SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ / DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MARÇO DE 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MARÇO DE 2015"

Transcrição

1 1. RECURSOS 1.1 RECEITAS DIVERSAS RECEITAS ORDINÁRIAS SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ / DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MARÇO DE 2015 Mensalidade CAERD , ,10 Mensalidade Eletrobrás Distribuição , ,04 Mensalidade Eletronorte , ,41 Mensalidade Eletrosul 1.111, ,09 Mensalidade Energia Sustentável 434,77 434,77 Mensalidade Furnas 644,42 644,42 Mensalidade Guascor 2.178, ,64 Mensalidade Santo Antônio Energia 4.493, ,37 Mensalidade Termonorte 4.046, ,12 (-) Devoluções de Contribuição Sindical (123,98) (123,98) SUB TOTAL , ,98 mar/ RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS Contribuição Sindicais - Imposto Sindical , ,11 Crédito Trabalhista - CAERD , ,69 SUB TOTAL , , RECEITAS FINANCEIRAS Rend. Aplic. Financ. Contas Mov. e Investimentos , ,96 Rend. Aplic. Financ. Ctas Passivas - - SUB TOTAL , , REPASSES Crédito trabalhista Inativos - CAERD (Conta Específica - HSBC ) - - SUB TOTAL - - TOTAL GERAL DAS ENTRADAS/RECEITAS , ,74 2. DESPESAS GERAIS 2.1 DESPESAS ESPECÍFICAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS Depesas bancárias mar/ , ,96 Custas Judiciais - - Impostos e Taxas 1.121, ,54 1 IPTU 4.831, ,83 IRRF s/ Aplic. Financeiras - - IRRF s/ folha de pagamento 3.016, ,85 PIS s/ Folha de Pagamento 106,21 106,21 SUBTOTAL , ,39 NOTAS EXPLICATIVAS 1 R$ 227,20 - Pagamento de IPTU da Subsede Vilhena; E R$ 4.604,63 - Pagamento de IPTU do anos anteriores atrasados e de 2015 da Subsede de Ji-Paraná DESPESAS COM PESSOAL INSS REF. 02/ , ,87 FGTS - 02/ ,65 786,65 Salários/Ordenados 4.464, ,22 Vales transportes 1.346, ,80 Auxílio Alimentação 2.561, ,65 Auxílio Farmácia 166,20 166,20 Despesas com Estagiários 52,53 52,53 Adiantamento de salário 1.500, ,00 Adiantamento do 13º salário - - Férias - - Cursos/Treinamentos - - Plano de Saúde 4.820, ,98 SUBTOTAL , , IMPRENSA Assessoria de Imprensa (Portal/Jornalista) 2.000, ,00 Divulgação de Material Publicitários do SINDUR 6.250, ,00 Artes Gráficas 800,00 800,00 Despessa com SMS 302,17 302,17 SUBTOTAL 9.352, , SETORES SANEAMENTO E ELETRICITÁRIOS A) SANEAMENTO Passagens Aéreas 4.589, ,97 Alimentação Despesas com viagens 4.021, ,00

2 3 Contribuições 1.214, ,94 SUBTOTAL 9.825, ,91 1 R$ 4.589,97 - Pagamento de passagens aereas dos dirigentes sindicais Agrimar Marcelino de Oliveira, Solange Pereira Rodrigues e Josenilde de Oliveira Braga, para participar do Coletivo Nacional de Saneamento FNU/CUT, na cidade de Salvador/BA. 2 R$ 3.481,00 - Despesas com viagem dos dirigentes sindicais Agrimar Marcelino de Oliveira (R$ 1.381,00), Solange Pereira Rodrigues (R$ 1.050,00) e Josenilde de Oliveira Braga (R$ 1.050,00), para participação no Coletivo Nacional Saneamento FNU/CUT, na cidade de Salvador/BA; E R$ 540,00 - Despesas de viagem dos dirigentes sindicais José Roberto Leite, Solange Pereira Rodrigues e Josenilde de Oliveira Braga, para participação de audiência publica na cidade de Ariquemes/RO. 3 R$ 704,94 - Despesas da confraternização do dia Internacional da Mulher realizada na CAERD na cidade de Presidente Médici/RO; e R$ 510,00 referente a contribuição para confraternização do dia Internacional da Mulher realizada na CAERD na cidade de Ariquemes/RO. B) SETOR ELÉTRICO SETOR ELÉTRICO 1 Passagens Aéreas , ,18 Alimentação 117,90 117,90 2 Despesas com viagens 4.737, ,00 3 Contribuições 6.971, ,80 SUBTOTAL , ,88 1 R$ 3.776,88 - Aquisição de passagem aerea, ida/ volta do dirigente sindical Nailor Gato, para participar da reunião e seminário da Eletrobrás, na cidade do Rio de Janeiro/RJ; R$ 1.711,34 - Aquisição de passagem aerea de ida/volta dos dirigentes sindicais Nailor Gato e Francisco Carlos dos Santos, para participar da reunião de planejamento da Intersindical de Distribuição, na cidade de Boa Vista/RR; R$ Aquisição de passagem para o dirigente sindical Gilson Q. Silva, para participar da reunião quadrimestral ACT 2013/2015 Eletronorte, na cidade de São Luiz/MA; R$ 3.027,98 - Aquisição de passagem aerea para o dirigente sindical Grielson Oliveira Bastos, para participar do planejamento da Campanha Salarial Nacional CNE/FNU 2015/2016, na cidade de Recife/PE. 2 R$ 3.300,00 - Despesas com viagens dos dirigentes sindicais Nailor Gato, Inacio Azevedo da Silva e Grinelson Oliveira Bastos, na participação do Planejamento da Campanha Salarial Nacional CNE/FNU 2015/2016; R$ 360,00 - Despesa com viagem do dirigente sindical Jerfferson Rodrigues de Lima, para participar da reunião Quadrimestral de Acompanhamento do ACT 2013/2015 da Eletronorte, na cidade de São Luiz/MA; R$65,00 - Despesas com viagem (reembolso) do dirigente sindical Francisco Carlos dos Santos, referente participação da reunião de Planejamento Intersindical de Distribuição, na cidade de Boa Vista/RR; R$ 600,00 - Despesa com viagem do dirigiente sindical Nailor Gato participar da reunião com a diretoria da Eletrobrás e Seminário, na cidade do Rio de Janeiro/RJ; R$ 412,00 - Despesa com viagem do dirigente sindical José Gilson Q. Silva, para participar da reunião com a diretoria da Eletronorte, na cidade de Brasilia/DF. 3 R$ 5.471,80 - Despesas com a comemoração do Dia Internacional da Mulher realizado pelo sindicato para as mulheres urbanitárias filiadas e trabalhadoras da entidade e contratação de palestrantes para o avento; R$ 500,00 - Contribuição de ajuda para realização do 1º Seminário de Eficiência Energética do Estado de Rondônia realizado no auditório do SENAC nos dias 05 e 06 de Maio de 2015; R$ 1.000,00 - Contribuição para confraternização dos trabalhadores da Eletronorte. TOTAL GERAL SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS = A + B , , OUTROS EVENTOS 1 Doações/Contribuições/Brindes 1.000, ,00 2 Despesas com funeral 258,00 258,00 Alugueis/Locações 260,00 260,00 3 Despesas com viagens 5.616, ,00 4 Despesas com eventos esportivos 2.900, ,00 SUBTOTAL , ,00 1 Contribuição para custear passagens aéreas no deslocamento de Porto Velho a Porto Alegre para militantes do Movimento dos Atingidos por Barragens - MAB. 2 Compra de coroa de flores para o funeral do ex-funcionário da CERON Senhor Honorato Barata. 3 R$ 5.316,00 - Despesas com viagens para o interior do estado de Rondônia de dirigentes sindicais e do Dr. Breno de Paula para tratar assuntos relacionado a transposição; R$ Despesas com viagem dirigente sindical Nailor Gato, para participar a reunião da diretoria executiva da FNU, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. 4 R$ 1.500,00 - Contribuição para a realização de torneio de futebol em homenagem a Semana da Água; R$ 1.000,00 - Pagamento do aluguel do campo sintético Arena Sport Beer locado para os trabalhadores Urbanitários; E R$ 400,00 - Contribuição para inscrição da equipe de futebol society da Eletrobras Distribuição para participar do torneio em comemoração aos 29 anos de fundação do clube recreativo dos Compadres SUBSEDE ARIQUEMES Telefone - - Manutenção e Conservação da Subsede 50,00 50,00 Água/Esgoto-CAERD - - Material de informática 76,00 76,00 Água Mineral 6,00 6,00 Cópias/Encadernações 90,00 90,00 Confraternizações 510,12 510,12 Despesas com Movimento Grevista 222,33 222,33 Despesas com Mídia 105,00 105,00 Filmes/Revelações 900,00 900,00 SUBTOTAL 1.959, , SUBSEDE JI-PARANÁ Telefone 173,76 173,76 Combustíveis 119,97 119,97 Manutenção e Conserv. da Sede 300,00 300,00 Despesas postais - - Fotocópias - - Despesas com mídia-rádio/tv 150,00 150,00 Despesas com Revistas/Jornais 150,00 150,00 SUBTOTAL 893,73 893,73

