SICOOB - Contabilidade. Período: 01/10/2015 a 31/10/2015. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

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1 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , , DISPONIBILIDADES , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , NUMERÁRIO EM TRÂNSITO DEPÓSITOS BANCÁRIOS , , , , DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA , , , , BANCO DO BRASIL S.A - CONTA DEPÓSITOS , , , , BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO , , , , BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO 143, ,22 100, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA DEPÓSITOS 452, , , CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ALÍQUOTA ZERO 452, , , BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS 879, , ,79 805, BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO , , BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO 253,60 253, BANCO ITAÚ - ALÍQUOTA DIFERENTE DE ZERO 879, ,50 805, RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO , , , , EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , (-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES (78,59) 2,68 77,12 (153,03) EMPRÉSTIMOS , , , , RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES , , , , EMPRÉSTIMOS , , , , (-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS ( ,68) , ,88 ( ,65) CHEQUE ESPECIAL , , , , (-) JUROS MORA APROPRIAR (614,23) 226,80 (841,03) CONTA GARANTIDA , , , , (-) RDS EFET VENC EMPRÉSTIMOS (1.271,17) 267,99 (1.539,16) RECURSOS REPASSADOS 4.224,86 76,35 567, , EMPRÉSTIMOS 4.540,48 567, , (-) RENDAS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS (315,62) 76,35 (239,27) TÍTULOS DESCONTADOS , , , , CHEQUES DESCONTADOS , , , , CHEQUES DESCONTADOS , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS (1.668,19) 853,83 451,73 (1.266,09) FINANCIAMENTOS , , , , FINANCIAMENTOS , , , , RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES , , , , FINANCIAMENTOS , , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS ( ,93) , ,62 ( ,25) (-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( ,55) , ,51 ( ,10) (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS ( ,70) , ,99 ( ,33) (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS ( ,70) , ,99 ( ,33) Pág.: 1

2 (-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES (1.014,55) 685, ,19 (2.570,31) (-) EMPRÉSTIMOS ( ,94) , ,65 ( ,77) (-) CHEQUE ESPECIAL (4.382,54) 5.058, ,80 (6.156,85) (-) TÍTULOS DESCONTADOS (2.136,06) 3.127, ,85 (2.384,76) (-) CONTA GARANTIDA (111,61) 165,47 139,50 (85,64) (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (9.784,85) , ,52 (9.832,77) (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (9.784,85) , ,52 (9.832,77) (-) FINANCIAMENTOS (9.784,85) , ,52 (9.832,77) OUTROS CRÉDITOS , , , , RENDAS A RECEBER , , , , SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER , , , , SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER , , , , RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS 128,20 148,85 128,20 148, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS 47,52 0,95 0,70 47, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS 150,63 314,86 315,07 150, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO 2.685,78 151,09 62, , RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES 42,15 197,05 213,99 25, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT 2,46 2, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - CARNÊS/ASSEMELHADOS 1,89 1, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS 146,40 256,20 402, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS 91,22 92,47 96,74 86, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS 1,89 7,80 9, RENDAS A RECEBER - CARTÕES , , , , OUTRAS RENDAS A RECEBER , , , , OUTRAS RENDAS A RECEBER , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA , , , , RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS 62,90 130,29 134,86 58, OUTRAS RENDAS A RECEBER , , , , DIVERSOS , , , , ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS , , , , ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS , , , , ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 32,15 32, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , , ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 3.429, , , , ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA 282, , , ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA 5.473, , ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM 5.473, , ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS 282,70 282, ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS 282,70 282, ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES , , , , ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES , , , , ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES , , , , DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA , , PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/ , , PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS-LEI 9703/ , , OUTROS , , OPÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS 650,13 298,69 75,41 873, OPÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS 650,13 298,69 75,41 873, OPÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS 650,13 298,69 75,41 873, PAGAMENTOS A RESSARCIR 1.335, , OUTROS PAGAMENTOS 1.335, , OUTROS 1.335, ,18 Pág.: 2

