IATE CLUBE DE STA.CAT.VELEIROS DA ILHA.
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- Maria das Dores Lobo Prado
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1 IATE CLUBE DE STA.CAT.VELEIROS DA ILHA. Movimento Contabil de Receitas e Despesas referente Ano 2016 Descrição 01/ / / / / / / / / / / /2016 RECEITAS , , , , , , , , , , , ,73 MANUTENÇÕES , , , , , , , , , , , ,00 Mensalidades , , , , , , , , , , , ,00 OCUPACÕES , , , , , , , , , , , ,53 Lanchas , , , , , , , , , , , ,44 Veleiros 402,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jet Skys 2.834, , , , , , , , , , , ,44 Monotipos 9.504, , , , , , , , , , , ,45 Windsurf's 749,76 749,76 562,32 610,22 562,32 437,36 437,36 437,36 437,36 437,36 437,36 437,36 Armários 3.254, , , , , , , , , , , ,65 Botes 2.790, , , , , , , , , , , ,76 Carros de Encalhe 4.885, , , , , , , , , , , ,73 Estadias , , , , , , , , , , , ,97 Vagas de Marina 7.900, ,00 500, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 750,00 Antecipações de Aluguéis - Vagas Exclusivas , , , , , , , , , , , ,19 Vaga Marina - Trapiche Norte , , , , , , , , , , , ,54 OPERAÇÕES NÁUTICAS 3.114, , , , , , , , , , , ,93 Rampa/Guincho 730, ,70 552, ,36 256,18 577,05 401, ,00 0, ,20 0,00 807,36 Salvatagens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxas Serviços Náuticos 750, , , , , , , , , , , ,57 Poita 1.634,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,00 0,00 0,00 362,00 0,00 TÍTULOS 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Transferências 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 EVENTOS , , , , , , , , , , , ,66 Convites - eventos sociais ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 Inscrições - eventos náuticos , , , , , , , , , , , ,66 LOCAÇÕES 8.313, , , , , , , , , , , ,99 Lojas e Oficinas 7.738, , , , , , , , , , , ,84 Lojas e Oficinas - Luz 574, , ,41 966,21 944,71 975,62 854, ,19 667, , , ,15 OUTRAS RECEITAS , , , , , , , , , , , ,75 Diferenças Boleto Anterior 12,71 0,00 0,00-20,00-0,25 0,00 0,00 0, ,23-0, ,97 0,00 Patrocínios 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Diversas 1.770, , , ,30 240,00 60,00 30, ,00 189,80 110,00 10,00 10,00 Energia Elétrica Sede Central 2.059, , , , , , , , , , , ,08 Taxa de Água Centro 3.888, , , , , , , , , , , ,67 Taxa de Água Jurerê 0, ,38 748,50 243,75 0,00 27,75 127,50 39,00 51,25 29,50 20,75 0,00
2 Uniformes Marinheiros 680,00 235,00 120,00 0,00 200,00 160,00 0,00 0,00 280,00 240,00 420, ,00 Reversão de Perdas ref. Créd. Liquidação Duvidosa 3.149,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Manutenção do Trapiche 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita para Aquisicao de Draga , , , , , , , , , , , ,00 Suvenirs 0,00 30,00 255,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS -348, , ,00-522, ,00-77,50 0, ,35-760,00 0,00 0,00 0,00 (-) Valores Cancelados -348, , ,00-522, ,00-77,50 0, ,00-760,00 0,00 0,00 0,00 Dedução e Ressarcimentos a associados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 VENDAS COMBUSTÍVEIS , , , , , , , , , , , ,06 Diesel , , , , , , , , , , , ,07 Gasolina , , , , , , , , , , , ,60 Lubrificante 666,00 612,00 252,00 198, ,42 144,00 126,00 270,00 378,00 306,00 270,00 594,00 Gasolina Jurere , , , , ,20 739, , , , , , ,39 Lubrificante Jurere 2.160,00 937,50 630,00 720,00 648,00 90,00 954,00 738,00 522,00 709,25 378,00 392,00 LOCAÇÃO - VENDA BAR E RESTAURANTE , , , , , , , , , , , ,89 Alimentos e Bebidas , , , , , , , , , , , ,89 Churrasqueiras 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00 470,00 Salão de Festas 3.727, , , , , ,00 0, , , , , ,00 PATROCÍNIOS ,88 0, , , , , , , , , , ,58 PROJETO MESP ,00 0,00 0, , , , , , , , , ,58 Projeto SLIE ,88 0, ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS FINANCEIRAS 8.583, , , , , , , , , , , ,91 Juros Recebidos 5.772, , , , , , , , , , , ,50 Juros s/ Aplicações Financeiras 1.853,01 400,24 136, ,96 396,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas Recebidas 904,71 733, ,63 962, ,25 639,85 917, ,48 816,07 978,34 813, ,79 Descontos Obtidos 38,64 43,37 190,00 0,00 48,21 4,25 0,00 33,21 13,56 751,99 625,04 100,70 Rendimento de Aplicação Financeira 14,30 0,00 0,00 96, , , , , , , , ,92 (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS , , , , , , , , , , , ,57 ICMS , , , , , , , , , , , ,57 DESPESAS , , , , , , , , , , , ,36 DESPESAS FIXAS C/ PESSOAL , , , , , , , , , , , ,15 13º Salários , , , , , , , , , , , ,65 Férias , , , , , , , , , , , ,26 Salários e Ordenados , , , , , , , , , , , ,67 Vale Refeição/Cesta Básica , , , , , , , , , , , ,20 Vale Transporte , , , , , , , , , , , ,00 Seguro Empregados 552,72 552,72 546,14 585,62 0,00 0,00 582, ,26 587,26 538,67 525,69 525,69 Aux. Creche - Art. 7º CF, inc. XXV 2.445, , , , , , , , , , , ,68 Aux. Educação - Art. 458 CLT, 2º, inc. II 1.523, , , , , ,45 854,45 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Projeto - ressarcimento ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS VARIÁVEIS C/ PESSOAL 4.768, , , , , , , , , , , ,64
3 Desp. Médicas/Farmácia 87,81-17,93-44,84 223,92 119,01 494,34 43,44 423,32 32,00 104,72-88,18 601,43 Confraternização e Brindes 306,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,09 Seleção e Recrutamento 0,00 0,00 550,80 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Uniformes 1.482,40 0,00 0,00 0, , ,19 633,00 120, ,70 259, , ,70 Cursos e Treinamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 50,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal 264,00 0, ,46 0, ,46 0, ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plano de Cargos e Salários 1.000, ,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0, ,00 0,00 Segurança do Trabalho 1.627, , , ,28 209, , , , , , , ,42 ENCARGOS C/ PESSOAL , , , , , , , , , , , ,72 FGTS , , , , , , , , , , , ,18 INSS , , , , , , , , , , , ,52 PIS 2.245, , , , , , , , , , , ,07 INSS Terceiros 3.057,64 657,55 866,34 943, , , , , , , , ,95 EVENTOS , , , , , , , , , , , ,37 Divulgação e Publicidade 0, ,21 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 Reveillon ,40 0,00 186,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 381, ,39 Apoio Velej. Olimp. Port. 004/ ,00 486,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Monotipo , , , , , , , , , , , ,60 Oceano , , , ,37 229, ,01 101, , , , , ,54 Pesca 1.949, , , , ,36 0, , , , , , ,29 Sociais 0,00 0,00 0,00 542, , ,40 52, ,77 882,13 460, , ,97 PROJETO MESP ,00 0, , , , , , , , , , ,58 DESPESAS GERAIS - OPERACIONAIS , , , , , , , , , , , ,81 Água , , , , , , , , , , , ,64 Correios e Transportes 56, ,73 617,70 236, ,20 363,39 362,25 374, ,01 708,80 630, ,43 Energia Elétrica , , , , , , , , , , , ,57 Material de Limpeza e Higiêne 5.717, , , , , , , , , , , ,26 Telefonia Fixa 738,18 574,60 0, ,75 629,51 469,90 461,91 459,05 463,72 501,09 