PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/03/2017 a 31/03/2017)

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1 (Resumo do balancete mensal período de 01/03/2017 a 31/03/2017) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ ,62 Cooperjuris Conta Corrente R$ 9,70 Banco do Brasil Aplicação Automática- C/C R$ ,20 Banco do Brasil Aplicações CDB/RDB - C/C R$ ,26 Saldo total R$ ,78 RECEITAS Valor em R$ Contribuições dos sócios efetivos ( Em atividade e Inativos) R$ ,75 Contribuições dos sócios cooperadores R$ 4.441,25 Ressarcimentos de Planos de Saúde e Odontológicos descontados de cooperadores R$ ,44 Repasse PGJ-Contrato Unimed R$ ,02 Repasse Operadoras Vivo e Claro R$ ,24 Repasse PGJ- Contrato Mapfre Vida R$ 8.626,89 Recebimento de Ajuda de Custo - Contrato Mapfre Just Vida R$ 1.269,79 Rendimentos de Aplicação Financeira R$ 4.516,06 Recebimento de Associados referente a Renovação Senha Biblioteca Virtual R$ 71,40 TOTAL DAS RECEITAS R$ ,84 DESPESAS Descrição Valor em R$ Folha de Pagamento (ref.02/2017) -Saldo remanescente R$ 2.102,12 Folha de Pagamento (ref.03/2017) R$ ,74 INSS sobre folha de pagamento (ref. 02/2017) R$ ,78 FGTS sobre a folha de pagamento (ref. 02/2017) R$ 2.518,62 PIS folha de pagamento (ref. 02/2017) R$ 314,83 IRRF folha de pagamento (ref. 02/2017) R$ 978,60 Férias Funcionários ACMP R$ 3.899,21 Ticket Alimentação funcionários ACMP ( ref. 04/2017) R$ 2.645,40 Vale Transporte funcionários ACMP (Parcial) R$ 192,00 ISS Autônomos (ref.02/2016) R$ 192,86 Lanche Diretoria/funcionários (padaria) 1ª e 2ª quinzenas R$ 281,67 Mensalidade -Seguro de vida em grupo dos funcionários R$ 124,14 Subtotal (despesas com pessoal e tributos) R$ ,97 Repasse do Plano de saúde de funcionários e Associados (Unimed)* Contratos II R$ ,92 Repasse do Plano de saúde de funcionários e Associados Cooperados (Unimed)* Contrato I R$ ,27 Repasse do Plano odontológicos de funcionários (Uniodonto e Odonto System )* R$ 586,19 Repasse das parcelas de empréstimos de funcionários e valor integralização ACMP (Cooperjuris)* R$ 1.663,60 Subtotal (despesas com pessoal, compensadas por descontos na folha de pagamento) R$ ,98 Repasse Convênio Vivo - Celulares Associados - 02/2017 R$ ,35 Repasse Convênio Vivo - Moldem Associados - 02/2017 R$ 5.260,30 Repasse Convênio MAPFRE SEGUROS R$ 8.626,89 Repasse Convênio Claro operadora ( Meses de 01 e 02/2017) R$ 223,72 Subtotal (despesas com associados, compensadas por depósitos na c/c da ACMP) R$ ,26 Assessoria jurídica (prestação mensal) e Extras R$ 6.950,42 Pago Impostos Retidos (Pis/Cofins/Csll/Irrf/Inss) -NF de serviços tomados R$ 373,75 Assessoria contábil (prestação mensal) R$ 1.874,00 Assessoria de Comunicação (prestação mensal) R$ ,00 Manutenção mensal da rede de computadores (Interactiva) R$ 846,66 Manutenção mensal da página da ACMP na internet (Usina de Arte) R$ 400,00 Pago domínio para uso exclusivo de s R$ 40,00 Renovação Assinatura Anual Jornal O Povo - 6 x 10 R$ 59,88