3 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 1.925, , , , SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.925, , , , VALORES A RECEBER - TARIFAS 1.925, , , , DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , DIFERENÇA DE CAIXA 80,13 80, PENDÊNCIAS A REGULARIZAR 9.868, , , , PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCO DO BRASIL 1.562, , PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB , , TRANSITÓRIA - CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS 8.024, , , TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS 3.003, , TRANSITÓRIA - CAIXA , , TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA 2,91 2, TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS , , TRANSITÓRIA INTERCREDIS , , TRANSITÓRIA - BANCO , , TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO , , TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - BANCO , , TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , (-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS (8.024,85) (8.024,85) (-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA (8.024,85) (8.024,85) (-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO (8.024,85) (8.024,85) (-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO (8.024,85) (8.024,85) OUTROS VALORES E BENS , , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 2.293,62 764, , IPTU 3.636,90 338, , , PROCESSAMENTO DE DADOS 636,39 212,13 424, VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO , , , , OUTROS 3.271, , , PERMANENTE , , , , INVESTIMENTOS AÇÕES E COTAS PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO IMOBILIZADO DE USO , , , , INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , , , ,06 Pág.: 3

4 INSTALAÇÕES , , INSTALAÇÕES , , INSTALAÇÕES , , MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , , MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , , APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO , , MÁQUINAS , , MOBILIÁRIOS , , (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (1.373,89) ,14 (44.485,03) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (1.373,89) ,14 (44.485,03) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (1.373,89) ,14 (44.485,03) (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO (65.634,78) 1.343,51 (66.978,29) (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO (65.634,78) 1.343,51 (66.978,29) (-) DEPREC. ACUMUL.DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO (16.815,42) 218,18 (17.033,60) (-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS (6.507,56) 105,36 (6.612,92) (-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS (42.311,80) 1.019,97 (43.331,77) OUTROS , , , , SISTEMA DE COMUNICAÇÃO , , EQUIPAMENTOS , , EQUIPAMENTOS , , SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , , SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , , EQUIPAMENTOS , , , SOFTWARES , , SISTEMA DE SEGURANCA SISTEMA DE SEGURANÇA ALARME SISTEMA DE VIGILANCIA OUTROS SISTEMAS DE SEGURANÇA (-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO ( ,83) 4.831,10 ( ,93) (-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS (5.199,17) 204,08 (5.403,25) (-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS (5.199,17) 204,08 (5.403,25) (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( ,81) 3.847,46 ( ,27) (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( ,37) 3.366,69 ( ,06) (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES (7.187,44) 480,77 (7.668,21) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA (12.332,85) 779,56 (13.112,41) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - ALARME (4.526,11) 46,67 (4.572,78) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA (1.680,17) 121,55 (1.801,72) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - OUTROS (6.126,57) 611,34 (6.737,91) DIFERIDO 5.865,74 149, , GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO 5.865,74 149, , CONSTITUIÇÃO REESTRUTURAÇÃO SOCIEDADE , , GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS , , GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS , , (-) AMORTIZAÇÃO ACUMLADA DO DIFERIDO (12.106,27) 149,77 (12.256,04) (-) CONSTITUIÇÃO REESTRUTURAÇÃO SOCIEDADE (12.106,27) 149,77 (12.256,04) (-) CONSTITUIÇÃO REESTRUTURAÇÃO SOCIEDADE (12.106,27) 149,77 (12.256,04) INTANGÍVEL , , , ATIVOS INTANGÍVEIS , , , OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS , , OUT.ATIVOS INTANGÍVEIS ADQ ANTES DE 1º DE OUT , , DIREITO DE USO - ADQUIRIDOS ANTES DE 01/10/ , ,70 Pág.: 4

