TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MARÇO Saldo Anterior em: 29/02/16 Conta Corrente Caixa Econômica Federal...R$ 3.363,02

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1 TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MARÇO Saldo Anterior em: 29/02/16 Conta Corrente Caixa Econômica Federal...R$ 3.363,02 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 31/03/16...R$ ,41 SUB TOTAL R$ ,43 TOTAL DAS DESPESAS - 01 à 31/03/16...R$ ,10 TOTAL R$ 724,33 Saldos Atual em: 31/03/16 Caixa Econômica Federal C/C...R$ 724,33 Caixa Econômica Federal - Poupança...R$ ,93 Saldo a Transportar para Abril de 2016 João Pessoa - PB, 01 de Abril de 2016 Obs. Os documentos que deram origem ao presente balancete encontram-se à disposição dos senhores condôminos.

2 CONDOMÍNIO EDF. TAMBAÚ FLAT SERVICE BALANCETE DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2016 DESPESAS Data Sicob Tx.Ext. Despesas N.Fiscal Cheque Valor R$ Compra Material Manutenção 29/01/ , ,70 Débito Sicob 26, Pgtº Folha de Pagamento ref. Fevereiro/ , ,00 Tarifa Cheque 41, ,35 Taxa Bancária 0, Compra Monitor/Estabilizador/Teclado/Mouse 3/ , Pgtº Férias 2014/2015 Fco Klebson (Mensageiro) , Pgtº Férias 2015/2016 Mª José (A.S.G.) , Pgtº Férias 2015/2016 Eliete (Camareira) , ,00 Débito Talão 140, ,70 Débito Sicob 17, Compra Vale Transportes Funcionários Mar/ , Certidão Registro UH's 314,602,612,1002 LJ , ,68 Tarifa Caixa Programado 64, Compra Material Pintura - 02/ , Compra Material Limpeza - 02/ , Compra Material Limpeza Piscina 03/02/ , Compra Material Limpeza - 04/02/ , Compra Copos Descartáveis 03/02/ , Compra Material Limpeza - 01/ , Compra 01 PC p/ Sindicatura - 01/ , Pgt Recursos Humanos ref. Fevereiro/ , Pgtº FGTS ref. Fevereiro/ , Pgtº Manutenção Telefonia ref. Fevereiro/ , ,70 Débito Sicob 17, Pgtº Serviços Postais ref. Convocação Assemblei , Pgtº Energisa ref. Fevereiro/ , Projeto Móveis Sala Gerência/Reservas 10/ , Pgtº Taxa Administração Condominial Dez/ , Pgtº Serviço Prestado Camareira (Fernanda) , ,80 Débito Sicob 11, ,90 Débito Sicob 12, Pgtº Médico do Trabalho ref. Fevereiro/ , ,60 Débito Sicob 109, ,23 Débito Maquinete Cielo 97, Pgtº FGTS Rescisório (Paula Priscilla) , Pgtº Lavagem Uniformes (Manutenção) Fev/ , Compra Produtos p/ Dedetização , ,90 Débito Sicob 5, Compra Papel Toalha/Higiênico - 11/02/ , Pgtº Telefonia Celular ref. Fevereiro/ , Compra AR Condicionado p/ Sala Servidor 01/ , Pgtº Café Manhã Funcionários - Fevereiro/ , Pgtº Rescisão Contrato (Paula Priscilla) , Pgtº Contrato CIEE (Aprendiz) Fevereiro/ , ,30 Débito Sicob 18, Compra Café/Açúcar p/ Recepção/Eventos 16/ , Compra Saco p/ Lixo - 01/ , Pgtº Telefonia ref. Fevereiro/ , ,50 Débito Cesta Pessoa Jurídica 69, Compra Material Limpeza 17/02/ , Compra Papel Toalha/Higiênico - 18/02/ , Pgtº PIS S/Folha Ref. Fevereiro/ , Pgtº IRRF Ref. Fevereiro/ , Pgtº INSS Ref. Fevereiro/ , Pgtº Locação Andaimes de 28/01 a 28/02/ , Pgtº Cagepa ref. Fevereiro/ , Pgtº Impostos S/Serviços Tomados Fev/ , Pgtº Serviço Reforma Espreguiçadeira ,00

