SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ / DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MARÇO DE 2015
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- Bento Domingos Canejo
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1 1. RECURSOS 1.1 RECEITAS DIVERSAS RECEITAS ORDINÁRIAS SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ / DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MARÇO DE 2015 Mensalidade CAERD , ,10 Mensalidade Eletrobrás Distribuição , ,04 Mensalidade Eletronorte , ,41 Mensalidade Eletrosul 1.111, ,09 Mensalidade Energia Sustentável 434,77 434,77 Mensalidade Furnas 644,42 644,42 Mensalidade Guascor 2.178, ,64 Mensalidade Santo Antônio Energia 4.493, ,37 Mensalidade Termonorte 4.046, ,12 (-) Devoluções de Contribuição Sindical (123,98) (123,98) SUB TOTAL , ,98 mar/ RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS Contribuição Sindicais - Imposto Sindical , ,11 Crédito Trabalhista - CAERD , ,69 SUB TOTAL , , RECEITAS FINANCEIRAS Rend. Aplic. Financ. Contas Mov. e Investimentos , ,96 Rend. Aplic. Financ. Ctas Passivas - - SUB TOTAL , , REPASSES Crédito trabalhista Inativos - CAERD (Conta Específica - HSBC ) - - SUB TOTAL - - TOTAL GERAL DAS ENTRADAS/RECEITAS , ,74 2. DESPESAS GERAIS 2.1 DESPESAS ESPECÍFICAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS Depesas bancárias mar/ , ,96 Custas Judiciais - - Impostos e Taxas 1.121, ,54 1 IPTU 4.831, ,83 IRRF s/ Aplic. Financeiras - - IRRF s/ folha de pagamento 3.016, ,85 PIS s/ Folha de Pagamento 106,21 106,21 SUBTOTAL , ,39 NOTAS EXPLICATIVAS 1 R$ 227,20 - Pagamento de IPTU da Subsede Vilhena; E R$ 4.604,63 - Pagamento de IPTU do anos anteriores atrasados e de 2015 da Subsede de Ji-Paraná DESPESAS COM PESSOAL INSS REF. 02/ , ,87 FGTS - 02/ ,65 786,65 Salários/Ordenados 4.464, ,22 Vales transportes 1.346, ,80 Auxílio Alimentação 2.561, ,65 Auxílio Farmácia 166,20 166,20 Despesas com Estagiários 52,53 52,53 Adiantamento de salário 1.500, ,00 Adiantamento do 13º salário - - Férias - - Cursos/Treinamentos - - Plano de Saúde 4.820, ,98 SUBTOTAL , , IMPRENSA Assessoria de Imprensa (Portal/Jornalista) 2.000, ,00 Divulgação de Material Publicitários do SINDUR 6.250, ,00 Artes Gráficas 800,00 800,00 Despessa com SMS 302,17 302,17 SUBTOTAL 9.352, , SETORES SANEAMENTO E ELETRICITÁRIOS A) SANEAMENTO Passagens Aéreas 4.589, ,97 Alimentação Despesas com viagens 4.021, ,00
2 3 Contribuições 1.214, ,94 SUBTOTAL 9.825, ,91 1 R$ 4.589,97 - Pagamento de passagens aereas dos dirigentes sindicais Agrimar Marcelino de Oliveira, Solange Pereira Rodrigues e Josenilde de Oliveira Braga, para participar do Coletivo Nacional de Saneamento FNU/CUT, na cidade de Salvador/BA. 2 R$ 3.481,00 - Despesas com viagem dos dirigentes sindicais Agrimar Marcelino de Oliveira (R$ 1.381,00), Solange Pereira Rodrigues (R$ 1.050,00) e Josenilde de Oliveira Braga (R$ 1.050,00), para participação no Coletivo Nacional Saneamento FNU/CUT, na cidade de Salvador/BA; E R$ 540,00 - Despesas de viagem dos dirigentes sindicais José Roberto Leite, Solange Pereira Rodrigues e Josenilde de Oliveira Braga, para participação de audiência publica na cidade de Ariquemes/RO. 3 R$ 704,94 - Despesas da confraternização do dia Internacional da Mulher realizada na CAERD na cidade de Presidente Médici/RO; e R$ 510,00 referente a contribuição para confraternização do dia Internacional da Mulher realizada na CAERD na cidade de Ariquemes/RO. B) SETOR ELÉTRICO SETOR ELÉTRICO 1 