472,46 495,42 Telefonia Móvel 751, ,15 378, , , , , , , , , ,57 Depreciação Imobilizado , , , , , , , , , , , ,74 Combustível - Kombi 1.102,27 932,28 836,88 668,12 548,82 759,48 385,87 660,72 659,65 671,92 804,95 971,98 Combustível - Tratores Centro 507,32 682,28 198,85 474,32 276,10 137,18 135,95 515,10 0,00 580,02 408,34 255,97 Combustível - Embarcações Centro 6.331, , , , , ,52 896, , , , , ,39 Combustível - Embarcações Jurerê , , , , ,45 741, , , , , , ,84 Combustível - Ressarcimento a Serv. do Clube 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 Transp. Carros Encalhe 4.600, , , ,50 979, , , ,00 390, , , ,00 Bens não Imobililizáveis 253,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS , , , , , , , , , , , ,53 Professores e Treinadores 8.400, , , , , , , , , , , ,00 Assessoria de Imprensa 1.926, , , , , , , , , , , ,00 Honorários Advocatícios 5.000, , , , , , , , , , , ,00
4 Consultoria Bar e Restaurante 1.650, , ,00 0, , , , , , , , ,00 Contabilidade , , , , , , , , , , , ,34 Controle de Arquivo 742,70 742,70 742,70 742,70 742,70 742,70 742,70 742,70 742,70 742,70 742,70 742,70 Vigilantes Terceirizados , , , , , , , , , , , ,34 Vigilância Eletrônica 8.216, , , , , , , , , , , ,97 Convênio Médico - área protegida 137,46 137,46 137,46 137,46 137,46 137,46 152,70 152,70 152,70 152,70 152,70 152,70 Serviços Elétricos 3.642, , , , , , , , , , , ,37 Porteiros Terceirizados , , , , , , , , , , , ,07 Outros Serviços 1.910, , , ,00 120, , , , , , , ,04 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 6.786, , , , , , , , , , , ,78 Assessoria de Informática 2.475, , , , , , , , , , , ,00 Home Page 8,97 57,00 164,67 0,00 161,96 0,00 147,00 98,67 0,00 98,67 173,47 0,00 Sistemas Informatizados 3.919, , , , , , , , , , , ,17 Material de Informática 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Internet 382,21 154,81 626,56 399,16 399,16 399,16 399,16 399,16 670,61 438,46 420,61 420,61 MANUTENÇÃO , , , , , , , , , , , ,92 Embarcações 1.728, , , , , , , , , , , ,66 Instalações Prediais , , , , , , , , , , , ,55 Máquinas e Equipamentos , , , , , , ,40 590,00 224, , , ,68 Piscina 932,79 636,00 511,00 344,21 979,93 424,00 812,96 361,00 364,50 997,37 364,50 721,52 Veículos 1.270, , , , ,19 0,00 0, ,00 589, , ,75 377,93 Trapiches e Poitas , , , , , , , , , , , ,58 OUTRAS DESPESAS , , , , , , , , , , , ,43 Aemflo 63,25 63,25 63,25 63,25 63,25 63,25 67,48 67,48 67,48 67,48 67,48 49,19 Anatel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquário 437,05 466,00 587,65 490,20 668,85 466,00 506,60 709,45 24, ,80 510,60 884,15 Assinaturas e Periódicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 0,00 0,00 0,00 17,00 83,50 Auditoria 2.599, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,37 Cartório 0,00 0,00 10,70 0,00 305,25 108,10 18,55 181,75 81,20 48,85 163,75 0,00 Despesas Bancárias 3.317, , , , , , , , , , , ,61 Despesas Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,85 Despesas Judiciais 5.000, , , , , , , ,63 0, ,63 0,00 104,18 Locação da Máquina de Xerox 878,37 878,37 878,37 878, ,87 878,37 975,83 975,83 975, ,83 975,83 975,83 Locação de Caminhão p/ Retirada de Esgoto 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00 300,00 0,00 Locações de Materiais e Equipamentos 3.876, , , , , , , , , , , ,37 Material de Expediente 2.411,25 909, ,81 808,51 839, , , ,36 974, ,83 896, ,90 Material Utilizado no Serviço 2.591, , , , , , , , , , , ,70 Seguro de Veículos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,80 164,80 164,80 164,80 164,80 Seguro Predial 4.500, , , ,17 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,54 TV a Cabo 425,83 0,00 663,60 301,80 301,80 301,80 301,80 301,80 309,70 309,70 309,70 309,70 Locação de Terrenos , , , , , , , , , , , ,76