3 Despesas: Chá, Chaveiro, Uol, TIM, Mat. Expediente , ,60 Débito Sicob 8, Compra Piso p/ Sala Reservas/Gerência 9/ , Pgtº Consumo Gás Natural ref. Fevereiro/ , Pgtº Manutenção de Elevadores ref. Mar/ , Pgtº Seguro Prédio - 09/02/16 a 09/02/17 2/ , Pgtº Telefonia /5750 ref. Fev/ , Pgtº Assinatura Jornal Paraiba - 07/ / , Compra Café p/ Recepção/Eventos 07/03/ , Pgtº Aluguel Sistema CM ref. Fevereiro/ , Pgtº Locação Data Show p/ Assembleia , Pgtº Serviço Prestado Supervisora Andares , Pgtº Taxa Administração Condominial Jan/ , Bacias Sanitárias p/ WC Funcion. Masc. 2/ , ,90 Débito Sicob 14, Compra Vale Transportes Funcionários Abr/ , ,90 Débito Sicob 5, Pgtº Seguro Funcionários ref. Março/ , Pgtº Contrato CIEE (Aprendiz) Março/ ,00 TOTAL GERAL ,10

4 Data Tx.Cond. Outros Multa Mês Aptº Vlr. Total Entrada Repasse Taxa Condominial Pool ref. Março/ Aptº's ,00 TED ,00 Taxa Condominial Mar/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial 20,94 Ago/ ,94 Sicob ,00 Parte Taxa Condominial 20,94 Jul/ ,94 Sicob ,00 Taxa Condominial Mar/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Fev/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial 13,28 Fev/ ,28 Sicob ,00 Taxa Condominial Mar/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial 13,28 Dez/ ,28 Sicob Complemento Pgtº Taxas Condominiais Ago, Set, Out, Nov, Dez/2015 Jan, Mar/ ,00 Taxa Condominial Mar/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mar/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mar/ ,00 Sicob Reembolso Pgtº Boleto Material Limpeza 10,00 Dep.Dinh ,00 Taxa Condominial Mar/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial ref. Dez/2015 e Jan/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mar/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mar/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mar/ ,00 Sicob Taxa Condominial CONDOMÍNIO EDF. TAMBAÚ FLAT SERVICE BALANCETE DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2016 RECEITAS Mar/16 REST ,00 Dep.Dinh 372,49 Dep.Dinh 4.024,51 Dep.Che Repasse Salão Eventos ref. Fevereiro/ ,00 TED Repasse Salário Reservas ref. Fev/ ,73 TED ,00 Taxa Condominial Mar/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mar/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mar/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mar/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mar/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mar/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mar/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mar/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mar/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mar/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mar/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mar/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mar/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mar/16 LJ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mar/16 LJ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mar/16 LJ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mar/16 LJ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mar/16 LJ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mar/16 LJ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mar/16 LJ ,00 Sicob Aluguel Salão p/ Eventos Res ,00 Dep.Dinh Aluguel Salão p/ Eventos Res ,00 Dep.Dinh Aluguel Salão p/ Eventos Res ,00 Dep.Dinh Aluguel Salão p/ Eventos Res ,00 Dep.Dinh Tranferência Conta Bradesco - Parc. 08 e 09/ Ref. Reembolso Móveis Projetados Gerência/Reservas 3.000,00 Dep.Che ,00 Taxa Condominial Fev/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial 20,94 Dez/ ,94 Sicob ,00 Taxa Condominial 20,94 Nov/ ,94 Sicob

5 ,32 Taxa Extra - Revitalização Elevadores - Parc. 01 a 06/ ,32 Sicob ,30 Taxa Condominial Jan/ ,30 Sicob ,00 Taxa Condominial Fev/ ,00 Sicob Aluguel Salão p/ Eventos Res ,80 Dep.Dinh Aluguel Salão p/ Eventos Res ,00 Dep.Dinh ,00 Taxa Condominial Fev/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Fev/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Abr/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial 20,94 Mar/ ,94 Sicob ,00 Taxa Condominial Abr/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Abr/ ,00 Sicob TOTAL GERAL ,41