CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT
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- Olívia Martini
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1 CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JUNHO 2010 Saldo Anterior em:31/05/10 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 2.028,34 TOTAL DAS RECEITAS 01 à 30/06/10...R$ ,67 TOTAL R$ ,01 TOTAL DAS DESPESAS 01 à 30/06/10...R$ ,95 Saldo Atual em: 30/06/10 Caixa Econômica Federal... R$ 5.450,06 Saldo a Transportar para Julho de 2010 João Pessoa PB, 01 de Julho de 2010 Obs. Os documentos que deram origem ao presente balancete encontramse à disposição dos senhores condôminos.
2 CONDOMÍNIO EDF. TAMBAÚ FLAT SERVICE BALANCETE DE 01 À 30 DE JUNHO DE 2010 DESPESAS Data Sicob Tx.Ext. Despesas N.Fiscal Cheque Valor R$ 01/06/10 Pgtº Contrato Manut. Elevadores ref. Mai/ ,50 01/06/10 Compra Material Manutenção 17 e 18/05/ ,00 01/06/10 1,46 Débito IOF 1,46 01/06/10 4,56 Débito Sicob 4,56 01/06/10 Pgtº Salário Funcionários ref. Maio/ ,19 01/06/10 2,30 Débito Juros 2,30 02/06/10 38,00 Débito Tarifa 38,00 02/06/10 4,56 Débito Sicob 4,56 04/06/10 Compra Material Limpeza 29/04/ ,00 04/06/10 Complemento Pedras p/ Calçada Frente Lojas ,00 04/06/10 Pgtº Serviço Reparo Elevadores Parc. 10/ ,36 04/06/10 Pgtº Plano Saúde Funcionários ref. Jun/ ,80 04/06/10 Pgtº Manutenção Central Telefônica Mai/ ,00 04/06/10 Pgtº FGTS ref. Maio/ ,00 04/06/10 Pgtº PIS s/ Folha de Pgt ref. Maio/ ,13 04/06/10 Pgt IRRF Funcionários ref. Maio/ ,85 04/06/10 Pgtº Serviço Desobstrução Rede Esgoto ,00 04/06/10 Pgtº Salário Funcionário (Recepção) ref Mai/ ,47 04/06/10 2,28 Débito Sicob 2,28 04/06/10 4,48 Débito Sicob 4,48 07/06/10 Pgtº Férias Severino Hortencio (Serv. Gerais) ,19 07/06/10 Pgtº Férias Mª Edileuza (Camareira) ,71 07/06/10 6,14 Predepósito Cheque 6,14 07/06/10 2,24 Débito Sicob 2,24 07/06/10 13,66 Débito Sicob 13,66 08/06/10 Pgtº Serviços Contábeis ref. Maio/ ,00 08/06/10 37,55 Débito Sicob 37,55 09/06/10 Compra Ar Condicionado Parc. 04/ ,00 09/06/10 Compra Lâmpadas, Reatores, Soquetes ,66 09/06/10 Compra Papel A4 500 fls 19/05/ ,60 09/06/10 Compra Gás GLP 591 KG 26/05/ ,67 09/06/10 Pgtº INSS ref. Maio/ ,27 09/06/10 Compra Copos Descatáveis 19/05/ ,00 09/06/10 Pgt Locação 02 Caçambas Entulho 19/05/ ,00 09/06/10 Comp. Munitores p/ Reservas/Adm Parc 06/ ,50 09/06/10 Pgtº Conserge Assessoria R.H. ref. Maio/ ,00 09/06/10 1,13 Débito Sicob 1,13 10/06/10 Pgtº CM Soluções ref. Maio/ ,75 10/06/10 3,41 Débito Sicob 3,41 14/06/10 Compra Material Pintura Parc. 03/ ,42 14/06/10 Pgtº Reparo Elevadores Parc. 04/ ,08 14/06/10 Compra Material Limpeza Piscina 17/05/ ,00 14/06/10 Compra Pedra Granito p/ Mesa Gerência ,00 14/06/10 Despesas: Serv. Postais/ Papelaria/ Adesivos ,20 14/06/10 Compra Papel Higiênico/Papel Tolha 26/05/ ,00 14/06/10 Pgtº Cagepa ref. Maio/ ,28 14/06/10 Comp. Pão/Leite p/ Funcionários ref Maio/ ,31 14/06/10 Compra Margarina ref. Maio,Junho/ ,50 14/06/10 Pgtº Telemar /5750 ref. Maio/ ,78 14/06/10 Pgtº Oi Fixo ref. Maio/ ,33 14/06/10 2,28 Débito Sicob 2,28 15/06/10 Pgtº Salário Funcionário (Governança) Mai/ ,00 16/06/10 Compra 04 Containers Parc.03/ ,38
