Balancete de Verificação

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1 Livro nº: 000 Folha nº: ATIVO ,67 D , , ,65 D ATIVO CIRCULANTE ,58 D , , ,87 D DISPONIBILIDADES ,05 D , , ,44 D BENS NUMERARIOS 9.415,03 D , , ,41 D CAIXA ADMINISTRACAO -ROSE 7.137,30 D , , ,38 D CAIXA SEDE JURERE VIVIANE 627,40 D , ,50 770,00 D CAIXA GISELI 938,00 D 9.350, ,10 939,50 D SOBRA DE CAIXA 181,33 D 0,00 0,00 181,33 D CAIXA ALINE 531,00 D 8.829, , ,20 D DEPOSITO BANCARIO A VISTA ,52 D , , ,20 D CEF - C/ ,78 D , , ,97 D CEF - C/ ,90 D , , ,25 D CEF - C/ CORAL 2.111,84 D 13,14 0, ,98 D APLICACOES FINANCEIRAS ,50 D , , ,83 D CEF - C/ FAF ,20 D 21, ,00 209,17 D FIC PERSONAL - CONTA INVESTIMENTO ,35 D 952,88 0, ,23 D CDB / RDB CAIXA - CDB FLEX ,95 D ,48 0, ,43 D OUTROS CREDITOS ,96 D , , ,79 D ADIANTAMENTO 419,20 D 761,83 761,83 419,20 D OUTROS 419,20 D 761,83 761,83 419,20 D CREDITOS DIVERSOS ,38 D , , ,83 D CONVENIOS/FORNECEDORES ,38 D , , ,83 D CONVENIOS/DEBITOS ASSOCIADOS ,65 D 1.722,45 200, ,10 D MADALENA M. DA SILVA 0,00 251,54 0,00 251,54 D MARIO JOSE DA SILVA 436,23 D 2,68 0,00 438,91 D AURI SILVA 725,19 D 4,45 0,00 729,64 D WILSON VERGILIO REAL RABELO ,50 D 107,67 0, ,17 D ORIVALDO DOS SANTOS 0,00 432,43 0,00 432,43 D JULIO CESAR TARANTO MAYMAYER 534,26 D 3,28 200,00 337,54 D VALTER RALF NOEBAUER 1.018,47 D 6,25 0, ,72 D ELIANE BERTOLOTTO S.DE ARAUJO 0,00 271,72 0,00 271,72 D OSEIAS SOARES ANSAY 0,00 294,53 0,00 294,53 D PABLO ALEXANDRE M. PAMPLONA 0,00 347,90 0,00 347,90 D CONTAS A RECEBER ,49 D 366,65 582, ,42 D LUCIA RINKOSKI BARBOSA ,07 D 78,27 0, ,34 D CARTA FIANCA - SERGIO POMPONET ,05 D 122,38 0, ,43 D MARCOS ANDRÉ SILVEIRA 384,00 D 0,00 0,00 384,00 D VALERIA CRISTINA LIMA CARVALHO 928,85 D 0,00 0,00 928,85 D CARTAO PLENOCARD 599,52 D 166,00 582,72 182,80 D ESTOQUE 9.480,24 D 0,00 0, ,24 D LIVROS 3.447,71 D 0,00 0, ,71 D MATERIAIS DESCARTAVEIS 6.032,53 D 0,00 0, ,53 D EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 7.752,57 D 0, , ,64 D EMPRESTIMOS GREMIOS 7.752,57 D 0, , ,64 D ATIVO PERMANENTE ,94 D ,46 0, ,40 D OBRAS EM ANDAMENTO ,94 D ,46 0, ,40 D SEDE SOCIAL JURERE ,94 D ,46 0, ,40 D APARTAMENTOS BLOCO I ,00 D 0,00 0, ,00 D QUADRA COBERTA ,94 D ,46 0, ,40 D REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS ,00 D ,00 0, ,00 D ATIVO PERMANENTE ,15 D 4.300, , ,38 D INVESTIMENTOS 2.387,47 D 0,00 0, ,47 D PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES 2.387,47 D 0,00 0, ,47 D