Passagens Aéreas , ,18 Alimentação 117,90 117,90 2 Despesas com viagens 4.737, ,00 3 Contribuições 6.971, ,80 SUBTOTAL , ,88 1 R$ 3.776,88 - Aquisição de passagem aerea, ida/ volta do dirigente sindical Nailor Gato, para participar da reunião e seminário da Eletrobrás, na cidade do Rio de Janeiro/RJ; R$ 1.711,34 - Aquisição de passagem aerea de ida/volta dos dirigentes sindicais Nailor Gato e Francisco Carlos dos Santos, para participar da reunião de planejamento da Intersindical de Distribuição, na cidade de Boa Vista/RR; R$ Aquisição de passagem para o dirigente sindical Gilson Q. Silva, para participar da reunião quadrimestral ACT 2013/2015 Eletronorte, na cidade de São Luiz/MA; R$ 3.027,98 - Aquisição de passagem aerea para o dirigente sindical Grielson Oliveira Bastos, para participar do planejamento da Campanha Salarial Nacional CNE/FNU 2015/2016, na cidade de Recife/PE. 2 R$ 3.300,00 - Despesas com viagens dos dirigentes sindicais Nailor Gato, Inacio Azevedo da Silva e Grinelson Oliveira Bastos, na participação do Planejamento da Campanha Salarial Nacional CNE/FNU 2015/2016; R$ 360,00 - Despesa com viagem do dirigente sindical Jerfferson Rodrigues de Lima, para participar da reunião Quadrimestral de Acompanhamento do ACT 2013/2015 da Eletronorte, na cidade de São Luiz/MA; R$65,00 - Despesas com viagem (reembolso) do dirigente sindical Francisco Carlos dos Santos, referente participação da reunião de Planejamento Intersindical de Distribuição, na cidade de Boa Vista/RR; R$ 600,00 - Despesa com viagem do dirigiente sindical Nailor Gato participar da reunião com a diretoria da Eletrobrás e Seminário, na cidade do Rio de Janeiro/RJ; R$ 412,00 - Despesa com viagem do dirigente sindical José Gilson Q. Silva, para participar da reunião com a diretoria da Eletronorte, na cidade de Brasilia/DF. 3 R$ 5.471,80 - Despesas com a comemoração do Dia Internacional da Mulher realizado pelo sindicato para as mulheres urbanitárias filiadas e trabalhadoras da entidade e contratação de palestrantes para o avento; R$ 500,00 - Contribuição de ajuda para realização do 1º Seminário de Eficiência Energética do Estado de Rondônia realizado no auditório do SENAC nos dias 05 e 06 de Maio de 2015; R$ 1.000,00 - Contribuição para confraternização dos trabalhadores da Eletronorte. TOTAL GERAL SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS = A + B , , OUTROS EVENTOS 1 Doações/Contribuições/Brindes 1.000, ,00 2 Despesas com funeral 258,00 258,00 Alugueis/Locações 260,00 260,00 3 Despesas com viagens 5.616, ,00 4 Despesas com eventos esportivos 2.900, ,00 SUBTOTAL , ,00 1 Contribuição para custear passagens aéreas no deslocamento de Porto Velho a Porto Alegre para militantes do Movimento dos Atingidos por Barragens - MAB. 2 Compra de coroa de flores para o funeral do ex-funcionário da CERON Senhor Honorato Barata. 3 R$ 5.316,00 - Despesas com viagens para o interior do estado de Rondônia de dirigentes sindicais e do Dr. Breno de Paula para tratar assuntos relacionado a transposição; R$ Despesas com viagem dirigente sindical Nailor Gato, para participar a reunião da diretoria executiva da FNU, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. 