BALANCETE MENSAL Janeiro/ SALDO INICIAL ,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos ,19

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1 Janeiro/ SALDO INICIAL ,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos ,19 1. RECEITAS , Receitas de Associados 6.350, Mensalidades de Associados 6.133, Mensalidades de CEDASC 216, Receitas de Terceiros 7.875, Comissões s/convênios, Aluguel, Bancos 7.875, Receitas do Clube 1.360, Aluguel do Campo Futebol 1.360, TOTAL DISPONÍVEL ,36 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas 4.871, Salários e Ordenados 1.749, Férias 1.063, Vale-transporte 596, INSS 1.022, FGTS 406, PIS 33, Manutenção Mensal 1.132, Telefone (Jan, Fev) 1.132, Serviços de Terceiros 624, Assessoria Contábil 380, Serviços Administrativos (Leonardo Miranda) 244, Administrativas 228, Transporte 228, Despesas Gerais 4.490, Convenios 4.490, Despesas Financeiras 45, Tarifas Bancárias 25, CPMF/IOF 20, Despesas do Clube 3.067, Salários e Encargos 1.188, Conservação do Clube 1.657, TV Assinatura 221,20 Receitas-Despesas 1.127,41 Caixa 43,81 Bancos ,60 SALDO ATUAL ,41 Salvador, 11 de junho de 2008

2 Fevereiro/ SALDO INICIAL ,41 1. Caixa 43,81 2. Bancos ,60 1. RECEITAS , Receitas de Associados 9.117, Mensalidades de Associados 8.901, Mensalidades de CEDASC 216, Receitas de Aluguel 70, Taxas de Exposição 70, Receitas de Terceiros 792, Comissões s/convênios, Aluguel, Bancos 792, Receitas do Clube 250, Aluguel do Campo Futebol 250, TOTAL DISPONÍVEL ,17 2. DESPESAS 3.792, Despesas Trabalhistas 1.325, INSS 1.022, FGTS 269, PIS 33, Administrativas 180, Material de Escritório 180, Despesas Gerais 1.172, Convenios 1.172, Despesas Financeiras 23, Tarifas Bancárias 23, Despesas do Clube 1.090, Conservação do Clube 845, TV Assinatura 167, Material de Limpeza 77,80 Receitas-Despesas 6.437,11 Caixa 43,81 Bancos ,71 SALDO ATUAL ,52 Salvador, 11 de junho de 2008

3 Março/ SALDO INICIAL ,52 1. Caixa 43,81 2. Bancos ,71 1. RECEITAS , Receitas de Associados 9.639, Mensalidades de Associados 9.403, Mensalidades CEDASC 236, Receitas de Aluguel 280, Taxas de Exposição 280, Receitas de Terceiros 24, Comissões s/convênios, Aluguel, Bancos 24, Receitas do Clube 250, Aluguel do Campo Futebol 250, TOTAL DISPONÍVEL ,80 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas 5.242, Salários e Ordenados (Fev, Mar) 2.742, Vale-transporte (Fev, Mar) 1.060, INSS 1.109, FGTS 292, PIS 37, Manutenção Mensal 511, Telefone 511, Serviços de Terceiros 1.602, Assessoria Contábil 380, Serviços Administrativos (Fev, Mar) 1.222, Administrativas 380, Transporte 380, Despesas Gerais 41, Convenios 41, Despesas Financeiras 19, Tarifas Bancárias 19, Despesas do Clube 3.319, Salários e Encargos (Fev, Mar) 2.372, Conservação do Clube 310, TV Assinatura 155, Material Esportivo 480,00 Receitas-Despesas (920,92) Caixa 43,81 Bancos ,79 SALDO ATUAL ,60 Salvador, 06 de julho de 2008

4 Abril/ SALDO INICIAL ,60 1. Caixa 43,81 2. Bancos ,79 1. RECEITAS , Receitas de Associados 9.860, Mensalidades de Associados 9.623, Mensalidades de CEDASC 236, Receitas de Aluguel 210, Taxas de Exposição 210, Receitas de Terceiros 8, Comissões s/convênios, Aluguel, Bancos 8, Receitas do Clube 250, Aluguel do Campo Futebol 250, TOTAL DISPONÍVEL ,23 2. DESPESAS 9.539, Despesas Trabalhistas 6.333, Salários e Ordenados 1.128, Indenizações/Rescisões 3.324, Vale-transporte 508, Assistência Médica (Exame Demis. Nádia) 20, INSS 1.034, FGTS 284, PIS 33, Manutenção Mensal 523, Telefone 523, Serviços de Terceiros 584, Construção/Reparos 60, Serviços Administrativos (Sonia Ramos) 524, Despesas Administrativas 435, Material de Escritório 119, Lanches e Refeições (Leonardo, Sônia) 148, Transporte 168, Despesas Financeiras 24, Tarifas Bancárias 24, Despesas do Clube 1.639, Manutenção da Piscina 300, Salários e Encargos 1.183, TV Assinatura 155,80 Receitas-Despesas 788,92 Caixa 43,51 Bancos ,71 SALDO ATUAL ,22 Salvador, 06 de julho de 2008