2 Livro nº: 000 Folha nº: FENAE CORRETORA 501,17 D 0,00 0,00 501,17 D TELESC SA 1.736,30 D 0,00 0, ,30 D COOPERFORTE 150,00 D 0,00 0,00 150,00 D IMOBILIZADO/MOBILIZADO ,89 D 4.300,87 0, ,76 D SEDE SOCIAL ,16 D 4.300,87 0, ,03 D TERRENO JURERE I ,00 D 0,00 0, ,00 D TERRENO JURERE II ,00 D 0,00 0, ,00 D PREDIO NOVA SECRETARIA E PORTARIA ,19 D 0,00 0, ,19 D MOVEIS E UTENSILIOS ,29 D 0,00 0, ,29 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,69 D 2.190,00 0, ,69 D CERCAS E ALAMBRADOS ,76 D 0,00 0, ,76 D MAQUINAS E EQUIP. PARA ESCRITORIO ,86 D 0,00 0, ,86 D PARQUE INFANTIL ,03 D 0,00 0, ,03 D EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,38 D 0,00 0, ,38 D PREDIO I COM 20 APARTAMENTOS ,59 D 0,00 0, ,59 D PREDIO DO RESTAURANTE ,00 D 0,00 0, ,00 D PREDIO SALAO,JOGOS,BOATE E VESTIARIOS ,79 D 0,00 0, ,79 D PREDIO SAUNA E SALAS DE TEINAMENTO ,80 D 0,00 0, ,80 D PREDIO DO BAR, COZINHA E SALA VERDE ,75 D 0,00 0, ,75 D PREDIO NOVO RESTAURANTE, VESTIARIO E BWC ,40 D 0,00 0, ,40 D PREDIO DA COZINHA DO CAMPING ,65 D 0,00 0, ,65 D PREDIO DUCHA,L.ROUPA/CAMPING E CHURRASQ ,73 D 0,00 0, ,73 D PREDIO DEPOSITOS ,00 D 0,00 0, ,00 D PREDIO DA CASA DE FORCA 5.092,10 D 0,00 0, ,10 D PREDIO NOVA LAVANDERIA E DEPOSITO MAT ,40 D 0,00 0, ,40 D PREDIO NOVA CHURRASQUEIRA 7.479,00 D 0,00 0, ,00 D PREDIO APARTAMENTOS II ,38 D 0,00 0, ,38 D EQUIPAMENTOS MUSICAIS 9.850,16 D 0,00 0, ,16 D EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 7.212,59 D 0,00 0, ,59 D BOTECAO - SALA DE CURSOS N ,26 D 0,00 0, ,26 D SALA DE SOM - BOITE 495,00 D 0,00 0,00 495,00 D PISCINA ,24 D 0,00 0, ,24 D BAR DA PISCINA 2.780,01 D 0,00 0, ,01 D QUADRA DE ESPORTES 9.880,99 D 0,00 0, ,99 D CAMPO DE FUTEBOL - SUICO ,54 D 2.110,87 0, ,41 D BANHEIRO CAMPING 2.001,57 D 0,00 0, ,57 D CHURRASQUEIRA E LAVATORIO DO CAMPING 4.849,65 D 0,00 0, ,65 D EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ,06 D 0,00 0, ,06 D REDE DE GAS ,57 D 0,00 0, ,57 D PLACAS E LETREIROS 7.834,40 D 0,00 0, ,40 D ESTACIONAMENTO EXTERNO 5.525,60 D 0,00 0, ,60 D COZINHA PARA EMPREGADOS 2.240,77 D 0,00 0, ,77 D BANHEIROS DA PRAIA 3.479,87 D 0,00 0, ,87 D CHALES 5.752,95 D 0,00 0, ,95 D PAVILHAO REST.EXTERNO ,15 