Prestação de Contas Novembro a Fevereiro

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1 Prestação de Contas Novembro a Fevereiro

2 RECEITAS

3 RECEITAS NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TRANSF. MUNICIPIOS , , , ,70 VENDA EDITAIS ,00 RENDIMENTOS APLICAÇÕES 872, , , ,73 IRRF , ,98 TOTAL RECEITA , , , ,41 TOTAL RECEITA ARRECADADA ,50

4 INADIMPLÊNCIA ,00 22,40% *data de levantamento 01/04/2014

5 DESPESAS

6 DESPESAS NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO GASTOS COM FOLHA , , , ,88 DEMAIS GASTOS , , , ,61 TOTAL DESPESAS , , , ,49 TOTAL DESPESAS REALIZADAS ,68

7 100% 90% 80% 70% 90% 92% 89% 60% 55% 50% 40% 45% 30% 20% 10% 10% 8% 11% 0% NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO FOLHA DE PAGAMENTO DEMAIS GASTOS

8 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO VENCIMENTOS E VANTAGENS , , , ,99 13º SALÁRIO , MÉDICOS SUBSTITUTOS , , ,00 INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL , , , ,32 FGTS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL , , , ,57 TOTAL GASTOS COM FOLHA , , , ,88

9 NOVEMBRO VALOR FOLHA DE PAGAMENTO ,46 MEDICINA DO TRABALHO 6.091,08 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 3.397,20 TELEFONE CENTRAL REGULAÇÃO 887,21 TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA 373,65 INTERNET 52,80 GRÁFICA/IMPRESSOS 7.650,00 ÁGUA CENTRAL DE REGULAÇÃO 78,09 ÁGUA SEDE ADMINISTRATIVA 42,53 ENERGIA CENTRAL DE REGULAÇÃO 251,24 ENERGIA CENTRAL DE REGULAÇÃO 182,21 BOBINAS PARA RELÓGIO PONTO 4.100,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SEDE ADMINISTRATIVA) 4.485,00 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 8.535,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS ,20 GÁS, OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO 1.671,24 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA 597,86 CAPA DE CHUVA ,00 FILMAGEM INAUGURAÇÃO DO SAMU 500,00 PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS 271,00 REFRIGERANTE E BARRA DE GELO (TREINAMENTO) 1.253,50 REFORMA CENTRAL DE REGULAÇÃO 6.899,80 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1.700,00 SERVIÇO DE SOM PARA INAUGURAÇÃO DO SAMU 800,00 CAFÉ DA MANHÃ DO TREINAMENTO 2.470,00 SERVIÇO DE VIGILANCIA/MONITORAMENTO 130,00 CARIMBOS 600,00 TARIFAS BANCARIAS 215,20 COBERTURA FOTOGRAFICA DA INAUGURAÇÃO 400,00 ASSESSORIA CONTÁBIL 3.500,00 RELÓGIO PONTO ,00 CILINDROS DE AR COMPRIMIDO EM AÇO ,98 DEMAIS GASTOS 3.230,91 TOTAL ,16

10 DEZEMBRO VALOR FOLHA DE PAGAMENTO ,91 GASTOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PEÇAS E SERVIÇOS) 1.253,00 ALMOÇO NOS DIAS DE TREINAMENTO 9.720,00 TELEFONE CENTRAL DE REGULAÇÃO 2.124,29 TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA 1.208,78 SALGADOS ASSEMBLÉIA 291,20 REFEIÇÕES A SERVIDORES EM PERIODO INTEGRAL 1.022,88 LOCAÇÃO IMÓVEL SEDE ADMINISTRATIVA 4.485,00 DIESEL 6.132,71 ETANOL 205,86 GASOLINA 547,35 ÁGUA CENTRAL DE REGULAÇÃO 412,01 ÁGUA SEDE ADMINISTRATIVA 42,53 GÁS, OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO 6.107,86 MEDICINA NO TRABALHO 6.388,40 GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA 869,96 LOCAÇÃO DE BARRACAS PARA EVENTOS DE INAUGURAÇÃO 750,00 RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS A FUNCIONARIOS 281,55 MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS ,11 ENERGIA CENTRAL DE REGULAÇÃO 1.443,36 ENERGIA SEDE ADMINISTRATIVA (2 MESES) 923,82 ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM 5.109,05 ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS 1.187,39 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 3.615,51 CURSO PARA FUNCIONÁRIO 500,00 SERVIÇO DE MONITORAMENTO/ VIGILANCIA 130,00 INTERNET 3.833,34 SALGADOS E DOCES P/ INAUGURAÇÃO DO SAMU 460,00 TARIFAS BANCÁRIAS 989,06 MANUTENÇÃO MENSAL PABX 233,34 DEMAIS GASTOS 2.596,55 TOTAL ,82

