B A L A N C E T E APLICACOES FINANCEIRAS ,21D , , ,15D
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- Rosa Marinho Teixeira
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1 FOLHA : 1 1 ATIVO ,64D , , ,99D ATIVO CIRCULANTE ,37D , , ,22D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,01D , , ,62D CAIXA GERAL ,32D , , ,61D Numerario em Caixa 240,71D , ,00 0, Fundo Fixo 0, , ,63 0, Cheques Devolvidos 8.816,00D 2.736, , ,00D Cheques Pre Datados ,61D , , ,61D BANCOS CTA MOVIMENTO ,48D , , ,86D Banco do Brasil S/A Cta , , ,00 0, Banco Bradesco S/A Cta ,00D , , ,00D Cheques a Compensar 2.000,00C 0,00 0, ,00C Caixa Economica Federal Cta , , ,74 0, Bco Bradesco S/A Dep a Compensar ,00D , , ,00D Sicoob Cgcred Cta ,42D , , ,80D Sicoob - Dep. a Compensar 5.430,00D 4.500, , ,00D Sicoob Borborema Paraibano ,06D 0,00 0, ,06D APLICACOES FINANCEIRAS ,21D , , ,15D Caixa Economica Federal Cta ,70D 115, ,74 0, Banco Bradesco Ci ,94D , , ,58D Banco do Berasil S/A - Cp Automati 7.063,57D 7.250, , ,57D CREDITOS ,36D , , ,60D CHEQUES EM CUSTODIA ,26D , , ,06D Sicoob Borborema Chs Custodiado ,26D , , ,06D CONTAS A RECEBER ,00D 0,00 200, ,00D Edson Felix da Costa 1.600,00D 0,00 200, ,00D Lizete Veras do Nascimento( Sao Jo ,00D 0,00 0, ,00D Luiz Valentim da Silva 400,00D 0,00 0,00 400,00D CARTAO HIPERCARD ,10D , , ,54D Cartão de Credito a Receber ,10D , , ,54D ATIVO NAO CIRCULANTE ,27D ,50 0, ,77D INVESTIMENTOS ,44D PARTICIPAÇÃO SICOOB ,44D Conta Capital Sicoob ,44D IMOBILIZADO ,83D ,50 0, ,33D IMOBILIZADO ,83D ,50 0, ,33D Imoveis e Benf Reavaliados ,00D 0,00 0, ,00D Equip/Mobil/Utens Reavaliados ,89D 0,00 0, ,89D Pavilhao de Estrutura Metalica ,00D 0,00 0, ,00D Moveis e Utensilios ,47D 0,00 0, ,47D Utensilios de Copa e Mesa 5.207,86D 0,00 0, ,86D Equipamentos de Informatica ,32D 866,50 0, ,82D Brinquedoteca 5.983,86D 0,00 0, ,86D Nova Academia ,76D 1.000,00 0, ,76D Instalacoes Portaria ,78D 0,00 0, ,78D Inst Ampl - Quadra de Tenis 9.285,44D 0,00 0, ,44D Equipamento de Som ,80D 0,00 0, ,80D Cobertura das Quadras de Tenis ,89D 0,00 0, ,89D Cobertura do Ginasio de Esportes ,41D 0,00 0, ,41D Reforma da Secretaria ,33D 0,00 0, ,33D Reforma da Cozinha e Bar ,83D 0,00 0, ,83D Parque Aquatico (equip. e Instalac ,06D 0,00 0, ,06D Construção do Muro ,92D 0,00 0, ,92D Benfeitorias Campo Futebol 8.426,20D 0,00 0, ,20D Benfeitorias Salão Social ,89D 0,00 0, ,89D
2 FOLHA : Cosntrucao da Calcada Lateral 3.360,00D 0,00 0, ,00D Anexo do Salao Social ,37D 0,00 0, ,37D Sistema de Seguranca 6.666,50D 0,00 0, ,50D Proj Combata Incendio 1.678,34D 0,00 0, ,34D Salas de Atletas-tenis e Futebol ,18D 0,00 0, ,18D Trilha Ecologica ,00D 0,00 0, ,00D Parque Infantil 7.654,73D 9.251,00 0, ,73D Benfeitorias em Imoveis e Instalaç 0, ,00 0, ,00D 2 PASSIVO ,36C , , ,99C PASSIVO CIRCULANTE ,44C , , ,07C OBRIGACOES A CURTO PRAZO ,44C , , ,07C FORNECEDORES ,93C , , ,52C Cagepa Cia de Agua e Esgotos ,75C , , ,30C Energisa S/A ,25C , , ,62C Multcon Assessoria Contabil ,00C 2.811, , ,00C Ramos e Macedo e Cia Ltda 102,00C 0,00 0,00 102,00C Central da Construcao Ltda 8.237,76C 