4 R$ 1.500,00 - Contribuição para a realização de torneio de futebol em homenagem a Semana da Água; R$ 1.000,00 - Pagamento do aluguel do campo sintético Arena Sport Beer locado para os trabalhadores Urbanitários; E R$ 400,00 - Contribuição para inscrição da equipe de futebol society da Eletrobras Distribuição para participar do torneio em comemoração aos 29 anos de fundação do clube recreativo dos Compadres SUBSEDE ARIQUEMES Telefone - - Manutenção e Conservação da Subsede 50,00 50,00 Água/Esgoto-CAERD - - Material de informática 76,00 76,00 Água Mineral 6,00 6,00 Cópias/Encadernações 90,00 90,00 Confraternizações 510,12 510,12 Despesas com Movimento Grevista 222,33 222,33 Despesas com Mídia 105,00 105,00 Filmes/Revelações 900,00 900,00 SUBTOTAL 1.959, , SUBSEDE JI-PARANÁ Telefone 173,76 173,76 Combustíveis 119,97 119,97 Manutenção e Conserv. da Sede 300,00 300,00 Despesas postais - - Fotocópias - - Despesas com mídia-rádio/tv 150,00 150,00 Despesas com Revistas/Jornais 150,00 150,00 SUBTOTAL 893,73 893,73
3 2.1.8 SUBSEDE DE PIMENTA BUENO Água/Esgoto 48,30 48,30 Energia Elétrica 295,81 295,81 Telefone 529,79 529,79 Combustíveis 467,10 467,10 Manutenção da Subsede 420,00 420,00 Bens de uso - - SUBTOTAL 1.761, , SUBSEDE DE VILHENA Manutenção e Conservação da Subsede 175,00 175,00 Energia Elétrica 25,87 25,87 Telefone - - Água/Esgoto 33,99 33,99 Alimentação 32,39 32,39 Despesas Postais 33,60 33,60 Material de Informática 30,00 30,00 Material de Expediente - - Despesas de Comunicação 44,00 44,00 SUBTOTAL 374,85 374, DESPESAS COM ADMINISTRACAO GERAL - SEDE PORTO VELHO Honorários advocatícios 8.000, ,00 Honorários contábeis - fev/ , ,00 Serviços de terceiros - - Energia Elétrica 134,83 134,83 Telefone 5.002, ,15 Internet 864,24 864,24 Seguro (veículo S10 - Placa OHR 8706) - 6ª parc. 6/ , ,25 Despesas com veículos 40,00 40,00 Alugueis/Locações 100,00 100,00 Condução/Transportes 150,83 150,83 Despesas postais Impressos/materiais de expediente 5.134, ,00 Material de Informática 2.320, ,00 Lanches/refeições 14,00 14,00 Despesas cartorárias 898,76 898,76 Serviços de Organização de Acervo Documental = (Ref. Janeiro, fevereiro e março/2015) 3.525, ,00 Fotocópias/Encadernações 300,35 300,35 Assinat./Revistas/Jornais/TV por Asssinatura - - Filiação DIEESE 558,36 558,36 Mensalidade CUT (Ref. Mens. de março/2015 e complemento de 02/2015) 4.828, ,84 Despesas de copa/cozinha 554,96 554,96 Material elétrico 615,00 615,00 Material de uso e consumo - - Combustíveis/lubrificantes 385,05 385,05 Água/CAERD 817,73 817,73 Despesas com segurança (mensalidade ref. Monitoramento do alarme) 500,00 500,00 Despesas de comunicação 111,61 111,61 Passagem Rondoviária 15,00 15,00 Mensalidade para FNU 500,00 500,00 Água mineral - - Manutenção sistema de Informática 1.598, ,00 Manutenção em equipamentos de refrigeração 1.800, ,00 SUB TOTAL , ,96 1 Compra de material de expediente no valor de R$ 34,00 e confecção de calendários de mesa para o sindicato no valor de R$ 5.100,00. TOTAL GERAL DAS SAÍDAS/DESPESAS , ,24 3. INVESTIMENTOS NA SEDE E REPASSES A TERCEIROS 3.1 INVESTIMENTOS Reforma Subsede Pimenta Bueno , ,56 Serviços de Adm. de Obra Civil 2.500, ,00 Reforma da Sede - Porto Velho , ,03 1 Equipamentos de refrigeração , ,00 2 Instalações 2.452, ,00 3 Móveis/Utensílos 6.000, ,00 4 Equipamento hidráulico 2.023, ,97 5 Máquinas, Equipamentos, Aparelhos 8.500, ,00 SUBTOTAL , ,56 Aquisição de 11 condicionadores de ar SPLIT para reforma da sede do sindicato. Pagamento da 01/02 parcela da compra de persianas horizontal em alumínio 25mm, reforma da sede do sindicato. 3 Pagamento da 04/11 parcela da compra de móveis planejados, reforma da sede do sindicato. 4 Pagamento da 01/02 parcela da compra de uma bomba anauger e uma bomba incêndio, reforma da sede do sindicato.
