DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO DEZEMBRO/2017
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- Aline Meneses
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1 Pagamento CNPJ/CPF Razão Social / Nome Tipo de s Entradas Saídas Observações 01/12/ /12/ / BX AUTOMATICA APLICACOES ,53 01/12/ /12/ / OREGON FARMACEUTICA 30,00 DEVOLUÇÃO PAGAMENTO ANTECIPADO EM 01/11/17. 01/11/ /12/ MARIA SUELEN SEDANO VIDAL DA SILVA FGTS 354,08 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ JOSE OTAVIO I INACIO RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 4.616,90 FGTS 01/12/ /12/ ANA FRANCISCA DOTTLING LEAL RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 3.405,80 FGTS 01/12/ /12/ JOSE OTAVIO I INACIO RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 4.567,58 RESCISAO 01/12/ /12/ ANA FRANCISCA DOTTLING LEAL RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA ,52 RESCISAO 01/12/ /12/ / SODEXO PASS DO BRASIL RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 116,90 01/12/ /12/ / SODEXO PASS DO BRASIL RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 75,43 01/11/ /12/ / LG INFORMATICA RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 37,32 01/12/ /12/ / FETRANSPOR RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 28,50 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/08/ /12/ / RJD HOSPITALAR MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS ,00 PAGAMENTO PARCIAL 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 23/0922/10 01/12/ / LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SÃO JOSE SERVIÇOS LABORATORIAIS ,00 01/12/ /12/ / BX AUTOMATICA APLICACOES ,39 01/11/ /12/ / GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 20,09 01/11/ /12/ / GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 275,88 01/11/ /12/ / GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 20,09 01/11/ /12/ / GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 40,18 01/11/ /12/ / BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1.018,40 01/11/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 01/11/ /12/ / ZCC ZONA COMERCIAL E CIENTIFICA 01/12/ /12/ PAMELLA C DA SILVA RESCISÕES 1.718,76 238,00 831,00
2 Pagamento CNPJ/CPF Razão Social / Nome Tipo de s Entradas Saídas Observações 01/11/ /12/ ALETEIA C DA S MIRANDA RESCISÕES ,73 01/11/ /12/ MIRIAN E A LEITE RESCISÕES ,69 01/11/ /12/ ELIANA V FILGUEIRAS RESCISÕES ,36 01/11/ /12/ LUANA DE M COSTA RESCISÕES ,98 01/11/ /12/ MARCO A DE O PIMENTEL RESCISÕES ,09 01/11/ /12/ EDSON RAMALHO RESCISÕES ,06 01/11/ /12/ RICARDO P M DE SOUZA RESCISÕES ,02 01/11/ /12/ PATRICIA DOS S PIMENTEL RESCISÕES ,14 01/11/ /12/ FERNANDA M D PAREDES RESCISÕES ,35 01/11/ /12/ ROSANGELA S CORTES RESCISÕES 8.802,98 01/11/ /12/ IZABEL C DE BARROS RESCISÕES ,68 01/11/ /12/ MARIA SUELEN SEDANO VIDAL DA SILVA RESCISÕES 5.576,49 01/11/ /12/ EDNALDO N V DA CUNHA RESCISÕES 4.176,97 01/11/ /12/ ANA P C G DA SILVA RESCISÕES 6.385,95 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / BX AUTOMATICA APLICACOES 1.847,81 01/12/ /12/ / APSA ADM PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 324,28 01/11/ /12/ /00189 PORTUS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 708,28 01/11/ /12/ RANGEL MARTINS DELGADO DA SILVA RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 136,19 01/11/ /12/ / REGISTRO CIVIL RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 288,25 01/12/ /12/ / BLOQUEIOORDEM JUDICIAL OUTRAS 1,00 01/11/ /12/ PAMELLA C DA SILVA FGTS 381,31 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / BX AUTOMATICA APLICACOES ,20 01/12/ /12/ / IABAS 392,17 DEVOLUÇÃO PAGAMENTO RATEIO DESPESAS SEDE REF. ASA EXPRESS. 01/11/ /12/ ALINE ELEM RODRIGUES OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 925,86 PENSÃO ALIMENTÍCIA 01/11/ /12/ KAREN MELLO DOS SANTOS OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 312,87 PENSÃO ALIMENTÍCIA 01/11/ /12/ GLAUCE KELLY FERNANDES OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 288,12 PENSÃO ALIMENTÍCIA 01/11/ /12/ MARCIA ALVES SANTOS OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 1.874,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 01/11/ /12/ FABIANA RODRIGUES OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 925,86 PENSÃO ALIMENTÍCIA 01/12/ /12/ / IABAS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 4.168,96 01/11/ /12/ / FGTS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 9.473,47 01/08/ /12/ / LG INFORMATICA RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 484,15
3 Pagamento CNPJ/CPF Razão Social / Nome Tipo de s Entradas Saídas Observações 01/07/ /12/ / LG INFORMATICA RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 484,15 01/11/ /12/ DANIELE DE OLIVEIRA COSTA RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 100,24 01/11/ /12/ ANA PAULA OLIVEIRA FERRARI RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 134,47 01/11/ /12/ CRISTY ANNE RODRIGUES RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 443,14 01/11/ /12/ MARIA SUELEN SEDANO VIDAL DA SILVA FGTS 354,08 01/11/ /12/ MARIA CECILIA DE ARAUJO OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 2.811,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / BX AUTOMATICA APLICACOES ,47 01/12/ /12/ ,39 ESTORNOTRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA PAGAMENTO DE FGTS 11/2017. DEVOLVIDO EM 12/12/17. 01/11/ /12/ / GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 20,09 01/11/ /12/ / GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 20,09 01/12/ /12/ CAROLINA MACEDO TEYKAL RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 160,64 01/12/ /12/ / IABAS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA ,34 01/11/ /12/ / IABAS FGTS 179,48 01/11/ /12/ / IABAS FGTS ,39 07/12/ ,15 ESTORNO 01/11/ /12/ / RENATO MORGADO PRODUCOES SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA ,18 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMAMENTOS 1.800,00 DEVOLUÇÃO PARCIAL DE PAGAMENTO ANTECIPADO EM 24/11/17. 08/12/2017 VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 1,00 ESTORNO 01/12/ /12/ / RESGATE INVEST FACIL ,33 01/11/ /12/ / IABAS ISS ,23 01/11/ /12/ / GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 60,27 01/08/ /12/ / CHUBB SEGUROSACE SEGUROS ,06
4 Pagamento CNPJ/CPF Razão Social / Nome Tipo de s Entradas Saídas Observações 08/12/2017 TEDTRANSF ELET DISPON OFICIO 1,00 ESTORNO 01/11/ /12/ / /11/ /12/ / AIR LIQUIDE BRASIL GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 399,26 01/12/ /12/ MARCOS DUARTE DA CRUZ RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 568,98 01/08/ /12/ / ORLANDO R PEREIRA GESSO RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 32,06 01/10/ /12/ / CLARO RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 240,60 01/10/ /12/ / CLARO RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 68,25 01/10/ /12/ / CLARO RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 50,36 01/10/ /12/ / CLARO RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 1.306,79 01/10/ /12/ / CLARO RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 1.155,63 01/10/ /12/ / CLARO RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 14,78 01/10/ /12/ / CLARO RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 30,45 01/11/ /12/ / CLARO RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 70,66 01/09/ /12/ / CLARO RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 70,65 01/09/ /12/ / CLARO RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 68,25 01/09/ /12/ / CLARO RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 50,36 01/09/ /12/ / CLARO RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 14,78 01/09/ /12/ / CLARO RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 54,59 01/09/ /12/ / CLARO RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 1.304,29 01/09/ /12/ / CLARO RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 1.148,37 01/09/ /12/ / CLARO RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 240,60 01/07/ /12/ / AQUARELA TINTAS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 12,15 184,00
