PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/11/2015 a 30/11/2015)

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1 (Resumo do balancete mensal período de 01/11/2015 a 30/11/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ ,62 Cooperjuris Conta Corrente R$ 14,00 Banco do Brasil Aplicação Automática- C/C R$ ,01 Banco do Brasil Aplicações CDB/RDB - C/C R$ ,50 Banco do Brasil - Aplicação Automática - C/C EVENTO 6º CMPN R$ 423,71 Caixa R$ 5,24 Saldo total R$ ,08 RECEITAS Valor em R$ Contribuições dos sócios efetivos (em atividade) R$ ,11 Contribuições dos sócios inativos ( Adiantamento ) R$ ,37 Contribuições dos sócios cooperadores R$ 4.180,00 Ressarcimentos de Planos de Saúde e Odontológicos descontados de cooperadores R$ ,59 Repasse Operadoras Vivo e Claro R$ ,64 Repasse PGJ-Contrato Unimed R$ ,12 Repasse PGJ- Contrato Mapfre Vida R$ 7.508,90 Recebimento de Ajuda de Custo - Contrato Mapfre Just Vida R$ 1.080,27 Rendimentos de Aplicação Financeira R$ 2.101,46 Taxa de Reserva Centro Cultural ACMP, dia 18/10 R$ 300,00 Recebimento Cota Convênio Bexs Corretora R$ 450,00 TOTAL DAS RECEITAS R$ ,46 Descrição Valor em R$ folha de pagamento ( ref. 11/15) R$ ,28 INSS sobre folha de pagamento (ref. 10/15) R$ ,01 FGTS sobre a folha de pagamento (ref. 10/15) R$ 2.135,76 PIS folha de pagamento (ref. 10/15) R$ 266,97 IRRF folha de pagamento (ref. 10/15) R$ 652,93 ISS Autônomos ( ref. 10/15) R$ 248,75 Salário Substituta -Funcionário ACMP em férias R$ 1.496,20 Pago Férias Funcionário ACMP R$ 2.344,23 Vale Transporte (Parcial)(ref. 11/2015) R$ 380,15 Mensalidade -Seguro de vida em grupo dos funcionários R$ 114,74 Alimentação Diretoria/funcionários (marmitaria, mercearia/padaria) 1ª e 2ª quinzenas R$ 2.045,84 Subtotal (despesas com pessoal e tributos) R$ ,86 Planos de saúde de funcionários e Associados (Unimed)* Novos Contratos R$ ,45 Planos de saúde de funcionários e Associados Cooperados (Unimed)* Contrato Antigo R$ ,03 Plano odontológicos de funcionários (Odonto System)* R$ 105,49 Repasse das parcelas de empréstimos de funcionários e valor integralização ACMP (Cooperjuris)* R$ 1.515,51 Subtotal (despesas com pessoal, compensadas por descontos na folha de pagamento) R$ ,48 Repasse Convênio Operadora Claro - Tablet Associados R$ 307,04 Repasse Convênio MAPFRE SEGUROS R$ 7.339,22 Repasse Convênio Operadora Vivo - Celulares Associados - 09/2015 R$ ,15 Subtotal (despesas com associados, compensadas por depósitos na c/c da ACMP) R$ ,41 Assessoria jurídica (prestação mensal) R$ 4.692,50 Pago Impostos Retidos (Pis/Cofins/Csll/Irrf/Inss)-NF de serviços tomados R$ 615,00 Assessoria contábil (prestação mensal) R$ 1.576,00 Assessoria de Comunicação (prestação mensal) e contrato extra R$ 7.226,45