4.134,33 0, ,43C Interblock Artef de Cimento S/A 2.583,00C 0,00 0, ,00C Ssa com e Serviços de Informatica 939,50C 0,00 0,00 939,50C Guedes Rodrigues & Albuquerque 4.817,00C 6.374, ,00 880,00C Serasa 2.763,67C 0,00 0, ,67C Alexsandro Silva de Almeida 3.349,00C 0,00 0, ,00C Joao de Deus Rodrigues 4.000,00C 0,00 0, ,00C Vidracaria Rodrigues Ltda 2.185,00C 0,00 0, ,00C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,14C , , ,74C Salarios a Pagar ,34C , , ,96C Ferias a Pagar ,12C 4.335, , ,12C o Salario a Pagar 0, , , ,98C Rescisão Contratual Clt 2.754,00C 2.898,78 144,78 0, Multas Clt (mte) ,68C 0,00 0, ,68C OBRIGACOES SOCIAS ,37C , , ,81C Inss a Recolher ,15C , , ,12C Fgts a Recolher ,45C 6.673, , ,16C Pis a Recolher 3.641,80C 845,32 846, ,10C Cont.sindical a Pagar - Empregado 5.566,20C 0,00 357, ,61C Irrf a Recolher 1.328,77C 1.234,94 977, ,82C PASSIVO NAO CIRCULANTE ,90C 3.648,00 0, ,90C EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,90C 3.648,00 0, ,90C PARCELAMENTOS ,90C 3.648,00 0, ,90C Parcelamento Inss (simplificado) ,90C 3.648,00 0, ,90C PATRIMONIO SOCIAL ,02C PATRIMONIO SOCIAL ,02C PATRIMONIO SOCIAL ,02C Fundo Patrimonial Social ,13C 0,00 0, ,13C Reserva Reaval. Patrimonio Social ,83C 0,00 0, ,83C Ajuste de Exercicios Anteriores ,94D 0,00 0, ,94D 3 CUSTOS E DESPESAS ,41D ,64 461, ,08D CUSTOS ,30D ,22 461, ,55D CUSTOS ,30D ,22 461, ,55D CUSTOS COM PESSOAL ,55D ,47 461, ,05D Salarios e Ordenados ,93D ,32 0, ,25D Ferias ,80D 4.810,15 0, ,95D o. Salario 457,33D ,50 0, ,83D Aviso Previo 1.372,00D 0,00 0, ,00D Rescisoes/Idenizacoes Trabalhistas ,65D ,60 0, ,25D
3 FOLHA : Encargos de Inss ,59D ,96 0, ,55D Encargos de Fgts ,60D 6.772,81 0, ,41D Pis S/Folha de Pagamento 5.842,53D 846,62 0, ,15D Vale Transporte 7.683,66D 599,75 405, ,44D Gasto com Alimentacao ,16D 4.352,76 56, ,92D Cesta Basica (supermercados) ,69D 0,00 0, ,69D Fardamentos 445,00D 0,00 0,00 445,00D Medicina e Segurança do Trabalho 1.780,00D 50,00 0, ,00D Convenio Farmacia 322,61D 0,00 0,00 322,61D Custas Trabalhista 0,00 120,00 0,00 120,00D CUSTOS COM ADMINISTRACAO ,25D 7.020,56 0, ,81D Material de Escritorio 4.761,81D 773,70 0, ,51D Assin. de Jornais/Revistas/Tv 2.967,25D 356,08 0, ,33D Correio 43,55D 0,00 0,00 43,55D Assessoria Contabil ,00D 2.811,00 0, ,00D Assessoria Juridica ,00D 0,00 0, ,00D Internet 2.839,93D 1.950,00 0, ,93D Servicos de Transportes 1.050,00D 0,00 0, ,00D Seguranca Eletronica 1.504,75D 414,78 0, ,53D Material de Consumo e Limpeza 178,62D 0,00 0,00 178,62D Manut. de Equip. e Softwares 5.164,84D 640,00 0, ,84D Associacao de Classe 1.960,07D 0,00 0, ,07D Ambulatorio 123,43D 75,00 0,00 198,43D CUSTOS FIXOS CLUBE ,52D ,69 0, ,21D Energia Eletrica ,08D ,62 0, ,70D Telefone 9.130,46D 354,77 0, ,23D Agua e Esgoto ,98D ,30 0, ,28D MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS 1.520,00D 360,00 0, ,00D Manut.e Recup. Mov. e Utensilios 1.520,00D 360,00 0, ,00D EVENTOS ESPORTIVOS 1.070,24D 360,00 0, ,24D Ajuda de Custo Eventos Esportivos 0,00 360,00 0,00 360,00D Material Esportivo 1.070,24D 0,00 0, ,24D MANUT. E CONSERV. DO