Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Receitas Operacionais Taxa Manut. Sócio Patrimonial

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1 1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRA Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Receitas Operacionais Taxa Manut. Sócio Patrimonial , , , ,43 Taxa de Manut. de Sócio Junior , , , ,49 Taxa Manut. Sócio Temporário , , , ,22 Taxa Manut. Sócio Universitário 8.885, , , ,21 Taxa de Manut.de Sócio Afastado Taxa Manut. de Sócio Adicional , , , ,70 Taxa de Visitante 2.389, , ,00 847,00 Aluguéis 1.901, , , ,54 Multas/Juros Diversas Carteira Social 273,00 224,00 228,00 76,00 Reativação 684, , ,73 Taxa de Sauna 930,00 936, ,00 735,00 Taxa de Musculação 915,00 690,00 975,00 765,00 Spining Taxa de Aula de Tenis 2.722, , , ,00 780,00 780,00 860,00 520,00 Taxa de Personal Taxa Manutenção Diversas 86, ,00 Sub total , , , ,59 Receitas com Promoções Venda de Ingressos e Mesas 1.460, , , ,00 Patrocínios 183, ,00 650,00 550,00 Taxas Diversas 500, , , ,33 Open Tenis Colônia de Férias Eventos Torneio de Futebol Sub total , , , ,33 Receitas Patrimoniais Venda de Títulos Patrimoniais 3.120, , , ,17 Venda de Certificado Sócio Junior 2.220,00 100,00 100,00 100,00 Taxa de Transferência de Título 98, , , ,00 Sub total , , , ,17 Receita Plano Diretor Taxa de Ampliação (plano Dir.) 60,00 40,00 Sub total 4 0,00 0,00 60,00 40,00 TOTAL GERAL DAS RECEITAS , , , ,09 DESPESAS: ADMINISTRAÇÃO Pessoal e Encargos Sociais Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Salários e Ordenados , , , ,12 Hora Extra 3.610, , , ,30 Gratificações 1.220, , , ,60 Adicionais 1.390, , , ,65 13º Salário 4.752, , ,46 Férias , , , ,06 Homologações 5.207, , , ,40 FGTS , , , ,28 INSS , , , ,52 PIS 2.715, , , ,52 IRRF 3.494, ,76 449, ,92 Sindesporte / Sindiclube 3.408, , , ,22 Diárias 637,00

2 2 Sub total , , , ,05 Material de Consumo Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Material de Informática 285,00 486,67 316,66 Material de Escritório 649,36 304,72 443,52 154,00 Material de Impressos e Gráficos 1.414,50 500,00 500,00 Cesta Básica 5.925, , , ,00 Galão de Agua 406,00 70,00 65,00 70,00 Uniformes Lanches e Refeições 238,00 932,00 780, ,40 Despesas Conselho 795,94 700,00 700,00 700,00 Outras Despesas Correntes 1.100,00 231, ,99 670,00 Sub total , , , ,40 Serviços Terceiros Pessoa Física Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Estagiários 4.483, , , ,53 consultoria 5.000, , ,00 Jurídico 1.502, , , ,33 Outros 770,00 Sub total , , , ,86 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Água e Esgoto 7.339, , , ,64 Energia Elétrica , , , ,24 Telefone e Internet 1.451, , , ,72 Correios e Telégrafos 141,35 141,35 304,09 440,70 Seguro de vida em Grupo 790,95 790,95 790,95 790,95 Assinatura Jornais e Revistas 1.414, ,00 Seguros Diversos 158,81 158,81 158,81 CIEE 480,00 288,00 288,00 240,00 Folhamatic 931,75 924,49 931,75 Omnisys 663,00 663,00 704,24 704,24 Clic 980,00 267,00 Rep Acesso 514,00 206,00 206,00 206,00 Unimed Acial 279,18 235,06 235,06 235,06 Consultoria em vigilância Sanitária 1.500, , , ,00 Seguro Sagasp 1.063, , , ,95 Assessoria de Imprensa 3.320, , , ,00 Honorários Contábeis 3.620, , , ,00 Salva Vidas 5.000, , , ,00 Hexato 63,85 63,85 63,85 63,85 Entrega de informativo (Revista) 1.000, , , ,00 Informática 622,00 761,00 622,00 622,00 Tv por Assinatura 385,80 751,50 751,50 390,70 Protemed 622,60 622,50 755,00 755,00 Outros 6.375, , , ,28 Sub total , , , ,89 Equipamentos e Material Permanente Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Equipamentos e Materiais Diversos 375,00 Sub total 5 375,00 Obrigações Tributárias e Contributivas Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Despesas financeiras Bancárias 9.492, ,68 442, ,72 Multa e Juros S/Impostos e Contribuições 738,26 111,60 180,24 371,80 Juros Bancários 9.492, , , ,99 Juros s/empréstimos Bancários Multa e Juros Não Tributáveis 23,87 31,61 51,64 58,68 Encargos S/Cartão de Débito 2.569, , , ,77 Impostos e Taxas diversas 2.900, ,05 319,48 2,86