3 2.1.8 SUBSEDE DE PIMENTA BUENO Água/Esgoto 48,30 48,30 Energia Elétrica 295,81 295,81 Telefone 529,79 529,79 Combustíveis 467,10 467,10 Manutenção da Subsede 420,00 420,00 Bens de uso - - SUBTOTAL 1.761, , SUBSEDE DE VILHENA Manutenção e Conservação da Subsede 175,00 175,00 Energia Elétrica 25,87 25,87 Telefone - - Água/Esgoto 33,99 33,99 Alimentação 32,39 32,39 Despesas Postais 33,60 33,60 Material de Informática 30,00 30,00 Material de Expediente - - Despesas de Comunicação 44,00 44,00 SUBTOTAL 374,85 374, DESPESAS COM ADMINISTRACAO GERAL - SEDE PORTO VELHO Honorários advocatícios 8.000, ,00 Honorários contábeis - fev/ , ,00 Serviços de terceiros - - Energia Elétrica 134,83 134,83 Telefone 5.002, ,15 Internet 864,24 864,24 Seguro (veículo S10 - Placa OHR 8706) - 6ª parc. 6/ , ,25 Despesas com veículos 40,00 40,00 Alugueis/Locações 100,00 100,00 Condução/Transportes 150,83 150,83 Despesas postais Impressos/materiais de expediente 5.134, ,00 Material de Informática 2.320, ,00 Lanches/refeições 14,00 14,00 Despesas cartorárias 898,76 898,76 Serviços de Organização de Acervo Documental = (Ref. Janeiro, fevereiro e março/2015) 3.525, ,00 Fotocópias/Encadernações 300,35 300,35 Assinat./Revistas/Jornais/TV por Asssinatura - - Filiação DIEESE 558,36 558,36 Mensalidade CUT (Ref. Mens. de março/2015 e complemento de 02/2015) 4.828, ,84 Despesas de copa/cozinha 554,96 554,96 Material elétrico 615,00 615,00 Material de uso e consumo - - Combustíveis/lubrificantes 385,05 385,05 Água/CAERD 817,73 817,73 Despesas com segurança (mensalidade ref. Monitoramento do alarme) 500,00 500,00 Despesas de comunicação 111,61 111,61 Passagem Rondoviária 15,00 15,00 Mensalidade para FNU 500,00 500,00 Água mineral - - Manutenção sistema de Informática 1.598, ,00 Manutenção em equipamentos de refrigeração 1.800, ,00 SUB TOTAL , ,96 1 Compra de material de expediente no valor de R$ 34,00 e confecção de calendários de mesa para o sindicato no valor de R$ 5.100,00. TOTAL GERAL DAS SAÍDAS/DESPESAS , ,24 3. INVESTIMENTOS NA SEDE E REPASSES A TERCEIROS 3.1 INVESTIMENTOS Reforma Subsede Pimenta Bueno , ,56 Serviços de Adm. de Obra Civil 2.500, ,00 Reforma da Sede - Porto Velho , ,03 1 Equipamentos de refrigeração , ,00 2 Instalações 2.452, ,00 3 Móveis/Utensílos 6.000, ,00 4 Equipamento hidráulico 2.023, ,97 5 Máquinas, Equipamentos, Aparelhos 8.500, ,00 SUBTOTAL , ,56 Aquisição de 11 condicionadores de ar SPLIT para reforma da sede do sindicato. Pagamento da 01/02 parcela da compra de persianas horizontal em alumínio 25mm, reforma da sede do sindicato. 3 Pagamento da 04/11 parcela da compra de móveis planejados, reforma da sede do sindicato. 4 Pagamento da 01/02 parcela da compra de uma bomba anauger e uma bomba incêndio, reforma da sede do sindicato.