D 0,00 0, ,15 D CHURRASQUEIRAS DA PRAIA ,50 D 0,00 0, ,50 D PAVILHAO REST./CONZINHA/LANCHONETE 5.801,51 D 0,00 0, ,51 D CHURRASQUEIRA DA CAIXA D AGUA ,73 D 0,00 0, ,73 D LIXEIRAS 9.978,00 D 0,00 0, ,00 D BEBEDOUROS 2.245,70 D 0,00 0, ,70 D BANCOS DE JARDIM 1.300,00 D 0,00 0, ,00 D EQUIPAMENTOS ELETRICOS 4.310,28 D 0,00 0, ,28 D BIBLIOTECA 1.025,00 D 0,00 0, ,00 D VEICULOS ,27 D 0,00 0, ,27 D SEDE ADMINISTRATIVA ,73 D 0,00 0, ,73 D SALA DO CENTRO ,73 D 0,00 0, ,73 D DEPRECIACAO ACUMULADA ,21 C 0, , ,85 C DEPRECIACAO SEDE SOCIAL ,61 C 0, , ,36 C BENS MOVEIS/IMOVEIS ,61 C 0, , ,36 C DEPRECIACAO SEDE ADMINISTRATIVA ,60 C 0,00 264, ,49 C BENS MOVEIS/IMOVEIS ,60 C 0,00 264, ,49 C

3 Livro nº: 000 Folha nº: PASSIVO ,67 C , , ,32 C PASSIVO CIRCULANTE ,30 C , , ,95 C CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES ,92 C , , ,30 C CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES ,92 C , , ,30 C FORNECEDORES (CONVENIOS) 2.111,84 C 0,00 13, ,98 C CORAL APCEF 2.111,84 C 0,00 13, ,98 C IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER ,66 C , , ,49 C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,92 C , , ,92 C FOLHA PAGTO SEDE JURERE 0, , ,55 0, PROVISAO FERIAS/ENCARGOS ,92 C 0,00 0, ,92 C TERCEIROS A PAGAR ( AUTONOMOS) 0, , ,53 0, IMPOSTOS/ENCARGOS SOCIAIS ,74 C , , ,57 C INSS ,78 C , , ,05 C F.G.T.S ,83 C 4.080, , ,35 C P.I.S. 650,00 C 650,00 388,43 388,43 C IRRF ASSALARIADO 1.530,23 C 1.520,45 884,55 894,33 C IRRF S/ SERV. AUTONOMOS 95,70 C 95,70 727,21 727,21 C MENSALIDADE SINDICAL 10,20 C 10,20 10,20 10,20 C OUTRAS OBRIGACOES ,88 C , , ,18 C CONVENIOS ,55 C , , ,85 C SUPER-MERCADOS/LOJAS ,55 C , , ,85 C OBRIGACOES DIVERSAS 1.077,33 C 0,00 0, ,33 C DEPOSITO A LOCALIZAR 1.077,33 C 0,00 0, ,33 C PATRIMONIO LIQUIDO ,37 C 0,00 0, ,37 C RESERVA DE REAVALIACAO ,64 C 0,00 0, ,64 C REAVALIACAO DO PERMANENTE ,64 C 0,00 0, ,64 C SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO ,73 C 0,00 0, ,73 C SUPERAVIT ACUMULADO ,73 C 0,00 0, ,73 C