5 Pagamento CNPJ/CPF Razão Social / Nome Tipo de s Entradas Saídas Observações 01/10/ /12/ / CeC CASA E CONSTRUÇÃO RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 22,73 01/11/ /12/ / MEAT e BEER RESTAURANTE RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 5,45 01/11/ /12/ / F A TOTAL COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 99,23 01/12/ /12/ / TARIFA MANUTENÇÃO C/C TARIFAS 47,00 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ PATRICIA DOS SANTOS RIBAS OUTRAS 5.000,00 01/12/ /12/ / DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO ,00 REPASSE 11/12/ ,15 ESTORNO 01/12/ /12/ / APLICAÇÃO AUTOMATICA ,17 01/11/ /12/ / GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 20,09 01/11/ /12/ EDER MAGNUS GALHANO ALMEIDA ALVES FOLHA NORMAL 518,55 01/11/ /12/ / AIR LIQUIDE BRASIL GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 399,26 01/11/ /12/ / BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 21,62 01/11/ /12/ / BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 23,06 01/11/ /12/ / BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 23,50 01/11/ /12/ / BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 23,57 01/11/ /12/ / BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 23,57 01/11/ /12/ / BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 23,57 01/11/ /12/ / BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 24,17 01/11/ /12/ / BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 24,25 01/11/ /12/ / BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 28,28 01/11/ /12/ / BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 30,26 01/11/ /12/ / BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 31,47 01/11/ /12/ / BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 34,31 FUNDO FIXOTROCO 1,02 FOI DEVOLVIDO EM 02/01/18.
6 Pagamento CNPJ/CPF Razão Social / Nome Tipo de s Entradas Saídas Observações 01/11/ /12/ / BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 62,95 01/11/ /12/ / BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 103,39 01/11/ /12/ / BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 146,30 01/11/ /12/ / BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 192,53 01/11/ /12/ / BAP ADMINISTRAÇÃO DE BENS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 271,81 01/12/ /12/ / BIORAL SISTEMA ODONTOLOGICO RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 63,78 01/11/ /12/ / IABAS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 206,02 01/11/ /12/ / LOCAWEB IDC RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 45,22 01/11/ /12/ / LOCAWEB IDC RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 768,33 01/12/ /12/ DANIELE DE OLIVEIRA COSTA RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 100,24 01/12/ /12/ ANA PAULA OLIVEIRA FERRARI RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 134,47 01/12/ /12/ PRISCILLA APARECIDA MENDES RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 411,83 01/12/ /12/ / SODEXO PASS DO BRASIL RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 30,17 01/10/ /12/ / NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ,75 01/10/ /12/ / NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2.864,74 01/05/ /12/ / BTG COMERCIAL CIRURGICO 5.040,00 01/06/ /12/ / BTG COMERCIAL CIRURGICO 01/10/ /12/ / SHOPPING DA LIMPEZA PROD DESCART ART PAPELARIA 01/10/ /12/ / DMED FARMACEUTICA , MATERIAL DE LIMPEZA 964, ,68 01/10/ /12/ / DMED FARMACEUTICA 6.384,00
7 Pagamento CNPJ/CPF Razão Social / Nome Tipo de s Entradas Saídas Observações 01/10/ /12/ / DMED FARMACEUTICA 7.980,00 01/10/ /12/ / DMED FARMACEUTICA 5.288,08 01/10/ /12/ / DMED FARMACEUTICA 1.948,32 01/10/ /12/ / DMED FARMACEUTICA 416,40 01/10/ /12/ / DMED FARMACEUTICA MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS 97,00 01/11/ /12/ / DMED FARMACEUTICA MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS 2.856,00 01/09/ /12/ / MANIFOLD MEDICAL COMERCIO 4.500,00 01/10/ /12/ / MANIFOLD MEDICAL COMERCIO 2.250,00 01/10/ /12/ / MANIFOLD MEDICAL COMERCIO 01/12/ /12/ / CABINE RIO COMERCIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 2.555,22 01/11/ /12/ / IABAS FOLHA NORMAL ,17 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / RESGATE INVEST FACIL ,67 01/12/ /12/ / RESGATE INVEST FACIL ,10 01/12/ /12/ / LIQUIGAS DISTRIBUIDORA GÁS 3.179,84 01/11/ /12/ / GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 40,18 01/05/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 2.250, ,00 01/05/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 4.233,60 01/05/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 4.803,12
8 Pagamento CNPJ/CPF Razão Social / Nome Tipo de s Entradas Saídas Observações 01/05/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 897,20 01/05/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 1.505,00 01/05/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 3.462,48 01/05/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 4.140,00 01/05/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 2.191,20 01/05/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 247,60 01/06/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 2.285,00 01/06/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 1.078,20 01/06/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 432,00 01/06/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 2.032,10 01/06/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL ,00 01/06/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 670,50 01/06/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 2.575,00 01/06/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 895,00
9 Pagamento CNPJ/CPF Razão Social / Nome Tipo de s Entradas Saídas Observações 01/06/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 5.212,30 01/06/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 1.068,48 01/06/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 5.400,00 01/06/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 912,90 01/06/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 6.194,40 01/06/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 99,00 01/06/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 1.170,00 01/07/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 3.536,00 01/07/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 856,80 01/07/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 321,30 01/07/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 4.846,94 01/12/ /12/ / NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS OUTRAS 480,64 01/11/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 495,36 01/11/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 01/11/ /12/ / AIR LIQUIDE BRASIL GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 475,02 158,20
10 Pagamento CNPJ/CPF Razão Social / Nome Tipo de s Entradas Saídas Observações 01/09/ /12/ / GRANT THORNTON INFORMATIZAÇÃO EMPRESARIAL DE PROCESSOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA ,89 01/05/ /12/ / ALCANTARA CONTADORES ASSOCIADOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA ,25 01/12/ /12/ ,39 ESTORNODEVOLUÇÃO PARA CONTA PROVISIONAMENTO REF. PAGAMENTO FGTS EM 07/12/17. 01/12/ /12/ / IABAS OUTRAS ,88 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / RESGATE INVEST FACIL 120,00 01/12/ /12/ / IABAS OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 120,00 14/12/ ,02 ESTORNO 01/12/ /12/ / RESGATE INVEST FACIL ,69 21/1020/11 14/12/ / SO CIPE SERVIÇOS MEDICOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA ,65 01/11/ /12/ / UTN UNIDADE DE TRATAMENTO NEFROLOGICO E SERVIÇOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA ,46 01/11/ /12/ / NEOPED SERVIÇOS MEDICOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA ,50 01/10/ /12/ / FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA ,00 01/11/ /12/ / NOVA GESTAO EM ORTOPEDIA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA ,60 01/11/ /12/ / FAST TRACK MEDICOS ASSOCIADOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA ,40 01/11/ /12/ / IABAS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA ,51 14/12/ ,02 ESTORNO CENTRO DE CIRURGIA DA MAO DE 01/11/ /12/ / SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA ,26 BOTAFOGOCCMB DEVOLUÇÃO PARA CONTA PROVISIONAMENTO REF. PAGAMENTO DE IMPOSTOS EM 19/10/17.