4 5 Pagamento da 01/02 parcela da compra e instalação do equipamento de som do auditorio, reforma da sede do sindicato. 3.2 REPASSES 1 Pagamento crédito trab. Inativos - CAERD (Conta específica HSBC ) , ,26 Empréstimos consignados funcionários do Sindicato (C.E.F.) 827,17 827,17 Convênio AEC 337,57 337,57 Mensalidades SINTES 141,88 141,88 SUBTOTAL , ,88 Pagamento das parcelas 79/96 do crédito trabalhista. 4. RESUMO GERAL DAS DESPESAS (POR UNIDADE DE DESPESAS) TOTAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS = ,39 TOTAL DESPESAS COM PESSOAL = ,90 TOTAL DESPESAS COM IMPENSA = ,17 TOTAL DESPESAS COM SANEAMENTO = (A) 9.825,91 TOTAL DESPESAS ELETRICITÁRIOS = (B) ,88 TOTAL DESPESAS COM OUTROS EVENTOS = ,00 TOTAL DESPESAS DAS SUBSEDES = A ,03 TOTAL DESPESAS SEDE DE PVH = ,96 TOTAL DAS DESPESAS = SOMA (2.1.2 A ) ,24 5. RESUMO DOS INVESTIMENTOS E REPASSES REALIZADOS TOTAL INVESTIMENTOS = ,56 TOTAL DE REPASSES = ,88 TOTAL DE INVESTIMENTOS/REPASSES ,44 6. TOTAL GERAL DAS SAIDAS = ,68 7. RESUMO DAS DISPONIBILIDADES 7.1 RESUMO SALDO ANTEIROR CAIXA/BANCO 28/02/ CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO Caixa Sede (Caixa Geral/Fundo Fixo) 4.905,53 Caixa Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno) 4.848,20 Banco - Contas Operacionais Sede (CEF 753-7/HSBC /HSBC /Bradesco S/A - Conta Encerrada)) ,76 Banco - Conta Investimento Sede (HSBC ) ,34 Banco - Contas Operacionais Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno) 1.906,39 Banco - Contas Aplicações Financeiras Sede ,87 Banco - Conta Aplicação Financeira (Subsede Pimenta Bueno) ,15 SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS , CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD) ,62 Banco - Contas Passivo Trabalhista (CAERD) ,78 Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS) 860,00 Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD) ,39 Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD) ,37 Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS) ,33 SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS ,49 SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM NOVEMBRO/2014 ( ) , CHEQUES A COMPENSAR E ENTRADAS/RECEITAS ( - ) Cheques a Compensar (197,60) Geral Entradas/Receitas em MARÇO/ ,74 SUBTOTAL ,14 (A) = ( ) , RESUMO SALDO ATUAL CAIXA/BANCO 31/03/ CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO Caixa Sede (Caixa Geral/Fundo Fixo) 7.072,57 Caixa Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno) 4.821,96 Banco - Contas Operacionais Sede (CEF 753-7/HSBC /HSBC /Bradesco S/A - Conta Encerrada)) ,37 Banco - Conta Investimento Sede (HSBC ) ,29 Banco - Contas Operacionais Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno) 1.173,43 Banco - Contas Aplicações Financeiras Sede ,36 Banco - Conta Aplicação Financeira (Subsede Pimenta Bueno) ,89 SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS , CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD) ,97 Banco - Contas Passivo Trabalhista (CAERD) ,19 Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS) 734,60 Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD) ,39 Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD) ,45 Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS) ,72 SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS ,32 SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM DEZEMBRO/2014 ( ) , CHEQUES A COMPENSAR E SAÍDAS/DESPESAS ( - ) Cheques a Compensar - Geral Saídas/Despesas em MARÇO/ ,68 SUBTOTAL ,68

5 (B) = ( ) ,87 Diferença (A - B) - 1 CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS ,87 2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS ,32 1 Saldo movimento da receita e investimento do Sindicato. 2 Saldo passivo trabalhista de inativos/herdeiros e pensionistas. Porto Velho/RO, 31 de Março de Nailor Guimarães Gato Joaquim Louredo Presidente Secretário de Finanças José Carlos Correa da Cunha Contador CRC/RO 2897/0-5

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO DE 2015

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO DE 2015 1. RECURSOS 1.1 RECEITAS DIVERSAS 1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS Mens. CAERD 41.552,23 41.552,23 Mens. Eletrobrás Distribuição 35.264,65 35.264,65 Mens. Eletronorte 27.570,26 27.570,26 Mens. Eletrosul 1.111,09

Leia mais

1.1.4 REPASSES Repasses/Ações CAERD , ,62 SUB TOTAL , ,62 TOTAL GERAL DAS ENTRADAS/RECEITAS ,

1.1.4 REPASSES Repasses/Ações CAERD , ,62 SUB TOTAL , ,62 TOTAL GERAL DAS ENTRADAS/RECEITAS , SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SETEMBRO DE 2014 1. RECURSOS 1.1 RECEITAS DIVERSAS 1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS

Leia mais

1.1.4 REPASSES Crédito trabalhista Inativos - CAERD (Conta Específica - HSBC 17581-08) 149.177,24 149.177,24 SUB TOTAL 149.177,24 149.

1.1.4 REPASSES Crédito trabalhista Inativos - CAERD (Conta Específica - HSBC 17581-08) 149.177,24 149.177,24 SUB TOTAL 149.177,24 149. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - NOVEMBRO DE 2014 1. RECURSOS 1.1 RECEITAS DIVERSAS nov/14 Total 1.1.1

Leia mais

1.1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS Contrib. Sindicais - Imposto Sindical 255,55 255,55 Crédito Trabalhista - CAERD 13.911,14 13.