5 Maio/ SALDO INICIAL ,22 1. Caixa 43,51 2. Bancos ,71 1. RECEITAS , Receitas de Associados 9.860, Mensalidades de Associados 9.623, Mensalidades de CEDASC 236, Receitas de Aluguel 420, Taxas de Exposição 420, Receitas do Clube 260, Aluguel do Campo Futebol 260, TOTAL DISPONÍVEL ,62 2. DESPESAS 8.780, Despesas Trabalhistas 2.982, Salários e Ordenados 1.128, Vale-transporte 508, INSS 1.107, FGTS 212, PIS 26, Manutenção Mensal 549, Telefone 549, Serviços de Terceiros 524, Serviços Administrativos 524, Despesas Administrativas 168, Transporte 168, Despesas Financeiras 21, Tarifas Bancárias 21, Despesas do Clube 4.533, Manutenção da Piscina (Bomba, Lavadora HD) 2.415, Salários e Encargos 1.183, TV Assinatura 155, Material de Limpeza 299, Material Esportivo 480,00 Receitas-Despesas 1.759,75 Bancos ,46 SALDO ATUAL ,97 Salvador, 04 de agosto de 2008

6 Junho/ SALDO INICIAL , Bancos ,46 1. RECEITAS , Receitas de Associados 9.847, Mensalidades de Associados 9.611, Mensalidades de CEDASC 236, Receitas de Aluguel 210, Taxas de Exposição 210, Receitas de Terceiros 4.249, Comissões s/convênios, Aluguel, Bancos 249, Doações de Terceiros (Alfa, Bradesco) 4.000, TOTAL DISPONÍVEL ,17 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas 2.691, Salários e Ordenados 1.128, Vale-transporte 508, INSS 815, FGTS 212, PIS 26, Manutenção Mensal 405, Telefone 405, Serviços de Terceiros 524, Serviços Administrativos 524, Despesas Administrativas 389, Material de Escritório 216, Transporte 173, Despesas Gerais 1.026, Diversas (Viagens, Estadas) 917, Convenios (Vitalmed) 109, Despesas Financeiras 19, Tarifas Bancárias 19, Despesas do Clube , Manutenção da Piscina 571, Salários e Encargos 1.183, Festas e Eventos , TV Assinatura 155,80 Receitas-Despesas (7.918,06) Bancos ,40 SALDO ATUAL ,91 Salvador, 18 de outubro de 2008

7 Julho/ SALDO INICIAL , Bancos ,40 1. RECEITAS , Receitas de Associados 9.872, Mensalidades de Associados 9.611, Mensalidades de CEDASC 261, Receitas de Aluguel 105, Taxas de Exposição 105, Receitas de Terceiros 2.000, Doações de Terceiros (Banco Real) 2.000, Receitas do Clube 250, Aluguel do Campo Futebol 250, TOTAL DISPONÍVEL ,76 2. DESPESAS 3.317, Despesas Trabalhistas 1.055, INSS 815, FGTS 212, PIS 26, Manutenção Mensal 495, Telefone 466, Internet 28, Serviços de Terceiros 1.175, Assessoria Contábil 1.175, Despesas Gerais 9, Convenios 9, Despesas Financeiras 37, Tarifas Bancárias 37, Despesas do Clube 545, Manutenção da Piscina 389, TV Assinatura 155,80 Receitas-Despesas 8.910,05 Bancos ,45 SALDO ATUAL ,96 Salvador, 21 de outubro de 2008

8 Agosto/ SALDO INICIAL , Bancos ,45 1. RECEITAS , Receitas de Associados 9.860, Mensalidades de Associados 9.598, Mensalidades de CEDASC 261, Receitas de Aluguel 350, Taxas de Exposição 350, Receitas de Terceiros 23, Comissões s/convênios, Aluguel, Bancos 23, Receitas do Clube 250, Aluguel do Campo Futebol 250, TOTAL DISPONÍVEL ,43 2. DESPESAS 7.749, Despesas Trabalhistas 4.058, Salários e Ordenados (Julho/08) 1.947, Vale-transporte 596, INSS 1.167, FGTS 308, PIS 38, Manutenção Mensal 605, Telefone 548, Internet 57, Serviços de Terceiros 1.070, Assessoria Contábil 830, Construção/Reparos (Conserto IBM) 176, Serviços Administrativos 64, Despesas Administrativas 251, Material de Escritório 171, Transporte 80, Despesas Financeiras 19, Tarifas Bancárias 19, Despesas do Clube 1.745, Salários e Encargos 1.442, TV Assinatura 147, Material Esportivo 155,00 Receitas-Despesas 2.733,67 Bancos ,12 SALDO ATUAL ,63 Salvador, 21 de outubro de 2008