11 Pagamento CNPJ/CPF Razão Social / Nome Tipo de s Entradas Saídas Observações 01/11/ /12/ / NEURO CARE SERVIÇOS MEDICOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA ,50 01/01/ /12/ LUCIANA NOBREGA DE SOUZA DE OLIVEIRA FÉRIAS 5.832,79 01/11/ /12/ / GASTRO CLINIC E DIAGNOSTIC SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA ,52 01/11/ /12/ / FACERIO MEDICOS ASSOCIADOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA ,00 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / CIRURGICA FERNANDES 2.187,01 DEVOLUÇÃO REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO EM 22/11/17. 01/12/ /12/ / RESGATE INVEST FACIL ,65 01/12/ /12/ / TARIFA BANCARIA EXCED TRANSF TARIFAS 48,40 01/11/ /12/ / MERCADAO DO BARRETO MINIMERCADO MATERIAL DE LIMPEZA ,25 01/11/ /12/ / UNIDAS MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO 01/11/ /12/ / UNIDAS MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO 01/11/ /12/ / UNIDAS MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO 01/06/ /12/ / ROMATATI COMERCIO DE PAPELARIA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 4.414, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 3.648, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2.736,00 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 01/07/ /12/ / ROMATATI COMERCIO DE PAPELARIA MATERIAL DE LIMPEZA ,00 01/07/ /12/ / ROMATATI COMERCIO DE PAPELARIA MATERIAL DE LIMPEZA ,80 01/08/ /12/ / RJD HOSPITALAR MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS ,00 01/08/ /12/ / RJD HOSPITALAR MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS 598, ,60 01/10/ /12/ / M4 MEDIC IMP COM DE MAT MEDICO HOSP ,05
12 Pagamento CNPJ/CPF Razão Social / Nome Tipo de s Entradas Saídas Observações 01/11/ /12/ / M4 MEDIC IMP COM DE MAT MEDICO HOSP ,00 01/10/ /12/ / DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 3.000,00 01/10/ /12/ / DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 6.640,00 01/10/ /12/ / DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR ,20 01/11/ /12/ / ,60 01/07/ /12/ / /10/ /12/ / MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS 7.782, MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS 566,26 01/10/ /12/ / ,00 01/11/ /12/ / ,00 01/08/ /12/ / MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS ,00 01/08/ /12/ / ,00 01/08/ /12/ / ,20 01/06/ /12/ / MARJA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAUDE ,21 01/11/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 2.385,00
13 Pagamento CNPJ/CPF Razão Social / Nome Tipo de s Entradas Saídas Observações 01/10/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL ,00 01/11/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 4.444,00 01/11/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 2.864,30 01/10/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 269,00 01/10/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 9.542,80 01/10/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 3.712,00 01/10/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 1.047,00 01/10/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 5.953,56 01/10/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL ,90 01/10/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 142,80 01/10/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 2.375,00 01/10/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 465,00 01/07/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 3.150,00 01/07/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 3.150,00
14 Pagamento CNPJ/CPF Razão Social / Nome Tipo de s Entradas Saídas Observações 01/07/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 2.444,00 01/07/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 394,80 01/07/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL 1.880,00 01/08/ /12/ / ABORGAMA DO BRASIL SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES ,78 01/09/ /12/ / ABORGAMA DO BRASIL SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES ,57 01/10/ /12/ / ABORGAMA DO BRASIL SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES ,75 01/09/ /12/ / PORTO PRINCIPE VEICULOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ,00 01/10/ /12/ / UNIAO ELEVADORES SERVIÇOSMANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 2.500,00 01/09/ /12/ / SALUX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA ,25 01/07/ /12/ / BRASPORT SERVIÇOS COMERCIAIS SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA ,33 01/06/ /12/ / BRASPORT SERVIÇOS COMERCIAIS SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA ,33 01/05/ /12/ / BRASPORT SERVIÇOS COMERCIAIS SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA ,33 23/1022/11 15/12/ / LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SÃO JOSE SERVIÇOS LABORATORIAIS ,00 01/10/ /12/ / LUMINUS ELETRICIDADE, GERADORES E SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL ,00 01/06/ /12/ / AIR LIQUIDE BRASIL GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 6.084,99 01/07/ /12/ / AIR LIQUIDE BRASIL SERVIÇOSMANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 1.915,42 01/07/ /12/ / AIR LIQUIDE BRASIL GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 365,99 01/06/ /12/ / AIR LIQUIDE BRASIL GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 5.993,28 01/06/ /12/ / AIR LIQUIDE BRASIL GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 5.808,97 01/07/ /12/ / AIR LIQUIDE BRASIL GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 2.151,21 01/07/ /12/ / AIR LIQUIDE BRASIL GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) ,52 01/07/ /12/ / AIR LIQUIDE BRASIL GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 3.186,67 01/07/ /12/ / AIR LIQUIDE BRASIL GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 5.993,28 01/07/ /12/ / AIR LIQUIDE BRASIL GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 1.105,88 01/07/ /12/ / AIR LIQUIDE BRASIL GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 514,50 01/07/ /12/ / AIR LIQUIDE BRASIL GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 417,69 01/07/ /12/ / AIR LIQUIDE BRASIL GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 6.915,74