5 Seguro Embarcações 0,00 0,00 0,00 927, , , , , , , , ,48 Sócios Laureados 0,00 0,00 0,00 0,00 348,50 348, ,50 348,50 348,50 348,50 348,50 348,50 Indenizações 5.362, ,00 619,00 250,00 159, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 100,00 TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES , , , , , , , , , , , ,30 Alvarás e Licenças 487,54 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COFINS s/ Rec Financ. Dec. 8426/15 347,07 186,98 377,77 519,32 406,31 316,21 398,91 352,24 302,53 431,06 267, ,79 IPTU 0, , , , , , , , , , , ,41 SPU 8.886, , , , , ,10 0, , , , , ,10 Taxas e Impostos 18,30 0,00 0, ,89 280, ,00 0,00 0,00 112,00 869,77 29,96 0,00 IRRF s/ Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 23,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 0,00 Anuidades 600,00 568,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 4.695, , , ,25 824, ,03 596, , , , , ,48 Captação de Recursos 4.695, , , ,25 824, ,03 596, , , , , ,48 FINANCEIRAS 5.445, , , , , , , , , , , ,82 Multas Pagas 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 6,42 2,68 1,02 121,95 11,56 0,00 9,78 Juros Pagos 0,00 171,93 99,07 0,00 0,00 134,92 27,01 3,32 21,18 101,00 100,97 24,50 Desconto Concedido 6,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tarifas Visa 5.438, , , , , , , , , , , ,54 PERDAS 6.719, , , , , , , , , , , ,22 Perdas ref. Créditos de Liquidação Duvidosa 6.719, , , , , , , , , , , ,22 CUSTO VENDAS BAR E REST. E LOCAÇÕES , , , , , , , , , , , ,72 Alimentos e Bebidas , , , , , , , , , , , ,00 Gás 2.451, , , , , , , , , , , ,59 Locação espaço 0,00 0,00 0,00 0, , ,99 0,00 0, ,22 0,00 0, ,22 Música 674,15 674,15 674,15 0,00 674,16 808, ,96 0,00 808, , ,65 0,00 Uso e Consumo 7.110, , , , , , , , , , , ,91 CUSTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - BAR E REST , , , , , , , , , , , ,67 Caixa, Garçon, Aux. Cozinha , , , , , , , , , , , ,67 CUSTO VENDAS COMBUSTÍVEIS , , , , , , , , , , , ,80 Diesel , , , , , , , , , , , ,22 Gasolina , , , , , , , , , , , ,18 Lubrificante 324,52 604,78 131,68 109,30 63,83 81,95 54,61 123,33 198,81 138,90 120,41 297,70 Gasolina Jurere , , , , , , , , , , , ,00 Lubrificante Jurere 1.047,07 149,46 313,50 321,13 399,44 309,64 216,24 338,46 259,35 190,08 235,53 503,70 PATROCÍNIOS ,88-33, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projeto SLIE ,88-33, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IMOBILIZADO , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 COMPUTADORES/PERIFERICOS/SOFTWARE 2.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445, , ,00 507,00 0,00 0,00 EMBARCAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IMOBILIZADOS DIVERSOS 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299,90 879,60 0, ,00 100, ,05 0,00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00
6 MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 VEICULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IMOB. ANDAM. - TRAPICHE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
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