Rec deposito n/data ref. mensalidade , ,41D

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1 Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 Período: 1/9/2008 a 30/9/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 6.095,51D 1/9/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Recebido Crédito Associados ref , ,02D 1/9/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. déb seguro prestamista , ,83D 1/9/ COOPERCRET (Estab:) Débito ref empréstimo - parcela , ,70D 1/9/ FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº ref.aluguel de tendas , ,70D 2/9/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) 2/9/2008 (DIVERSAS) Rec deposito n/data ref. mensalidade , ,41D Rec deposito n/data ref. conv./mensalidade , ,46D 2/9/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) Rec deposito n/data ref. mensalidade , ,46D 2/9/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. ressarcimento de despesa c/ viagem (parte do ch da cef) 2/9/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. déb.parc. subsc./integralizada 2/9/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) , ,61D , ,61D Pg.despesas ref. serv. de garçon , ,15D 2/9/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº173 ref.serv de limpeza na festa "Brega/2008" 2/9/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) 3/9/2008 (DIVERSAS) Pago cheque nº172 ref.serv. Banda Musical na festa Brega/ , ,00D , ,45D Rec.ref. conv/mensal. associados , ,59D 3/9/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Recebido Crédito Associados ref , ,78D 3/9/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) Rec deposito n/data ref. mensalidade , ,78D 3/9/ JORNAIS E REVISTAS (Estab:) 4/9/2008 (DIVERSAS) Pago cheque nº158 ref.anuidade do jornal O Norte /2009 4/9/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) 4/9/2008 (DIVERSAS) , ,78D , ,20D Rec deposito n/data ref. mensalidades associado , ,67D Rec deposito n/data ref. conv./mensalidade associado , ,25D 4/9/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº171 ref.3a. parc. mat. p/ reforma do banheiro feminino 5/9/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,34D Recebido Crédito Associados ref , ,30D 5/9/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) Rec deposito n/data ref. mensalidade associado , ,53D 5/9/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) 5/9/2008 (DIVERSAS) Rec deposito n/data ref. mensalidade , ,98D Rec deposito n/data ref. conv./mensalidade , ,83D 5/9/ BANCO DO BRASIL S/A CONTA (Estab:) Rec.ref. Ch do BB - transferência entre contas , ,83D 5/9/ SALÁRIOS A PAGAR (Estab:)

2 Livro Caixa Pág.: 2 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 Período: 1/9/2008 a 30/9/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ Débito em C/C ref ACC s/ folha de pagamento de func de 5/9/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA (Estab:) Pago cheque nº ref.transferência para CEF c/c /9/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº186 ref.mat. p/ reforma do banheiro feminino 5/9/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº192 ref.serv de buffet na Festa Brega /2008 5/9/ FÉRIAS (Estab:) , ,83D , ,83D , ,28D , ,21D Pago cheque nº174 ref.férias de Ivaneide Clemente , ,75D 5/9/ ASSESSORIA CONTABIL (Estab:) Pago cheque nº180 ref.honor. contabeis , ,75D 5/9/ FGTS A RECOLHER (Estab:) Pago cheque nº ref.fgts s/ folha de pagto 5/9/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) 8/9/2008 (DIVERSAS) Pago cheque nº referente convênio cartão Rede , ,55D , ,35D Rec deposito n/data ref. conv./mensal. associados , ,74D 8/9/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Estorno outros créditos de 03/09/ , ,92D 8/9/ DESPESA ALIMENTÍCIA (Estab:) Pago cheque nº178 ref.auxilio aliamentação Nilsane Furtado 8/9/ IPTU (Estab:) , ,72D Pago cheque nº182 ref.iptu parcelam , ,10D 8/9/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) 9/9/2008 (DIVERSAS) Pago cheque nº referente convênio cartão Rede 9/9/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) , ,90D , ,84D Rec deposito n/data ref. mensalidade associado , ,16D 9/9/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) 9/9/2008 (DIVERSAS) Rec deposito n/data ref. mensalidade , ,61D Rec deposito n/data ref. conv./mensalidade , ,29D 9/9/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec.ref. taxas de exame de entrada na piscina , ,29D 9/9/ FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº175 ref.locação de mat. de festa p/ sede 9/9/ ASSISTENIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:) Pago cheque nº181 ref.pagto de estagiário em exame médico na sede 9/9/ ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:) , ,29D , ,29D Pago cheque nº184 ref.honor. advocaticios , ,29D 9/9/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº referente convênio cartão Rede 10/9/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,09D Rec deposito n/data ref. conv. associado , ,09D 10/9/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº191 referente convênio Dental Gold , ,89D