3 16/06/10 Pgt Assinatura Jornal Parc. 03/ ,80 16/06/10 Compra Mangueira p/ Jardim Parc. 02/ ,00 16/06/10 Compra Computador p/ Câmeras Parc. 02/ ,20 16/06/10 Compra Lâmpadas Dicroica/Halogena/Osram ,70 16/06/10 Compra Sacos p/ Lixo 28/05/ ,00 16/06/10 Pgt Monitoramento Ne Segurança Jun/ ,17 16/06/10 Compra Adoçante/Chá/Sabonete Liquído/Mop ,74 16/06/10 Compra Areia Fina p/ Calçada "Frente Lojas" ,00 17/06/10 Compra Material Manutenção 04/06/ ,55 17/06/10 Pgtº Lavagem Uniformes ref. Maio/ ,80 18/06/10 Pgtº Contrato Manut. Elevadores Junho/ ,50 18/06/10 Pgtº Reparo Elevadores Parc. 05/ ,00 18/06/10 Pgtº Médico do Trabalho ref. Maio/ ,00 22/06/10 2,28 Débito Sicob 2,28 23/06/10 Compra Gás GLP 560 KG 10/06/ ,45 24/06/10 Compra Garrafões Água Mineral p/ Eventos ,00 24/06/10 1,13 Débito Sicob 1,13 25/06/10 15,00 Manutenção Conta 15,00 28/06/10 Compra Café p/ Recepção/Eventos ,40 28/06/10 Pgtº Embratel Vip Especial ref. Maio/ ,86 28/06/10 Pgtº Embratel ref. Maio/ ,94 28/06/10 Pgtº Energisa ref. Junho/ ,61 28/06/10 30,00 Débito Tarifa 30,00 29/06/10 4,56 Débito Sicob 4,56 30/06/10 2,28 Débito Sicob 2,28 TOTAL GERAL ,95
4 CONDOMÍNIO EDF. TAMBAÚ FLAT SERVICE BALANCETE DE 01 À 30 DE JUNHO DE 2010 RECEITAS Data Tx.Cond. Outros Multa Mês Aptº Vlr. Total Entrada 01/06/10 Repasse Taxa Cond. Junho/2010 Aptº's ,58 TED 01/06/10 762,30 Taxa Condominial Jun/ ,30 Sicob 01/06/10 485,10 Taxa Condominial Jun/ ,10 Sicob 02/06/10 762,30 Taxa Condominial Jun/ ,30 Sicob 02/06/10 762,30 Taxa Condominial 15,25 Mai/ ,55 Sicob 04/06/ ,03 Taxa Condominial Jun/ ,03 Sicob 04/06/10 241,40 Taxa Condominial Jun/10 LJ03 241,40 Sicob 04/06/10 762,30 Taxa Condominial Jun/ ,30 Sicob 07/06/10 762,30 Taxa Condominial Jun/ ,30 Sicob 07/06/10 616,77 Taxa Condominial Jun/ ,77 Sicob 07/06/10 485,10 Taxa Condominial Jun/ ,10 Sicob 07/06/10 485,10 Taxa Condominial Jun/ ,10 Sicob 07/06/10 762,30 Taxa Condominial Mai/ ,30 Sicob 07/06/10 762,30 Taxa Condominial Jun/ ,30 Sicob 07/06/10 485,10 Taxa Condominial Jun/ ,10 Sicob 07/06/10 485,10 Taxa Condominial Jun/ ,10 Sicob 08/06/10 762,30 Taxa Condominial Jun/ ,30 Sicob 08/06/10 762,30 Taxa Condominial Jun/ ,30 Sicob 08/06/10 762,30 Taxa Condominial Jun/ ,30 Sicob 08/06/10 762,30 Taxa Condominial Jun/ ,30 Sicob 08/06/10 762,30 Taxa Condominial Jun/ ,30 Sicob 08/06/10 485,10 Taxa Condominial Jun/ ,10 Sicob 08/06/10 762,30 Taxa Condominial Jun/ ,30 Sicob 08/06/10 762,30 Taxa