3 3 Taxa de Limpeza Pública IRRF de Terceiros 2.082,09 29,19 11,20 94,64 INSS de Terceiros 3.179, , , ,85 ISS 428,02 480,55 433,22 411,62 ICMS IPVA 356,41 IPTU ,57 COFINS/PIS/PASEP 6.854, , , ,59 Sub total , , , ,52 Sentenças Judiciais Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Processos 7.985, ,48 Sub total , ,48 TOTAL ADMINISTRAÇÃO , , , ,20 DESPESAS: SOCIAL Material de Consumo Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Despesas Correntes 410,00 471,00 Enfeites e Decorações Sub total 1 410,00 471,00 Serviços Terceiros Pessoa Física Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Artistas e Cantores 925,00 534,65 740,00 740,00 Locações Diversas Divulgações Sub total 2 925,00 534,65 740,00 740,00 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Artistas e Cantores , , , ,00 Direitos Autorais 748,36 748,36 748,36 748,36 Locações Diversas Divulgação Seguranças Site / CCL 1.100, , , ,00 Assessoria em Comunicação 900,00 900,00 900,00 900,00 Diárias Passagens Refeições Jornal Guaypacaré Outros Sub total , , , ,36 Equipamentos e Material Permanente Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Equipamentos e Material Permanente Sub total 4 TOTAL SOCIAL , , , ,36 DESPESAS: ESPORTE Material de Consumo Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Uniformes Lanches e Refeições Medicamentos Materiais Diversos Material de Informática 200,00 200,00 Material de Esporte 785, , , ,20 Material de Papelaria 72,15 13,20 Despesas Correntes 175,99 Sub total 1 985, , , ,40 Serviços Terceiros Pessoa Física Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15