1.1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS Contrib. Sindicais - Imposto Sindical 255,55 255,55 Crédito Trabalhista - CAERD 13.911,14 13. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/000-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OUTUBRO DE 204. RECURSOS. RECEITAS DIVERSAS out/4 Total.. RECEITAS ORDINÁRIAS

Leia mais

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO DE 2015

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO DE 2015 1. RECURSOS 1.1 RECEITAS DIVERSAS 1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO

Leia mais

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ / DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANO 2015

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ / DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANO 2015 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA SINDUR CNPJ 05.658.802/000107 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANO 2015 1. RECURSOS 1.1 RECEITAS DIVERSAS 1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS Mensalidade

Leia mais

1. RECURSOS 1.1 RECEITAS DIVERSAS jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 Total 1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS

1. RECURSOS 1.1 RECEITAS DIVERSAS jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 Total 1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS 1. RECURSOS 1.1 RECEITAS DIVERSAS jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 Total 1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS

Leia mais

BALANCETE MENSAL Janeiro/2008. 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19

BALANCETE MENSAL Janeiro/2008. 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19 Janeiro/2008 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19 1. RECEITAS 15.586,36 01. Receitas de Associados 6.350,56 01. Mensalidades de Associados 6.133,96 02. Mensalidades de CEDASC 216,60

Leia mais

42.089, , ,21 570, ,24 TOTAL GERAL

42.089, , ,21 570, ,24 TOTAL GERAL CNPJ- 24.255.853/0001-32 MÊS DE MAIO DE 2016 RECEITAS Mensalidade Sindical - BB TOTAL DAS RECEITAS Saldo Anterior: Banco do Brasil 106.94 Caixa Económica Federal Caixa 463,09 42.089,71 81.911,50 124.001,21

Leia mais

PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/03/2017 a 31/03/2017)

PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/03/2017 a 31/03/2017) (Resumo do balancete mensal período de 01/03/2017 a 31/03/2017) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 33.321,62 Cooperjuris Conta Corrente R$ 9,70 Banco do Brasil Aplicação

Leia mais

BALANCETE MENSAL Janeiro/ SALDO INICIAL ,74 1. Caixa 18,07 2. Bancos ,67 3. Aplicações Financeiras ,00

BALANCETE MENSAL Janeiro/ SALDO INICIAL ,74 1. Caixa 18,07 2. Bancos ,67 3. Aplicações Financeiras ,00 Janeiro/2013 0. SALDO INICIAL 111.827,74 2. Bancos 36.809,67 3. Aplicações Financeiras 75.000,00 1. RECEITAS 11.725,10 01. Receitas de Associados 10.475,10 01. Mensalidades de Associados 10.088,64 02.

Leia mais

SICOOB - Contabilidade. Período: 01/10/2015 a 31/10/2015. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

SICOOB - Contabilidade. Período: 01/10/2015 a 31/10/2015. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 19.244.544,04 49.953.463,53 49.796.021,80 19.401.985,77 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 153.537,84 22.398.892,79 22.439.629,90 112.800,73 1.1.1.00.00-9

Leia mais

Resumo das Contas Mês Julho de 2014. Especificação das Despesas

Resumo das Contas Mês Julho de 2014. Especificação das Despesas SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Julho de 2014 a 31 de Julho de 2014 Resumo

Leia mais

Balancete de Verificação De 01/01/2013 até 31/01/2013

Balancete de Verificação De 01/01/2013 até 31/01/2013 10/09/2013 14:32:56 Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 185,80D 1.105,98 998,78 293,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 86,83D 284,96 133,95 237,84 D Total do Grupo 272,63D 1.390,94 1.132,73

Leia mais

1 ATIVO ,16 D , , ,68 D 1.1 CIRCULANTE ,72 D , , ,00 D

1 ATIVO ,16 D , , ,68 D 1.1 CIRCULANTE ,72 D , , ,00 D MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 1.485.850,16 D 583.862,37 666.097,85 1.403.614,68 D 1.1 CIRCULANTE 270.728,72 D 580.875,13 666.097,85 185.506,00 D 1.1.1 DISPONIVEL 222.893,63 D 574.378,48 654.960,10

Leia mais

R$ 2,998.00. 4-May. Full quality - Pagamento da confecção dos folderes e cartazes para a campanha nacional R$ 1,657.00

R$ 2,998.00. 4-May. Full quality - Pagamento da confecção dos folderes e cartazes para a campanha nacional R$ 1,657.00 Fluxo de Caixa - Maio/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Saldo 1-May Vivo - pagamento do telefone fixo da R$ 495.90 1-May Vivo - pagamento do telefone fixo da R$ 71.44 Condominio da sede atual da

Leia mais

PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2017 a 30/04/2017)

PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2017 a 30/04/2017) (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2017 a 30/04/2017) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 33.544,82 Cooperjuris Conta Corrente R$ 9,70 Banco do Brasil Aplicação

Leia mais

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE. Balancete de 01/06/2009 a 30/06/2009

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE. Balancete de 01/06/2009 a 30/06/2009 1 19 ATIVO 992.396,17 163.952,46 157.796,09 998.552,54 27 ATIVO CIRCULANTE 69.234,95 132.790,41 157.796,09 44.229,27 35 DISPONIVEL 67.470,40 131.673,36 156.788,27 42.355,49 43 CAIXA GERAL 30.266,92 38.729,50

Leia mais

... Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual. 1.1.1.1.2.01.02.02 Caução Wall Mart Brasil Ltda 84.

... Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual. 1.1.1.1.2.01.02.02 Caução Wall Mart Brasil Ltda 84. Folha: 1 1 ATIVO 8.691.994.154,02D 1.342.304.403,87 1.179.704.682,09 8.854.593.875,80D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.466.459.417,09D 1.235.880.022,69 1.139.597.863,30 3.562.741.576,48D 1.1.1 Disponível 1.048.640,92D

Leia mais

1.1.1 DISPONIVEL 6.360,65 D , , ,54 D CREDITO COM TRABALHADOR ,79 D 6.575, ,50 30.

1.1.1 DISPONIVEL 6.360,65 D , , ,54 D CREDITO COM TRABALHADOR ,79 D 6.575, ,50 30. RELATORIO: BALANCETE DE VERIFICACAO ANALITICO - ACUMULADO PAGINA..: 001 1 ATIVO 1.286.870,58 D 645.897,36 642.120,69 1.290.647,25 D 1.1 CIRCULANTE 57.158,50 D 641.537,36 642.120,69 56.575,17 D 1.1.1 DISPONIVEL

Leia mais

PLANO DE CONTAS SINSEMPRO

PLANO DE CONTAS SINSEMPRO Página : 1 1 01 ATIVO 2 01.1 ATIVO CIRCULANTE 3 01.1.01 DISPONIBILIDADES 4 01.1.01.01 FUNDO FIXO 5 01.1.01.01.0001 Fundo fixo 10 01.1.01.03 BANCO CONTA MOVIMENTO 11 01.1.01.03.0001 Santander - C/C 13000024-5

Leia mais

PRESTAÇÃO DE CONTA SETEMBRO/2014 CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I (SÃO JOSÉ)

PRESTAÇÃO DE CONTA SETEMBRO/2014 CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I (SÃO JOSÉ) ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL RITINHA PRATES Declarada Util. Pública Mun. Lei 2048 de 07-03-78 Federal Ed de 27-02-92 CNPJ 49.572.688/0002-54. Nossa Missão: Prestar serviço de qualidade na área da

Leia mais

Resumo das Contas Mês Abril de Especificação das Despesas

Resumo das Contas Mês Abril de Especificação das Despesas SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Abril de 2014 a 30 de Abril de 2014 Resumo

Leia mais

BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2014

BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2014 Janeiro a Março/2014 1. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 2. RECEITAS 66.947,48 01. Receitas de Associados 47.847,84 01. Mensalidades de Associados

Leia mais

Descrição Classificação Exercício Anterior Exercício Atual

Descrição Classificação Exercício Anterior Exercício Atual Folha: 104 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL DISPONÍVEL CAIXA CAIXA CAIXA Caixa 1.1.1.1.01.91.01.0001 568,06D 747,13D =CAIXA =CAIXA =CAIXA =DISPONÍVEL BANCOS CONTA DEPÓSITOS BANCOS CONTA DEPÓSITOS CONTAS

Leia mais

DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM

DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 RECEITAS 215.358,25 218.974,84 107.510,06 129.758,03 142.438,96 185.635,84 Restaurante 62.187,96 63.492,21 37.895,53

Leia mais

STIUEG/GO SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIAS URBANA DO ESTADO DE GOIÁS GESTÃO 2013/2016

STIUEG/GO SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIAS URBANA DO ESTADO DE GOIÁS GESTÃO 2013/2016 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIO ANUAL 2015 1 SUMÁRIO - Apresentação - Receitas Quadro Sintético Notas Explicativas - Despesas Quadro Sintético Quadro Analíticos Notas Explicativas 2 RECEITAS Quadro Sintético Notas

Leia mais

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS/DESPESAS MÊS: NOVEMBRO/2016 CONTA: BANESTES

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS/DESPESAS MÊS: NOVEMBRO/2016 CONTA: BANESTES DEMONSTRATIVO DE RECEITAS/DESPESAS MÊS: NOVEMBRO/2016 CONTA: 13134101 - BANESTES ITEM ATIVIDADE VALOR I RECEITAS 1 BOLETADOS - CONTRIB. SOCIAL 1% BOLETADOS MÊS 10/16 (BANESTES) - 2 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Leia mais

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIO ANUAL

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIO ANUAL PREVISÃO ORÇAMENTÁRIO ANUAL 2013 1 SUMÁRIO - Apresentação - Receitas Quadro Sintético Notas Explicativas - Despesas Quadro Sintético Quadro Analíticos Notas Explicativas 2 RECEITAS Quadro Sintético Notas

Leia mais

PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2016 a 30/04/2016)

PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2016 a 30/04/2016) (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2016 a 30/04/2016) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 28.923,51 Cooperjuris Conta Corrente R$ 13,60 Banco do Brasil Aplicação

Leia mais

Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , , , ,

Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , , , , CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/10/2014 à 31/10/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:

Leia mais

Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , ,06

Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , ,06 CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/08/2014 à 31/08/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:

Leia mais

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A

Leia mais

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg. MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.597.503,62 1.600.827,05 1.576.202,70 12.622.127,97 1.1

Leia mais

PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/07/2015 a 31/07/2015)

PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/07/2015 a 31/07/2015) (Resumo do balancete mensal período de 01/07/2015 a 31/07/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 24.316,82 Banco do Brasil - C/C 605.411-0 R$ 2.458,93 Banco do Brasil Aplicação

Leia mais

CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 31/07/2015

CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 31/07/2015 Saldo atual em 01/07/2015 1.584.871,35 Caixa 3.503,80 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 90,20 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 7.382,46 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3 11.649,16 Banco HSBC C/C

Leia mais

TERMO DE COMPROMISSO que entre si firmam Empresas Controladas Empresas Distribuidoras de Energia Elétrica Entidades Sindicais,

TERMO DE COMPROMISSO que entre si firmam Empresas Controladas Empresas Distribuidoras de Energia Elétrica Entidades Sindicais, TERMO DE COMPROMISSO que entre si firmam, de um lado, Centrais Elétricas Brasileiras S/A ELETROBRAS, Companhia Hidro Elétrica do São Francisco S/A Eletrobras CHESF, Centrais Elétricas do Norte do Brasil

Leia mais

Folha: 0001 Número livro: SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balanço encerrado em: 31/12/2010 BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 0001 Número livro: SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balanço encerrado em: 31/12/2010 BALANÇO PATRIMONIAL Folha: 0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 5.497.874,02D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 5.263.617,35D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 5.201.371,37D 4 1.1.1.01 CAIXAS 5.949,26D 6.007,31D 5 1.1.1.01.001

Leia mais

ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 1.200,00 0, ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 1.200,00 0,00

ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 1.200,00 0, ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 1.200,00 0,00 C.N.P.J.: 79.141.719/0001-00 Folha :0001 DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL 1.1.1.1 BENS NUMERARIOS 1.856,69 2.151,16 1.1.1.1.001 CAIXA 1.856,69 1.296,16 1.1.1.1.002 NUMERÁRIOS EM TRANSITO 0,00 855,00

