Demonstrativo Financeiro de JANEIRO de 2008 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHENAS Finax - Controle Financeiro V
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- Vitorino Santarém Aranha
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1 Página : 1 Dia CFin RECEITAS 1101 COTAS ORDINÁRIAS Descrição do Saldo Anterior CONTA CORRENTE 631,76 CONTA CORRENTE - ANTIGA 8,30 FUNDO DE CAIXA 256,29 CONTA POUPANÇA 2040,54 Saldo Anterior 2936, COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0101 Venc: 10/01/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0103 Venc: 10/01/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0105 Venc: 10/01/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0106 Venc: 10/01/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0201 Venc: 10/01/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0203 Venc: 10/01/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0204 Venc: 10/01/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0205 Venc: 10/01/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0206 Venc: 10/01/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0302 Venc: 10/01/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0305 Venc: 10/01/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0306 Venc: 10/01/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0401 Venc: 10/01/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0402 Venc: 10/01/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0403 Venc: 10/01/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0404 Venc: 10/01/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0405 Venc: 10/01/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0406 Venc: 10/01/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0501 Venc: 10/01/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0502 Venc: 10/01/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0503 Venc: 10/01/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0504 Venc: 10/01/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0505 Venc: 10/01/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0506 Venc: 10/01/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0602 Venc: 10/01/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0603 Venc: 10/01/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0605 Venc: 10/01/ COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0606 Venc: 10/01/ ,00 261,00 268,24 Total de Lançamentos 28 Total Grupo 6988,99
2 Página : 2 Dia CFin 1103 GÁS GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0101 Venc: 10/01/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0105 Venc: 10/01/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0106 Venc: 10/01/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0201 Venc: 10/01/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0204 Venc: 10/01/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0205 Venc: 10/01/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0206 Venc: 10/01/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0302 Venc: 10/01/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0305 Venc: 10/01/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0306 Venc: 10/01/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0401 Venc: 10/01/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0402 Venc: 10/01/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0403 Venc: 10/01/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0404 Venc: 10/01/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0405 Venc: 10/01/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0406 Venc: 10/01/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0501 Venc: 10/01/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0506 Venc: 10/01/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0603 Venc: 10/01/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0605 Venc: 10/01/ GÁS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0606 Venc: 10/01/ ,43 20,49 15,22 9,86 9,54 11,14 6,17 17,02 6,76 14,30 10,68 11,31 12,79 10,72 20,07 18,00 10,22 16,11 12,60 10,22 6,49 Total de Lançamentos 21 Total Grupo 