4 Livro nº: 000 Folha nº: RESULTADO DO PERIODO 0, , , ,33 C RECEITAS 0, , , ,58 C ADMINISTRATIVAS E GERAIS 0, , , ,88 C MENSALIDADES ASSOCIADOS 0,00 416, , ,93 C COMISSOES E CORRETAGENS 0,00 0, , ,50 C RECEITA COM DOACAO 0,00 0, , ,47 C ALUGUEL DE APARTAMENTOS 0, , , ,09 C ALUGUEL DE CAMPING/BARRACAS/TREILLER 0, , , ,45 C ALUGUEL INST.JURERE 0,00 0,00 280,00 280,00 C RECEITA C/ LAVANDERIA 0,00 0, , ,45 C TAXA LIMPEZA E UTENSILIOS 0,00 0,00 241,90 241,90 C CARTEIRAS SOCIAIS/CONVITE PISCINA 0,00 0,00 681,00 681,00 C REPOSICAO MAT. DE COZINHA 0,00 0,00 104,40 104,40 C HOSPEDAGEM/CURSOS E TREINAMENTOS -EVENTOS 0,00 0,00 200,00 200,00 C ALOCACAO E ARRENDAMENTO 0,00 0, , ,34 C RECEITA C/ MATERIAL DESCARTAVEL 0,00 0,00 154,45 154,45 C ALUGUEL DE GUARDA-SOL/GUARDA VOLUME 0,00 0,00 78,05 78,05 C RECEITA COM CONVIDADOS 0, , , ,75 C RECEITA MATERIAL EM DESUSO 0,00 0,00 800,00 800,00 C CAFE DOS APTOS 0,00 876,90 948,00 71,10 C RECEITA FINANCEIRA 0,00 0, , ,50 C JUROS RECEBIDOS/MULTAS 0,00 0,00 336,17 336,17 C JUROS SOBRE APLICACOES 0,00 0, , ,33 C DIRETORIA SOCIAL 0,00 0, , ,35 C FESTAS TRADICIONAIS 0,00 0, , ,35 C DIRETORIA ESPORTE 0,00 0, , ,00 C VENDA MAT ESPORTIVO 0,00 0,00 25,00 25,00 C RECEITA DE PATROCINIO 0,00 0, , ,00 C ALUGUEL DEP.ESPORTIVO 0,00 0,00 110,00 110,00 C DEPTO BENEFICIOS 0,00 0,00 336,85 336,85 C RECEITA COMISSAO CO-ADMINISTRACAO - PLENOCARD 0,00 0,00 336,85 336,85 C DESPESAS 0, , , ,25 D ADMINISTRATIVAS E GERAIS 0, , , ,07 D DESPESA COM PESSOAL 0, , , ,84 D SALARIOS 0, ,14 150, ,68 D ANUENIO 0, ,41 0, ,41 D HORAS EXTRAS 0, ,26 0, ,26 D ADICIONAL NOTURNO 0,00 874,80 0,00 874,80 D ALIMENTACAO E EMPREGADOS 0, ,40 0, ,40 D GRATIFICACAO 0, ,64 0, ,64 D VALE TRANSPORTE 0, ,17 994, ,65 D ESTAGIARIOS 0, ,00 0, ,00 D UNIFORMES FUNCIONARIOS 0, ,00 0, ,00 D DESPESAS C/DIRETORIA/CONSELHOS 0,00 591,24 0,00 591,24 D REFEICOES 0,00 126,60 0,00 126,60 D COMBUSTIVEL 0,00 464,64 0,00 464,64 D ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS 0, ,41 0, ,41 D IAPAS 0, ,37 0, ,37 D FGTS 0, ,71 0, ,71 D PIS 0,00 388,43 0,00 388,43 D IPTU 0, ,90 0, ,90 D SERVICOS PROFISSIONAIS (TERCEIRIZADOS) 0, ,80 0, ,76 D ADVOGADOS 0,00 417,74 0,01 417,73 D ENGENHEIROS / ARQUITETOS 0, ,25 0, ,25 D HONORARIOS CONTABEIS 0, ,31 0, ,31 D MEDICOS 0,00 56,00 0,00 56,00 D HONORARIOS S\ ASSESSORIA QUIMICA 0,00 510,00 0,00 510,00 D SUPORTE SISTEMA INFORMATICA 0, ,58 0, ,56 D