3 Livro Caixa Pág.: 3 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 Período: 1/9/2008 a 30/9/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ 10/9/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº179 referente convênio Uniodonto , ,17D 10/9/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº187 ref.odonto Serv , ,50D 10/9/ INSS A RECOLHER (Estab:) Pago cheque nº ref.inss s/ folha , ,17D 11/9/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) 11/9/2008 (DIVERSAS) 11/9/2008 (DIVERSAS) Rec deposito n/data ref. mensal. associados , ,20D associados. /mensal. associados. /mensal. 11/9/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) , ,00D , ,84D Rec deposito n/data ref. mensalidade , ,29D 11/9/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec deposito n/data ref. 4a. e ultima parcela s/ acordo judicial 11/9/ ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:) , ,36D Antecipação Salarial - Edilma dos Santos Oliveira , ,36D 11/9/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) Pg.despesas ref. CF Comercial de Alim Cardoso , ,17D 11/9/ ALUGUEIS (Estab:) Pago cheque nº188 ref.aluguel da sala da sede da Ascefet PB 11/9/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) , ,16D Pago cheque nº190 ref.unidentis , ,16D 12/9/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) Rec deposito n/data ref. doc eletr , ,68D 12/9/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:) Pago cheque nº194 ref.compra demat. de escritorio , ,73D 12/9/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) 15/9/2008 (DIVERSAS) Pago cheque nº189 referente convênio interdendal - associado 15/9/ TELEFONES (Estab:) , ,74D , ,87D Pago cheque nº183 ref.fatura Oi fixo , ,37D 16/9/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) Rec deposito n/data ref. mensal assoc , ,82D 16/9/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) Pago cheque nº185 ref.material para a sede da Ascefet PB 16/9/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:) , ,72D Pago cheque nº ref.mat. para escritorio , ,82D 16/9/ ÁGUA E ESGOTO (Estab:) 17/9/2008 (DIVERSAS) 18/9/2008 (DIVERSAS) Pago cheque nº ref.cagepa 09/ , ,39D Rec.ref. mensalidade , ,71D Rec.ref. mensalidade , ,32D 19/9/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. taxa de utilização da sede 19/9/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,32D Rec deposito n/data ref. conv. assoc. (negoc. dividas) , ,80D 19/9/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:)

4 Livro Caixa Pág.: 4 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 Período: 1/9/2008 a 30/9/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ Rec deposito n/data ref. conv associado (neg. dividas) Fernando Hilton 19/9/ PIS A RECOLHER (Estab:) , ,92D Pago cheque nº ref.pis s/ folha , ,37D 19/9/ INSS A RECOLHER (Estab:) Pago cheque nº ref.inss , ,60D 19/9/ INSS A RECOLHER (Estab:) Pago cheque nº ref.inss parc , ,25D 22/9/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. taxa de utilização da sede 22/9/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) Pago cheque nº ref.tecido p/ confecção de toalhas 22/9/ ENERGIA ELÉTRICA (Estab:) 23/9/2008 (DIVERSAS) , ,25D , ,07D Pago cheque nº ref.fatura Energisa 09/ , ,37D associados. 23/9/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) 24/9/2008 (DIVERSAS) 24/9/2008 (DIVERSAS) Pago cheque nº ref.serv. com mat. permanente da associação , ,34D , ,48D Rec.ref. mensalidade , ,73D 24/9/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) 25/9/2008 (DIVERSAS) , ,75D Rec deposito n/data ref. mensalidade , ,02D Rec.ref. mensalidade , ,23D 25/9/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. venda de 02 mesas p/ festa na sede 25/9/ DESPESAS DIVERSAS (Estab:) , ,23D Pg.despesas ref. estacionamento , ,23D 25/9/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:) Pg.despesas ref. vf Postos Liberdade , ,23D 25/9/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº ref.mat. p/ manut. da sede , ,55D 26/9/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº ref.aquis. de espelho p/ banheiro , ,86D 29/9/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec deposito n/data ref. conv. associado , ,10D 29/9/ MULTAS FISCAIS ( INDEDUTÍVEIS ) (Estab:) 30/9/2008 (DIVERSAS) Pago cheque nº ref.parc multa atraso entrega de Dirf , ,62D Rec.ref. mensalidade , ,96D 30/9/ COOPERCRET (Estab:) Rec.ref. suprimento de caixa , ,96D 30/9/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. sicob 09/ , ,75D 30/9/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. tarifas , ,31D 30/9/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. 09/ , ,51D 30/9/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. 09/ , ,31D

5 Livro Caixa Pág.: 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 Período: 1/9/2008 a 30/9/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ 30/9/ CAIXA (Estab:) Pago cheque nº195 ref.suprimento de caixa , ,31D 30/9/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº177 ref.mat. p/ limpeza da piscina da sede 30/9/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:) Pago cheque nº176 ref.compra de cartuchos p/ impressora da Ascefet Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.): , ,31D , ,31D 6.095,51D , , ,31D Fim