4 4 Locações Diversas Divulgação Diárias Passagens Sub total 2 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Manutenção de Equipamentos de Esporte 271,75 420,00 420,00 Locações Diversas 350,00 Divulgação Inscrições / Taxas / Federações 2.225, , , ,00 Diarias Passgens Manutenção de Equipamentos Academia 686,00 686,00 686,00 922,00 Manutenção de Equipamentos Spinning 400,00 400,00 400,00 400,00 Sub total , , , ,00 Equipamentos e Material Permanente Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Equipamentos e Materiais Diversos ,00 372,66 Sub total ,00 372,66 TOTAL ESPORTE 4.296, , , ,06 DESPESAS: MANUTENÇÃO Material de Consumo Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Uniformes 420,00 493,00 Manutenção de Edificações Material de Limpeza 3.450, , , ,66 Material Elétrico / Eletrôico / Mecânico 263,40 319, ,00 470,00 Material Sauna / Piscina 3.668, , , ,97 Combustível e Lubrificante 354,01 341,45 101,46 251,92 Gas e Carvao 84,00 Manutenção de Veículos Despesas Correntes 14,00 111,80 Sub total , , , ,55 Serviços Terceiros Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Manutenção de Móveis e Utensílios 316, ,80 624,70 Manutenção de Veículos Manutenção de Edificações 4.696, , , ,52 Locações Diversas PJ Análise de Água 260,00 235,00 220,00 220,00 Dedetização 400,00 469,60 400,00 580,30 Recarga de Extintores 710,00 365,00 Manutenção de Câmeras Monitoramento Manutenção Cabine Primária 342,72 342,72 342,72 Serviços de Lavanderia 1.675, , , ,32 Locações de Caçambas 160,00 240,00 160,00 180,00 Outros 2.800, , ,50 Sub total , , , ,36 Equipamento e Material Permanente Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Equipamento e Material Permanente 1.625,00 Sub total ,00 TOTAL MANUTENÇÃO , , , ,91 TOTAL GERAL DAS DESPESAS , , , ,53 RECEITAS DESPESAS 8.665, , , ,56 Fonte: Execução Orçamentária e Balanço Patrimonial

5 5 Saldo de Caixa 5.698, , , ,54 Saldo Bancos 3.773, , , ,10 Caixa + Bancos 9.471, , , ,64 Cheque especial , , , ,22 Fonte: Execução Orçamentária e Balanço Patrimonial Endividamento e Comprometimento financeiro 30/4/ /12/ /3/ /4/2014 Cheque especial , , , ,25 Juros consequentes do negativo do cheque especial (3,95%/m) mai a dez/ ,00 Impostos em atraso (estimativa baixa) , , , ,00 IPTU em atraso (2010, 2011 e 2012) , , ,57 Obras para Alvarás ,93 Empréstimos bancários , , , ,56 Débitos relativos à quadra de tenis ,00 Cartão de Crédito 1.155,00 Soma , , , ,81 Evolução do cheque especial no período de jun/12 a abr/13 Jun/12 Jul/12 Ago/12 Set/ , , , ,82 Evolução do cheque especial no período Mai/13 Jun/13 Jul/13 Ago/13 de mai/13 a dez/ , , , ,00 Evolução do cheque especial no período Jan/14 Fev/14 Mar/14 Abr/14 de jan/14 a Out/ , , , ,22 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRA R E C E I T A S Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Receitas Operacionais , , , ,59 Venda de Ingressos e Mesas 2.143, , , ,33 Receitas Patrimoniais 5.438, , , ,17 Receita Plano Diretor 60,00 40,00 TOTAL DAS RECEITAS , , , ,09 Pessoal e Encargos Sociais , , , ,05 Material de Consumo , , , ,40 Serviços Terceiros Pessoa Física , , , ,86 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , , , ,89 Equipamentos e Material Permanente 375,00 Obrigações Tributárias e Contributivas , , , ,52 Sentenças Judiciais 7.985, ,48 TOTAL ADMINISTRAÇÃO , , , ,20 Material de Consumo 410,00 471,00 Serviços Terceiros Pessoa Física 925,00 534,65 740,00 740,00 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , , , ,36 Equipamentos e Material Permanente TOTAL SOCIAL , , , ,36 Material de Consumo 985, , , ,40 Serviços Terceiros Pessoa Física Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 3.311, , , ,00

6 6 Equipamentos e Material Permanente ,00 372,66 TOTAL ESPORTE 4.296, , , ,06 Material de Consumo 7.736, , , ,55 Serviços Terceiros , , , ,36 Equipamento e Material Permanente 1.625,00 TOTAL MANUTENÇÃO , , , ,91 TOTAL GERAL DAS DESPESAS , , , ,53 Saldo de Caixa 5.698, , , ,54 Saldo Bancos 3.773, , , ,10 Caixa + Bancos 9.471, , , ,64 Cheque especial , , , ,22 Fonte: Execução Orçamentária e Balanço Patrimonial