9 Setembro/ SALDO INICIAL , Bancos ,12 1. RECEITAS , Receitas de Associados 9.885, Mensalidades de Associados 9.598, Mensalidades de CEDASC 286, Receitas de Aluguel 210, Taxas de Exposição 210, Receitas de Terceiros 178, Reembolso de Despesas 178, Receitas do Clube , Aluguel do Campo Futebol , TOTAL DISPONÍVEL ,48 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas 6.273, Salários e Ordenados (Ago, Set/08) 3.642, Vale-transporte 1.192, INSS 1.096, FGTS 306, PIS 36, Manutenção Mensal 493, Telefone 465, Internet 28, Despesas Administrativas 160, Transporte 160, Despesas Gerais 49, Convênios (Vitalmed) 49, Despesas Financeiras 79, Juros e Multas 54, Tarifas Bancárias 24, Despesas do Clube 7.750, Manutenção da Piscina 458, Salários e Encargos (Ago, Set/08) 2.693, Conservação do Clube 3.777, TV Assinatura 157, Material de Limpeza 664,96 Receitas-Despesas 7.749,36 Bancos ,48 SALDO ATUAL ,99 Salvador, 21 de abril de 2009

10 Outubro/ SALDO INICIAL , Bancos ,48 1. RECEITAS , Receitas de Associados 9.860, Mensalidades de Associados 9.586, Mensalidades de CEDASC 273, Receitas de Aluguel 280, Taxas de Exposição 280, Receitas de Terceiros 218, Reembolso de Despesas (Farmácia) 218, Receitas do Clube 890, Aluguel do Campo Futebol 890, TOTAL DISPONÍVEL ,24 2. DESPESAS 9.678, Despesas Trabalhistas 6.150, Salários e Ordenados 1.812, Férias 2.301, Vale-transporte 596, INSS 1.113, FGTS 290, PIS 36, Manutenção Mensal 538, Telefone 538, Despesas Administrativas 80, Transporte 80, Despesas Gerais 1.384, Diversas (Mensagens) 137, Convênios (Estornos Associados) 1.247, Despesas Financeiras 21, Tarifas Bancárias 21, Despesas do Clube 1.503, Salários e Encargos 1.346, TV Assinatura 157,30 Receitas-Despesas 1.570,86 Bancos ,34 SALDO ATUAL ,85 Salvador, 23 de junho de 2009

11 Novembro/ SALDO INICIAL , Bancos ,34 1. RECEITAS , Receitas de Associados 9.872, Mensalidades de Associados 9.598, Mensalidades de CEDASC 273, Receitas de Aluguel 462, Taxas de Exposição 462, Receitas de Terceiros 3.104, Doações de Terceiros 3.000, Reembolso de Despesas (Farmácia) 104, Receitas do Clube 730, Aluguel do Campo Futebol 730, TOTAL DISPONÍVEL ,69 2. DESPESAS 9.266, Despesas Trabalhistas 5.054, Salários e Ordenados 1.011, Férias 552, o. Salário 1.775, Vale-transporte 276, INSS 1.113, FGTS 290, PIS 36, Manutenção Mensal 596, Telefone 539, Internet 56, Serviços de Terceiros 1.330, Assessoria Contábil (Jun, Jul/08) 830, Assessoria de Informática 500, Despesas Administrativas 80, Transporte 80, Despesas Gerais 233, Instalações e Materiais 191, Diversas (Mensagens) 42, Despesas Financeiras 21, Tarifas Bancárias 21, Despesas do Clube 1.950, Manutenção da Piscina 607, Salários e Encargos 513, Conservação do Clube 150, TV Assinatura 154, Material de Limpeza 525,44 Receitas-Despesas 4.903,65 Bancos ,99 SALDO ATUAL ,50 Salvador, 23 de junho de 2009

12 Dezembro/ SALDO INICIAL , Bancos ,99 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Mensalidades de CEDASC 273, Receitas de Aluguel 210, Taxas de Exposição 210, Receitas de Terceiros 4.711, Doações de Terceiros 1.500, Reembolso de Despesas (Estorno Convênio) 3.211, Receitas do Clube 100, Aluguel do Campo Futebol 100, TOTAL DISPONÍVEL ,06 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas 7.706, Salários e Ordenados 1.812, Férias 1.134, o. Salário 1.481, Vale-transporte 396, INSS (Dez e 13o/08) 2.373, FGTS 465, PIS 42, Manutenção Mensal 495, Telefone 467, Internet 27, Serviços de Terceiros 1.245, Assessoria Contábil (Ago a Out/08) 1.245, Despesas Administrativas 237, Material de Escritório 157, Transporte 80, Despesas Gerais 4.223, Diversas (Mensagens) 157, Convênios (F. Melhore, Óculos&Cia, Cantina) 4.066, Despesas Financeiras 34, Tarifas Bancárias 34, Despesas do Clube , Salários e Encargos 558, Conservação do Clube 208, Festas e Eventos , TV Assinatura 157, Material Esportivo 193,00 Receitas-Despesas (14.996,65) Bancos ,34 SALDO ATUAL ,85 Salvador, 23 de junho de 2009

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