5 FUNDO DE COMÉRCIO - ADQUIRIDOS ANTES DE 01/10/ , , (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS (86.011,25) 3.307,40 (89.318,65) (-) ADQUIRIDOS ANTES DE 1º DE OUTUBRO DE 2013 (86.011,25) 3.307,40 (89.318,65) (-) DIREITO DE USO ADQUIRIDOS ANTES DE 01/10/2013 (4.541,45) 87,25 (4.628,70) (-) FUNDO DE COMÉRCIO ADQUIRIDOS ANTES DE 01/10/13 (81.469,80) 3.220,15 (84.689,95) COMPENSAÇÃO , , , , COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS , , , , BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS , , , , PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS , , , , PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS , , , , CUSTÓDIA DE VALORES , , , DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA , , , PRÓPRIOS , , , CHEQUES EM CUSTÓDIA , , , COBRANÇA , , , , TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA , , , , DE TERCEIROS , , , , TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA , , , , CONTRATOS CONTRATOS DE SEGUROS CONTRATOS DE SEGUROS PATRIMONIAL VALORES OUTROS , , CONTROLE , , , , AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS , , DE ASSOCIADOS - NO PAIS 7.780, , DE TERCEIROS - NO PAIS , , DE ASSOCIADOS , , DE ASSOCIADOS , , DE TERCEIROS , , DE TERCEIROS , , CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO , , , , SETOR PRIVADO , , , , CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES , , , CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES , , , , CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES , , , VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR , , , , PESSOAS JURÍDICAS , , , , CONTA GARANTIDA , , , , PESSOAS FÍSICAS , , , , CHEQUE ESPECIAL , , , , VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS , , , , LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO , , , , LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL , , , , LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A , , , ,49 Pág.: 5

6 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A , , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A , , , , FINANCIAMENTOS - NÍVEL A , , , , TÍTULOS DESCONTADOS , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL A , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B 5.518, , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B , , , , FINANCIAMENTO - NÍVEL B , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B 2.413,48 460, ,48 460, EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C 2.551, , , , EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C , , , , FINANCIAMENTO-NÍVEL C , , , , TÍTULOS DESCONTADOS 1.686, , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C , , EMPRÉSTIMOS , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D 549,76 375,92 549,76 375, EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D 8.472, , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E 55,17 134,46 55,17 134, EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E , , , , FINANCIAMENTOS-NÍVEL E , , , , TÍTULOS DESCONTADOS 6.569, , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E 1.087, , , , EMPRÉSTIMOS 1.087, , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F 847, ,55 847, , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F 847, ,55 847, , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F 847, ,55 847, , EMPRÉSTIMOS 847, ,55 847, , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G 847,19 847, OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G 847,19 847, OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G 847,19 847, EMPRÉSTIMOS 847,19 847, OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H , , , ,97 Pág.: 6

7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL H , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H 165,78 166,98 166,11 166, EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H 559, ,50 852, , EMPRÉSTIMO , , , , TOTAL GERAL DO ATIVO , , , ,43 Pág.: 7

8 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO , , , , DEPÓSITOS , , , , DEPÓSITOS A VISTA , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , , DEPÓSITOS SOB AVISO 633,24 633, DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO 633,24 633, NÃO LIGADAS 633,24 633, NÃO LIGADAS 633,24 633, DEPÓSITOS A PRAZO , , , , DEPÓSITOS A PRAZO , , , , NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO , , , , RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C , , , , DEPÓSITOS A PRAZO COOPERATIVO-D.P.C , , DEPÓSITO ESPECIAL , , RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS , , RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS , , RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS , , CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS , , CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS , , CONVÊNIO - SANEAMENTO , , CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES , , CONVÊNIO - OUTROS , , CONVÊNIO - DPVAT 198,32 198, OUTROS , , CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS , , CONVÊNIO - SEGUROS , , RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS , , CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS , , OUTRAS OBRIGAÇÕES , , , , COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS 1.794, , ,49 861, IOF A RECOLHER 1.794, , ,32 861, OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 1.787, , ,22 860, OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 1.787, , ,22 860, OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 6,02 32,25 27,10 0, OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 6,02 32,25 27,10 0, RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS , , FEDERAIS , , FEDERAIS , , RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 3.301, , ESTADUAIS 3.301, , ESTADUAIS 3.301, , RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS , , FEDERAIS , , FEDERAIS , , SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS , , , , FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL , , , , RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS 3.123, ,26 Pág.: 8

