SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS

Transcrição

1 ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: MARÇO/2016. Saldo Inicial em 01/03/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira , , ,58 RECEITAS (+) Total do repasse no mês: (+) Rendimento da Aplicação Financeira: (+) Outras Entradas Transferência Banco do Brasil para Banco Bradesco Transferência Banco Bradesco para Banco do Brasil Transferência Banco do Brasil para Provisionamento Devolução de Pagamento Indevido Empréstimo Obtido - Samu SC (=) Total das Receitas - 166, , , ,00 100, , , ,73 DESPESAS (-) Outras Saídas Transferência Banco do Brasil para Banco Bradesco Transferência Banco Bradesco para Banco do Brasil Transferência Banco do Brasil para Provisionamento Devolução de Empréstimos (-) Despesas Pessoal e Reflexos Material de Consumo Serviços de Terceiros Serviços e Despesas Operacionais Outros Tarifas Bancárias (=) Total das Despesas ( ,00) (22.000,00) ( ,00) (100,00) ( ,00) ( ,45) ( ,16) (84.134,53) (63.405,72) (80.817,14) ( ,51) (10.968,39) ( ,45) Saldo Final em 31/03/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira (51.381,08) (66.342,92) ,84

2 ANEXO II - DESPESAS COMPROMISSADAS PERÍODO: MARÇO/2016 Pagamentos Vencidos - Fevereiro/2016 a Março/2016 Previsão de Devolução de Empréstimos Pagamentos Previstos - Competência Março/ Vencimento Abril/2016 Investimentos Compromissados Total ( ,01) ( ,57) ( ,52) ( ,43) ( ,53)

3 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: MARÇO/2016 Item Pagamento Natureza da Despesa Fornecedor nº cheque Valor /3/2016 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA (141,00) /3/2016 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (3.187,40) /3/2016 SERVIÇOS AUTÔNOMOS - PF JC ASSESSORIA MEDICA LTDA ME ( ,51) /3/2016 MATERIAL DE ENFERMAGEM KONIMAGEM COMERCIAL LTDA (1.000,00) /3/2016 MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES KONIMAGEM COMERCIAL LTDA (5.556,00) /3/2016 MATERIAL DE ENFERMAGEM KONIMAGEM COMERCIAL LTDA (3.103,20) /3/2016 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (3.038,54) /3/2016 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (351,73) /3/2016 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (10.666,62) /3/2016 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (3.398,55) /3/2016 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (3.187,40) 12 MULTA 1/3/2016 JUROS E MULTAS MAXIMED-SUL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP (102,84) 13 GRFC 1/3/2016 FGTS RESCISÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (23,96) 14 RESCISAO 1/3/2016 RESCISÃO CRISTIANE AMARAL DA SILVA BORGES DÉBITO (728,59) /3/2016 MATERIAL ODONTOLÓGICO CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME (828,00) /3/2016 MATERIAL DE ENFERMAGEM CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME (18.677,20) /3/2016 MATERIAL PERMANENTE. CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME (177,00) /3/2016 VESTUÁRIO CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME (16.430,00) 19 FOLHA DE FÉRIAS 1/3/2016 FÉRIAS FOLHA DE FÉRIAS DÉBITO (20.438,15) 20 EXTRATO 1/3/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (434,32) /3/2016 MATERIAL PERMANENTE. ORION FARMACEUTICA LTDA - ME (885,00) /3/2016 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (122,36) /3/2016 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (229,37) /3/2016 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (195,71) 25 EXTRATO 2/3/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A DÉBITO (2.507,62) 26 EXTRATO 2/3/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (3,20) 27 EXTRATO 2/3/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (209,85) 28 EXTRATO 2/3/2016 TRANSFERÊNCIA CONTA P/ CONTA (100,00) 29 EXTRATO 2/3/2016 TRANSFERÊNCIA CONTA P/ CONTA CRÉDITO 100,00 30 RESCISAO 3/3/2016 RESCISÃO PRISCILLA KARINE DA SILVA DÉBITO (2.371,65) 31 01/2016 3/3/2016 SERV E DESPESAS OPERACIONAIS SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA (80.817,14) 32 EXTRATO 3/3/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (114,64) /3/2016 