11 TOTAL ,31 JANEIRO VALOR FOLHA DE PAGAMENTO ,22 ÁGUA CENTRAL DE REGULAÇÃO 386,19 ÁGUA SEDE ADMINISTRATIVA 76,45 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 3.915,51 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PEÇAS E SERVIÇOS) 2.863,00 TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA 2.597,68 TELEFONE CENTRAL DE REGULAÇÃO 273,01 GENEROS ALIMENTÍCIOS, MAT. LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA 391,15 MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS ,08 ENERGIA CENTRAL DE REGULAÇÃO 1.812,32 ENERGIA SEDE ADMINISTRATIVA 466,67 MEDICINA DO TRABALHO 868,00 MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE VOZ E DADOS DE TODA A MACRO REGIONAL DO SAMU NOROESTE ,67 ASSESSORIA CONTÁBIL 3.500,00 MESAS DE GRANITO P/ SEDE ADMINISTRATIVA 545,00 DIESEL 4.232,28 COLETA DE RESIDUOS 345,00 PASSAGENS 907,98 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS EM PLANTÃO 5.943,00 LOCAÇÃO IMÓVEL SEDE ADMINISTRATIVA 4.485,00 ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS (EM PROCESSO) 800,00 ADIANTAMENTO DE VIAGEM (EM PROCESSO) 2.500,00 DEMAIS GASTOS 1.337,10

12 FEVEREIRO VALOR FOLHA DE PAGAMENTO ,88 TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA 1.142,26 TELEFONE CENTRAL REGULAÇÃO 1.454,32 CELULARES CORPORATIVOS 4.848,64 DIESEL ,00 GASOLINA 967,80 MATERIAIS E SERVIÇO P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2.295,50 GÁS, OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO ,70 MEDICINA DO TRABALHO 1.600,00 LOCAÇÃO SOFTWARE 3.915,51 MONITORAMENTO/VIGILÂNCIA 130,00 ÁGUA CENTRAL DE REGULAÇÃO 446,42 ÁGUA SEDE ADMINISTRATIVA 76,45 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 7.346,78 ENERGIA SEDE ADMINISTRATIVA 639,07 ENERGIA CENTRAL DE REGULAÇÃO 2.248,15 HOSPEDAGEM ANUAL DO SITE 1.000,00 GENEROS ALIMENTICIOS E MAT. DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA 967,12 CURSO PARA FUNCIONÁRIO 500,00 PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 792,00 MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE VOZ E DADOS DE TODA A MACRO REGIONAL DO SAMU NOROESTE ,67 TARIFAS BANCÁRIAS 676,56 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL 780,00 IPVA E SEGURO DPVAT 650,30 ASSESSORIA CONTÁBIL 3.500,00 REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS EM PLANTÃO 5.432,00 PIS/PASEP ,06 CAMA E COLCHÃO 1.710,00 DEMAIS GASTOS 2.669,30 TOTAL ,49

13 MÉDIA DOS DEMAIS GASTOS

14 CUSTOS VARIÁVEIS CONSTANTES MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ( PEÇAS E SERVIÇOS ) 3.470,50 TELEFONE CENTRAL REGULAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E CELULARES 7.782,09 REFEIÇÃO PARA SERVIDORES EM PLANTÃO 5.125,00 COMBUSTÍVEL ,00 ÁGUA CENTRAL REGULAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 480,02 GÁS, OXIGÊNIO E GÁS COMPRIMIDO 6.698,19 GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA 934,06 ADIANTAMENTO/ RESSARCIMENTO DE VIAGENS 1.796,87 ADIANTAMENTO COM PEQUENAS DESPESAS 395,80 ENERGIA 2.511,13 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES , ,55 CUSTOS FIXOS ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA 4.485,00 MEDICINA DO TRABALHO 1.600,00 MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE VOZ E DADOS DE TODA A MACRO REGIONAL DO SAMU NOROESTE ,00 PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL 780,00 ASSESSORIA CONTÁBIL 3.500,00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES (PROGRAMAS) 3.915,51 MONITORAMENTO/VIGILÂNCIA 130,00 RASTREAMENTO DAS AMBULÂNCIAS 1.311,12 MANUTENÇÃO MENSAL DO PABX 233,34 INTERNET 3.833, ,31 TOTAL GERAL ,86 MÉDIA

