SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS

Transcrição

1 ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: JANEIRO/2016. Saldo Inicial em 01/01/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira ,32 (3.125,94) ,26 RECEITAS (+) Total do repasse no mês: Repasse Contrato de Gestão 02/ /2015 Repasse Contrato de Gestão 02/ /2015 (+) Rendimento da Aplicação Financeira: (+) Outras Entradas Transferência Banco do Brasil para Banco Bradesco Transferência Banco Bradesco para Banco do Brasil Transferência Banco do Brasil para Provisionamento Devolução de Pagamento Indevido Empréstimo Obtido (=) Total das Receitas , , ,26 310, , , ,00 100, , , ,37 DESPESAS (-) Outras Saídas Transferência Banco do Brasil para Banco Bradesco Transferência Banco Bradesco para Banco do Brasil Transferência Banco do Brasil para Provisionamento Devolução de Empréstimos - Hospital Araranguá Pagamento Indevido (-) Despesas Pessoal e Reflexos Material de Consumo Serviços de Terceiros Outros Tarifas Bancárias (=) Total das Despesas ( ,60) ( ,00) ( ,00) (100,00) ( ,00) (64.832,60) ( ,23) ( ,43) ( ,89) (44.789,16) ( ,10) (6.611,65) ( ,83) Saldo Final em 31/01/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira , , ,69

2 ANEXO II - DESPESAS COMPROMISSADAS PERÍODO: JANEIRO/2016 Pagamentos Previstos - Fevereiro/2016 Pagamentos Vencidos - Ago/2014 a Jan/2016 Provisionamento Pendente - Ago/2014 a Jan/2016 ISS Pendente - Dez/2013 a Jan/2016 Devolução de Empréstimos Investimentos Compromissados Total ( ,15) ( ,94) (60.252,08) ( ,48) ( ,57) ( ,43) ( ,65)

3 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: JANEIRO/2016 Item Pagamento Natureza da Despesa Fornecedor nº cheque Valor /1/2016 MATERIAL DE ENFERMAGEM HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (3.749,98) /1/2016 MATERIAL DE ENFERMAGEM HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (30,68) /1/2016 MATERIAL DE ENFERMAGEM HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA (578,67) /1/2016 GASES MEDICINAIS COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (2.700,73) /1/2016 MATERIAL PERMANENTE. ILHATEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP (504,00) /1/2016 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (198,78) 07 RECIBO 5/1/2016 REPASSE REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 02/ SETEMBRO/2015 CRÉDITO ,59 08 RECIBO 5/1/2016 REPASSE REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 02/ OUTUBRO/2015 CRÉDITO , /1/2016 MATERIAL DE ESCRITÓRIO OPEN GRAFICA (1.248,72) /1/2016 MATERIAL DE ENFERMAGEM MB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (1.795,00) /1/2016 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (229,37) /1/2016 MATERIAL DE ESCRITÓRIO ALL GOOD SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP (584,00) /1/2016 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (152,95) 14 MULTA 5/1/2016 JUROS E MULTAS OPEN GRAFICA (151,28) 15 EXTRATO 5/1/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A DÉBITO (153,01) 16 EXTRATO 5/1/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (8,00) 17 PENSAO 6/1/2016 PENSÃO DIRLENE SAURIN (423,64) 18 ADIANTAMENTO JAN16. 6/1/2016 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PAULOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTOA (400,00) 19 RESCISAO 6/1/2016 RESCISÃO ELY SANTOS RODRIGUES DÉBITO (1.703,54) 20 BOLETO MEDICO 6/1/2016 CONVÊNIO MÉDICO BRADESCO SAÚDE S/A (2.716,35) 21 FOLHA 6/1/2016 SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA DE PAGAMENTO ( ,46) 22 FOLHA 6/1/2016 SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA DE PAGAMENTO (34.696,02) 23 EXTRATO 6/1/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A DÉBITO (77,00) 24 EXTRATO 6/1/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (4.605,80) 25 EXTRATO 6/1/2016 TRANSFERÊNCIA CONTA P/ CONTA (55.000,00) 26 RECIBO 6/1/2016 TRANSFERÊNCIA CONTA P/ CONTA CRÉDITO , /1/2016 MATERIAL DE ENFERMAGEM LABORATORIO B BRAUN SA (4.680,00) /1/2016 MATERIAL DE ENFERMAGEM LABORATORIO B BRAUN SA (2.566,00) /1/2016 MEDICAMENTOS. DARLU DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (1.619,20) 30 MULTA 7/1/2016 OUTROS LABORATORIO B BRAUN SA (324,25) 31 MULTA 7/1/2016 OUTROS LABORATORIO B BRAUN SA (536,80) /1/2016 ENERGIA ELÉTRICA CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A (95.380,15) 33 ADIANTAMENTO.. 