15 Pagamento CNPJ/CPF Razão Social / Nome Tipo de s Entradas Saídas Observações 01/07/ /12/ / AIR LIQUIDE BRASIL GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 3.254,68 01/07/ /12/ / AIR LIQUIDE BRASIL GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 5.993,28 01/07/ /12/ / AIR LIQUIDE BRASIL GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 142,30 01/07/ /12/ / AIR LIQUIDE BRASIL GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 5.070,83 01/09/ /12/ / SHOPPING DA LIMPEZA PROD DESCART ART PAPELARIA MATERIAL DE LIMPEZA ,80 01/09/ /12/ / SHOPPING DA LIMPEZA PROD DESCART ART PAPELARIA MATERIAL DE LIMPEZA 2.880,00 01/09/ /12/ / SHOPPING DA LIMPEZA PROD DESCART ART PAPELARIA MATERIAL DE LIMPEZA ,74 01/09/ /12/ / SHOPPING DA LIMPEZA PROD DESCART ART PAPELARIA MATERIAL DE LIMPEZA ,21 01/09/ /12/ / SHOPPING DA LIMPEZA PROD DESCART ART PAPELARIA MATERIAL DE LIMPEZA ,50 01/10/ /12/ / SHOPPING DA LIMPEZA PROD DESCART ART PAPELARIA MATERIAL DE LIMPEZA 4.621,50 01/10/ /12/ / SHOPPING DA LIMPEZA PROD DESCART ART PAPELARIA MATERIAL DE LIMPEZA 9.700,75 01/10/ /12/ / KIDS BABY DISTRIBUIDORA 01/12/ /12/ MARIA CHRISTINA ESCHER TAVARES RESCISÕES 284,05 01/08/ /12/ / M ASSISTENCIA MEDICA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA ,00 01/10/ /12/ / QUALITY MED PROMOÇÃO DE VENDAS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 3.660, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL ,00 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS
16 Pagamento CNPJ/CPF Razão Social / Nome Tipo de s Entradas Saídas Observações 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/11/ /12/ / CLARO RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 1.312,15 01/11/ /12/ / CLARO RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 1.154,80 01/11/ /12/ / CLARO RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 38,83 01/11/ /12/ / CLARO RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 68,25 01/11/ /12/ / CLARO RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 50,41 01/11/ /12/ / CLARO RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 240,60 01/11/ /12/ / CLARO RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 14,78 01/11/ /12/ / CLARO RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 13,77 01/11/ /12/ / CLARO RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 3,93 01/11/ /12/ / CLARO RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 70,66 01/12/ /12/ / IABAS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 47,98 01/12/ /12/ / IABAS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 80,76 01/12/ /12/ / IABAS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 80,76 01/12/ /12/ / IABAS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 40,38 01/12/ /12/ / IABAS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 40,38 01/12/ /12/ / RCPJREGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 288,40 01/12/ /12/ / IABAS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 1,97 01/11/ /12/ / TELEXPERTS TELECOMUNICÇÕES RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 235,55 01/11/ /12/ / EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 94,29 01/12/ /12/ MAITHE DE ALMEIDA FERNANDES RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 18,37 01/11/ /12/ CANDICE ROSITO MERCIO E VASCONCELOS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA ,99
17 Pagamento CNPJ/CPF Razão Social / Nome Tipo de s Entradas Saídas Observações 01/12/ /12/ / RESGATE INVEST FACIL ,27 TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL E 01/10/ /12/ / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ,60 COMERCIO 01/12/ /12/ / OREGON FARMACEUTICA 18/12/ ,20 ESTORNO 01/11/ /12/ / BELLINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ,39 01/11/ /12/ / RB PAPELARIA E INFORMATICA MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS ,55 01/12/ /12/ ALINE CARVALHO PAIVA FGTS 228,54 01/12/ /12/ ALINE CARVALHO PAIVA RESCISÕES 4.661,37 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ YASMIN ROSARIO DE OLIVEIRA RESCISÕES 655,22 01/12/ /12/ / RESGATE INVEST FACIL ,67 01/11/ /12/ / GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 941,25 01/12/ /12/ / LIQUIGAS DISTRIBUIDORA GÁS 3.604,92 01/12/ /12/ / M4 MEDIC IMP COM DE MAT MEDICO HOSP 01/12/ /12/ / SERVUS DISTRIBUIDORA MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS , ,45 PARCIAL 01/01/ /12/ / IABAS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA ,28 01/11/ /12/ / ZAPLOG SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL , RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 102,55 01/11/ /12/ / IABAS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 690,57 01/11/ /12/ / IABAS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 237,94 01/11/ /12/ / IABAS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA ,90 01/12/ /12/ / ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 4.274,77 01/12/ /12/ / /11/ /12/ / ROMULO VELLUDO JUNQUEIRA MARQUES FIGUEIREDO IT ADVANCED RIO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 3.378, RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 3.771,45
18 Pagamento CNPJ/CPF Razão Social / Nome Tipo de s Entradas Saídas Observações 01/09/ /12/ / LUIS RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01/09/ /12/ / LUIS RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 3.256, RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 1.295,00 01/12/ /12/ / TARIFAS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 1,97 01/12/ /12/ / TOTVS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 764,87 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 20/12/ ,20 ESTORNO 01/12/ /12/ / IABAS ,15 REPASSE 01/12/ /12/ / RESGATE INVEST FACIL ,18 01/11/ /12/ / GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 20,09 01/11/ /12/ / GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 948,75 01/11/ /12/ / GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 20,09 01/11/ /12/ / GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 337,06 01/12/ /12/ / FETRANSPOR VALE TRANSPORTE 1.216,00 01/12/ /12/ / FETRANSPOR VALE TRANSPORTE 7.806,23 01/12/ /12/ / RIOPAR PARTICIPAÇOES VALE TRANSPORTE 214,20 01/12/ /12/ EDER MAGNUS GALHANO ALMEIDA ALVES FOLHA NORMAL 157,26 01/02/ /12/ / PISOM DISTRIBUIDORA E COM DE PROD MATERIAL DE LIMPEZA 261,00 01/11/ /12/ / MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS 1.330,00 15/0915/10 20/12/ / NET BOTANIC INTERNET INTELIGENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA 1.116,81 01/11/ /12/ / AIR LIQUIDE BRASIL INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 249,79 01/11/ /12/ / PORTO PRINCIPE VEICULOS INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 471,41 01/11/ /12/ / RIO MED EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,97 01/11/ /12/ / BRASPORT SERV COMERCIAIS INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,65 01/11/ /12/ / MICROMILS MANUTENÇÃO E REPAROS INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,00 01/12/ /12/ MARIA GILZA FERREIRA DE LIMA VIEIRA FGTS 856,73 01/12/ /12/ OTAVIO CAVALCANTE VASCONCELOS FGTS 436,77 01/12/ /12/ GLAUCE OLIVEIRA DO NASCIMENTO FGTS 464,48 01/11/ /12/ / IABAS IRRF 116,99