Condominial Jun/ ,30 Sicob 08/06/10 762,30 Taxa Condominial Jun/ ,30 Sicob 08/06/10 762,30 Taxa Condominial Jun/ ,30 Sicob 08/06/10 616,77 Taxa Condominial Jun/ ,77 Sicob 08/06/10 762,30 Taxa Condominial Jun/ ,30 Sicob 08/06/10 241,40 Taxa Condominial Jun/10 LJ04 241,40 Sicob 08/06/10 241,40 Taxa Condominial Jun/10 LJ05 241,40 Sicob 08/06/10 241,40 Taxa Condominial Jun/10 LJ06 241,40 Sicob 08/06/10 241,40 Taxa Condominial Jun/10 LJ07 241,40 Sicob 08/06/ ,22 Taxa Condominial Jun/10 REST 1.216,22 Sicob 08/06/10 483,10 Taxa Condominial Jun/ ,10 Sicob 08/06/10 762,30 Taxa Condominial Jun/ ,30 Sicob 08/06/10 485,10 Taxa Condominial Jun/ ,10 Sicob 09/06/10 762,30 Taxa Condominial Jun/ ,30 Sicob 10/06/10 762,30 Taxa Condominial 15,24 Jun/ ,54 Sicob 10/06/ ,03 Taxa Condominial 23,70 Mai/ ,73 Sicob 14/06/10 616,77 Taxa Condominial Jun/ ,77 Sicob 15/06/10 Repasse Salário Setor Reservas Maio/ ,10 Doc Elet 15/06/10 Repasse Telefone/Fax ref. Maio/ ,61 Doc Elet 15/06/10 Encargo Social Sal. Gerência ref. Mai/ ,00 Doc Elet 15/06/10 Repasse Aluguel Salão ref. Maio/ ,00 Doc Elet 22/06/10 762,30 Taxa Condominial Jun/ ,30 Sicob
5 24/06/10 762,30 Taxa Condominial 15,25 Jun/ ,55 Sicob 29/06/10 485,10 Taxa Condominial Jul/ ,10 Sicob 29/06/10 762,30 Taxa Condominial Jul/ ,30 Sicob 30/06/10 762,30 Taxa Condominial 15,25 Jun/ ,55 Sicob 30/06/10 Acordo Judicial ref. Abril/ ,00 Dep.Ch TOTAL GERAL ,67
6 DEMONSTRATIVO DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TAMBAÚ FLAT SERVICE JUNHO 2010 RECEITA Valor Total das Taxas Condominiais (R$ ,47) Taxas Condominiais Recebidas R$ ,24 Taxas Condominiais em Atraso / Acordo R$ 3.209,63 Taxas Condominiais Antecipadas R$ 1.247,40 Repasse Telefone / Fax R$ 1.755,61 Repasse Aluguel Salão R$ 4.365,00 Juros / Multas / Processos R$ 84,69 Reembolso / Salário / Depósito Indevido R$ 3.843,10 TOTAL R$ ,67 DESPESAS Férias R$ 1.274,90 Rescisões / FGTS Rescisório R$ Despesa c/ Café p/ Recepção e Eventos R$ 1.575,21 Funcionários R$ ,66 FGTS / INSS / PIS R$ ,40 Vale Transporte R$ Assistência Médica R$ 3.139,80 Médico Trabalho / Sinteg / Dissídio Coletivo R$ 216,00 Equipamentos / Bomba D'água / Diversos R$ Conserto Manutenção do Edifício R$ 3.354,45 Conserto Manutenção Equipamentos R$ 838,00 Contrato de Terceiros Telefonia / Folha Pgtº / Nordeste Segurança R$ 1.541,17 Informática / Computadores / Seguro R$ 585,50 Sistema CM / Internet "Embratel"/ Elevadores / Lista Telefônica R$ 5.410,19 Honorários / Segurança R$ 150,00 Gás R$ 2.533,12 Energia R$ 5.731,61 Cagepa R$ 5.557,28 Encargo Salarial Gerente R$ Telefone R$ 1.487,91 Administradora Littoral R$ Despesas Bancárias / Tributos R$ 217,15 Material Expediente R$ 273,80 Uniforme / Lavagem Uniforme R$ 388,80 Melhorias R$ 1.035,00 TOTAL R$ ,95
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