9 RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS 3.123, , RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS , , , RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS , , , COTAS DE CAPITAL A PAGAR , , , , COTAS DE CAPITAL A PAGAR , , , , COTAS DE CAPITAL A PAGAR , , , , FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS , , , , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR 3.695, , PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR 3.695, , PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR 1.809, , PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR 1.885, , PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS 3.770, , CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 1.885, , IMPOSTO DE RENDA 1.885, , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER , , , , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.738, , , , ISSQN A RECOLHER 632,75 733,86 966,62 865, INSS A RECOLHER 423, , , IRRF A RECOLHER 38,46 152,49 114, PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 200,52 389,86 743,92 554, INSS A RECOLHER - PESSOA FÍSICA 904,89 904,89 756,68 756, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS , , , , IRRF A RECOLHER 3.661, , , , INSS A RECOLHER , , , , FGTS A RECOLHER 5.996, , , , PIS A RECOLHER 872,39 872,40 947,65 947, OUTROS 3.895, , , , IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.604, , , , ISSQN A RECOLHER 669,18 669,19 780,45 780, PIS FATURAMENTO A RECOLHER 86,99 86,99 101,45 101, COFINS A RECOLHER 535,34 535,34 624,36 624, DIVERSAS , , , , OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS , , PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS , , PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS , , (-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS 788,00 788, PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR , , , , DESPESAS DE PESSOAL , , , , SALÁRIOS , , FÉRIAS , , , , INSS SOBRE FÉRIAS , , , , FGTS SOBRE FÉRIAS 6.675, ,99 844, , PIS SOBRE FÉRIAS 834,47 279,31 66,08 621, º SALÁRIO ,72 15, , , INSS SOBRE 13º SALÁRIO ,38 3, , , FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 579,49 1,19 389,47 967, PIS SOBRE 13º SALÁRIO 399,11 0,15 48,71 447, OUTROS , , , , OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , COMUNICAÇÕES , , , , SEGURO , , , , COMPENSAÇAO , , , ,77 Pág.: 9

10 SEGUROS A RECOLHER 1.478, , PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES 5.015, , , , PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO 300,20 300, PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES , , OUTROS PASSIVOS , , OUTROS PASSIVOS , , IRRF - DEPÓSITO JUDICIAL , , CREDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , CREDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , PENDÊNCIAS A REGULARIZAR 283,41 513,91 522,00 291, DIFERENÇA DE CAIXA 1.327,76 103,34 18, , PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB 9.264, , , , TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL , , COOPERATIVA CENTRAL , , , , CHEQUES DESCONTADOS , , CHEQUES DEPOSITADOS , , CREDORES DIVERSOS 55, , ,21 65, CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 55, , ,21 65, PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , , CAPITAL SOCIAL , , , , CAPITAL , , , , COTAS-PAÍS , , , , COTAS-PAÍS , , , , (-) CAPITAL A REALIZAR (240,25) , , (-) CAPITAL A REALIZAR (240,25) , , (-) CAPITAL A REALIZAR (240,25) , , RESERVAS DE LUCROS , , RESERVA LEGAL , , RESERVA LEGAL , , FUNDO DE RESERVA , , SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS , , SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS , , SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE , , SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE , , CONTAS DE RESULTADO CREDORAS , , , , RECEITAS OPERACIONAIS , , , , RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ,61 49, , , RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.325,92 453, , RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.325,92 453, , RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.325,92 453, , RENDAS DE EMPRÉSTIMOS ,57 49, , , RENDAS DE EMPRÉSTIMOS ,57 49, , , EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L ,47 49, , , EMPRÉSTIMOS - RECUSOS REPASSADOS 281,81 74,87 356, CHEQUE ESPECIAL , , , CONTA GARANTIDA 3.321, , , RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS 8.473, , , JUROS DE MORA 2.004,74 697, , RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS 4.106,36 853, , RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS 4.106,36 853, , CHEQUES DESCONTADOS 4.106,36 853, ,19 Pág.: 10