Leia mais

Resumo das Contas Mês Maio de Especificação das Despesas

Resumo das Contas Mês Maio de Especificação das Despesas SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Maio de 2015 a 31 de Maio de 2015 Resumo

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36

Leia mais

PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/01/2015 a 31/01/2015)

PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/01/2015 a 31/01/2015) (Resumo do balancete mensal período de 01/01/2015 a 31/01/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 18.819,45 Cooperjuris Conta Corrente R$ (29,78) Banco do Brasil Aplicação

Leia mais

ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2009 A 31/01/2009

ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2009 A 31/01/2009 ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2009 A 31/01/2009 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 70.844,33 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO

Leia mais

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6ª REGIÃO

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6ª REGIÃO ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6ª REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2013 A 31/01/2013 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 69.688,98 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO

Leia mais

PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL

PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL 2011 1 SUMÁRIO - Apresentação - Receitas Quadro Sintético Notas Explicativas - Despesas Quadro Sintético Quadro Analíticos Notas Explicativas 2 RECEITAS Quadro Sintético Notas

Leia mais

BALANCETE BANESE C/C ADOTE UM MANANCIAL 521,12D BANESE C/C PROJ TA NA MEDIDA 67,27D

BALANCETE BANESE C/C ADOTE UM MANANCIAL 521,12D BANESE C/C PROJ TA NA MEDIDA 67,27D 0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 25.270.462,18 28.009.046,39 1.812.000,70D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 25.260.680,50 27.949.174,26 1.619.421,10D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 25.080.245,06

Leia mais

SICREDI. DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 30/04/2016 SALDO ANTERIOR ,34

SICREDI. DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 30/04/2016 SALDO ANTERIOR ,34 SICREDI - 748 AGÊNCIA: 0810 - CONTA MENSALIDADE CONTA: 16522-6 01/05/2016 SICREDI DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 30/04/2016 SALDO ANTERIOR 40.210,34 02/05/2016 Ch 001515 02/05/2016 Ch 001516 03/05/2016

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78

Leia mais

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg. MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 5.942.395,03 657.809,46 620.924,68 5.979.279,81 1.1 2158 ATIVO

Leia mais

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE MARÇO 2013

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE MARÇO 2013 ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE MARÇO 2013 RECEITA MENSALIDADES SALDO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 002 a 006 14.025,68 0,00 14.025,68 MENSALIDADES FOLHA DE PAGAMENTO (CONSIGNAÇÕES) - 002

Leia mais

CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA. Demonstrações Contábeis. Em 31 de dezembro de Conteúdo

CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA. Demonstrações Contábeis. Em 31 de dezembro de Conteúdo Demonstrações Contábeis Em 31 de dezembro de 2013 Conteúdo Balanços Patrimoniais Demonstração dos Resultados dos Exercícios Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Demonstração dos Fluxos de Caixa

Leia mais

FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JULHO DE 2015

FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JULHO DE 2015 PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JULHO DE 2015 RENDA SOCIAL Mensalidade do Mes 242.762,07 Acordo de pagamentos 2.822,86 Mensalidade Atrasadas 13.993,92 TOTAL DA RENDA SOCIAL 259.578,85 RENDA

Leia mais

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE SOCIEDADE ESPORTIVA ANDEIRANTE Pág: 1 19 ATIVO 1.028.290,13 114.238,96 95.364,52 1.047.164,57 27 35 ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL 39.211,42 37.446,87 110.568,40 110.568,40 95.364,52 95.364,52 54.415,30 52.650,75

Leia mais

Balancete de Verificação De 01/11/2015 até 30/11/2015

Balancete de Verificação De 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 6.072,71D 10.059,00 14.789,68 1.342,03 D Total do Grupo 6.072,71D 10.059,00 14.789,68 1.342,03 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.002 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11849-4

Leia mais

DATA : 31/05/2011 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011 FOLHA : 01 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA

DATA : 31/05/2011 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011 FOLHA : 01 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA DATA : 31/05/2011 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 120.449,30 22.138,24 142.587,54 DISPONIBILIDADE

Leia mais

Folha: 1. Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual. SCI -Visual Sucessor ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 1. Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual. SCI -Visual Sucessor ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 1 17 1 A T I V O 918.763,67D 581.408,46 662.064,92 838.107,21D 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 304.630,59D 581.408,46 662.064,92 223.974,13D 30 1.1.01 DISPONIBILIDADES 860,38D 323.832,44 321.007,73 3.685,09D

Leia mais

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :46 AM - Pg.

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :46 AM - Pg. MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:46 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 23.392.499,00 3.967.134,18 3.858.752,15 23.500.881,03 1.1

Leia mais

Demonstrativo do Fluxo de Caixa Financeiro do Exercício Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa- RNP

Demonstrativo do Fluxo de Caixa Financeiro do Exercício Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa- RNP Demonstrativo do Fluxo de Caixa Financeiro do Exercício Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa- RNP Findo em 31 de dezembro de 2011 Acompanhado do Relatório de Asseguração Limitada dos Auditores

Leia mais

1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/ :13 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Balancete Societário

1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/ :13 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Balancete Societário 1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/2017 17:13 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 10.178.494,83 883.074,66 744.318,50 10.317.250,99 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 107.501,23 840.823,91 689.514,03 258.811,11 3 S 1.1.01

Leia mais

PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/03/2015 a 31/03/2015)

PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/03/2015 a 31/03/2015) PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/03/2015 a 31/03/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 19.042,65 Cooperjuris Conta Corrente R$ 157,61 Banco

Leia mais

0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário

0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário 0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL

Leia mais

Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ATIVO ,15

Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ATIVO ,15 Grupo ATIVO Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 100000000000000 00001 ATIVO 177.144,15 101000000000000 00011 CIRCULANTE 114.035,29 101010000000000 00111 DISPONIVEL 78.740,08 101010100000000

Leia mais

Balancete de Verificação De 01/01/2015 até 31/01/2015

Balancete de Verificação De 01/01/2015 até 31/01/2015 Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 1.379,11D 10.528,15 8.009,72 3.897,54 D Total do Grupo 1.379,11D 10.528,15 8.009,72 3.897,54 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8