7 7 ATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO DE RECEITA E DESPESA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 978,00 973, ,00 436,00 859, , , , , , , ,80 347,14 299,21 329,92 112,00 72,00 236,00 736, , ,00 993,60 590,00 590,00 800,00 675,00 680,00 736,00 760,00 785,00 555,00 820,00 360, ,00 20, , , , , , ,00 710,00 880,00 390,00 730,00 650,00 520, , , , , , , ,59 0, , , , , , ,00 950, , ,00 750, , ,00 947, , , , , , , , , , , , , , , ,94 0, , , , , , ,47 100,00 0, , , ,30 595, , , , , , , , , , , , ,06 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,59 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,77 954, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 885, , , , , , , , , , , ,71 135,40 300,00

8 , , , , , ,68 668,00 143,00 99,00 735,00 518,00 70,00 330,00 378,00 290,10 100,00 291,38 390,00 130, , , , , , ,00 115,00 152,00 81,00 32,50 56,00 70,00 348,50 848, , , , ,00 700,00 700,00 700,00 700,00 710,00 270,00 507,60 623, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 985,20 758, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 187,60 148,52 448, , ,65 790,95 790,00 790,95 790,95 790,95 790,95 158,81 291,55 336,00 336,00 336,00 336,00 375,00 959,88 960,04 960,04 992,31 992,31 704,24 704,24 704,24 704,24 704,24 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 252,39 252,39 296,51 263,60 252,39 233, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 63,85 63,85 63,85 63,85 63,85 63, , ,00 622,00 622,00 622,00 622,00 622,00 722,00 751,50 399,70 764,50 394,80 394,80 404,70 755,00 755,00 755,00 755,00 755,00 755, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 209,42 293,78 448,63 159,05 645, , , , , , ,14 77,03 82,18 189,03 105,95 211,73 171, , , , , , ,10

9 9 157,39 130,11 256,10 287,06 330,50 585, , , , , , ,44 367,02 306,72 441,50 538,24 391,30 858, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 217,00 217,00 740,00 555,00 493,95 760,00 658,60 685,60 225,00 120,00 740,00 555,00 493,95 760,00 883,60 805, , , , , , ,00 748,36 748,36 812,54 459,06 459,06 813, , , , , ,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900, , , , , , , , , , , , ,64 100,00 84,19 80,00 23,00 170,00 200,00 150,00 195, , , , , ,28 120,00 55,00 104, , , , , ,28 315,00

10 10 140,00 325,00 190,00 380,00 90, , , , , , ,52 746,00 720,00 686,00 686,00 686,00 686,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400, , , , , , , , , , , , ,52 385, , , , , , , ,00 345,00 856, , , , , , , ,84 66,98 68,00 100, , , , , , , , , , ,99 250, ,32 220,00 220,00 325,27 209, ,89 209,77 400,00 400,00 620,00 488,20 400,00 598,47 405,00 500,00 342,72 342,72 342,72 342,72 370,13 370,13 992, ,05 982, , , ,95 180,00 270,00 180,00 180,00 90, , , , , , , ,64 820,00 397,90 820,00 397, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31

11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,86 31/5/ /6/ /7/ /8/ , , , , , , , , , , , , , , ,60 Out/12 Nov/12 Dez/12 Jan/13 Fev/13 Mar/13 Abr/ , , , , , , ,00 Set/13 Out/13 Nov/13 Dez/ , , , ,34 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/ , , , , , ,86 ATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO DE RECEITA E DESPESA , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 16, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 217,00 740,00 555,00 493,95 760,00 883,60 805, , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 315, , , , , , ,52

12 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 820,00 397, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,86