11 RENDAS DE FINANCIAMENTOS , , , RENDAS DE FINANCIAMENTOS , , , FINANCIAMENTOS - R.P.L , , , JUROS DE MORA 4,29 0,76 5, RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , , , , RENDAS DE COBRANÇA ,99 505, , , RENDAS DE COBRANÇA ,99 505, , , RENDAS DE COBRANÇA ,99 505, , , RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF 228,00 76,00 304, PACOTE DE SERVIÇOS - PF 228,00 76,00 304, RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF ,38 99, , , EXCLUSÃO CCF 1.512,00 324, , TARIFA EXCLUSÃO CCF 1.512,00 324, , CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES 516,00 144, TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES 516,00 144, FORNECIMENTO DE CHEQUES 162,00 24,00 186, TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE 162,00 24,00 186, SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA , , , TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA , , , FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO , , , TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL 681,26 211,33 892, TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO 9.591, , , FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS 182,00 63,00 245, TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS 182,00 63,00 245, TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 7.091,00 37, , TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 7.091,00 37, , CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES , , TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES , , RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF 99,23 99, OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF 99,23 99, TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF 99,23 99, RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ , , , , CADASTRO 197,00 197, TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO 48,00 48, TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF 149,00 149, CONTAS DE DEPÓSITOS 2.608,68 830, , TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL 50,17 36,33 86, TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE 1.024,00 352, , TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO 304,50 115, TARIFA PRÉ-DEPÓSITO 571,15 153,34 724, TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 478,86 133,80 612, TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS , , TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED , , OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 9.084, , , , TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS 3,00 3,00 6, TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES 304,50 13,50 318, TARIFA EMPRÉSTIMO DESCONTO FOLHA 6.906, , , , TARIFA PACOTE TARIFAS 1.308,50 535, , TARIFA EMISSÃO CARTÃO 562,00 154,00 716, RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS , , , RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS , , ,35 Pág.: 11

12 RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS 894,20 314, , RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO 447,03 151,09 598, RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES 574,56 197,05 771, RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS 6,18 0,95 7, RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB , , , RENDAS COM TED 37,50 37, RENDAS CONVÊNIO - DPVAT 28,63 2,46 31, RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO 45,27 464,37 509, RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS 482,60 130,29 612, RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS 392,00 138, RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO , , , RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO 1.334,90 442, , RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO 1.902,98 790, , RENDAS COMISSÃO INTERCAMBIO - MAESTRO MASTERCARD 1.965, , RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS 326,87 148,85 475, RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS 631,35 256,20 887, RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS 267,33 92,47 359, RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS 14,54 7,80 22, OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , , , RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO , , , RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO , , , EXERCÍCIO CORRENTE , , , EXERCÍCIO ANTERIOR 1.023,70 75, , RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS 667,72 667, RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS 667,72 667, RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - POSTAIS 62,50 62, RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - CARTÕES 31,22 31, OUTROS 574,00 574, INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS , , , INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS , , , INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS , , , REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES ,67 685, , EMPRÉSTIMOS , , , DIREITOS CREDITÓRIOS 4,10 4, OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS , , , OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS , , , OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS , , , RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 650,13 394, , OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 650,13 394, , GANHOS DE CAPITAL 96,22 96, GANHOS DE CAPITAL 96,22 96, GANHOS DE CAPITAL 96,22 96, REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS 650,13 298,69 948, PERDAS EM INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS 650,13 298,69 948, PERDAS EM INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS 650,13 298,69 948, CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS ( ,72) , ,13 ( ,91) DESPESAS OPERACIONAIS ( ,84) , ,13 ( ,55) DESPESAS DE CAPTAÇÃO ( ,03) ,38 ( ,41) DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO (1.895,27) 633,24 (2.528,51) DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO (1.895,27) 633,24 (2.528,51) Pág.: 12