SERVS MEDICOS-ASSISTENCIAIS PJ JC ASSESSORIA MEDICA LTDA ME ( ,67) /3/2016 GÁS COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (1.605,40) /3/2016 ENERGIA ELÉTRICA CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A ( ,61) 36 REEMBOLSO 4/3/2016 OUTROS JC ASSESSORIA MEDICA LTDA ME (2.256,15) 37 PENSAO 4/3/2016 PENSÃO DIRLENE SAURIN (432,75) 38 RESCISAO 4/3/2016 RESCISÃO ANA CAROLINA DE SOUZA LAMIM DÉBITO (351,86) 39 RESCISAO 4/3/2016 RESCISÃO CHARLES BARBOSA SALAZAR DÉBITO (738,75) 40 FOLHA 4/3/2016 SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA DE PAGAMENTO DÉBITO (21.078,52) 41 FOLHA 4/3/2016 SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA DE PAGAMENTO DÉBITO ( ,47) 42 EXTRATO 4/3/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A DÉBITO (42,00) 43 EXTRATO 4/3/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (4.830,29) 44 EXTRATO 4/3/2016 TRANSFERÊNCIA CONTA P/ CONTA (22.000,00) 45 RECIBO 4/3/2016 TRANSFERÊNCIA CONTA P/ CONTA CRÉDITO , /3/2016 ÓRTESE E PRÓTESE HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (366,62) /3/2016 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SLS HOSPITALAR SERVICO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME (23.655,00) 48 PENSAO 7/3/2016 PENSÃO LUCINEIA MARCIA DA ROSA (245,81) 49 ISS/PJ 7/3/2016 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/ LABORATORIO B BRAUN AS NF (22,70) 50 ISS/PJ 7/3/2016 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/ LABORATORIO B BRAUN AS NF (22,70) /3/2016 MATERIAL MANUTENÇÃO/ REPOSIÇÃO HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (27,43) /3/2016 ÓRTESE E PRÓTESE HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (263,87) /3/2016 ÓRTESE E PRÓTESE HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (2.122,99) /3/2016 MATERIAL DE ENFERMAGEM HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (332,70) 55 FGTS 7/3/2016 FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( ,23) 56 EXTRATO 7/3/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (155,69) 57 RECIBO 7/3/2016 DEVOLUÇÃO - PAGAMENTO INDEVIDO CHEQUE /02/2016 CRÉDITO 3.113, A 8/3/2016 TELECOMUNICAÇÕES NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA (73,01) 59 EXTRATO 8/3/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (42,97) 60 EXTRATO 8/3/2016 EMPRÉSTIMOS DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS ( ,00) 61 RESCISAO 9/3/2016 RESCISÃO DENISE MACIEL BRAZ DÉBITO (4.008,74) 62 FOLHA 9/3/2016 SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA DE PAGAMENTO DÉBITO (1.421,46) 63 FOLHA DE FÉRIAS 9/3/2016 FÉRIAS FOLHA DE FÉRIAS DÉBITO (30.861,18) 64 EXTRATO 9/3/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (412,47) 65 SINDICATO 10/3/2016 SINDICATO PATRONAL FEDERACAO HOSPITAIS ESTABELECIMENTOS SERV SAUDE EST SC (2.021,56) 66 GRFC 10/3/2016 FGTS RESCISÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1.862,46) 67 RESCISAO 10/3/2016 RESCISÃO AGEU PEREIRA DA SILVA DÉBITO (4.662,32) 68 RESCISAO 10/3/2016 RESCISÃO ALINI CRISTINA RAMOS DÉBITO (2.327,29) 69 RESCISAO 10/3/2016 RESCISÃO ANDREIA SANTOS DE OLIVEIRA BORGES DÉBITO (1.342,22) 70 RESCISAO 10/3/2016 RESCISÃO RENATA GALINDO DIAS DA SILVA DÉBITO (5.613,77) 71 RESCISAO 10/3/2016 RESCISÃO TIAGO SANTOS DA CONCEICAO DÉBITO (1.184,31) /3/2016 TELECOMUNICAÇÕES NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.257,66) 73 EXTRATO 10/3/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (162,30) 74 ADIANTAMENTO 11/3/2016 MEDICAMENTOS. NUTRIPORT COMERCIAL LTDA (3.336,00) 75 ADIANTAMENTO 11/3/2016 MEDICAMENTOS. ROSSANE SERAFIM MATOS EPP (5.616,00) /3/2016 COMBUSTÍVEL TICKET SERVIÇOS SA (223,00) 77 ADIANTAMENTO 11/3/2016 MATERIAL DIVERSOS FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1.276,00) 78 ADIANTAMENTO 11/3/2016 MEDICAMENTOS. KONIMAGEM COMERCIAL LTDA (5.556,00) 79 ADIANTAMENTO 11/3/2016 MEDICAMENTOS. D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (3.824,00) 80 GRFC 11/3/2016 FGTS RESCISÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (65,49) 81 GRFC 11/3/2016 FGTS RESCISÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1.729,51) 82 GRFC 11/3/2016 FGTS RESCISÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (68,49) 83 EXTRATO 11/3/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (22,80) /3/2016 GÁS COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (1.830,76) A 14/3/2016 OUTROS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (554,10) 86 FOLHA 14/3/2016 SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA DE PAGAMENTO DÉBITO (1.292,61) /3/2016 VALE TRANSPORTE SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP URB PASS DA GRANDE FPOLLS (260,65) /3/2016 VALE TRANSPORTE SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP URB PASS DA GRANDE FPOLLS (101,65) 89 EXTRATO 14/3/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (12,75) 90 ISS/PJ 15/3/2016 SISTEMAS PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/ GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF (10,80) 91 ISS/PJ 15/3/2016 SISTEMAS PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/ GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF (10,80)

4 Item Pagamento Natureza da Despesa Fornecedor nº cheque Valor 92 ISS/PJ 15/3/2016 SERVS MEDICOS-ASSISTENCIAIS PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/ JC ASSESSORIA MEDICA LTDA ME NF (3.001,80) 93 ISS/PJ 15/3/2016 COLETA DE RESÍDUOS PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/ PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA NF (290,12) 94 ISS/PJ 15/3/2016 REMOÇÃO DE PACIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/ PULSE LIFE ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF (220,00) 95 ISS/PJ 15/3/2016 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/ SLS HOSPITALAR SERVICO EM EQUIP HOSPITALARES ME NF (1.245,00) 96 ISS/PJ 15/3/2016 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/ GRUGER GRUPOS GERADORES LTDA EPP NF (64,00) 97 ISS/PJ 15/3/2016 SERVS MEDICOS-ASSISTENCIAIS PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/ JC ASSESSORIA MEDICA LTDA ME NF (342,93) 98 ISS/PJ 15/3/2016 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS - ASA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME NF (92,50) 99 ISS/PJ 15/3/2016 SISTEMAS PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/ MICROMED INFORMATICA LTDA NF (95,19) 100 ISS/PJ 15/3/2016 EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/ LABORATORIO DE ANALISES E PESQ CLIN CONT LTDA NF (15,24) 101 ISS/PJ 15/3/2016 EXAMES LABORATORIAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/ LABORATORIO DE ANALISES E PESQ CLIN CONT LTDA NF (1.584,07) 102 ISS/PJ 15/3/2016 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/ INTEGRASUL SISTEMAS DE SOFTWARE LTDA ME NF (29,70) 103 FUNDO FIXO 02/ /3/2016 FUNDO FIXO - GERAL SPDM - ASSOC. PAULISTA P/ O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA (7.997,96) 104 RESCISAO 15/3/2016 RESCISÃO FABRICIO LOBO SANTOS DÉBITO (923,67) 105 ADIANT. 15/3/2016 VALE TRANSPORTE PAULOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTOA (360,00) 106 ISS/PJ 15/3/2016 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/ BRASME BRASIL MECANICAS LTDA EPP NF (405,00) 107 ISS/PJ 15/3/2016 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/ W & Z COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA EPP NF (545,70) 108 ISS/PJ 15/3/2016 EXAMES LABORATORIAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/ LABORATORIO DE ANALISES E PESQ CLIN CONT LTDA NF (1.695,25) 109 EXTRATO 15/3/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A DÉBITO (57,60) 110 EXTRATO 15/3/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (56,70) 111 EXTRATO 15/3/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (799,34) 112 GRFC 16/3/2016 FGTS RESCISÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1.132,26) 113 EXTRATO 16/3/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (2,85) 114 GRFC 17/3/2016 FGTS RESCISÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (546,34) 115 RESCISAO 17/3/2016 RESCISÃO EMILIZA APARECIDA SANT ANA DÉBITO (1.921,60) 116 RESCISAO 17/3/2016 RESCISÃO