13 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 14

15 15

16 16

17 17 Dez/14

18 18

19 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉ R E C E I T A S Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Receitas Operacionais , , , ,59 Venda de Ingressos e Mesas 2.143, , , ,33 Receitas Patrimoniais 5.438, , , ,17 Receita Plano Diretor 60,00 40,00 TOTAL DAS RECEITAS , , , ,09 Pessoal e Encargos Sociais , , , ,05 Material de Consumo , , , ,40 Serviços Terceiros Pessoa Física , , , ,86 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , , , ,89 Equipamentos e Material Permanente 375,00 Obrigações Tributárias e Contributivas , , , ,52 Sentenças Judiciais 7.985, ,48 TOTAL ADMINISTRAÇÃO , , , ,20 Material de Consumo 410,00 471,00 Serviços Terceiros Pessoa Física 925,00 534,65 740,00 740,00 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , , , ,36 Equipamentos e Material Permanente TOTAL SOCIAL , , , ,36 Material de Consumo 985, , , ,40 Serviços Terceiros Pessoa Física Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 3.311, , , ,00 Equipamentos e Material Permanente ,00 372,66 TOTAL ESPORTE 4.296, , , ,06 Material de Consumo 7.736, , , ,55 Serviços Terceiros , , , ,36 Equipamento e Material Permanente 1.625,00 TOTAL MANUTENÇÃO , , , ,91 TOTAL GERAL DAS DESPESAS , , , ,53 Saldo de Caixa 5.698, , , ,54 Saldo Bancos 3.773, , , ,10 Caixa + Bancos 9.471, , , ,64 Cheque especial , , , ,22 Fonte: Execução Orçamentária e Balanço Patrimonial

20 ÉTICO DE RECEITA E DESPESA , , , ,25 ### ### 5.002, , , ,84 ### ### 3.520, , , ,27 ### ### 16, , , , ,36 ### ### , , , ,85 ### ### 7.687, , , ,00 ### ### 5.377, , , ,85 ### ### , , , ,85 ### ### ### , , , ,40 ### ### ### ### , , , ,95 ### ### ### 740,00 555,00 493,95 760,00 ### 805, , , , ,06 ### ### , , , ,06 ### ### 5.384, , , ,92 ### 315, , , , ,00 ### ### 7.790, , , ,92 ### ### 6.543, , , ,15 ### ### 7.283, , , ,03 ### ### 820,00 397, , , , ,08 ### ### , , , ,01 ### ### , , , ,62 ### ### 1.602, , , ,46 ### ### , , , ,08 ### ### , , , ,71 ### ###

21 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SIN R E C E I T A S Jan/14 Fev/14 Mar/14 Abr/14 Receitas Operacionais , , , ,41 Venda de Ingressos e Mesas , , , ,83 Receitas Patrimoniais 9.234, , , ,37 Receita Plano Diretor , , , ,25 TOTAL DAS RECEITAS , , , ,86 Despesas com Administração , , , ,53 Despesas com Social , , , ,88 Despesas com Esporte , , , ,95 Despesas com Manutenção , , , ,97 TOTAL DAS DESPESAS , , , ,33 Saldo de Caixa 5.698, , , ,54 Saldo Bancos 3.773, , , ,10 Caixa + Bancos 9.471, , , ,64 Cheque especial , , , ,22 Fonte: Execução Orçamentária e Balanço Patrimonial Endividamento / Comprometimento financeiro 30/4/ /12/ /3/ /4/2014 Cheque especial , , , ,22 Juros consequentes do negativo do cheque especial ,00 Impostos em atraso (estimativa baixa) , , , ,00 IPTU em atraso (2010, 2011 e 2012) , , ,57 Obras para Alvarás ,93 Empréstimos bancários , , , ,56 Débitos relativos à quadra de tenis ,00 Cartão de Crédito 1.155,00 Soma , , , ,78

22 NTÉTICO DE RECEITA E DESPESA 2014 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 31/5/ /6/ /7/ /8/ , , , , , , , , , , , , , , ,00