Balancete de Verificação De 01/01/2013 até 31/01/2013

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1 10/09/ :32:56 Folha 1 ATIVO CAIXA Caixa Geral 185,80D 1.105,98 998,78 293,00 D Caixa Administrativo 86,83D 284,96 133,95 237,84 D Total do Grupo 272,63D 1.390, ,73 530,84 D BANCOS Banco Bradesco C/C ,00D , ,39 1,00 D Banco do Brasil C/C , , ,49 D Total do Grupo 1,00D , , ,49 D VALORES MOBILIÁRIOS Aplicação Banco Bradesco - CCDI ,63D 1.902, , ,51 D Aplicação Banco do Brasil C/C ,99D 176, , ,99 D Total do Grupo ,62D 2.078, , ,50 D ADIANTAMENTOS Adiantamentos de Férias 1.842,75 787, ,23 D Empréstimos a Empregados D Total do Grupo 2.142,75 787, ,23 D SEGUROS A APROPRIAR Seguros Prédios/Bens/Estoques 1.249,52D 165, ,97 D Total do Grupo 1.249,52D 165, ,97 D BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS Veículos (Mini Trator) ,01D ,01 D Máquinas e Equipamentos ,17D ,17 D Cercamento da Área Frontal ,11D ,11 D Móveis e Utensílios 8.346,87D 8.346,87 D Equipamentos de Incêndio 409,00D 409,00 D Equipamentos de Informática 6.085,00D 6.085,00 D Casa de Máquinas ,40D ,40 D Campos de Golfe ,33D ,33 D Galpão de Manutenção ,67D ,67 D Gastos Pré Operacionais ,69D ,69 D Total do Grupo ,25D ,25 D (-)DEPRECIAÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS Depreciação Veículos (Mini Trator) ,85C 2, ,01 C Depreciação de Máquinas e Equipamentos ,61C 861, ,36 C Depreciação Cercamento da Área Frontal ,43C 410, ,72 C Depreciação Móveis e Utensílios 3.072,07C 69, ,63 C Depreciação Equipamentos de Incêndio 158,52C 3,40 161,92 C Depreciação Equipamentos de Informática 1.409,12C 50, ,83 C Depreciação Casa de Máquinas 3.656,44C 52, ,49 C Depreciação Galpão de Manutenção ,89C 313, ,47 C Total do Grupo ,93C 1.763, ,43 C (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL Amortizações Gastos Pré Operacionais ,97C 1.497, ,60 C Total do Grupo ,97C 1.497, ,60 C Total Geral ,12D , , ,25 D

2 10/09/ :32:57 Folha 2 PASSIVO FORNERCEDORES A PAGAR Contas a Pagar 1.00C 1.00 Total do Grupo 1.00C 1.00 FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS Salários a Pagar 9.710, ,15 Total do Grupo 9.710, ,15 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO Provisão de Férias 8.297,90C 856, , ,48 C Provisão de 13º Salário 1.148, ,83 C Total do Grupo 8.297,90C 856, , ,31 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR Contribuição Sindical a Recolher 19,87C 19,87 C FGTS a Pagar 1.255,68C 1.255,68 888,46 888,46 C INSS a Pagar 3.698,75C 3.979, , ,44 C Total do Grupo 4.974,30C 5.234, , ,77 C IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF de Terceiros 12,51C 362,56 375,07 C Total do Grupo 12,51C 362,56 375,07 C OUTRAS CONTAS A PAGAR Seguros a Pagar 272,04C 272,04 Total do Grupo 272,04C 272,04 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN Financiamento Maq e Equip (M.A.H.) 40.00C C Total do Grupo 40.00C C FUNDO DA ASSOCIAÇÃO Nationwide Maritima C C Royal & Ancient Golf Club ,50C ,50 C Terceiros ,64C ,64 C Total do Grupo ,14C ,14 C PREJUIZOS ACUMULADOS (-) Prejuízos Acumulados 7.732,20D 7.732,20 D Total do Grupo 7.732,20D 7.732,20 D Total Geral ,69C , , ,09 C