19 Pagamento CNPJ/CPF Razão Social / Nome Tipo de s Entradas Saídas Observações 01/11/ /12/ / IABAS IRRF ,06 01/11/ /12/ / IABAS IRRF ,21 01/11/ /12/ / IABAS IRRF 157,98 01/11/ /12/ / IABAS IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,50 01/11/ /12/ / IABAS PIS/COFINS/CSLL ,52 01/11/ /12/ / IABAS OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES ,83 01/12/ /12/ / IABAS º SALÁRIO ,31 01/12/ /12/ OTAVIO CAVALCANTE VASCONCELOS RESCISÕES 6.809,85 01/12/ /12/ MARIA GILZA FERREIRA DE LIMA VIEIRA RESCISÕES 3.555,70 01/12/ /12/ RAQUEL ALBRECHT FÉRIAS 4.014,29 01/12/ /12/ / IABAS TARIFAS 01/12/ /12/ / IABAS TARIFAS 01/12/ /12/ / IABAS TARIFAS 01/12/ /12/ / IABAS TARIFAS 01/12/ /12/ / DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO ,00 01/12/ /12/ / APLIC.INVEST FACIL ,00 01/12/ /12/ / RESGATE INVEST FACIL ,80 01/01/ /12/ / SODEXO PASS DO BRASIL VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 1.584,00 01/01/ /12/ / SODEXO PASS DO BRASIL VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 1.188,00 01/09/ /12/ / ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS SERVIÇOS DE LAVANDERIA ,18 01/09/ /12/ / ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS SERVIÇOS DE LAVANDERIA 5.026,90 01/03/ /12/ / ECOLAB QUIMICA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO 548,40 01/03/ /12/ / ECOLAB QUIMICA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO 668,03 01/08/ /12/ / ECOLAB QUIMICA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO 3.019,89 01/12/ /12/ / LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 13,47 01/11/ /12/ / PIS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 1.135,78 01/12/ /12/ / CARTORIO RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 86,67 01/10/ /12/ / CAMPOS TORRES MATERIAIS ELETRICOS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 167,20 01/12/ /12/ / TARIFAS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 1,95 01/12/ /12/ / SINDFILANTROPICAS RJ RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 30,96
20 Pagamento CNPJ/CPF Razão Social / Nome Tipo de s Entradas Saídas Observações 01/12/ /12/ / º OFICIO DE NOTAS RJ RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 119,94 15/0915/10 22/12/ / NET BOTANIC INTERNET INTELIGENTE RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 944,20 15/1015/11 22/12/ / NET BOTANIC INTERNET INTELIGENTE RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 944,20 01/12/ /12/ / LIGHT RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 18,24 01/12/ /12/ / LIGHT RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 72,21 01/12/ /12/ / LIGHT RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 117,10 01/12/ /12/ / LIGHT RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 77,08 01/12/ /12/ / LIGHT RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 103,56 01/12/ /12/ / LIGHT RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 64,15 01/12/ /12/ / LIGHT RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 33,29 01/12/ /12/ / LIGHT RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 85,40 01/12/ /12/ / LIGHT RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 657,58 01/12/ /12/ / LIGHT RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 146,21 01/12/ /12/ / LIGHT RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 67,34 01/12/ /12/ / LIGHT RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 66,40 01/12/ /12/ / LIGHT RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 24,50 01/12/ /12/ / LIGHT RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 266,45 01/12/ /12/ / LIGHT RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 102,23 01/12/ /12/ / LIGHT RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 45,14 01/12/ /12/ ERIC DE MELO FIGUEIREDO FGTS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 27,25 01/12/ /12/ LEANDRO DA SILVA RODRIGUES FGTS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 50,46 01/12/ /12/ ERIC DE MELO FIGUEIREDO RESC RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 180,80
21 Pagamento CNPJ/CPF Razão Social / Nome Tipo de s Entradas Saídas Observações 01/12/ /12/ LEANDRO DA SILVA RODRIGUES RESC RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 324,95 21/1020/11 22/12/ / ZAPLOG SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 3.005,12 01/06/ /12/ / ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 357,02 01/04/ /12/ / FERNANDO THOMPSON ADVOGADOS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 3.932,78 01/12/ /12/ GLAUCE OLIVEIRA DO NASCIMENTO RESCISÕES 6.777,27 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / DOC/TED INTERNET TARIFAS 01/12/ /12/ / RESGATE INVEST FACIL ,34 01/12/ /12/ / RESGATE INVEST FACIL ,27 01/12/ /12/ / LIQUIGAS DISTRIBUIDORA GÁS 2.265,43 01/01/ /12/ / FETRANSPOR VALE TRANSPORTE 850,48 01/01/ /12/ / FETRANSPOR VALE TRANSPORTE ,85 01/11/ /12/ / MERCADAO DO BARRETO MINIMERCADO MATERIAL DE LIMPEZA ,20 01/03/ /12/ / NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 124,50 01/10/ /12/ / /11/ /12/ / GRANT THORNTON INFORMATIZAÇÃO EMPRESARIAL DE PROCESSOS GRANT THORNTON INFORMATIZAÇÃO EMPRESARIAL DE PROCESSOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA ,68 15/0815/09 26/12/ / NET BOTANIC INTERNET INTELIGENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA 1.116,81 15/1015/11 26/12/ / NET BOTANIC INTERNET INTELIGENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA 1.116,81 01/11/ /12/ / DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 7.912,60 01/11/ /12/ / DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 4.877,52 01/11/ /12/ / DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR ,72 01/11/ /12/ / DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR ,00
22 Pagamento CNPJ/CPF Razão Social / Nome Tipo de s Entradas Saídas Observações 01/12/ /12/ / BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 01/11/ /12/ / CAMINHAS COMERCIAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , ,40 01/12/ /12/ / /11/ /12/ / /11/ /12/ / /11/ /12/ / /11/ /12/ / /09/ /12/ / M4 MEDIC IMP COM DE MAT MEDICO HOSP UNIDAS MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO UNIDAS MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO UNIDAS MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO UNIDAS MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO MARJA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAUDE ,41 PARCIAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1.459, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 3.648, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2.517, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 3.648, ,00 01/10/ /12/ / MARJA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAUDE 9.564,00 01/10/ /12/ / MARJA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAUDE 7.293,00 01/11/ /12/ / MARJA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAUDE ,90 01/05/ /12/ / MARJA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAUDE 2.000,00 01/12/ /12/ KAREN MELLO DOS SANTOS OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 292,19 PENSÃO ALIMENTÍCIA 01/12/ /12/ GLAUCE KELLY FERNANDES OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 568,47 PENSÃO ALIMENTÍCIA 01/10/ /12/ / DMED FARMACEUTICA 954,72 01/11/ /12/ / DMED FARMACEUTICA ,68