2 Publicação do Edital e Regulamento da Eleição ACMP Biênio 2017/2019 (Jornal DN) 2 x 2 R$ 1.240,00 Publicação da Correção do Edital e Regulamento da Eleição ACMP Biênio 2017/2019 (Jornal DN) 2 x 2 R$ 1.190,00 Assinatura de Tv a Cabo (Multiplay) Sede ACMP ( Meses 10/2016 e 01 e 02/2017) R$ 785,88 Energia elétrica (Coelce) Sede ACMP R$ 2.459,42 Água e esgoto (Cagece) Sede ACMP R$ 138,95 GVT/VIVO - Operadora Telefonia / / R$ 4,98 Contrato Celbra - manutenção mensal do portão elétrico entrada principal Sede - ACMP R$ 80,48 Tarifas bancárias R$ 147,79 Entrega de Correspondências Locais - Moto Entrega ( Meses de 12/2016 a 03/2017) R$ 3.294,00 Subtotal (despesas com prestação de serviços e tributos) R$ ,21 Material de Consumo/Expediente/Limpeza/Almoxarifado - Sedes ACMP e Social R$ 1.613,21 Subtotal (despesas com suprimentos e materiais) R$ 1.613,21 Contribuição mensal confederativa (CONAMP) R$ 7.328,00 Despesas de Manutenção- Centro Cultural ACMP *** R$ 3.758,14 Despesas Evento Dia Internacional da Mulher- ACMP**** R$ ,50 Despesas Solenidade de Posse Nova Diretoria***** R$ ,00 Serviços Prestados de Treinador de goleiro time ACMP R$ 300,00 Serviços Prestados Técnico time de futebol da ACMP R$ 1.405,50 Translado Assoc Participantes do III Torneio de Futebol Society do MP em Salvador-BA R$ 2.890,00 Hospedagem dos técnicos time de futebol ACMP, em Salvador-BA- III Torneio de Futebol do MP Nordeste- 2 x 2 R$ 395,00 Ajuda de custo p/ viagem dos 02 treinadores (goleiro e time) de Futebol ACMP- III Torneio de Futebol do MP R$ 600,00 Renovação Anual Seguro veículo ACMP - 3 x 4 R$ 307,23 IPTU Parcela 2 X 11 - Sede ACMP R$ 977,38 Parcela do Contrato -Manutenção Prédio ACMP ( Reparo de Cerâmicas/Pinturas de Salas/ Goteiras) R$ 2.000,00 Manutenção Elétrica - ( Material e Mão de Obra ) Sede ACMP R$ 402,70 Diária serviços de jardinagem- Sede ACMP R$ 200,00 Passagens aéreas viagem institucional Presidente para Brasília-DF - Fevereiro e Março R$ 3.220,86 Cursos de Capacitação Funcionários ACMP R$ 961,74 Compra de Cortinas p/ sala de reunião ACMP - 1x2 R$ 1.292,50 Aluguel mensal de 01 máquina copiadora e extras R$ 564,34 Repasse da parcela mensal do Convênio Biblioteca Virtual R$ 595,00 Agendas brindes dos associados final do ano - 3 x 4 R$ 4.950,01 Despesas c/ coroas fúnebres R$ 200,00 Serviços Gráficos - Informativo ACMP nº 29/2017 R$ 660,00 Aquisição de Cafeteira Elétrica e Gelágua - Copa ACMP R$ 940,24 Correios- Entrega de documentos eleição ACMP no interior R$ 605,97 Aquisição de 02 Ar Condicionados - Salas Financeiro e Pesquisa- Sede ACMP R$ 4.700,00 Serviços de Coffe Break p/ eventos organizados por Associadas do Decon e da PGJ ( para 180 pessoas) R$ 2.420,00 Subtotal ( Outras Despesas) R$ ,11 TOTAL DAS DESPESAS R$ ,74 SALDO PARA O MÊS POSTERIOR Natureza da disponibilidade financeira Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ ,82 Cooperjuris Conta Corrente R$ 9,70 Banco do Brasil Aplicações CDB/RDB - C/C R$ ,28 Banco do Brasil Aplicação Automática- C/C R$ ,92 Caixa R$ 4,36 Total do Saldo R$ ,08 * Os valores pagos às operadoras de plano de saúde, planos odontológicos e instituições de crédito são descontados nos pagamentos dos funcionários ** O balancete completo e toda a documentação contábil respectiva estão disponíveis para consulta dos associados na sede da ACMP *** Vide Anexo I ****Vide Anexo II *****Vode Anexo III

3 DESPESAS - MANUTENÇÃO SEDE CULTURAL ACMP Manutenção mensal campo de futebol e adubação extra R$ 1.140,00 Material para limpeza piscina R$ 680,00 Diárias Vigia - folguista/substituto do funcionário da sede Cultural da ACMP - 02/2017 R$ 480,00 Assinatuta Mensal TV Sky- 02 e 03/2017 R$ 365,88 Assinatuta Mensal TV Sky ( Adiantamento) R$ 182,94 Coelce Mensal 02/2017 R$ 662,57 Serviços de arbitragem rachas das terças feiras - 02/2017 R$ 150,00 Água mineral/copos descartáveis R$ 96,75 TOTAL DE DESPESAS R$ 3.758,14

4 DESPESAS - DIA INTERNACIONAL DA MULHER - ACMP Serviços de decoração R$ 1.200,00 Serviços de Coquetel R$ 5.900,00 Encomenda de docinhos gourmet R$ 424,00 Apresentação Musical 2 x 2 R$ 300,00 Cobertura fotográfica R$ 400,00 Serviços de Seguranças 02 Externos/ 05 Placas de homenagens R$ 340,00 Confecção de 05 plcas de homenagens R$ 564,00 Porta Bolsas Portátil p/ brindes e embalagens R$ 2.502,50 TOTAL DE DESPESAS R$ ,50

5 DESPESAS - SOLENIDADE POSSE NOVA DIRETORIA Serviços de decoração/locação de púlpito R$ 8.130,00 Aluguel Buffet e Serviços de Coquetel R$ ,00 Apresentação Musical R$ 5.000,00 TOTAL DE DESPESAS R$ ,00

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