CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 31/10/2016

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1 CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 31/10/2016 Saldo atual em 01/10/ ,90 Caixa 4.072,30 Banco Caixa Economica Federal C/C ,92 Banco do Bradesco S/A ,00 Banco do Brasil S/A C/C ,35 Banco HSBC C/C ,04 Banco Itaú S/A C/C ,34 Banco Santander C/C ,37 Banco Sicoob C/C ,49 Banco Sicredi C/C ,08 Banco Bradesco S/A ,07 Banco Caixa Economica Federal ,85 Banco do Brasil S/A ,93 Banco Sicoob Conta Capital ,27 Banco Sicredi Aplic Sicredinvest 1.794,58 Banco Sicredi Aplic Sicredinvest Auto ,57 Banco Sicredi Aplic Sicredinvest Flex ,19 Banco Sicredi Conta Capital ,11 Hsbc ,47 Cheques a Cobrar ,79 Cheques Devolvidos - Cobrança ,01 Adiantamentos a Fornecedores 1.200,00 IRRF sobre Aplicações Financeiras ,83 Outros Impostos a Recuperar 64,29 Cheques a Compensar ,95 Deposito Recursal Trabalhista ,00 RECEITAS ORDINÁRIAS ,78 Chamada de Capital 50,00 Mensalidades Recebidas ,78 RATEIOS EXTRAS ,00 Valor Rateado/V 13º Salario/Encarg ,00 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS ,50 Aluguel de Terreno Bel Marmore 1.690,00 Aluguel Lanchonete 2.357,50 Aluguel Sala de Pilates 1.086,00 Aluguel Salao Social 6.340,00 Emissao Carterinhas 509,00 Taxa de Exame Enfermagem 4.840,00 Taxa de Transferencia ,00

2 RECEITAS FINANCEIRAS ,43 Multa, Juros e Corr. Monetaria 7.680,62 Rendimentos Aplic. Financeiras ,87 Rendim.de Aplicação Financeira a Apropiar ,94 DEPARTAMENTO ESPORTIVO 1.470,00 Departamento Tenis 1.470,00 DEPARTAMENTO SOCIAL ,45 Aluguel Pista Bolao 4.059,45 Diversos Eventuais 480,00 Eventos ,00 Taxa/Uso Churrasqueira 290,00 TOTAL ,06 DESPESAS ADMINISTRATIVAS UTILIDADES E SERVIÇOS ,81 Copel ,49 Correios e Telegrafos 594,65 Sanepar 190,62 Telefone 1.518,05 DESPESAS GERAIS ,13 Associacao Acirema 1.248,62 Combustíveis e Lubrificantes ,05 Despesas com Cartorio 77,00 Despesas com Locacoes 2.545,88 Fretes e Carretos 74,99 Hon. Advocat./Custas Processuais 3.554,19 Honorarios Contabeis 3.974,64 Informatica 67,50 Lanches, Refeicoes, Copa e Cozinha 373,72 Material de Expediente 141,70 Material de Uso/Consumo 873,30 Propaganda e Publicidade 2.510,00 Seguranca e Vigilancia 4.525,56 Seguro 2.132,28 Tv por Assinatura 381,70 DESPESAS COM MANUTENÇÃO ,38 Conserto/Conservacao e Manutencao ,34 Manut. Ar Condicionado 1.576,10 Manutencao Caldeira 9.348,40 Manutencao da Agua 7.154,17 Materiais de Limpeza ,97 Serv. Contratados c/ Terceiros 473,00 Servicos de Terceiros - PJ 848,40

3 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL ,81 Acoes Trabalhistas 9.411,68 Alimentacao do Trabalhador ,51 Bolsa / Auxilio Estagiario 563,79 Contribuicao Sindical 107,28 Convênios / Medicamentos Funcionários 1.651,81 Equipamentos de Protecao Individual 77,35 Ferias 9.350,40 Rescisao Contrato 826,27 Salarios/Ordenados ,02 Vale Transporte 3.806,70 ENCARGOS SOCIAS ,56 Fgts 9.399,40 Pis s/ F. Pgto 1.184,69 Previdencia Social ,47 EVENTOS ,31 Despesas com Eventos ,31 CONTRIBUICOES IMPOSTOS E TAXAS 3.111,27 Impostos e Taxas 2.331,00 IRRF s/ Rendimentos Aplicacoes Financeiras 282,65 Issqn 497,62 DEPARTAMENTO ESPORTIVO ,67 Departamento Esportivo 1.439,20 Futebol de Campo 3.423,75 Futebol Suico/Futsal 2.283,30 Tenis de Mesa/Campo 3.148,42 DESPESAS FINANCEIRAS 6.805,03 Despesas Bancarias 1.553,83 Despesas c/ Cobranca 5.227,56 IOF e IOC 23,64 INVESTIMENTOS ,34 Gerador ,00 Móveis e Utensílios 2.987,18 Construções em Andamento ,16

4 Saldo atual em 31/10/ ,75 Caixa 957,78 Banco Caixa Economica Federal C/C ,26 Banco do Bradesco S/A ,04 Banco do Bradesco S/A ,00 Banco do Brasil S/A C/C ,29 Banco Itaú S/A C/C ,65 Banco Santander C/C ,30 Banco Sicoob C/C ,48 Banco Sicredi C/C ,35 Banco Bradesco S/A ,00 Banco Bradesco S/A ,13 Banco Caixa Economica Federal ,45 Banco do Brasil S/A ,87 Banco Sicoob Conta Capital ,27 Banco Sicredi Aplic Sicredinvest 1.906,05 Banco Sicredi Aplic Sicredinvest Auto ,64 Banco Sicredi Aplic Sicredinvest Flex ,00 Banco Sicredi Conta Capital ,11 Cheques a Cobrar 8.239,39 Cheques Devolvidos - Cobrança ,01 Adiantamentos a Fornecedores 1.200,00 IRRF sobre Aplicações Financeiras ,22 Outros Impostos a Recuperar 113,46 Deposito Recursal Trabalhista ,00 TOTAL ,06 JOSE ADRIANO DA SILVA DIAS PRESIDENTE MAURI DE OLIVEIRA BRITO TESOUREIRO MAURICIO GILBERTO CANDIDO TC CRC: 18928/O-6 PR CPF:

5 CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 31/10/2016 PARECER DO CONSELHO FISCAL OS ABAIXO ASSINADOS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ, APÓS EXAMINAREM TODOS OS DOCUMENTOS CONSTANTES NESTE BALANCETE ENCERRADO EM 31/10/2016 CONSTATARAM A MAIS PERFEITA EXATIDÃO, DESTA FORMA, DÃO O PARECER FAVORÁVEL A SUA APROVAÇÃO. MARINGÁ, / / ELPIDIO ALVES DIAS MILTON MARTINS ORLANDO RUIS BARBOSA