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO Dezembro/2017
01/11/2017 01/12/2017 LG INFORMATICA S/A 01.468.594/0001-22 R$ 10,45 01/11/2017 01/12/2017 LG INFORMATICA S/A 01.468.594/0001-22 R$ 53,98 01/11/2017 01/12/2017 NOBILIS TURISMO E VIAGENS 39.070.313/0001-51
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES RESPONSÁVEL: Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde DESPESAS REALIZADAS
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES RESPONSÁVEL: Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde 112017 DESPESAS REALIZADAS Código Valor (R$) 1 PESSOAL 10.339.266,93 01.01 SALARIO 7.789.513,25
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO ABRIL/2018
03/04/2018 03/04/2018 BANCO DO BRASIL 41.956,46 03/04/2018 03/04/2018 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO 41.956,46 03/04/2018 03/04/2018 REC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE EXECUÇÃO
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO NOVEMBRO/2018
01/10/2018 01/11/2018 LG INFORMÁTICA 01.468.594/0001-22 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 13,34 01/10/2018 01/11/2018 LG INFORMÁTICA 01.468.594/0001-22 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO DEZEMBRO/2018
ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,90 ENERGIA ELÉTRICA R$ 8,37 ENERGIA ELÉTRICA R$ 4,46 ENERGIA ELÉTRICA R$ 7,86 ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,25 ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,34 ENERGIA ELÉTRICA R$ 11,80 ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,15
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO SETEMBRO/2017
01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE REC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE R$ 29.179,25 R$ 29.179,25 05/09/2017 05/09/2017 ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 03.458.001/0001-72
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO OUTUBRO/2017
01/09/2017 02/10/2017 SAMUEL JEFFERSON CHAGAS SANTOS PASSAGENS AÉREAS R$ 277,20 057.542.227-00 FOLHA NORMAL R$ 3.717,60 09.652.823/0001-76 13º SALÁRIO R$ 12.817,99 09.652.823/0001-76 13º SALÁRIO R$ 96.721,02
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES RESPONSÁVEL: Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde DESPESAS REALIZADAS
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES RESPONSÁVEL: Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde 04-2017 DESPESAS REALIZADAS Código Valor (R$) 1 PESSOAL 10.391.616,36 01.01 SALARIO
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADAO PEREIRA NUNES - RJ
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADAO PEREIRA NUNES - RJ mar/17 DESPESAS REALIZADAS Código Despesa Valor (R$) 1 PESSOAL 11.504.591,92 01.01 SALARIO 5.353.366,45 01.01.01 FOLHA NORMAL 5.349.447,85
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ NOVEMBRO DESPESAS REALIZADAS
1 PESSOAL 6.095.476,54 01.01 SALARIO 3.358.999,69 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.131.666,47 01.01.02 13º SALÁRIO 0,00 01.01.03 FÉRIAS 227.333,22 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05 GRATIFICAÇÕES
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ OUTUBRO DESPESAS REALIZADAS OUTUBRO / 2018
/ 2018 1 PESSOAL 9.636.612,64 01.01 SALARIO 6.238.654,54 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.078.968,52 01.01.02 13º SALÁRIO 2.765.035,51 01.01.03 FÉRIAS 394.650,51 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ JANEIRO DESPESAS REALIZADAS FEVEREIRO / 2018
1 PESSOAL 3.515.637,95 01.01 SALARIO 3.330.934,77 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.140.395,15 01.01.02 13º SALÁRIO 26.337,44 01.01.03 FÉRIAS 164.202,18 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05 GRATIFICAÇÕES
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ SETEMBRO DESPESAS REALIZADAS OUTUBRO / 2017
1 PESSOAL 4.071.475,42 01.01 SALARIO 3.373.804,75 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.114.035,09 01.01.02 13º SALÁRIO 0,00 01.01.03 FÉRIAS 259.769,66 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05 GRATIFICAÇÕES
RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL - OUTUBRO 2017 CONTA CORRENTE
30/set SALDO INICIAL 2/out BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 2.097,83 2.098,83 2/out 02.07.01 PAGTO COML CIRURGICA RIOCLARENSE NF 931378 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS 515,85 1.582,98 2/out 01.03.01 PAGTO FGTS/GRRF-RESCISÓRIO
RELATÓRIO ANALÍTICO DESPESAS - SETEMBRO 2017 CONTA CORRENTE
31/ago SALDO INICIAL 1/set BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 119.438,51 119.439,51 1/set 07.99.01 FUNDO FIXO 2.100,00 117.339,51 1/set 01.02.01 PAGTO FETRANSPOR SEGUN VIA 26,60 117.312,91 1/set 02.07.01 PAGTO FRESENIUS
UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: JANEIRO 2013 Aquisição de Bens Duráveis N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo(1) Descrição do bem CNPJ
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.710.792,80 2.161.417,52 1.563.479,16-14.308.731,16 11 - ATIVO CIRCULANTE 500.774,95 2.161.417,52 1.563.479,16-1.098.713,31
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 24.417.083,57 28.415.475,20 25.349.868,55-27.482.690,22 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.957.464,06 28.304.224,20
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.284.223,21 16.538.937,95 17.001.205,50-47.821.955,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 34.547.046,26 16.456.455,79
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 51.366.928,44 22.709.655,58 23.330.338,85-50.746.245,17 11 - ATIVO CIRCULANTE 37.536.859,75 22.673.940,51
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.879.511,83 17.864.138,59 20.108.928,11-46.634.722,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 35.179.292,26 17.845.709,55
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.701.376,26 2.086.413,71 3.510.750,66-14.277.039,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 2.566.466,61 2.057.116,81
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: SETEMBRO/2016. Saldo Inicial em 01/09/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira (221.556,55) (221.556,55) 0,00 RECEITAS (+) Total do
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.507.527,93 12.743.959,00 12.184.754,51-14.066.732,42 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.358.930,12 11.433.957,87
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.845.618,17 19.401.187,46 21.211.422,95-44.035.382,68 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.408.559,71 19.336.937,96
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: JANEIRO/2016. Saldo Inicial em 01/01/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 35.046,32 (3.125,94) 38.172,26 RECEITAS (+) Total do repasse