260, ACORDOS JUDICIAIS ACORDOS JUDICIAIS RECEB REF Unidade : 0104 Venc: 20/01/2008 ACORDO EXTRAJUDICIAL Parc:01/6 204,75 204, RENDIMENTOS RENDIMENTOS RECEB REF AOS JUROS DO MÊS DE JANEIRO/ , COTAS RECEBIDAS ATRASADAS 26, COTAS RECEBIDAS ATRASADAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0102 Venc: 10/11/2007 TAXA CONDOMINIAL NOVEMBRO/ COTAS RECEBIDAS ATRASADAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0102 Venc: 10/11/2007 TAXA CONDOMINIAL NOVEMBRO/ COTAS RECEBIDAS ATRASADAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0304 Venc: 10/12/2007 TAXA CONDOMINIAL DEZEEMBRO/ COTAS RECEBIDAS ATRASADAS RECEBTX CONDOMINIO Unidade : 0304 Venc: 10/12/2007 TAXA CONDOMINIAL DEZEEMBRO/07 272,02 3,65 270,50 7,80 Total de Lançamentos 4 Total Grupo 553, TRANSF PARA CONTA CORRENTE TRANSF PARA CONTA CORRENTE RECEB REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 1600,00
3 Página : 3 Dia CFin 1410 RECEITA FINANCEIRAS 1600, RECEITA FINANCEIRAS RECEB REF A PARTICIPAÇÃO DA CONSTRUTORA CELTA ( FATURA CELPE) 334,94 334,94 DESPESAS 2101 DIVERSOS ( PESSOAL ) TOTAL DE RECEITAS 9969, DIVERSOS ( PESSOAL ) PAG REF AO ATESTADO DEMISSIONAL -16, SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS -16, SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PAG REF A 1º QUINZENA DE JANEIRO/ , SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PAG REF A 2º QUINZENA DE JANEIRO/ , RESCISÃO CONTRATUAL -2107, RESCISÃO CONTRATUAL PAG REF AS VERBAS RESCISORIAS -JARSION -92, CONTRIBUIÇÃO SIEMACC -92, CONTRIBUIÇÃO SIEMACC PAG REF A COBERTURA SOCIAL DO TRABALHADOR - JANEIRO/ ,00-20, CHEQUE ALIMENTAÇÃO CHEQUE ALIMENTAÇÃO PAG REF AS CESTAS BÁSICAS DE FEV/ , VALES TRANSPORTE -260, VALES TRANSPORTE PAG REF A PASSAGEM P/ RETIRADA ATESTADO DEMISSONAL VALES TRANSPORTE PAG REF AOS VALES DE FEVEREIRO/ , ENCARGOS SOCIAIS -4,00-88, ENCARGOS SOCIAIS PAG REF AO INSS COMPETÊNCIA - 12/ , ENCARGOS SOCIAIS PAG REF AO PIS COMPETÊNCIA - 12/ , ENCARGOS SOCIAIS PAG REF AO FGTS COMPETÊNCIA - 12/ , FARDAMENTO / EPI Total de Lançamentos 3 Total Grupo -1054, FARDAMENTO / EPI PAG REF A COMPRA DE FARDAMENTO P/ ZELADOR -86,00-86, SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS PRESTADOS PAG REF AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JANEIRO/ ,00-325, CONFEC BOLETOS BANCÁRIOS CONFEC BOLETOS BANCÁRIOS PAG REF AOS BOLETOS DE FEVEREIRO/ , FATURA ENERGIA ( CELPE ) -35, FATURA ENERGIA ( CELPE ) PAG REF A FATURA DE JANEIRO/ ,76-783,76
4 Página : 4 Dia CFin 2302 AGUÁ / ESGOTO ( COMPESA ) AGUÁ / ESGOTO ( COMPESA ) PAG REF A FATURA DE NOVEMBRO/ , FATURA TELEFÔNICA TELEMAR/TIM/EMBRATEL -2436, FATURA TELEFÔNICA TELEMAR/TIM/EMBRATEL PAG REF A FATURA DE JANEIRO/ , MANUTENÇÃO DIVERSAS -28, MANUTENÇÃO DIVERSAS PAG REF A PODAGEM DO PÉ DE CÔCO -30, DESPESAS DIVERSAS -30, DESPESAS DIVERSAS PAG REF A COMPRA DE TINTA BRANCO GELO -101, DESPESAS DIVERSAS PAG REF A COMPRA DE TINTA BRANCO GELO -31, DESPESAS DIVERSAS PAG REF A COMPRA DE TINTA BRANCO GELO -69, DESPESAS DIVERSAS PAG REF A COMPRA DE TINTA E ESMALTE SINTETICO DESPESAS DIVERSAS PAG REF A COMPRA DE TINTA LATEX -69, DESPESAS DIVERSAS PAG REF A COMPRA DE LÂMPADAS -62, DESPESAS DIVERSAS PAG REF A MANUTENÇÃO DO VENTILADOR DA GUARITA DESPESAS DIVERSAS PAG REF A COMPRA DE BRITA, AREIA LAVADA CIMENTO, GESSO, TUBO, ETC 2502 MATERIAIS DE LIMPEZA -107,40-20,00-108,65 Total de Lançamentos 8 Total Grupo -571, MATERIAIS DE LIMPEZA PAG REF A COMPRA DE DESINFETANTE, CLORO, LIMPA VIDROS, ETC -50,20-50, CÓPIAS DIVERSAS CÓPIAS DIVERSAS PAG REF A IMPRESSÃO DA ATA ULTIMA REUNIÃO -3,20-3, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAG REF A CONFECÇÃO DA CAPA DO DEMONSTRATIVO - DEZEMBRO/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAG REF A ENCADERNAÇÃO DO BALANCETE DE DEZEMBRO/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAG REF A COMPRA DE UMA RESMA A4 P/ COLAGEM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAG REF A COMPRA DE CONTRA-CHEQUES -11, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAG REF A COMPRA DE ENVELOPE A4-17, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAG REF A COMPRA DE ENVELOPE MEIO OFICIO -9, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAG REF A COMPRA DE 02(DOIS) AQVMORT -4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAG REF A COMPRA DE PASTAS CLASSIFICADORA -7, MANUT JARDINS -2,50-3,00-9,70 Total de Lançamentos 8 Total Grupo -65, MANUT JARDINS PAG REF A MANUTENÇÃO DO JARDIM NO MÊS DE JANEIRO/ ,00-50, MANUTPORT/INT/ANT MANUTPORT/INT/ANT PAG REF AO SISTEMA DE AUTOMOÇÃO P/ 2 PORTÕES DE VEÍCULOS Parc 4/4-575,00-575, DESPESAS CONTRATUAIS DESPESAS CONTRATUAIS PAG REF A ASSESSORIA CONTABIL E ADM FATURA DE JANEIRO/ ,00