13 DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO (1.895,27) 633,24 (2.528,51) DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO ( ,90) ,75 ( ,65) DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO ( ,90) ,75 ( ,65) DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C. ( ,90) ,75 ( ,65) DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS (8.994,86) 3.048,39 (12.043,25) CONTRIBUIÇÃO ORDINÁDIA (8.994,86) 3.048,39 (12.043,25) CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP (8.994,86) 3.048,39 (12.043,25) DESPESAS ADMINISTRATIVAS ( ,31) , ,56 ( ,93) DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS (17.340,44) 5.909,89 (23.250,33) DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS (17.340,44) 5.909,89 (23.250,33) DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS (17.340,44) 5.909,89 (23.250,33) DESPESAS DE ALUGUEIS (47.181,66) ,22 (62.058,88) DESPESAS DE ALUGUÉIS (47.181,66) ,22 (62.058,88) ALUGUEL DE IMÓVEIS (47.181,66) ,22 (62.058,88) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES (9.501,22) 2.870,35 (12.371,57) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES (9.501,22) 2.870,35 (12.371,57) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES (6.376,48) 2.069,93 (8.446,41) DESPESAS COM POSTAIS (1.704,50) 171,50 (1.876,00) DESPESAS COM CORREIO ELETRÔNICO (690,54) 368,18 (1.058,72) INTERNET (729,70) 260,74 (990,44) DESPESAS DE HONORARIOS (42.254,67) ,26 344,81 (59.658,12) CONSELHO FISCAL (4.95) 1.65 (6.60) CÉDULA DE PRESENÇA (4.95) 1.65 (6.60) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (37.304,67) ,26 344,81 (53.058,12) HONORARIOS (27.672,34) ,17 (39.958,51) CÉDULA DE PRESENCA (8.80) 2.75 (11.55) OUTRAS DESP. DIRETORIA E CONSELHO ADMINISTRAÇÃO (832,33) 1.062,09 344,81 (1.549,61) DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS (4.163,69) 2.01 (6.173,69) DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS (4.163,69) 2.01 (6.173,69) CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (3) 1.10 (1.13) REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES (1.606,00) 35 (1.956,00) MANUTENÇÃO (2.527,69) 56 (3.087,69) DESPESAS DE MATERIAL (9.325,32) 1.956,13 53 (10.751,45) DESPESAS DE MATERIAL (9.325,32) 1.956,13 53 (10.751,45) MATERIAIS DE EXPEDIENTE (3.361,38) 708,92 (4.070,30) BENS DE PEQUENOS VALORES (2.435,06) 337,60 53 (2.242,66) MATERIAL DE LIMPEZA (3.345,38) 909,61 (4.254,99) UTENSILIOS DIVERSOS (183,50) (183,50) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS ( ,92) , ,21 ( ,61) DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS ( ,92) , ,21 ( ,61) AJUDA DE CUSTO (1.150,07) (1.150,07) ASSISTENCIA MÉDICA (50.884,50) , ,56 (68.561,41) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (59.281,48) ,96 17 (80.251,44) VALE TRANSPORTE (2.351,46) 1.169,47 479,65 (3.041,28) SEGUROS (474,88) (474,88) AUXÍLIO EDUCAÇÃO (202,53) (202,53) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS (96.004,19) , ,93 ( ,10) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (19.668,59) 7.832, ,37 (23.396,41) F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS (19.668,59) 7.832, ,37 (23.396,41) PREVIDENCIA SOCIAL (73.591,10) , ,09 ( ,22) INSS FUNCIONÁRIOS (71.653,96) , ,09 (98.657,28) INSS TERCEIROS (1.937,14) 483,80 (2.420,94) Pág.: 13