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 46.634.722,31 11.041.706,85 9.392.205,95-48.284.223,21 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.916.073,70 11.023.178,51
/ ALCANTARA CONTADORES ASSOCIADOS R$ , / ALCANTARA TECNOLOGIA E SOLUCOES
CONTRATO DE GESTÃO 014/2015 REFERÊNCIA ABRIL/2017 CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NO VALOR PAGO 30.712.814/0001-10 1 OFICIO DO REGISTRO DE DISTRIBUICAO R$ 25,80 02.768.502/0001-92 1 RCPN DA CAPITAL DO RIO DE
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.632.503,12 9.422.295,31 7.125.846,80-17.928.951,63 11 - ATIVO CIRCULANTE 3.447.377,78 8.405.843,21
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.040.391,08 8.062.485,51 8.271.730,00-44.831.146,59 11 - ATIVO CIRCULANTE 31.578.714,21 8.059.685,51
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 132.190.134,66 49.799.687,08 54.016.703,50-127.973.118,24 11 - ATIVO CIRCULANTE 103.811.806,35 49.645.513,45
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 122.275.213,51 28.352.526,99 23.434.981,62-127.192.758,88 11 - ATIVO CIRCULANTE 93.843.031,26 27.979.705,82
SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 47/2015 CER Leblon
Pagamentos Fornecedores e Prestadores de Serviço 1.073.647,65 Nota: Valores conforme registro no Painel de Gestão. 00.331.788/0006-23 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1.902,86 092.027.137-58 ALLINE LOPES BARBOSA
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.540.341,91 3.097.368,03 3.499.960,36-13.137.749,58 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.484.884,04 3.008.126,57
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 129.902.018,76 36.677.434,55 34.389.318,65-132.190.134,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 101.574.608,63 36.413.916,96
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 127.192.758,88 38.995.336,01 36.286.076,13-129.902.018,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 98.875.319,38 38.855.803,15
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11
DEZEMBRO/ 2016 REFERÊNCIA CONTRATO DE GESTÃO 014/2015
CONTRATO DE GESTÃO 014/2015 REFERÊNCIA DEZEMBRO/ 2016 CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NOME VALOR PAGO 00.000.000/2203-96 BANCO DO BRASIL S/A R$ 91,50 00.085.822/0001-12 ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 116.636.615,78 41.549.438,76 38.954.843,35-119.231.211,19 11 - ATIVO CIRCULANTE 89.967.676,73 39.366.102,26
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1102 1105 1112 1113 1119 1120 1123 1127 1128 1129 1130 1131 1132 16/08/2017 063/15 001/17_L03 082/16 6.2.2.1.1.01.04.21.001
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.137.749,58 7.957.169,43 7.564.118,71-13.530.800,30 11 - ATIVO CIRCULANTE 993.601,84 7.948.233,31 7.564.118,71-1.377.716,44
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 119.231.211,19 27.049.374,27 24.005.371,95-122.275.213,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 90.988.615,86 26.653.433,45
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO DATA_PAGAMENTO TIPO FAVORECIDO CNPJ / CPF FLUXO CAIXA VALOR DA DESPESA/RECEITA PC G 33.747.288/0001-11 Serviços de Terceiros -32,97 03.99.01 33.747.288/0001-11 Pessoal
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 2017 19.324.171/0001-02 001/2015
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,24 D , , ,08 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 08:12:10 Emissão: 20/11/2018 1 ATIVO 24.410.603,24 D 29.715.432,18 29.479.984,34 24.646.051,08 D 11 ATIVO CIRCULANTE 23.410.014,19 D 27.211.364,29 26.597.546,45
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,26 D , , ,72 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 10:05:17 Emissão: 25/03/2019 1 ATIVO 24.226.920,26 D 23.868.318,82 23.429.612,36 24.665.626,72 D 11 ATIVO CIRCULANTE 24.208.980,21 D 23.129.314,81 22.156.687,35
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,10 D , , ,84 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 12:14:35 Emissão: 24/07/2018 1 ATIVO 22.438.574,10 D 27.817.830,90 27.558.999,16 22.697.405,84 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.418.799,60 D 27.789.138,69 27.510.806,95
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,84 D , , ,31 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 17:20:21 Emissão: 20/08/2018 1 ATIVO 22.697.405,84 D 29.983.321,20 29.720.301,73 22.960.425,31 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.697.131,34 D 27.613.829,54 27.500.383,67
R$ ,00 EMPRESARIAIS LTDA / ALL GOOD SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 8.490,74
CONTRATO DE GESTÃO 007/2015 52 REFERÊNCIA SETEMBRO/ 2016 CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NOME VALOR PAGO 30.714.851/0001-67 10º OFICIO DE NOTAS R$ 782,79 27.150.648/0001-09 15º OFICIO DE NOTAS R$ 2.375,59 08.176.759/0001-31
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.688.334,99 2.905.293,04 3.048.515,97-13.545.112,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.776.341,62 2.507.693,03
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,25 D , , ,15 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 11:14:19 Emissão: 23/03/2018 1 ATIVO 17.222.218,25 D 25.073.406,29 23.176.930,39 19.118.694,15 D 11 ATIVO CIRCULANTE 17.222.218,25 D 23.352.233,40 21.455.757,50
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,96 D , , ,25 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 14:45:39 Emissão: 28/02/2018 1 ATIVO 16.342.473,96 D 27.568.301,06 26.688.556,77 17.222.218,25 D 11 ATIVO CIRCULANTE 16.342.473,96 D 25.828.459,61 24.948.715,32
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS RECEITAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: ABRIL/2017. Saldo Inicial em 01/04/2017 Conta Corrente Aplicação Financeira (484.536,64) (547.444,54) 62.907,90 RECEITAS (+) Total do
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: MARÇO/2016. Saldo Inicial em 01/03/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 2.865.981,64 2.845.077,06 20.904,58 RECEITAS (+) Total do
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1096 1144 2007 ANCORA
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADAO PEREIRA NUNES - RJ
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADAO PEREIRA NUNES - RJ jan/17 DESPESAS REALIZADAS Código Despesa Valor (R$) 1 PESSOAL 8.859.906,14 01.01 SALARIO 6.015.923,09 01.01.01 FOLHA NORMAL* 5.017.930,47
CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NOME VALOR PAGO / BANCO DO BRASIL S/A R$ 168, / ESPECIFARMA COMERCIO DE
CONTRATO DE GESTÃO 007/2015 52 REFERÊNCIA AGOSTO / 2016 CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NOME VALOR PAGO 00.000.000/2203-96 BANCO DO BRASIL S/A R$ 168,93 00.085.822/0001-12 ESPECIFARMA COMERCIO DE R$ 38.860,21