5 Livro nº: 000 Folha nº: SERVICOS DE VIGILANCIA 0, ,84 0, ,84 D SERVICOS GERAIS 0,00 337,08 0,01 337,07 D DESPESAS DE CONSERVACAO E REPAROS 0, ,98 85, ,17 D BENS IMOVEIS 0, ,08 0, ,08 D INSTALACOES ELÉTRICAS/HIDRAULICA/TELEFÔNICA. 0, ,00 0, ,00 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 757,80 0,00 757,80 D MANUTENÇAO PISCINA 0, ,20 85, ,39 D MATERIAIS DURAVEIS/APTOS- CAMA /MESA/BANHO 0, ,40 0, ,40 D MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO JARDIM 0,00 247,50 0,00 247,50 D UTILIDADES E SERVICOS 0, ,20 117, ,65 D MATERIAL DE EXPEDIENTE 0, ,45 0, ,45 D CORREIO E TELEGRAFOS 0,00 82,00 0,00 82,00 D TELEFONES/INTERNET 0, ,81 0, ,26 D AGUA ESGOTO 0, ,40 0, ,40 D ENERGIA ELETRICA 0, ,57 0, ,57 D DEPRECIACAO 0, ,64 0, ,64 D DESPESAS DE COPA/COZINHA 0,00 363,48 0,00 363,48 D SEGURO 0,00 270,03 0,00 270,03 D CONDOMINIO 0, ,84 0, ,84 D ESTACIONAMENTO 0,00 10,00 0,00 10,00 D LIMPEZA E HIGIENE 0, ,65 0, ,65 D RECEPCAO E CONGRESSAMENTO 0,00 324,33 0,00 324,33 D COMBUSTIVEIS/ADM 0,00 592,96 0,00 592,96 D GAS DE COZINHA 0, ,00 0, ,00 D UTENSILIOS DE COZINHA 0,00 203,32 0,00 203,32 D MATERIAL P\ REVENDA 0,00 267,50 117,00 150,50 D NET - TV A CABO 0,00 831,96 0,00 831,96 D EQUIPAMENTO DE SEGURANCA 0,00 768,60 0,00 768,60 D DESPESA C/ UNIMED 0,00 50,00 0,00 50,00 D SITE APCEF/SC 0,00 29,90 0,00 29,90 D COPIAS 0,00 154,00 0,00 154,00 D TAXA CARTAO - PLENOCARD 0,00 189,36 0,00 189,36 D PEDAGIO 0,00 14,40 0,00 14,40 D DIRETORIA SOCIAL 0, , , ,94 D SUBVENCOES E/OU DOACOES 0, ,12 0, ,12 D REPASSE PARA GREMIOS 0, ,12 0, ,12 D HONORARIOS PROFISSIONAIS 0, ,82 0, ,82 D MUSICOS/DJ 0, ,82 0, ,82 D DESPESAS SOCIAIS 0, , , ,00 D FESTAS TRADICIONAIS 0, , ,00 0, RECREACAO 0, ,00 0, ,00 D OUTROS 0,00 200,00 0,00 200,00 D DIRETORIA CULTURAL 0,00 324,45 20,00 304,45 D UTILIDADES E SERVICOS 0,00 324,45 20,00 304,45 D DESPESAS BIBLIOTECA 0,00 324,45 20,00 304,45 D DIRETORIA DE IMPRENSA E REL.PUBLICAS 0, ,90 0, ,90 D UTILIDADES E SERVICOS 0, ,90 0, ,90 D CORREIO/JORNAL 0, ,90 0, ,90 D DIRETORIA DE ESPORTES 0,00 300,00 0,00 300,00 D HONORARIOS PROFISSIONAIS 0,00 300,00 0,00 300,00 D ARBITRO 0,00 300,00 0,00 300,00 D DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 330,25 195,00 135,25 D DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 330,25 195,00 135,25 D COMISSOES BANCARIAS 0,00 196,92 195,00 1,92 D DESCONTOS CONCEDIDOS 0,00 133,33 0,00 133,33 D DIRETORIA DE ASSUNTOS DOS APOSENTADOS 0, ,64 0, ,64 D

6 Livro nº: 000 Folha nº: ENCONTROS/ FESTAS 0, ,64 0, ,64 D

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