL R$ 10,57 ANA PAULA OLIVEIRA FERRARI FOLHA NORMAL R$ 10,57 DANIELE DE OLIVEIRA COSTA FOLHA NORMAL R$ 17, FOLHA NORMAL R$ 14,90 11/10/ /12/2018 ZAPLOG SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL EIRELI / LOCAÇÃO DE VEÍCULOS R$ 299,60 EPP 14/12/ /12/2018 THAIS FERREIRA DE OLIVEIRA ROSARIO RESCISÕES R$ 17,41 30/11/ /12/2018 MINISTÉRIO DA FAZENDA / PIS/COFINS/CSLL R$ 2.859, / CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS R$ 581, / CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS R$ 729,27 30/11/ /12/2018 MINISTÉRIO DA FAZENDA / IRRF R$ 221,85 Página 2 de 5

3 LUIS FERNANDO DE LIMA º SALÁRIO R$ 77,60 14/12/ /12/2018 PAOLLA DA SERRA RESCISÕES R$ 64,65 13º SALÁRIO R$ 3.144,67 CARLOS ALBERTO DAMASCENO ROGERIO DOS SANTOS º SALÁRIO R$ 2,36 23/10/ /12/2018 IT ADVANCED RIO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO / SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 1.064,27 LTDA ME 11/09/ /12/2018 NET BOTANIC INTERNET INTELIGENTE LTDA / SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 84,69 21/10/ /12/2018 CLARO / OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET R$ 6,66 11/10/ /12/2018 ZIULEO COPY COMERCIO E / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 267,02 11/09/ /12/2018 ZIULEO COPY COMERCIO E / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 271,51 11/10/ /12/2018 SHEKNAH REAL LTDA / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 19,84 11/07/ /12/2018 SHEKNAH REAL LTDA / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 19,84 11/10/ /12/2018 SHEKNAH REAL LTDA / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 29,77 11/07/ /12/2018 SHEKNAH REAL LTDA / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 29, / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 205, / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 244, / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 37,45 01/06/ /12/ / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 244,87 01/01/ /12/2018 COM / VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ 3.588,00 01/01/ /12/2018 COM / VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ 643,50 30/11/ /12/2018 MINISTÉRIO DA FAZENDA / IRRF R$ ,01 30/11/ /12/2018 MINISTÉRIO DA FAZENDA / IRRF R$ ,21 01/11/ /12/ / CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS R$ 3.553,39 01/11/ /12/ / CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS R$ 8.977,31 01/12/ /12/ / CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS R$ 3.568,34 01/12/ /12/ / CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS R$ 9.806,56 30/11/ /12/2018 MINISTÉRIO DA FAZENDA / PIS/COFINS/CSLL R$ 861,84 30/11/ /12/2018 MINISTÉRIO DA FAZENDA / PIS/COFINS/CSLL R$ 4.016,72 Página 3 de 5

4 30/11/ /12/2018 MINISTÉRIO DA FAZENDA / IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ ,51 30/11/ /12/2018 MINISTÉRIO DA FAZENDA / IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ ,51 30/11/ /12/2018 MINISTÉRIO DA FAZENDA / IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 8.167,92 30/11/ /12/2018 MINISTÉRIO DA FAZENDA / IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 8.167,92 04/12/ /12/ / DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO R$ 501,20 30/11/ /12/ / DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO R$ 590,00 01/11/ /12/2018 LUCAS NUNES DE FREITAS - ME / OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET R$ 855,00 01/11/ /12/2018 LUCAS NUNES DE FREITAS - ME / OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET R$ 855,00 19/12/ /12/2018 LUCAS NUNES DE FREITAS - ME / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 700,00 19/12/ /12/2018 LUCAS NUNES DE FREITAS - ME / LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 700,00 01/12/ /12/2018 LG INFORMATICA / SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 45,64 01/12/ /12/2018 LG INFORMATICA / SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 45,63 18/12/ /12/2018 BANCO DO BRASIL / OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ 0,19 18/12/ /12/2018 BANCO DO BRASIL / OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ 0,19 27/11/ /12/2018 ATACADÃO PAPELEX LTDA / MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS R$ 13,48 19/12/ /12/2018 BANCO DO BRASIL / OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ 0,19 19/12/ /12/2018 BANCO DO BRASIL / OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ 0, / OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R$ 1, / OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R$ 0, / OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R$ 0, / OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R$ 0, / OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R$ 0, / OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R$ 2, / OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R$ 1,22 01/10/ /12/2018 PREFEITURA DO RIO / OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R$ 3,94 24/10/ /12/2018 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A / SEGUROS R$ 294,66 01/11/ /12/ / INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 10,22 30/11/ /12/2018 MINISTÉRIO DA FAZENDA / IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1,19 30/11/ /12/2018 MINISTÉRIO DA FAZENDA / PIS/COFINS/CSLL R$ 3,16 LEANDRO ALMEIDA DE CARVALHO RESCISÕES R$ 121,70 FLAVIO VIEIRA DA RESCISÕES R$ 147,08 MONIQUE NARIA DOS SANTOS LOPES RESCISÕES R$ 387, FOLHA NORMAL R$ 30,76 MONIQUE NARIA DOS SANTOS LOPES FGTS R$ 81,79 FLAVIO VIEIRA DA FGTS R$ 82,57 LEANDRO ALMEIDA DE CARVALHO FGTS R$ 24,40 FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO / VALE TRANSPORTE R$ 24,16 FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO / VALE TRANSPORTE R$ 185,93 01/12/ /12/2018 BIONEXO DO BRASIL S.A / SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 11,63 06/11/ /12/2018 TOTVS / SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 392,98 05/12/ /12/2018 TOTVS / SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 71,28 Página 4 de 5

5 COM / VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ 304,28 COM / VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ 326,27 01/12/ /12/2018 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A / VALE COMBUSTÍVEL R$ 135,32 01/12/ /12/2018 ENERGIA ELÉTRICA R$ 1,48 25/12/ /12/2018 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET / OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET R$ 2,16 01/12/ /12/2018 GABRIEL DE LEMOS LEMOS FOLHA NORMAL R$ 33,84 FÉRIAS R$ 9.989,11 FÉRIAS R$ ,87 03/12/ /12/2018 AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 31,76 FÉRIAS R$ 1.285,14 01/11/ /12/2018 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS / SEGUROS R$ 32,27 26/12/ /12/2018 BANCO DO BRASIL / OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ 0,19 26/12/ /12/2018 BANCO DO BRASIL / OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ 0,19 04/12/ /12/ º OFICIO DE NOTAS RJ / DESPESAS CARTORARIAS R$ 6,18 05/12/ /12/2018 TOTVS / OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET R$ 14,97 COM / VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ 16,86 05/12/ /12/2018 TOTVS / OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET R$ 134,27 R$ ,92 R$ ,92 10/12/ /12/2018 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET / OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET R$ 76,78 07/01/ /12/ /11/ /12/2018 R.R. LIMP. DISTR. PROD. LIMPEZA E DESC. LTDA / OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$ 4,54 CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEXA E / OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$ 24,63 DESCARTAVEIS IT ADVANCED RIO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO / SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 292,80 LTDA ME BANCO DO BRASIL / RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 122,52 BANCO DO BRASIL / RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 4.549,75 BANCO DO BRASIL / RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 852,09 Página 5 de 5

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