Receitas. Receitas Santa Casa de Santa Fé do Sul -AGOSTO/SETEMBRO Descrição Receita
Descrição Receita Receitas Receitas Santa Casa de Santa Fé do Sul AGOSTO/SETEMBRO 2017 Janeiro SUS Faturamento 337,305.81 Anuidade Irmãos 1,200.00 ALUNOS FUNEC AUSTA CLINICA 2,104.56 BEM SAUDE 66,074.06
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº 02/2013 - HOSPITAL FLORIANÓPOLIS PERÍODO:. DEZEMBRO/2017. Saldo Inicial em 01/12/2017 Conta Corrente
HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA
Página: 1 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7322 7006 9587 9588 8710 8730 7007 9589 9590 9591 8737 8756 7023 7024 7025 7026 6885 8769 8780 7040 7041 7042 7043 7399 7400 7401 7402 7044 7410 7049 7050 7077 7078
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 953 1003 2007 ANCORA ADMINISTRADORA
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1221 1272 ANCORA ADMINISTRADORA
HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA
Página: 1 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7322 7006 9587 9588 8710 8730 7007 9589 9590 9591 8737 7023 7024 7025 7026 6885 8769 8780 7028 7377 7040 7041 7042 7043 7399 7401 7044 7410 7049 7050 7077 7078 6721
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO:. NOVEMBRO/2017. Saldo Inicial em 01/11/2017 Conta Corrente Aplicação Financeira 391.733,84 (398.175,29) 789.909,13 RECEITAS (+) Total
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/02/2015 até 28/02/2015. Folha: 1 MP INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
HOSP. EST. DE URG. DA REG. NOROESTE DE GOIÂNIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE SIQUEIRA
Página: 1 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7323 7006 7324 9662 5851 1237 7007 8501 9663 9664 1232 1239 7023 7024 7025 7026 7363 1348 1408 1438 7028 7378 7033 1251 1357 6641 6236 7040 7041 7042 7043 7404 7405
CREA / PI Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui CNPJ: 06.687.545/0001-02 Relação de Empenhos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 04/01/2017 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais 6.2.2.1.1.01.04.01.002
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS 2016 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF EXERCÍCIO 19.324.171/0002-85 001/2015
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº
LAR SÃO VICENTE DE PAULO (VILA VICENTINA) Obra unida à Sociedade São Vicente de Paulo
JANEIRO/2018 Recebimentos Contribuições dos Idosos ILPI 25.604,00 Doações de Empresas 700,00 Doações de Pessoas Físicas 3.019,00 Receita Velório 21.600,00 Receita de Aluguel (Salão) 4.500,00 Receita de
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 31.794.141,52 2.630.495,69 1.777.157,12 853.338,57 32.647.480,09 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 143.228,04 906.431,94 882.139,70 24.292,24 167.520,28
GESTÃO DE CONTRATOS ATIVOS - PRÓ-SAÚDE HOSPITAL: HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS Período: Novembro CNPJ: / DIRETOR EXECUTIVO:
GESTÃO DE CONTRATOS ATIVOS - PRÓ-SAÚDE HOSPITAL: HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS Período: Novembro- 2017 CNPJ: 24.232.886/0133-07 DIRETOR EXECUTIVO: Marcel Augusto de Oliveira DADOS CONTRATUAIS CONTRATADO
BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.749.959,07D 635.528,07 633.591,40 1.751.895,74D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 339.758,19D 607.228,07 416.952,18 530.034,08D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 12.705,23D 392.654,32 360.550,53 44.809,02D
DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS. PERÍODO: 01/01/2017 a 31/03/2017 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO
DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: 0/0/207 a 3/03/207 ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 47.708.77/000-00
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
Planilha - Contábil-Financeira Mensal
Planilha ContábilFinanceira Mensal Hospital: Instituto SANTÉ Hospital Regional Terezinha Gaio Basso Mês/Ano: agosto16 CNES: 6683134 UNIDADE: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO RESPONSÁVEL: JEFERSON
0296 CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA - CEGECON FL. 1 CNPJ: / Avenida ANHANGUERA,5110 EDIF MOACYR TELES SL:202 BAIRRO: SETOR
0296 CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA - CEGECON FL. 1 BAIRRO: SETOR CENTRAL, GOIANIA - GO CEP: 74013-012 PG. 1 1 642002006 206020002 243848407 0 CONFORME FATURA 398,65 ALMERIO MARQUES - COMP. 05/2017
SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/ HOSPITAL PEDRO II
Pagamentos Fornecedores e Prestadores de Serviço 2.645.852,94 Nota: Valores conforme registro no Painel de Gestão. 07.142.164/0001-00 A H DE LIMA EMBALAGENS E DESCARTAVEIS - ME 7.570,00 03.458.001/0001-72
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.190.865,77D 193.657,67 164.479,62 1.220.043,82D 1.096.258,39D
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/01/2015 até 31/01/2015. Folha: 1 MP INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
RECEITAS. Receitas Santa Casa de Santa Fé do Sul Receitas
RECEITAS Receitas Santa Casa de Santa Fé do Sul Receitas Descrição Receita Receita Novembro SUS Faturamento 337.280,81 Anuidade Irmãos ALUNOS FUNEC 16.800,00 AUSTA CLINICA BEM SAUDE 59.132,47 CABESP 274,40
HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA
Página: 1 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7322 7006 9587 9588 8710 8730 7007 9589 9590 9591 8756 7023 7024 7025 7026 6885 8769 7040 7041 7042 7043 7399 7401 7044 7410 7049 7050 7077 7078 6721 6720 6722 9559
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.969,57D 193.817,30 184.249,19 1.229.537,68D 1.125.362,19D
/ ALL NET INFORMATICA LTDA - EPP R$ 6.273, / ALMAR DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA R$ 528,00
CONTRATO DE GESTÃO 007/2015 52 REFERÊNCIA OUTUBRO/ 2016 CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NOME VALOR PAGO 27.150.648/0001-09 15º OFICIO DE NOTAS R$ 2.402,02 30.712.814/0001-10 1º OFICIO DO REGISTRO DE DISTRIBUICAO
Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63
RECEITAS. Receitas Santa Casa de Santa Fé do Sul Receitas
RECEITAS Receitas Santa Casa de Santa Fé do Sul Receitas Descrição Receita Receita Outubro SUS Faturamento 337.305,81 Anuidade Irmãos ALUNOS FUNEC 17.100,00 AUSTA CLINICA 2.516,65 BEM SAUDE 52.536,98 CABESP
1 ATIVO ,41 D , , ,25 D 11 ATIVO FINANCEIRO ,42 D , , ,30 D
Pág.: 1 de 7 1 ATIVO 1.199.152,41 D 971.625,38 589.895,54 1.580.882,25 D 11 ATIVO FINANCEIRO 176.631,42 D 767.914,42 589.895,54 354.650,30 D 111 DISPONIBILIDADES 159.766,10 D 485.408,41 552.918,01 92.256,50
RECEITAS Receitas Santa Casa de Santa Fé do Sul Receitas
RECEITAS Receitas Santa Casa de Santa Fé do Sul Receitas Descrição Receita Receita Dezembro SUS Faturamento 343,250.33 Anuidade Irmãos 1,800.00 ALUNOS FUNEC 15,900.00 AUSTA CLINICA 11,292.76 BEM SAUDE