4 5 Pagamento da 01/02 parcela da compra e instalação do equipamento de som do auditorio, reforma da sede do sindicato. 3.2 REPASSES 1 Pagamento crédito trab. Inativos - CAERD (Conta específica HSBC ) , ,26 Empréstimos consignados funcionários do Sindicato (C.E.F.) 827,17 827,17 Convênio AEC 337,57 337,57 Mensalidades SINTES 141,88 141,88 SUBTOTAL , ,88 Pagamento das parcelas 79/96 do crédito trabalhista. 4. RESUMO GERAL DAS DESPESAS (POR UNIDADE DE DESPESAS) TOTAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS = ,39 TOTAL DESPESAS COM PESSOAL = ,90 TOTAL DESPESAS COM IMPENSA = ,17 TOTAL DESPESAS COM SANEAMENTO = (A) 9.825,91 TOTAL DESPESAS ELETRICITÁRIOS = (B) ,88 TOTAL DESPESAS COM OUTROS EVENTOS = ,00 TOTAL DESPESAS DAS SUBSEDES = A ,03 TOTAL DESPESAS SEDE DE PVH = ,96 TOTAL DAS DESPESAS = SOMA (2.1.2 A ) ,24 5. RESUMO DOS INVESTIMENTOS E REPASSES REALIZADOS TOTAL INVESTIMENTOS = ,56 TOTAL DE REPASSES = ,88 TOTAL DE INVESTIMENTOS/REPASSES ,44 6. TOTAL GERAL DAS SAIDAS = ,68 7. RESUMO DAS DISPONIBILIDADES 7.1 RESUMO SALDO ANTEIROR CAIXA/BANCO 28/02/ CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO Caixa Sede (Caixa Geral/Fundo Fixo) 4.905,53 Caixa Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno) 4.848,20 Banco - Contas Operacionais Sede (CEF 753-7/HSBC /HSBC /Bradesco S/A - Conta Encerrada)) ,76 Banco - Conta Investimento Sede (HSBC ) ,34 Banco - Contas Operacionais Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno) 1.906,39 Banco - Contas Aplicações Financeiras Sede ,87 Banco - Conta Aplicação Financeira (Subsede Pimenta Bueno) ,15 SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS , CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD) ,62 Banco - Contas Passivo Trabalhista (CAERD) ,78 Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS) 860,00 Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD) ,39 Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD) ,37 Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS) ,33 SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS ,49 SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM NOVEMBRO/2014 ( ) , CHEQUES A COMPENSAR E ENTRADAS/RECEITAS ( - ) Cheques a Compensar (197,60) Geral Entradas/Receitas em MARÇO/ ,74 SUBTOTAL ,14 (A) = ( ) , RESUMO SALDO ATUAL CAIXA/BANCO 31/03/ CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO Caixa Sede (Caixa Geral/Fundo Fixo) 7.072,57 Caixa Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno) 4.821,96 Banco - Contas Operacionais Sede (CEF 753-7/HSBC /HSBC /Bradesco S/A - Conta Encerrada)) ,37 Banco - Conta Investimento Sede (HSBC ) ,29 Banco - Contas Operacionais Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno) 1.173,43 Banco - Contas Aplicações Financeiras Sede ,36 Banco - Conta Aplicação Financeira (Subsede Pimenta Bueno) ,89 SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS , CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD) ,97 Banco - Contas Passivo Trabalhista (CAERD) ,19 Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS) 734,60 Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD) ,39 Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD) ,45 Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS) ,72 SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS ,32 SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM DEZEMBRO/2014 ( ) , CHEQUES A COMPENSAR E SAÍDAS/DESPESAS ( - ) Cheques a Compensar - Geral Saídas/Despesas em MARÇO/ ,68 SUBTOTAL ,68
5 (B) = ( ) ,87 Diferença (A - B) - 1 CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS ,87 2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS ,32 1 Saldo movimento da receita e investimento do Sindicato. 2 Saldo passivo trabalhista de inativos/herdeiros e pensionistas. Porto Velho/RO, 31 de Março de Nailor Guimarães Gato Joaquim Louredo Presidente Secretário de Finanças José Carlos Correa da Cunha Contador CRC/RO 2897/0-5
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