15 TOTAL DESPESAS REALIZADAS ,68 X TOTAL RECEITA ARRECADADA ,50 DIFERENÇA ,18

16 IMPACTO DO REAJUSTE NA FOLHA DE PAGAMENTO

17 CARGO IMPACTO FINANCEIRO - REAJUSTE DE 5,91% NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014 salario Reaj. 5,91% ad. Noturno Insal. Remun. Vagas 13 SAL 1/3 Férias Encargos inss - fgts Medico Reguladores diurno 6.109,00 361, , ,17 179, , ,16 Medico Reguladores Noturno 6.109,00 361,04 712, , ,50 199, , ,61 Médico Intervisionista diurno 6.109,00 361,04 144, , ,24 183, , ,35 Médico Intervisionista noturno 6.109,00 361,04 712, , ,50 199, , ,97 Farmaceutico 2.409,00 142, , ,61 70,87 850, ,31 Advogado 2.400,00 141, , ,82 70,61 847, ,55 Contador 2.600,00 153, , ,47 76,49 917, ,51 Enfermeiro Intervencionista diurno 2.409,00 142,37 144, , ,68 74,89 898, ,65 Enfermeiro Intervencionista noturno 2.409,00 142,37 281, , ,06 78,69 944, ,38 Tecnico em Enfermagem diurno 1.081,00 63,89 144, , ,47 35,82 429, ,88 Tecnico em Enfermagem diurno noturno 1.081,00 63,89 126, , ,91 35,30 423, ,55 Auxiliar de Tarm diurno 1.081,00 63, , ,41 31,80 381, ,81 Auxiliar de Tarm noturno 1.081,00 63,89 126, , ,91 35,30 423, ,81 Operador de Radio diurno 1.000,00 59, , ,26 29,42 353, ,43 Operador de Radio noturno 1.000,00 59,10 116, , ,00 32,67 392, ,00 Auxiliar Administrativo 1.300,00 76, , ,74 38,25 458, ,53 Tecnico em Informatica 1.100,00 65, , ,08 32,36 388, ,58 Auxiliar Almoxarifado e Frota 1.300,00 76, , ,74 38,25 458, ,75 Condutor Ambulancia Socorista diurno 1.009,00 59,63 144, , ,12 33,71 404, ,92 Condutor Ambulancia Socorista noturno 1.009,00 59,63 117, , ,85 32,95 395, ,12 Zeladora 724,00 42,79 144,80 911, ,97 25,32 303, ,96 OBS: OS ENCARGOS SÃO 22% DA PARTE EMPRESA DO INSS E O FGTS É 8% SOBRE A REMUNERAÇÃO SOMANDO OS 30% TOTAL Mensal , ,41 IMPACTO FINANCEIRO - IMPLANTAÇÃO DO SAMU GARGO EM COMISSÃO CARGO Salario Rea. 5,91% remunera 13 SAL 1/3 Férias Encargos TOTAL gratificaçao inss Mensal Coordenador Geral do Samu 9.000,00 531, ,90 794,33 264, , ,02 Coordenador Médico 8.000,00 472, ,80 706,07 235, , ,35 Coordenador eenfermagem 5.500,00 325, ,05 485,42 161, , ,18 Assessor Juridico 4.000,00 236, ,40 353,03 117, , ,68 Assessor Financeiro 5.000,00 295, ,50 441,29 147, , ,34 Chefe de Recursos Humanos 3.500,00 206, ,85 308,90 102,97 906, ,84 Coordenador de Almoxarifado e frota 3.500,00 206, ,85 308,90 102,97 906, ,84 TOTAL GERAL EFETIVOS + COMISSIONADOS = ,22 MENSAL

18 PROVISIONAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DO PESSOAL EM FÉRIAS CARGO Medico Reguladores salario Vagas Hora extra remuneração 13º sala 50% Sub. De Féias 1/3 sob Férias encargo s valor mensal MÉDIA MENSAL Div. 12 meses 6.470, , ,06 808,76 269, , , ,03 Médico Intervensionista 6.470, , ,06 808,76 269, , , ,45 Enfermeiro Intervencionista diurno 2.551, , ,06 318,92 106, , , ,94 Tecnico em Enfermagem diurno 1.144, , ,34 143,11 47,70 572, , ,95 Auxiliar de Tarm diurno 1.144, , ,34 143,11 47,70 572, , ,46 Operador de Radio diurno 1.059, , ,65 132,39 44,13 529, ,58 956,13 Condutor Ambulancia Socorista diurno 1.068, , ,95 133,58 44,53 534, , , , , ,62 829, , , ,35 O VALOR QUE DEVERÁ SER CONSIDERADO MENSAL SERÁ DE ,35

19 RESUMO DO GASTO MENSAL GASTOS FIXOS E VARIÁVEIS MENSAIS ,86 FOLHA DE PAGAMENTO REAJUSTADA ,22 PROVISIONAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DO PESSOAL EM FÉRIAS ,35 TOTAL GASTO MENSAL ,43

20 CONTATO Telefone: (44)

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