PAULO PRIETO Y SCHWARTZMAN DÉBITO (1.457,54) 117 RESCISAO 17/3/2016 RESCISÃO RAFAEL FILIPE SILVEIRA DÉBITO (5.728,37) 118 EXTRATO 17/3/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A DÉBITO (3,50) 119 EXTRATO 17/3/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (131,44) 120 PIS/COFINS/CSLL 18/3/2016 SERVIÇOS AUTÔNOMOS - PF MINISTERIO DA FAZENDA/ JC ASSESSORIA MEDICA LTDA ME NF (839,03) 121 PIS/COFINS/CSLL 18/3/2016 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MINISTERIO DA FAZENDA/ DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA NF (18,35) 122 PIS/COFINS/CSLL 18/3/2016 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MINISTERIO DA FAZENDA/ DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA NF (18,35) 123 IRRF/PJ 18/3/2016 SISTEMAS MINISTERIO DA FAZENDA/ GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF (8,10) 124 PIS/COFINS/CSLL 18/3/2016 SISTEMAS MINISTERIO DA FAZENDA/ GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF (25,11) 125 IRRF/PJ 18/3/2016 SISTEMAS MINISTERIO DA FAZENDA/ GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF (8,10) 126 PIS/COFINS/CSLL 18/3/2016 SISTEMAS MINISTERIO DA FAZENDA/ GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF (25,11) 127 PIS/COFINS/CSLL 18/3/2016 ESTERILIZAÇÃO MINISTERIO DA FAZENDA/ CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA NF (28,35) 128 PIS/COFINS/CSLL 18/3/2016 SERVS MEDICOS-ASSISTENCIAIS PJ MINISTERIO DA FAZENDA/ JC ASSESSORIA MEDICA LTDA ME NF (6.979,18) 129 INSS/PJ 18/3/2016 COLETA DE RESÍDUOS MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL/ PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA NF (1.257,18) 130 PIS/COFINS/CSLL 18/3/2016 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MINISTERIO DA FAZENDA/ GRUGER GRUPOS GERADORES LTDA EPP NF (59,52) 131 PIS/COFINS/CSLL 18/3/2016 ESTERILIZAÇÃO MINISTERIO DA FAZENDA/ CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA NF (58,28) 132 IRRF/PJ 18/3/2016 EXAMES LABORATORIAIS MINISTERIO DA FAZENDA/ INSTITUTO DE DIAGNOSTICO ANATOMO PATOLOGICO LTDA NF (85,99) 133 PIS/COFINS/CSLL 18/3/2016 EXAMES LABORATORIAIS MINISTERIO DA FAZENDA/ INSTITUTO DE DIAGNOSTICO ANATOMO PATOLOGICO LTDA NF (266,58) 134 IRRF/PJ 18/3/2016 SERVS MEDICOS-ASSISTENCIAIS PJ MINISTERIO DA FAZENDA/ JC ASSESSORIA MEDICA LTDA ME NF (257,20) /3/2016 GÁS COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (1.661,92) 136 INSS/PJ 18/3/2016 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL/ ASA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME NF (203,50) 137 IRRF/PJ 18/3/2016 SISTEMAS MINISTERIO DA FAZENDA/ MICROMED INFORMATICA LTDA NF (71,39) 138 IRRF/PJ 18/3/2016 EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS MINISTERIO DA FAZENDA/ LABORATORIO DE ANALISES E PESQ CLIN CONTINENTE LTDA NF (11,43) 139 IRRF/PJ 18/3/2016 EXAMES LABORATORIAIS MINISTERIO DA FAZENDA/ LABORATORIO DE ANALISES E PESQ CLIN CONTINENTE LTDA NF (1.188,05) 140 PIS/COFINS/CSLL 18/3/2016 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MINISTERIO DA FAZENDA/ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF (164,05) 141 IRRF/PJ 18/3/2016 HONORÁRIOS AUDITORIA MINISTERIO DA FAZENDA/ AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA NF (18,36) /3/2016 INTERNET GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA (104,90) 143 IRRF/PJ 18/3/2016 ESTERILIZAÇÃO MINISTERIO DA FAZENDA/ CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA - EPP NF (10,60) 144 IRRF/PJ 18/3/2016 SERVS MEDICOS-ASSISTENCIAIS PJ MINISTERIO DA FAZENDA/ JC ASSESSORIA MEDICA LTDA ME NF (2.140,95) 145 IRRF/PJ 18/3/2016 SISTEMAS MINISTERIO DA FAZENDA/ MICROMED INFORMATICA LTDA NF (60,97) 146 IRRF/PJ 18/3/2016 COLETA DE RESÍDUOS MINISTERIO DA FAZENDA/ PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA NF (156,36) 147 IRRF/PJ 18/3/2016 COLETA DE RESÍDUOS MINISTERIO DA FAZENDA/ PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA NF (108,71) 148 IRRF/PJ 18/3/2016 SISTEMAS MINISTERIO DA FAZENDA/ INFOTV COMUNICAÇÕES LTDA NF (12,83) 149 PIS/COFINS/CSLL 18/3/2016 