Leia mais

TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MARÇO Saldo Anterior em:28/02/11 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.558,39

TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MARÇO Saldo Anterior em:28/02/11 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.558,39 TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MARÇO - 2011 Saldo Anterior em:28/02/11 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.558,39 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à...r$ 88.535,66 Receita em Caixa...R$ 30.498,50

Leia mais

CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/09/2016

CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/09/2016 CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/09/2016 Saldo atual em 01/09/2016 1.440.068,46 Caixa 1.026,90 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 20,50 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 52,10

Leia mais

COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - CAFENOEL Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2008 (Em Reais)

COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - CAFENOEL Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2008 (Em Reais) Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2008 ATIVO CIRCULANTE Contas 10.1.01 CAIXA 29.733,12 - Caixa... 29.733,12 10.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE 264,20 Bancos... 264,20 10.1.05 CONSÓRCIOS A

Leia mais

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DE RESPONSABILIDADE FISCAL DO FUTEBOL BRASILEIRO PROFUT LEI DE 4 DE AGOSTO DE 2015

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DE RESPONSABILIDADE FISCAL DO FUTEBOL BRASILEIRO PROFUT LEI DE 4 DE AGOSTO DE 2015 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DE RESPONSABILIDADE FISCAL DO FUTEBOL BRASILEIRO PROFUT LEI 13.155 DE 4 DE AGOSTO DE 2015 Em atendimento as exigências do parágrafo 2º do artigo 4º incisos I ao X I

Leia mais

Folha: 1. Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual. SCI -Visual Sucessor ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 1. Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual. SCI -Visual Sucessor ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 1 17 1 A T I V O 838.107,21D 475.687,73 515.141,97 798.652,97D 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 223.974,13D 475.687,73 515.141,97 184.519,89D 30 1.1.01 DISPONIBILIDADES 3.685,09D 278.779,54 234.462,34 48.002,29D

Leia mais

SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Diário nº 1 de 01/08/2014 a 31/08/2014

SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Diário nº 1 de 01/08/2014 a 31/08/2014 Folha: 1 01/08/2014 671-02.1.04.04 - Repasse a Filiado - Maria Dulce Repasse a Filiado - Maria Dulce 1473-04.2.07 - Fgts Pgto ref. a Fgts a Recolher - 07/2014 Pgto ref. a Fgts a Recolher - 07/2014 Pgto

Leia mais

=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00

=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00 Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81

Leia mais

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE LEI N. 96, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1966 Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado para o exercício financeiro de 1967. O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE FAÇO SABER que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono

Leia mais

Balancete. Consolidado. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46. Janeiro/2012

Balancete. Consolidado. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46. Janeiro/2012 1 ATIVO 96.188.642,25 D 6.390.113,18 4.158.982,72 98.419.772,71 D 1.1 DISPONÍVEL 197.613,09 D 2.038.125,38 1.993.131,39 242.607,08 D 1.1.1 IMEDIATO 197.613,09 D 2.038.125,38 1.993.131,39 242.607,08 D 1.1.1.2

Leia mais

Fluxo de Caixa - Março/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+)

Fluxo de Caixa - Março/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Fluxo de Caixa - Março/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Pagamento da conta relativa à linha fixa da R$ 456,28 01/mar - Vivo Pagamento da conta relativa à linha fixa da R$ 92,58 01/mar - Vivo Cartório

Leia mais

Fundo de Pensão Multipatroc. da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Rio de Janeiro Balancete de Verificação

Fundo de Pensão Multipatroc. da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Rio de Janeiro Balancete de Verificação Folha: 1 17 1 ATIVO 143.343.945,38 7.564.249,57 7.021.278,73 143.886.916,22 23 1.1 DISPONÍVEL 345.554,59 4.311.530,78 4.464.568,21 192.517,16 30 1.1.1 IMEDIATO 327.333,19 2.971.530,78 3.119.276,04 179.587,93

Leia mais

CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2010 até 31/03/2010 Folha :1

CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2010 até 31/03/2010 Folha :1 Balancete Analítico de 01/03/2010 até 31/03/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.314,22D 4.314,22D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5

Leia mais

CONSELHO FISCAL Análise e Parecer Janeiro a Março de 2015

CONSELHO FISCAL Análise e Parecer Janeiro a Março de 2015 CONSELHO FISCAL Análise e Parecer Janeiro a Março de 2015 CONSELHO FISCAL Análise JANEIRO A MARÇO DE 2015 Conselheiros: Ademar Sena de Carvalho Mauro Mendes Mozart Robério de Sá Siqueira Paulo Henrique

Leia mais

Balancete Consolidado - De Janeiro 2014 até Dezembro 2014

Balancete Consolidado - De Janeiro 2014 até Dezembro 2014 Página: 1 1 Ativo 416.718,52D 1.369.991,42 1.274.348,95 512.360,99D 1.1 Ativo Circulante 34.417,55D 1.315.467,41 1.237.378,87 112.506,09D 1.1.1 Disponibilidades 27.213,00D 1.263.321,71 1.192.261,80 98.272,91D

Leia mais

SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Demonstrativo de Resultado do Mês Março/2008

SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Demonstrativo de Resultado do Mês Março/2008 Demonstrativo de Resultado do Mês Março/2008 RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 164.227,65 511.142,77 1 Rendas Ordinárias 143.867,46 452.029,91 1.1 Contribuição Sindical 0,00 89,60

Leia mais

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/05/15 15:09 Balancete. Folha: 1 Período: 01/04/15 a 30/04/15. Saldo Anterior.