14 OUTRAS (2.744,50) 1.062,44 279,47 (3.527,47) OUTRAS (2.744,50) 1.062,44 279,47 (3.527,47) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS ( ,03) , ,45 ( ,85) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS ( ,03) , ,45 ( ,85) SALÁRIOS ( ,46) ,52 ( ,98) COMISSÃO DE CARGO (1.276,50) 494,26 (1.770,76) HORAS EXTRAS (5.589,08) 1.455,22 (7.044,30) QUEBRA DE CAIXA (7.942,13) 2.359,01 (10.301,14) º SALÁRIO (14.085,41) 4.868,90 15,52 (18.938,79) GRATIFICAÇÕES (57.650,97) ,23 (77.827,20) FÉRIAS (18.672,98) 7.919, ,94 (24.639,11) ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (6.224,37) 2.639,63 650,99 (8.213,01) OUTROS (468,13) 363,43 (831,56) DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS (1.767,20) 1.074,40 481,70 (2.359,90) DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS (1.767,20) 1.074,40 481,70 (2.359,90) ESTAGIÁRIOS (1.767,20) 1.074,40 481,70 (2.359,90) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (78.761,25) , ,41 (93.517,41) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (78.761,25) , ,41 (93.517,41) ALUGUEL DE EQUIPAMENTO 417,38 (417,38) MANUTENÇÃO DE SISTEMA (72.032,61) , ,71 (84.777,45) PESSOAL ESPECIALIZADO (90) (90) EXECUÇÃO DE SERVIÇOS (636,40) 1.492,13 80 (1.328,53) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (16) (16) EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (5.032,24) 9.682, ,70 (5.934,05) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS (1.599,00) 898,00 (2.497,00) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS (1.599,00) 898,00 (2.497,00) BRINDES (1.599,00) 898,00 (2.497,00) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE (841,96) 193,74 (1.035,70) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE (841,96) 193,74 (1.035,70) PROPAGANDA E PUBLICIDADE (841,96) 193,74 (1.035,70) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO ( ,76) ,86 12,15 ( ,47) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO ( ,76) ,86 12,15 ( ,47) CADASTRO E COBRANÇA (895,10) (895,10) SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO (2.371,69) 950,99 (3.322,68) SERVIÇOS BANCÁRIOS (33.490,59) ,87 (46.399,46) TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO (45.940,38) ,39 12,15 (61.241,62) TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE CRÉDITO 1,31 (1,31) CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO (20.338,03) 4.337,80 (24.675,83) DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS (745,70) 235,70 (981,40) SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B. (3.833,38) 146,21 (3.979,59) OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO (5.550,89) 1.930,59 (7.481,48) DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (29.876,42) 6.542,33 24,06 (36.394,69) DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (29.876,42) 6.542,33 24,06 (36.394,69) SERVIÇOS GRAFICOS (7.525,70) 17,00 (7.542,70) CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (3.496,91) 1.561,35 (5.058,26) SERVIÇOS DE LIMPEZA (18.020,35) 4.442,20 (22.462,55) SERVIÇOS EVENTUAIS (833,46) 521,78 24,06 (1.331,18) DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA (38.566,83) ,49 601,84 (51.098,48) DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA (38.566,83) ,49 601,84 (51.098,48) DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA (38.566,83) ,49 601,84 (51.098,48) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (9.277,82) 2.342,00 5 (11.569,82) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (9.277,82) 2.342,00 5 (11.569,82) Pág.: 14

15 ASSESSORIA JURÍDICA (9.067,82) 2.342,00 5 (11.359,82) SERVIÇOS MÉDICOS (21) (21) DESPESAS DE TRANSPORTE (14.213,26) 3.658,33 (17.871,59) DESPESAS DE TRANSPORTE (14.213,26) 3.658,33 (17.871,59) FRETES E CARRETOS (1.787,69) 4 (1.827,69) LOCOMOÇÃO 5 (5) ESTACIONAMENTO (626,00) 201,50 (827,50) COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (11.799,57) 3.366,83 (15.166,40) DESPESAS TRIBUTARIAS (3.870,79) 1.481,20 (5.351,99) DESPESAS DE TRIBUTOS FEDERAIS (169,47) 75,68 (245,15) OUTRAS DESPESAS DE TRIBUTOS FEDERAIS (169,47) 75,68 (245,15) DESPESAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS (358,34) (358,34) TAXAS ESTADUAIS (358,34) (358,34) DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (3.342,98) 1.405,52 (4.748,50) TRIBUTOS MUNICIPAIS (295,72) (295,72) IPTU (2.620,46) 1.212,30 (3.832,76) TAXAS MUNICIPAIS (426,80) 193,22 (620,02) DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS (3.893,94) 1.313,17 (5.207,11) DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS (3.893,94) 1.313,17 (5.207,11) DIRETORIA (1.885,60) 77,76 (1.963,36) PESSOAL ADMINISTRATIVO (2.008,34) 1.235,41 (3.243,75) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (84.238,94) ,23 ( ,17) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (84.238,94) ,23 ( ,17) LIVROS JORNAIS E REVISTAS (104,70) 34,90 (139,60) CONDOMINIO (6.175,14) 2.058,38 (8.233,52) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL (2.491,62) 1.080,54 (3.572,16) EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS (5.503,40) 214,21 (5.717,61) COPA/COZINHA (2.603,05) 456,02 (3.059,07) LANCHES E REFEIÇÕES (6.084,91) 1.563,53 (7.648,44) CONTRIBUIÇÃO A OCE (2.91) 97 (3.88) TAXAS DA JUNTA COMERCIAL (21,00) (21,00) SISTEMA COOPERATIVISTA (3.213,10) 963,90 (4.177,00) RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL (39.793,37) ,29 (53.315,66) AÇÕES JUDICIAIS (415,68) (415,68) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (14.922,97) ,46 (27.753,43) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS ( ,89) , ,57 ( ,25) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO (6.987,15) 708,30 (7.695,45) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO 149,77 (149,77) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO 149,77 (149,77) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - INTANGÍVEL (6.987,15) 558,53 (7.545,68) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - INTANGÍVEL (6.987,15) 558,53 (7.545,68) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO (20.926,44) ,62 (72.961,06) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO (20.926,44) ,62 (72.961,06) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO (20.926,44) ,62 (72.961,06) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS (96.207,30) , ,57 ( ,74) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO (95.341,67) , ,57 ( ,11) OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (90.277,54) , ,57 ( ,48) OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PREJUÍZO (5.064,13) 14,50 (5.078,63) PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS (865,63) (865,63) OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (865,63) (865,63) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (22.902,61) 4.621,35 (27.523,96) DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA - ISS (2.069,60) 780,45 (2.850,05) Pág.: 15