2 Manutenção mensal da rede de computadores (Interactiva) R$ 490,87 Manutenção mensal da página da ACMP na internet (Usina de Arte) R$ 400,00 Assinatura de TV a cabo - Multiplay ( ACMP Sede) R$ 218,16 Renovação Anual Assinatura Jornal O Povo - 2 x 12 R$ 81,24 Energia elétrica (Coelce) Sede ACMP R$ 2.575,44 Água e esgoto (Cagece) R$ 412,53 GVT - Operadora Telefonia / / e Internet R$ 526,65 Contrato Celbra - manutenção mensal do portão elétrico entrada principal ACMP R$ 65,34 Entrega de correspondências locais - Moto Entrega R$ 655,00 Tarifas bancárias R$ 57,10 Fatura Correios R$ 236,65 Subtotal (despesas com prestação de serviços e tributos) R$ ,93 Material de expediente/almoxarifado/limpeza - Sede ACMP R$ 238,75 Subtotal (despesas com suprimentos e materiais) R$ 238,75 Contribuição mensal confederativa (CONAMP) R$ 6.923,15 IPTU 2015 Sede ACMP - Parcela 11/11 R$ 828,35 Despesas de Manutenção- Centro Cultural ACMP *** R$ 4.010,63 Mensalidade Contrato Técnico do Time de Futebol Society da ACMP- ( Compensação ch pago em ) R$ 1.576,00 Passagens aéreas- viagens do Presidente a Brasília-DF- Dias 20/10 e 10/11 R$ 4.779,76 Serviços de Transmissão ao Vivo - Palestra Dr. Anísio Marinho e Debates Candidatos ao Cargo de PGJ - Parcela 2 x 2 R$ 750,00 Aluguel mensal de 01 máquina copiadora R$ 200,00 Despesas Conta bancária 6º CPMN -( Tarifas)**** R$ 3,91 Repasse Contrato Minha Biblioteca Virtual - 11/12 R$ 530,00 Despesas Festa Natalina - ACMP***** R$ ,50 Compra de 09 livros - Carta Encíclica Papa Francisco R$ 180,00 Renovação de Software Antivírus AVG - 2ª Parcela ( 3 x 3 ) R$ 602,60 Compra de 01 Computador para CPD / ACMP -( 2 x 3) R$ 413,00 Diária de Jardineiro e retirada de entulho ( Poldas das Arvores) R$ 140,00 Compra de Material Elétrico ACMP R$ 478,00 Renovação Anual Seguro Veiculo ACMP R$ 1.198,46 Compra de 01 Copo liquidificador R$ 37,00 Compra de 01 bateria Moura para Veículo ACMP R$ 300,00 Confecção de 01 Placa/Moldura e Foto do Presidente Plácido Barroso Rios p/ Galeria Ex-Presidentes R$ 184,00 Apoio Financeiro - I Seminário do Fórum de Reconstrução Social - dias 26 e 26/11 R$ 1.000,75 Despesas Fúnebres - Coroas R$ 200,00 Subtotal ( Outras Despesas) R$ ,11 TOTAL DAS R$ ,54 SALDO PARA O MÊS POSTERIOR Natureza da disponibilidade financeira Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ ,82 Cooperjuris Conta Corrente R$ 8,00 Banco do Brasil Aplicação Automática - C/C R$ ,86 Banco do Brasil Aplicações CDB/RDB - C/C R$ ,48 Banco do Brasil - Aplicação Automática - C/C EVENTO 6º CMPN R$ 422,99 Total do Saldo R$ ,15 * Os valores pagos às operadoras de plano de saúde, planos odontológicos e instituições de crédito são descontados nos pagamentos dos funcionários ** O balancete completo e toda a documentação contábil respectiva estão disponíveis para consulta dos associados na sede da ACMP *** Vide Anexo I ****Vide Anexo II ***** Vide Anexo III

3 - MANUTENÇÃO SEDE CULTURAL ACMP Manutenção campo de futebol (mais extra) R$ 940,00 Serviços de Arbitragem dos ráchas / aos sábados dias 22 e 29/09-06,13,20 e 27/10 e 03 e 10/11/2015 R$ 400,00 Material e Mão de Obra - Manutenção Mensal Piscina R$ 1.028,00 Coelce R$ 851,83 Diárias Vigia Substituto- Novembro 2015 R$ 600,00 Tv por assinatura SKY R$ 190,80 TOTAL DE R$ 4.010,63

4 - 6º CONGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NORDESTE - CMPN SALDO ANTERIOR Banco do Brasil - C/C EVENTO 6º CMPN R$ 423,71 RECEITAS Rendimentos Financeiros R$ - TOTAL RECEITAS R$ - Despesas Bancárias R$ 0,72 TOTAL DE R$ 0,72 SALDO MÊS POSTEIOR Banco do Brasil - C/C APLIC AUTOMÁTICA EVENTO 6º CMPN R$ 422,99

5 FESTA NATALINA ACMP Contrato DJ Tiago Camargo - Parcela 1 x 2 R$ 487,50 Barbras Buffet - Parcela 3 x 4 R$ ,00 Confecção de 300 sandálias personalizadas - Parcela 1x2 R$ 1.050,00 Contrato de Serviços Coquetel p/ 400 pessoas- Parcela 1x2 R$ 795,00 TOTAL DE R$ ,50