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/05/15 15:09 Balancete. Folha: 1 Período: 01/04/15 a 30/04/15. Saldo Anterior. Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 ** total de DISPONIVEL 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4

Leia mais

PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/06/2016 a 30/06/2016)

PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/06/2016 a 30/06/2016) (Resumo do balancete mensal período de 01/06/2016 a 30/06/2016) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 29.379,61 Cooperjuris Conta Corrente R$ 9,60 Banco do Brasil Aplicação

Leia mais

CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6

CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.692.70 517.916,89 9.309.452,52 1.383.247,48 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS

Leia mais

Confira a prestação de contas do Sindppd/RS referente ao exercício de 2005

Confira a prestação de contas do Sindppd/RS referente ao exercício de 2005 Confira a prestação de contas do Sindppd/RS referente ao exercício de 2005 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO EXERCÍCIO 2005 RECEITAS -816,471.20 RECEITAS

Leia mais

CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6

CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.292.70 9.375.483,91 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 10.038.70

Leia mais

Página: 1. Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual. SCI -Visual Sucessor ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Página: 1. Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual. SCI -Visual Sucessor ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA Página: 1 17 1 A T I V O 900.459,77D 396.124,05 405.819,00 890.764,82D 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 286.326,69D 396.124,05 405.819,00 276.631,74D 30 1.1.01 DISPONIBILIDADES 7.274,79D 205.655,62 197.660,97 15.269,44D

Leia mais

SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Demonstrativo de Resultado do Mês Maio/2008

SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Demonstrativo de Resultado do Mês Maio/2008 RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 182.610,63 839.406,90 1 Rendas Ordinárias 162.226,68 738.854,89 1.1 Contribuição Sindical 1.460,58 2.598,64 1.2 Contribuição SDA 134.496,10 604.893,33

Leia mais

CNPJ : Balancete Analítico de 01/06/2014 até 30/06/2014. Diário:0 Folha: 39 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL

CNPJ : Balancete Analítico de 01/06/2014 até 30/06/2014. Diário:0 Folha: 39 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL Diário:0 Folha: 39 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256

Leia mais

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /1/2014 2:55 PM - Pg.

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /1/2014 2:55 PM - Pg. MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2013 10/1/2014 2:55 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 1.892.978,33 177.951,84 146.542,60 1.924.387,57 1.1 2158 ATIVO

Leia mais

Sindicato dos Trab. em Empr de Transportes Metroviários de São Paulo PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2013

Sindicato dos Trab. em Empr de Transportes Metroviários de São Paulo PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 Sindicato dos Trab. em Empr de Transportes Metroviários de São Paulo PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 Resultado 20.812,30 RECEITA 5.538.280,00 RENDA TRIBUTÁRIA 780.000,00 Contribuições 780.000,00

Leia mais

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 1:35 PM - Pg.

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 1:35 PM - Pg. MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 1:35 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 16.169.509,54 8.139.272,31 7.618.215,58 16.690.566,27 1.1

Leia mais

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA. Página: 1. Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA. Página: 1. Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual Página: 1 17 1 A T I V O 885.417,06D 367.162,01 442.699,34 809.879,73D 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 271.283,98D 367.162,01 442.699,34 195.746,65D 30 1.1.01 DISPONIBILIDADES 5.955,73D 206.379,56 207.593,35 4.741,94D

Leia mais

PRESTAÇÃO DE CONTAS. Detalhamento de saldo bancário Demonstrativo do resultado. Balanço patrimonial Relatório do Conselho Fiscal

PRESTAÇÃO DE CONTAS. Detalhamento de saldo bancário Demonstrativo do resultado. Balanço patrimonial Relatório do Conselho Fiscal BOLETIM 7 - ANO 2 / 2015 PRESTAÇÃO DE CONTAS Detalhamento de saldo bancário Demonstrativo do resultado TIRAGEM: 2.000 Balanço patrimonial Relatório do Conselho Fiscal Março de 2015 PRESTAÇÃO DE CONTAS

Leia mais

BALANCETE MENSAL Janeiro/2014. 0. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00

BALANCETE MENSAL Janeiro/2014. 0. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 Janeiro/2014 0. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 1. RECEITAS 27.862,62 01. Receitas de Associados 15.112,62 01. Mensalidades de Associados

Leia mais

Balancete de Verificação De 01/03/2016 até 31/03/2016

Balancete de Verificação De 01/03/2016 até 31/03/2016 Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 25,10D 1.506,10 1.308,40 222,80 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 164,65D 85,35 131,85 118,15 D Total do Grupo 189,75D 1.591,45 1.440,25 340,95 D BANCOS

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00002 10000 1000000000 A T I V O 1.038.365,43 801.852,19 777.710,75 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 133.852,76 801.444,74 777.710,75 157.586,75 11200 1102000000 BANCOS C/ MOVIMENTO 69.973,29

Leia mais

Página: 1. Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual. SCI -Visual Sucessor ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Página: 1. Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual. SCI -Visual Sucessor ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA Página: 1 17 1 A T I V O 798.652,97D 508.782,20 498.697,25 808.737,92D 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 184.519,89D 508.782,20 498.697,25 194.604,84D 30 1.1.01 DISPONIBILIDADES 48.002,29D 256.891,49 237.823,82

Leia mais

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO Edital Site:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO Edital Site: Filiado: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2016 Edital Site: http://www.sinpsisc.org.br/paginas/noticia/161 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2016 Balanço Patrimonial Conceito É a demonstração contábil destinada a evidenciar,

Leia mais

Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/02/16 a 29/02/16

Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/02/16 a 29/02/16 Folha: 372 17 1 ATIVO 196.642.987,11 10.186.304,87 6.573.216,71 200.256.075,27 23 1.1 DISPONÍVEL 167.727,84 4.057.816,43 3.215.712,85 1.009.831,42 30 1.1.1 IMEDIATO 167.727,84 3.557.816,43 3.215.712,85

Leia mais

Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/03/16 a 31/03/16

Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/03/16 a 31/03/16 Folha: 433 17 1 ATIVO 200.256.075,27 11.292.270,45 8.179.363,73 203.368.981,99 23 1.1 DISPONÍVEL 1.009.831,42 4.132.429,08 4.583.939,25 558.321,25 30 1.1.1 IMEDIATO 509.831,42 4.132.429,08 4.083.939,25

Leia mais

Página 1 de 4. RECEITAS FINANCEIRAS ,44 Receitas Financeiras ,44

Página 1 de 4. RECEITAS FINANCEIRAS ,44 Receitas Financeiras ,44 Página 1 de 4 RECEITA BRUTA 12.320.298,76 RECEITA COM ASSOCIADOS 2.994.573,38 Anuidade Sequeiro 2.626.754,05 Anuidade Pastagem 29.981,23 Anuidade Sócio Diferenciado 113.824,32 Anuidade de Irrigante 224.013,78

Leia mais