16 DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN (2.069,60) 780,45 (2.850,05) DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN (2.069,60) 780,45 (2.850,05) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS (1.678,95) 624,36 (2.303,31) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS (1.678,95) 624,36 (2.303,31) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS (1.678,95) 624,36 (2.303,31) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (272,82) 101,45 (374,27) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (272,82) 101,45 (374,27) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS (272,82) 101,45 (374,27) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (18.881,24) 3.115,09 (21.996,33) PERDAS - PRÁTICAS INADEQUADAS (98,93) (98,93) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (18.782,31) 3.115,09 (21.897,40) DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO (17.853,20) 3.111,63 (20.964,83) MULTA E JUROS DIVERSOS (1,33) (1,33) CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES (927,78) 3,46 (931,24) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (416,14) 0,48 (416,62) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (416,14) 0,48 (416,62) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (416,14) 0,48 (416,62) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (416,14) 0,48 (416,62) PERDAS - PRÁTICAS INADEQUADAS (416,14) 0,48 (416,62) APURAÇÃO DE RESULTADO (3.770,74) (3.770,74) IMPOSTO DE RENDA (3.770,74) (3.770,74) IMPOSTO DE RENDA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES COMPENSAÇÃO , , , , COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS , , , , RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS , , , , NO PAÍS - OUTRAS , , , , NO PAÍS - OUTRAS , , , , CUSTÓDIA DE VALORES , , , VALORES CUSTÓDIADOS , , , VALORES CUSTÓDIADOS , , , GUARDA DE CHEQUES , , , COBRANÇA , , , , COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS , , , , DO PAÍS , , , , COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS , , , , CONTRATOS SEGUROS CONTRATADOS SEGUROS CONTRATADOS PATRIMONIAL VALORES OUTROS , , CONTROLE , , , , RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB , , RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB , , RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB , , RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB , , BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA , , , ,30 Pág.: 16

17 CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES , , , CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES , , , CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES , , , , CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES , , , , CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS , , , CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES , , , CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR , , , , CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR , , , , CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR , , , , CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS OUTRAS CONTAS DE COMPESAÇÃO PASSIVAS , , , , BENS DE TERCEIROS , , , , CONTRATO CHEQUE ESPECIAL , , , , CONTRATO CONTA GARANTIDA CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL , , , , CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS , , , , CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS , , , , CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS , , , , TOTAL GERAL DO PASSIVO , , , ,43 JOÃO PESSOA-PB, 31 DE OUTUBRO DE 2015 MARCELINNA FELIX DOS SANTOS Contador C.P.F: C.R.C: 8288/O-5 LOCAL E DATA FRANCISCO MONTE CARLOS LIMA MAIA Diretor C.P.F: GEORGE HENRIQUES DE ANDRADE Diretor C.P.F: Pág.: 17

SICOOB - Contabilidade. Período: 01/10/2013 a 31/10/2013. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

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