3 Folha 3 ORDENADOS E OUTRAS C/EMPREGADOS Salários D Insalubridade 271,20 271,20 D Adicional Noturno 149,88 149,88 D Total do Grupo 2.651, ,08 D IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS FGTS 190,39 190,39 D INSS 1.586, ,82 D PIS s/folha de Pagamento 157,89 157,89 D Sindicatos Patronais e Outros D Total do Grupo 2.235, ,10 D PROVISÕES TRABALHISTAS º Salário - INSS - FGTS 1.148, ,83 D Ferias e 1/3 - INSS - FGTS 1.138, ,58 D Total do Grupo 2.287, ,41 D COMUNICAÇÃO Telefone/FAX 649,49 649,49 D Correio 13,95 13,95 D Internet 89,74 89,74 D Tv Net/Sky e Outros 93,30 93,30 D Total do Grupo 846,48 846,48 D MATERIAIS CONSUMIDOS Materiais de Limpeza 307,30 307,30 D Materiais de Escritorio 9,00 9,00 D Materiais de Consumo 102,20 102,20 D Refeições e Lanches 2.592, ,00 D Total do Grupo 3.010, ,50 D SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO Maquinas e Equipamentos de Informatica - PF 280,90 280,90 D Maquinas e Equipamentos em Geral - PF D Total do Grupo 410,90 410,90 D SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA Serviços Auxiliares - PF D Serviços Prestados Terceiros D Total do Grupo D LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO Luz e Força 443,98 443,98 D Água e Esgoto 280,31 280,31 D Total do Grupo 724,29 724,29 D TAXAS E CUSTAS Cartorios 48,88 48,88 D Total do Grupo 48,88 48,88 D COM VIAGENS Condução, Aluguel de Carros, Refeições 244,70 244,70 D Combustiveis 1.491, ,98 D Total do Grupo 1.736, ,68 D DEPRECIAÇÃO Veiculos (Mini Trator) 2,16 2,16 D Máquinas e Equipamentos 861,75 861,75 D Cercamento da Área Frontal 410,29 410,29 D Móveis e Utensílios 69,56 69,56 D

4 Folha 4 DEPRECIAÇÃO Equipamentos de Incêndio 3,40 3,40 D Equipamentos de Informática 50,71 50,71 D Casa de Máquinas 52,05 52,05 D Galpão de Manutenção 313,58 313,58 D Total do Grupo 1.763, ,50 D AMORTIZAÇÃO Gastos Pré Operacionais 1.497, ,63 D Total do Grupo 1.497, ,63 D FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM Frete e Carretos 91,06 91,06 D Total do Grupo 91,06 91,06 D SEGUROS Seguros 165,55 165,55 D Total do Grupo 165,55 165,55 D FINANCEIRAS Tarifas Bancarias 79,03 79,03 D Total do Grupo 79,03 79,03 D 1ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP Despesas Diversas - 1ª Etapa SP 2.140, ,82 D Total do Grupo 2.140, ,82 D CIRCUITO CARIOCA ETAPA IGC Despesas Diversas - Circuito Carioca Etapa IGC D Total do Grupo D ORANGE BOWL Despesas Diversas - Orange Bowl 1.468, ,65 D Total do Grupo 1.468, ,65 D CAMPO Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Utilizadas 6 6 D Materiais Diversos para Campo D Serviços de Manutenção no Campo D Despesas Diversas - Torneios em Geral D Total do Grupo D ESCOLINHA DE GOLF Gastos com Torneios 569,75 569,75 D Divulgação / Publicação 94,00 94,00 D Festa de Natal 483,96 483,96 D Assessoria de Imprensa 3 3 D Total do Grupo 1.177, ,71 D DIVERSAS - BANCO DO BRASIL Salários Administrativos 7.598, ,70 D Serviços Prestados Terceiros D Previdência Social - INSS 2.383, ,12 D FGTS 698,07 698,07 D Contador 1.244, ,00 D Assessoria de Imprensa D Cesta Básica 373,80 373,80 D Total do Grupo , ,69 D Total Geral , ,96 D

5 Folha 5 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS Ganho Real Aplicações Renda Fixa 578,69 578,69 C Total do Grupo 578,69 578,69 C RECEITAS DE JOGAR Filiação Individual / Associação Direta C Total do Grupo C RECEITA DE PATROCÍNIOS Patrocínios Gerais C Total do Grupo C Total Geral 8.038, ,69 C ATIVO PASSIVO CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS Resultado ,25D ,09C ,96D 8.038,69C ,27 D CARLOS SERGIO FAGUNDES RIBEIRO Contador - CRC /O - RJ CPF:

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