DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

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1 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 07/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 08/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 09/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 10/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 11/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 12/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 03/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/18 ACORDOS - Ref: 08/17 ACORDOS - Ref: 01/18 ACORDOS RENDIMENTO APLICAÇÃO CDC DEPOSITO NAO IDENTIFICADO BRADESCO RENDIMENTOS POUPANÇA BRADESCO PATROCINO PARA OS EVENTOS FINAL DE ANO TAXA MANUTENÇÃO ACADEMIA SALDO DO REVEILLON RECEITAS TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/ Ref: 06/17 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/ Ref: 07/17 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/ Ref: 08/17 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/ Ref: 09/17 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/ Ref: 10/17 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/ Ref: 11/17 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/ Ref: 12/17 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/ Ref: 01/18 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/2017 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/ Ref: 03/18 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/ Ref: 04/18 venda de 03 caçambas de entulho 264,00 298,20 140,55 140,55 702, , , , , , ,60 983,85 451, , ,94 22, , , , ,28 425,00 566,66 481, , , , ,40 Despesa com Pessoal SALARIOS SALARIO FAMILIA VALE TRANSPORTE DESCONTO TX ASSISTENCIAL FGTS/FOLHA CESTA BASICA INSS/REFIS/PARCELAMENTO INSS S/FOLHA FARDAMENTO FUNCIONARIOS ALUGUEL CASA FUNCIONARIO PRAIA DO SOL COELBA CASA PRAIA DO SOL (FUNCIONARIOS) EMBASA CASA PRAIA DO SOL (FUNCIONARIOS) PIS SOBRE FOLHA DESCONTO VALE TRANSPORTE DESCONTO INSS FERIAS FUNCIONARIOS SERVIÇO PRESTADONA ADMINISTRAÇÃO DESCONTO INSS S/FERIAS PARCELA DE ACORDO JUDICIAL/trabalhista EXAME ADMISSIONAL DESPESAS Total de Receitas: , ,88 901, (619,01) 5.091, ,27 968, , ,26 71,76 625,56 (830,18) (5.425,06) , ,19 (982,09)

2 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 2/5 Despesas com Veiculos COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL COMPRA DE PEÇAS PARA TRATOR PEÇA PARA TRATOR MANUTENÇAÕ NO TRATOR COMPRA DE CAIXAS PARA AS MOTOS GAS PARA EMPILHADEIRA DESPESAS C/EVENTOS COMPRA DE GELO TARIFAS BANCARIAS/E CHEQUES DEVOLVIDOS TARIFA ADICIONAL CH COMPENSADO TARIFA COBRANÇA BRADESCO BENS PATRIMONIAIS compra computador DESPESAS COM ACADEMIA SALARIO PROFESSOR DA ACADEMIA SALARIO RECEPCIONISTA ACADEMIA IPTU PREFEITURA VERA CRUZ DESCONTO INSS DESCONTO TAXA ASSISTENCIAL MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ACADEMIA SÁLARIO FAMÍLIA MATERIAL PARA QUADRA DE TENIS E CAMPO ALUGUEL ANDAIME P/ QUADRA DE TENIS DESPESA COM PARQUINHO COMPRA DE EUCALIPTO PARA PARQUINHO MATERIAL PARA AS CAMERAS MANUTENÇÃO NAS CAMERAS E PORTÕES MANUTENÇÃO NAS CATRACAS (SOLDA E PEÇA) DESPESAS COM OBRAS INTERNAS SERVIÇO PRESTADO NA BARRACA 91 DESPESA COM EVENTOS LOCAÇÃO DE SOM DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS DESPESA COM MANUTENÇÃO MATERIAL ELETRICO MAT HIDRAULICO/PREVENTIVO/ADUBO SERVIÇO PRESTADO DE ELETRICISTA GABRIEL PEÇAS MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS MATERIAIS DIVERSOS. CONSERTO DE BOMBAS DOS POÇOS COMPRA DE POSTE P/ PORTARIA 3ª ETAPA EUCALIPTO P/CONFECÇÃO DE PONTO DE ONIBUS MATERIAL P/ CONFECÇÃO DE PONTO DE ONIBUS PAGT CONFECÇÃO DE PONTO DE ONIBUS CONSERTO GUARITAS PRAIA DESPESA ADMINISTRATIVA , ,72 189,56 261, , ,28 7, , , ,90 906,36 (94,10) (10,87) 25 31, ,36 566,85 566,85 763, , ,00 386,00 283,11 246, ,02 827, , ,07

3 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 3/5 DESPESAS MENSAIS COM COBRNÇA JUDICIAL MATERIAL PARA ESCRITORIO DESPESA COM VIAGEM E ALMOÇO VERBA ADMINISTRATIVA MENSALIDADE GROUP SOFTWARE MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE SELO HONORARIOS CONTADOR EMBASA COELBA OI INTERNET ESCRITORIO SINAL WIFI CONTA CELULAR TIM PAGTO FRETE PAGTº FAIXA POLICIAL QUE PRESTOU SERVIÇO SEGURANÇA IPTU AGUA MINERAL ESCRITORIO COMPRA DE SELO PEÇAS P/ COMPUTADOR ESCRITORIO SERVIÇO DE SEGURANÇA NO COND. MES JAN SERV CONFIG REDE INSTALAÇÃO COMP ADM IPTU TAXA ALVARA ADM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA PÇA ALIMENTAÇÃ APRESENTAÇÃO ARTISTICA ALUGUEL DE SOM DESPESAS COM O CALÇAMENTO ALUGUEL DE ANDAIMES BRITA OPERADOR MAQUINA DE BLOQUETE SERVIÇO PRESTADO NO CALÇAMENTO FRETE DE PALETES ALUGUEL GERADOR MAQUINA BLOQUETE CASA/ALUGUEL EMPREITEIROS P/ CALÇAMENTO FRETE DE MATERIAIS DIVERSOS P/ CALÇAMENT MATERIAL PARA CORTADEIRA COELBA CASA EMPREITEIRO CALÇAMENTO PAGTº ISS PRESTAÇÃO DE SERV EMBASA E COELBA CASA EMPREITEIROS PO DE PEDRA CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO E REFORMA NA ADM ADIANTAMENTO RECONSTRUÇÃO TELHADO ADM SOLEIRA DE MARMORE P CS DE APOIO DA ADM 468, ,44 590,70 954,00 569,65 638, ,02 954,00 418, ,89 250,45 75,00 349,98 477, ,86 54,00 11,85 31, ,17 237, , , , ,00 51,41 324,40 67,10 490, ,93 25, ,00 Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas: Saldo do Mês: Saldo a ser Transferido: RESUMO Total de Despesas: , , ,68 ( ,36) , ,11 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL Crédito Débito

4 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 4/5 APLICAÇÃO BRADESCO Crédito Débito APLICAÇÃO CDB BRADESCO Crédito Débito aplicacao investimento facil Crédito Débito ,99 22, Transferência (-) ( ,34) , ,15 CAIXA ADMINISTRAÇÃO Crédito Débito 163, ,55 (24.316,47) ,53 CONTA BANCO DO BRASIL Crédito Débito CONTA CORRENTE BRADESCO Crédito Débito 1, ,24 ( ,89) 04 - Transferência (-) ( ,35) , ,34 INVESTIMENTO PLUS BRADESCO Crédito Débito POUPANÇA BANCO BRASIL Crédito Débito

5 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 5/5 POUPANÇA BRADESCO Crédito Débito ,35 91, ,09