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MINISTERIO DA FAZENDA/ W & Z COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA EPP NF (845,83) 150 IRRF/PJ 18/3/2016 EXAMES LABORATORIAIS MINISTERIO DA FAZENDA/ LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLIN CONT LTDA NF (1.271,43) 151 INSS 18/3/2016 INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL ( ,54) 152 IR RESCISÃO 18/3/2016 IRRF MINISTERIO DA FAZENDA (676,34) 153 IR FOLHA 18/3/2016 IRRF MINISTERIO DA FAZENDA ( ,22) 154 IRRF FÉRIAS 18/3/2016 IRRF MINISTERIO DA FAZENDA (570,16) 155 IRRF FÉRIAS 18/3/2016 IRRF MINISTERIO DA FAZENDA (11.140,08) 156 EXTRATO 18/3/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (22,80) 157 BOLETO 21/3/2016 ÁGUA/ESGOTO COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO CASAN (16.790,30) /3/2016 TELECOMUNICAÇÕES OI S.A (4.529,18) 159 RESCISAO 21/3/2016 RESCISÃO PAULO EDUARDO DA SILVA (1.039,60) 160 EXTRATO 21/3/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (8,55) /3/2016 ESTERILIZAÇÃO CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA - EPP (1.182,47) /3/2016 ESTERILIZAÇÃO CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA - EPP (581,20) 163 PETIÇÃO DE ACORDO 22/3/2016 ACORDO TRABALHISTA GUSTAVO FILIPI MILIS CANI (315,20) 164 ADIANTAMENTO 22/3/2016 MANUTENÇÃO PREDIAL MONTABRAS CONSTRUTORA E MONTADORA DE ANDAIME LTDA - ME (8.500,00) 165 EXTRATO 22/3/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (2,85) 166 EXTRATO 23/3/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (12,05) /3/2016 GÁS COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (1.999,18) 168 PIS 24/3/2016 PIS MINISTERIO DA FAZENDA (18.554,16) /3/2016 VALE TRANSPORTE SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP URB PASS DA GRANDE FPOLLS (3.108,85) /3/2016 VALE TRANSPORTE SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP URB PASS DA GRANDE FPOLLS (632,05) /3/2016 VALE TRANSPORTE CONSORCIO FENIX (9.868,55) /3/2016 VALE TRANSPORTE SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP URB PASS DA GRANDE FPOLLS (4.907,15) 173 EXTRATO 24/3/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A DÉBITO (15,30) 174 EXTRATO 24/3/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (17,10) 175 RECIBO 24/3/2016 DEVOLUÇÃO - PAGAMENTO INDEVIDO DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - AUDISA AUDITORES CRÉDITO 459, EXTRATO 24/3/2016 TRANSFERÊNCIA CONTA P/ CONTA DÉBITO ( ,00) 177 RECIBO 24/3/2016 TRANSFERÊNCIA CONTA P/ CONTA CRÉDITO , /3/2016 COMBUSTÍVEL TICKET SERVIÇOS SA (100,00) 179 RESCISAO 28/3/2016 RESCISÃO MARCUS DE LUCA MACIEL DÉBITO (37.455,02) 180 RESCISAO 28/3/2016 RESCISÃO GABRIELLA LILIAN PEREIRA DÉBITO (1.641,23) /3/2016 VALE TRANSPORTE SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP URB PASS DA GRANDE FPOLLS (250,45) 182 ADIANTAMENTO 28/3/2016 VALE TRANSPORTE RODOVIARIA SANTA TEREZINHA LTDA (462,00) 183 ADIANTAMENTO 28/3/2016 VALE TRANSPORTE PAULOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTOA (3.179,10) 184 EXTRATO 28/3/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (202,89) 185 RESCISAO 29/3/2016 RESCISÃO ELISANGELA DA CRUZ DÉBITO (3.231,97) 186 RESCISAO 29/3/2016 RESCISÃO RENATO BIGOLIN DÉBITO (964,14) 187 FOLHA DE FÉRIAS 29/3/2016 FÉRIAS FOLHA DE FÉRIAS DÉBITO ( ,46) 188 EXTRATO 29/3/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (567,85) 189 RECIBO 29/3/2016 EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS - SAMU SANTA CATARINA CRÉDITO , MULTA 31/3/2016 JUROS E MULTAS ILHATEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP (74,80) 191 RESCISAO 31/3/2016 RESCISÃO ANA PAULA DA SILVA DÉBITO (1.964,72) 192 EXTRATO 31/3/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (116,67)

5 Item Pagamento Natureza da Despesa Fornecedor nº cheque Valor 193 RECIBO 31/3/2016 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA RENDIMENTO MENSAL CUSTEIO CRÉDITO 166,16 TOTAL ( ,72)

6 ANEXO IV - RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PERÍODO: MARÇO/2016. Valor (R$) Fornecedor Especificação dos Bens N.º NF Data Qdade Unitário TOTAL SEM MOVIMENTO TOTAL -