5 Página : 5 Dia CFin DESPESAS CONTRATUAIS PAG REF AO ABASTECIMENTO DE GÁS -485,92 FATURA DE JANEIRO/ DESPESAS BANCÁRIAS -885, DESPESAS BANCÁRIAS PAG REF AO CPMF, SICOB E MANUTENÇÃO MENSAL DA C/C DESPESAS BANCÁRIAS PAG REF A TARIFA BANCÁRIA -2, AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAL -119,76-121, AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAL PAG REF A COMPRA DE CADEIRA DE ALUMÍNIO ALUMÍNIO E MESA Parc 6/10-47,89-47, TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CORRENTE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CORRENTE PAG REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS -1600, ,00 TOTAL DE DESPESAS ,18 Sumário do Movimento Total Receitas : 9969,55 Total Despesas : ,18 Superávit ou Déficit (Crédito-Débito): -1365,63 Saldo Anterior : 2936,89 Saldo Disponível no Mês : 1571,26 Saldo por Conta 031 CONTA CORRENTE 760, CONTA CORRENTE - ANTIGA 8, FUNDO DE CAIXA 132, CONTA POUPANÇA 670,05 Contas a Receber Títulos vincendo no mês que não foram pagos : 6 correspondente a 16,67% Abaixo mostra o acumulado Vencimento Num Documento Valor Original Multa Juros Valor Devido Descrição Unidade Carta 10/12/ ,80 5,40 5,40 280,60 TAXA CONDOMINIAL DEZEEMBRO/ /01/ ,42 5,45 2,72 280, TOTAL APTO (0102): 542,22 10,85 8,12 561,19 Qtd de Títulos por Apto (2) TOTAL SACADO : 542,22 10,85 8,12 561,19 Qtd de Títulos (2) 10/01/ ,17 5,60 2,80 288, /12/ ,00 0,60 0,60 31,20 TX EXTRA MOVEIS P/HALL Parc:03/ /03/ ,93 0,26 1,42 14,61 TAXA DO GÁS DE MARÇO/ /03/ ,00 3,60 19,80 203,40 TAXA CONDOMINIAL DE MARÇO/ /03/ ,00 0,80 4,40 45,20 TAXA EXTRA DE MARÇO/ /04/ ,11 5,58 27,91 312,60 TAXA CONDOMINIAL ABRIL/ /05/ ,04 5,38 24,21 298,63 TAXA CONDOMINIAL MAIO/ /05/ ,00 0,60 2,70 33,30 TX EXTRA MOVEIS P/HALL Parc:01/2 10/06/ ,64 5,51 22,05 303,20 TAXA CONDOMINIAL JUNHO/ /06/ ,00 0,60 2,40 33,00 TX EXTRA MOVEIS P/HALL Parc:02/2 10/07/ ,20 5,60 19,61 305,41 TAXA CONDOMINIAL JULHO/ /08/ ,27 5,67 17,00 305,94 TAXA CONDOMINIAL AGOSTO/ /09/ ,42 5,77 14,42 308,61 TAXA CONDOMINIAL SETEMBRO/07 10/10/ ,27 5,59 11,17 296,03 TAXA CONDOMINIAL OUTUBRO/07 10/11/ ,46 5,73 8,59 300,78 TAXA CONDOMINIAL NOVEMBRO/07 10/12/ ,70 5,59 5,59 290,88 TAXA CONDOMINIAL DEZEEMBRO/07 10/01/ ,96 5,54 2,77 285,27
6 Página : 6 Dia CFin TOTAL APTO (): 3091,00 61,82 184, ,86 Qtd de Títulos por Apto (15) TOTAL SACADO : 3091,00 61,82 184, ,86 Qtd de Títulos (15) 10/01/ ,76 5,34 2,67 274, /10/ ,00 5,60 11,20 296,80 TAXA CONDOMINIAL OUTUBRO/ /01/ ,44 5,53 2,76 284, TOTAL APTO (0601): 556,44 11,13 13,96 581,53 Qtd de Títulos por Apto (2) TOTAL SACADO : 556,44 11,13 13,96 581,53 Qtd de Títulos (2) 10/01/ ,53 5,55 2,78 285, TOTAL DE CONTAS A RECEBER : 5044,12 100,89 214, ,98 Qtd de Títulos (23) ACORDOS A RECEBER Vencimento NDocumento VOriginal Multa Juros VDevido Descricao Unidade Carta /02/ ,75 204,75 ACORDO EXTRAJUDICIAL Parc:02/ /03/ ,75 204,75 ACORDO EXTRAJUDICIAL Parc:03/ /04/ ,75 204,75 ACORDO EXTRAJUDICIAL Parc:04/ /05/ ,75 204,75 ACORDO EXTRAJUDICIAL Parc:05/ /06/ ,75 204,75 ACORDO EXTRAJUDICIAL Parc:06/ TOTAL SACADO : 1023,75 0,00 0, ,75 Qtd de Titulos (5) TOTAL DE ACORDO : 1023,75 0,00 0, ,75 Qtd de Titulos (5) TOTAL GERAL : 6067, ,73
Demonstrativo Financeiro de FEVEREIRO de 2011 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROTTERDAM Finax - Controle Financeiro V6.89.0.5 Descrição do Saldo Anterior
Descrição do Saldo Anterior Página : 1 FUNDO CAIXA 7,02 CONTA CORRENTE CEF 413,82 Saldo Anterior Dia CFin Seq Conta Contábil CRÉDITOS 1101 COTAS ORDINÁRIAS 420,84 10 041 232175 COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX
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