7/1/2016 MEDICAMENTOS. ROSSANE SERAFIM MATOS EPP (2.808,00) 34 FGTS 7/1/2016 FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( ,40) 35 EXTRATO 7/1/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (8,00) /1/2016 MATERIAL DE ENFERMAGEM LABORATORIO B BRAUN SA (235,87) /1/2016 GASES MEDICINAIS COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (1.178,90) /1/2016 MATERIAL DE ENFERMAGEM ILHATEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP (21.175,00) /1/2016 MEDICAMENTOS. DISTROMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (3.252,00) 40 MULTA 8/1/2016 OUTROS LABORATORIO B BRAUN SA (122,94) 41 RESCISAO 8/1/2016 RESCISÃO FABIELI FANEZI DE AVILA DÉBITO (1.583,38) 42 RESCISAO 8/1/2016 RESCISÃO MARCELO COELHO PATRICIO DÉBITO (1.870,81) 43 GRFC 8/1/2016 FGTS RESCISÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2.006,49) 44 EXTRATO 8/1/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (128,20) /1/2016 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (275,47) /1/2016 MATERIAL DE ENFERMAGEM CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME (3.497,60) /1/2016 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (3.119,16) 48 RESCISAO 11/1/2016 RESCISÃO MAYARA PORTELA SAIBRO DÉBITO (5.029,35) /1/2016 TELECOMUNICAÇÕES NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA (1.097,00) 50 EXTRATO 11/1/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (119,95) /1/2016 REMOÇÃO DE PACIENTES PULSE LIFE ASSISTENCIA MEDICA LTDA (8.250,00) /1/2016 REMOÇÃO DE PACIENTES PULSE LIFE ASSISTENCIA MEDICA LTDA (5.225,00) /1/2016 MATERIAL DE ESCRITÓRIO SAGRADA FAMILIA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA (1.105,00) /1/2016 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS TICKET SERVIÇOS SA (50,00) /1/2016 INTERNET NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A (194,90) 56 GRFC 12/1/2016 FGTS RESCISÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1.124,22) /1/2016 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A (8.450,00) /1/2016 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A (1.020,00) /1/2016 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A (8.867,50) 60 EXTRATO 12/1/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (24,00) /1/2016 MEDICAMENTOS. CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (867,54) /1/2016 MEDICAMENTOS. MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - RJ (5.883,90) /1/2016 MATERIAL DE ESCRITÓRIO HOT LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA. - ME (90,00) /1/2016 OUTROS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (609,20) 65 RESCISAO 13/1/2016 RESCISÃO CRISTIANO FRANCA DÉBITO (2.397,36) 66 GRFC 13/1/2016 FGTS RESCISÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1.237,91) 67 RESCISAO 13/1/2016 RESCISÃO FERNANDA ESPINDOLA DE ANDRADE DÉBITO (5.556,65) 68 MULTA 13/1/2016 JUROS E MULTAS MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - RJ (119,10) 69 MULTA 13/1/2016 JUROS E MULTAS CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (97,94) 70 RESCISAO 13/1/2016 RESCISÃO TAIS SILVEIRA FLORES DÉBITO (437,89) 71 FOLHA 13/1/2016 SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA DE PAGAMENTO (631,31) 72 EXTRATO 13/1/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (253,97) /1/2016 MATERIAL DE LIMPEZA NOVO HORIZONTE COMERCIAL, PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA - ME (7.055,00) /1/2016 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS TICKET SERVIÇOS SA (223,00) /1/2016 MATERIAL DE LIMPEZA NOVO HORIZONTE COMERCIAL, PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA - ME (4.468,00) /1/2016 MATERIAL COPA E COZINHA NOVO HORIZONTE COMERCIAL, PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA - ME (2.997,00) /1/2016 MATERIAL COPA E COZINHA NOVO HORIZONTE COMERCIAL, PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA - ME (1.160,00) /1/2016 MATERIAL DE ESCRITÓRIO NOVO HORIZONTE COMERCIAL, PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA - ME (326,35) /1/2016 MATERIAL COPA E COZINHA NOVO HORIZONTE COMERCIAL, PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA - ME (1.998,00) /1/2016 MATERIAL DE LIMPEZA NOVO HORIZONTE COMERCIAL, PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA - ME (408,85) 81 EXTRATO 14/1/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (2,00) /1/2016 MATERIAL DE ENFERMAGEM ARTESCO COMERCIAL PAPELARIA LTDA ME (92,48) /1/2016 MATERIAL PERMANENTE. ARTESCO COMERCIAL PAPELARIA LTDA ME (178,00) /1/2016 GASES MEDICINAIS COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (1.620,16) /1/2016 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (183,54) /1/2016 MATERIAL DE ESCRITÓRIO SAGRADA FAMILIA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA (805,59)

4 Item Pagamento Natureza da Despesa Fornecedor nº cheque Valor /1/2016 MATERIAL DE ESCRITÓRIO HOT LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA. - ME (45,00) /1/2016 MATERIAL DE ENFERMAGEM COMERCIAL HOSPITALAR SALLES LTDA (6.530,00) 89 EXTRATO 15/1/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A DÉBITO (57,60) 90 EXTRATO 15/1/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (6,00) 91 EXTRATO 15/1/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (78,47) /1/2016 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (61,18) 93 EXTRATO 18/1/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (2,00) /1/2016 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MINISTERIO DA FAZENDA - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA (18,32) /1/2016 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS MINISTERIO DA FAZENDA - GREEN LAB ANALISES QUIMICAS E TOXICOLOGICAS LTDA - EPP (26,66) /1/2016 ESTERILIZAÇÃO MINISTERIO DA FAZENDA - CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA - EPP (38,78) /1/2016 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MINISTERIO DA FAZENDA - GRUGER GRUPOS GERADORES LTDA EPP (59,52) /1/2016 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS MINISTERIO DA FAZENDA - GREEN LAB ANALISES QUIMICAS E TOXICOLOGICAS LTDA - EPP (42,91) /1/2016 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - ASA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (203,50) /1/2016 EXAMES LABORATORIAIS MINISTERIO DA FAZENDA - LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA - EPP (2.410,01) /1/2016 EXAMES LABORATORIAIS MINISTERIO DA FAZENDA - LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA - EPP (33,48) /1/2016 SISTEMAS MINISTERIO DA FAZENDA - GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (8,10) /1/2016 SISTEMAS MINISTERIO DA FAZENDA - GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (25,11) /1/2016 EXAMES LABORATORIAIS MINISTERIO DA FAZENDA - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO ANATOMO PATOLOGICO LTDA - EPP (100,17) /1/2016 EXAMES LABORATORIAIS MINISTERIO DA FAZENDA - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO ANATOMO PATOLOGICO LTDA - EPP (310,52) /1/2016 SISTEMAS MINISTERIO DA FAZENDA -MICROMED INFORMATICA LTDA (82,74) /1/2016 SISTEMAS MINISTERIO DA FAZENDA - MICROMED INFORMATICA LTDA (256,49) /1/2016 SERVIÇOS AUTÔNOMOS MINISTERIO DA FAZENDA - JC ASSESSORIA MEDICA LTDA ME (2.193,75) /1/2016 SERVIÇOS AUTÔNOMOS MINISTERIO DA FAZENDA - JC ASSESSORIA MEDICA LTDA ME (6.800,63) /1/2016 HONORÁRIOS AUDITORIA MINISTERIO DA FAZENDA - AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA (22,04) /1/2016 HONORÁRIOS AUDITORIA MINISTERIO DA FAZENDA - AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA (68,32) /1/2016 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MINISTERIO DA FAZENDA - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (164,05) /1/2016 COLETA DE RESÍDUOS MINISTERIO DA FAZENDA - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA (132,39) /1/2016 COLETA DE RESÍDUOS MINISTERIO DA FAZENDA - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA (615,63) /1/2016 COLETA DE RESÍDUOS MINISTERIO DA FAZENDA - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA (92,05) /1/2016 COLETA DE RESÍDUOS MINISTERIO DA FAZENDA - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA (428,02) /1/2016 COLETA DE RESÍDUOS MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA (1.196,59) /1/2016 ESTERILIZAÇÃO MINISTERIO DA FAZENDA - CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA - EPP (46,72) /1/2016 EXAMES LABORATORIAIS MINISTERIO DA FAZENDA - LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA - EPP (2.353,98) /1/2016 HONORÁRIOS AUDITORIA MINISTERIO DA FAZENDA - AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA (18,36) /1/2016 HONORÁRIOS AUDITORIA MINISTERIO DA FAZENDA - AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA (56,93) /1/2016 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MINISTERIO DA FAZENDA - W & Z COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA EPP (845,83) /1/2016 SISTEMAS MINISTERIO DA FAZENDA - GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (8,10) /1/2016 SISTEMAS MINISTERIO DA FAZENDA - GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (25,11) /1/2016 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MINISTERIO DA FAZENDA - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA (18,32) /1/2016 TELECOMUNICAÇÕES OI S.A (4.722,80) /1/2016 INTERNET GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA (254,90) /1/2016 SERVIÇOS AUTÔNOMOS MINISTERIO DA FAZENDA - JC ASSESSORIA MEDICA LTDA ME (2.260,95) /1/2016 ESTERILIZAÇÃO MINISTERIO DA FAZENDA - CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA - EPP (10,32) /1/2016 HONORÁRIOS AUDITORIA MINISTERIO DA FAZENDA - AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA (22,04) /1/2016 EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS MINISTERIO DA FAZENDA - LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA - EPP (8,64) /1/2016 SISTEMAS MINISTERIO DA FAZENDA - MICROMED INFORMATICA LTDA (89,04) /1/2016 COLETA DE RESÍDUOS MINISTERIO DA FAZENDA - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA (125,99) /1/2016 COLETA DE RESÍDUOS MINISTERIO DA FAZENDA - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA (87,60) 135 RESCISAO 20/1/2016 RESCISÃO KETTY ARMINDA DA SILVA MIRANDA VIEIRA DÉBITO (4.798,72) 136 RESCISAO 20/1/2016 RESCISÃO MARCIO HELEODORO FERREIRA DÉBITO (3.030,05) 137 IR 13º 20/1/2016 IRRF MINISTERIO DA FAZENDA ( ,74) /1/2016 EXAMES LABORATORIAIS MINISTERIO DA FAZENDA - LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA - EPP (785,69) 139 IR FOLHA 20/1/2016 IRRF MINISTERIO DA FAZENDA ( ,81) 140 IR RESCISÃO 20/1/2016 IRRF MINISTERIO DA FAZENDA (8.329,73) 141 IR 13º RESCISÃO 20/1/2016 IRRF MINISTERIO DA FAZENDA (7.161,39) 142 INSS 20/1/2016 INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL ( ,63) /1/2016 EXAMES LABORATORIAIS MINISTERIO DA FAZENDA - LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA - EPP (774,23) 144 IRRF FÉRIAS 20/1/2016 IRRF MINISTERIO DA FAZENDA (5.345,88) 145 IRRF FÉRIAS 20/1/2016 IRRF MINISTERIO DA FAZENDA (20.673,64) 146 EXTRATO 20/1/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (15,30) 147 EXTRATO 20/1/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (144,95) 148 EXTRATO 20/1/2016 TRANSFERÊNCIA CONTA P/ CONTA DÉBITO ( ,00) 149 RECIBO 20/1/2016 TRANSFERÊNCIA CONTA P/ CONTA CRÉDITO , /1/2016 GASES MEDICINAIS SPDM - ASSOC. PAULISTA P/ O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA (1.718,54) 151 BOLETO 01/ /1/2016 ÁGUA/ESGOTO COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO CASAN (14.873,98) 152 MULTA 21/1/2016 JUROS E MULTAS MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - RJ (590,65) 153 RESCISAO 21/1/2016 RESCISÃO FRANCISCO CARLOS SILVA QUEIROZ JUNIOR DÉBITO (763,96) 154 EXTRATO 21/1/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (119,42) 155 EXTRATO 21/1/2016 PAGAMENTO INDEVIDO 3º TABELIONATO - PROTESTO PELA MEDICAL FARMA PRODUTOS (64.832,60) 156 FUNDO FIXO 12/ /1/2016 FUNDO FIXO - GERAL SPDM - ASSOC. PAULISTA P/ O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA (7.999,23) 157 GRFC 22/1/2016 FGTS RESCISÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (51,50) 158 PIS 22/1/2016 PIS MINISTERIO DA FAZENDA (24.705,72) 159 EXTRATO 22/1/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (46,50) 160 EXTRATO 22/1/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (8,00) 161 EXTRATO 22/1/2016 TRANSFERÊNCIA CONTA P/ CONTA (100,00) 162 RECIBO 22/1/2016 TRANSFERÊNCIA CONTA P/ CONTA CRÉDITO 100, RECIBO 25/1/2016 DEVOLUÇÃO - PAGAMENTO INDEVIDO 3º TABELIONATO - RETIRADO PROTESTO PELA MEDICAL FARMA PRODUTOS CRÉDITO , RESCISAO 26/1/2016 RESCISÃO MAURICIO PIMENTEL DÉBITO (9.468,93) 165 EXTRATO 26/1/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (128,83) 166 RESCISAO 27/1/2016 RESCISÃO LUELI BAGINSKI MORAES DÉBITO (3.663,56) 167 RESCISAO 27/1/2016 RESCISÃO VINICIUS DA SILVA CANTARELLI DÉBITO (5.080,91) 168 ADIANTAMENTO 27/1/2016 MEDICAMENTOS. ROSSANE SERAFIM MATOS EPP (4.212,00) 169 ADIANTAMENTO 27/1/2016 CURSOS E TREINAMENTOS SSHAUDE CONSULTORIA E SERVICOS EM SAUDE (600,00) /1/2016 VALE TRANSPORTE SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP URB PASS DA GRANDE FPOLLS (2.649,85) /1/2016 VALE TRANSPORTE SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP URB PASS DA GRANDE FPOLLS (4.512,15) /1/2016 VALE TRANSPORTE CONSORCIO FENIX (7.804,43) /1/2016 VALE TRANSPORTE SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP URB PASS DA GRANDE FPOLLS (675,25) 174 ADIANTAMENTO 02/16 27/1/2016 VALE TRANSPORTE RODOVIARIA SANTA TEREZINHA LTDA (385,80) 175 ADIANTAMENTO 02/16 27/1/2016 VALE TRANSPORTE PAULOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTOA (2.556,00) /1/2016 VALE TRANSPORTE SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP URB PASS DA GRANDE FPOLLS (126,45) /1/2016 VALE TRANSPORTE SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP URB PASS DA GRANDE FPOLLS (74,45) 178 EXTRATO 27/1/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A DÉBITO (15,30) 179 EXTRATO 27/1/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (152,78) 180 EXTRATO 27/1/2016 DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTA P/ CONTA ( ,00) 181 RECIBO 27/1/2016 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS EMPRÉSTIMO OBTIDO CRÉDITO , EXTRATO 27/1/2016 TRANSFERÊNCIA CONTA P/ CONTA DÉBITO ( ,00) 183 RECIBO 27/1/2016 TRANSFERÊNCIA CONTA P/ CONTA CRÉDITO , BOLETO MEDICO 28/1/2016 CONVÊNIO MÉDICO BRADESCO SAÚDE S/A (3.477,71)

5 Item Pagamento Natureza da Despesa Fornecedor nº cheque Valor 185 BOLETO DENTAL 28/1/2016 CONVÊNIO MÉDICO ODONTOPREV S/A (693,00) 186 EXTRATO 28/1/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (4,00) 187 RECIBO 29/1/2016 REPASSE REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 02/ OUTUBRO/2015 CRÉDITO , /1/2016 MEDICAMENTOS. MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - RJ (64.832,60) /1/2016 MEDICAMENTOS. MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (2.042,94) /1/2016 GÁS COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (2.279,14) 191 BOLETO 29/1/2016 OUTROS CONSELHO REG DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 10 REGIAO (385,20) /1/2016 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS TICKET SERVIÇOS SA (100,00) 193 MULTA 29/1/2016 JUROS E MULTAS MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (101,78) 194 SINDICATO 29/1/2016 SINDICATO SINDICATO EMPREG ESTAB SERV DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS (515,97) 195 FOLHA DE FÉRIAS 29/1/2016 FÉRIAS FOLHA DE FÉRIAS DÉBITO (1.950,55) 196 FOLHA DE FÉRIAS 29/1/2016 FÉRIAS FOLHA DE FÉRIAS DÉBITO ( ,90) 197 EXTRATO 29/1/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A DÉBITO (3,50) 198 EXTRATO 29/1/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (449,07) 199 EXTRATO 29/1/2016 TRANSFERÊNCIA CONTA P/ CONTA ( ,00) 200 RECIBO 29/1/2016 TRANSFERÊNCIA CONTA P/ CONTA CRÉDITO , EXTRATO 31/1/2016 RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S.A CRÉDITO 310,17 TOTAL ,54

6 ANEXO IV - RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PERÍODO: JANEIRO/2016. Valor (R$) Fornecedor Especificação dos Bens N.º NF Data Qdade Unitário TOTAL SEM MOVIMENTO TOTAL -