Planilha - Contábil-Financeira Mensal
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- Sabrina Costa da Mota
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1 Planilha ContábilFinanceira Mensal Hospital: Instituto SANTÉ Hospital Regional Terezinha Gaio Basso Mês/Ano: agosto16 CNES: UNIDADE: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO RESPONSÁVEL: JEFERSON GOMES : º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) Repasse Programas Especiais Desconto (Meta Não Atingida) TOTAL REPASSES Resultado de Aplicação Financeira Reembolso de Despesas Obtenção de Recursos Externos a SES Demais Receitas (Convênios) Receitas Extras Outras Receitas TOTAL OUTRAS RECEITAS TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48 312,00 330,00 825, ,00 101, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,01 DESPESAS OPERACIONAIS 1. Pessoal 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e R Assistencial R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26
2 Administrativo 1.2. INSS do Empregador 1.3. FGTS 1.4. PIS 1.5. Benefícios 1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) 2. Insumos Assistenciais 2.1. Materiais Descartáveis 2.2. Medicamentos 2.3. Dietas Industrializadas 2.4. Gases Medicinais 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais E 3. Materiais/Consumos Diversos 3.1. Material de Higienização e Limpeza 3.2. Material/Gêneros Alimentícios 3.3. Material Expediente 3.4. Combustível 3.5. GLP 3.6. Material de Manutenção 3.7. Outras Despesas com Materiais Diverso 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 4.2. Tributos (Impostos e Taxas) 4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas) 5. Gerais 5.1. Telefonia/Internet 5.2. Água 5.3. Energia Elétrica 5.4. Alugueis , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 871,23 550,68 529,47 726,27 614,74 240,64 240,64 331, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 498, , ,42 973,95 696, ,88 738,35 900, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 170,55 170,55 170,55 328,51 328, , , , , , , , , , , , , ,24 363,25 460,94 (161,47) 3.169, ,83 (4.070,65) 2.705,84 (1.335,40) 3.125, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34
3 5.5. Outras Despesas Gerais 6. Serviços Terceirizados 6.1. Assistenciais Pessoa Jurídica Pessoa Física Cooperativas Encargos 6.2. Administrativos Pessoa Jurídica Pessoa Física Encargos 6.3. Contratos de Manutenção Pessoa Jurídica Pessoa Física TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 7.Investimentos 7.1. Equipamentos 7.2. Móveis e utensílios 7.3. Obras e Construções 7.4. Veículos , , , ,00
4 UNIDADE RESPONSÁVEL SEMESTRE MÊS/ DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS SALDO FINAL (4 = 12+3) CONTA CORRENTE SALDO FINAL (4 = 12+3) 42, , , , ,07 441, , , , , , , , , , , , , , , , ,05 42, , , , ,07 441, ,53 CONTA INVESTIMENTOS RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) SALDO FINAL (5 = ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS , , , , , , , ,61
5 FORNECEDORES Contas Vencidas no mês da prestação de contas Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. TOTAL , , , , , , , , , , , , , , , ,15 SALDO DE PROVISÕES PROVISÃO DO MÊS (2) FÉRIAS (3) 13º SALÁRIO (4) RESCISÕES (5) SALDO FINAL (6 = ) Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Maio Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 60, , , ,22 817, , , , , , , , , ,37
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