CLUBE ,44D ,32 0, ,76D Servicos de Seg. Estacionamento 3.315,00D 0,00 0, ,00D Servicos de Limpeza e Coleta 5.267,65D 1.487,20 0, ,85D Fretes 390,00D 220,00 0,00 610,00D Material de Consumo e Limpeza ,72D ,86 0, ,58D Manut. do Campo de Futebol ,06D 620,00 0, ,06D Material Aplicado na Manutencao ,62D ,59 0, ,21D Locação de Equipamentos ,00D 800,00 0, ,00D Manutencao Ginasio Esporte 2.800,00D 600,00 0, ,00D Manut. Conser. e Limpeza Geral do ,21D 5.597,67 0, ,88D Manutenção das Quadras de Tenis 6.150,00D 0,00 0, ,00D Manutenção das Quadras de Tenis 0,00 490,00 0,00 490,00D Recarga dos Extintores 1.462,00D 766,00 0, ,00D Material de Expediente 275,00D 0,00 0,00 275,00D Brinquedoteca 88,00D 0,00 0,00 88,00D Trilha Ecologica 3.085,00D 1.400,00 0, ,00D Material Esportivo Escolinhas 3.119,18D 550,00 0, ,18D Manut. Quadras de Areia 4.130,00D 0,00 0, ,00D Salao de Jogos 3.410,00D 0,00 0, ,00D MANUT. DO PARQUE AQUATICO ,80D 8.242,50 0, ,30D Produtod Quimicos das Pscinas ,50D 5.900,00 0, ,50D Bolsa de Estagio Medicina ,00D 550,00 0, ,00D Manut Conservação dos Equipamentos ,00D 450,00 0, ,00D Carteiras Associados 431,30D 0,00 0,00 431,30D Profissional Tecnico Responsavel 4.000,00D 0,00 0, ,00D Serviços de Bombeiro Civil 5.140,00D 1.000,00 0, ,00D Recreação Infantil 1.815,00D 0,00 0, ,00D Manutenção das Saunas 1.980,00D 342,50 0, ,50D Analise Quimica das Aguas 2.800,00D 0,00 0, ,00D
4 FOLHA : MANUT.E CONSERVACAO DA ACADEMIA ,50D 5.110,68 0, ,18D Manut. e Cons. dos Equipamentos 9.005,50D 960,00 0, ,50D Bolsa Estagio ,00D 0,00 0, ,00D Conselho Regional de Educacao Fisi 0,00 670,68 0,00 670,68D Agua Mineral 1.188,00D 150,00 0, ,00D Bolsa de Estagio 6.350,00D 3.015,00 0, ,00D Instrutor de Muay Thay 1.000,00D 0,00 0, ,00D Instrutor de Dança 870,00D 0,00 0,00 870,00D Personal 1.290,00D 290,00 0, ,00D Hidroginastica 0,00 25,00 0,00 25,00D Ressarcimento Despesas Terceiros 2.300,00D 0,00 0, ,00D Custas Processuais 0, ,00 0, ,00D ATIVIDADES ESPORTIVAS 0, ,00 0, ,00D Futsal 0,00 530,00 0,00 530,00D Natação 0,00 480,00 0,00 480,00D Ciclismo 0,00 300,00 0,00 300,00D DESPESAS ,11D ,42 0, ,53D DESPESAS ,11D ,42 0, ,53D DESPESAS FINANCEIRAS ,72D ,30 0, ,02D Juros e Multas ,80D 0,00 0, ,80D Despesas Bancarias 3.691,83D 863,62 0, ,45D Encargos Financ Cartao de Credito ,02D 332,10 0, ,12D Desp Cobrancas Bancarias 2.820,17D 424,00 0, ,17D Taxas e Servicos 493,78D 0,00 0,00 493,78D Comissao na Cobranca de Mensalidad ,46D 444,48 0, ,94D Juros de Emprestimos Sicoob Cgcred ,66D 8.856,10 0, ,76D DESPESAS TRIBUTARIAS 11,40D 0,00 0,00 11,40D Impostos e Taxas 11,40D 0,00 0,00 11,40D EVENTOS SOCIAIS ,99D ,12 0, ,11D Divulgacao e Promocao 5.330,00D 500,00 0, ,00D Sao Joao do Campestre ,00D 3.250,00 0, ,00D Festas das Maes 2.100,00D 0,00 0, ,00D Colonia de Ferias ,74D ,13 0, ,87D Festa da Crianca 921,95D 0,00 0,00 921,95D Eventos Natalinos - Papai Noel 2.041,70D 0,00 0, ,70D Confraternizacao da Diretoria 3.826,60D 0,00 0, ,60D Apresentacao Musical 9.900,00D 1.600,00 0, ,00D Serviços de Apoio em Eventos 6.315,00D 5.888,99 0, ,99D 4 RECEITAS ,69C 0, , ,08C RECEITA CORRENTE ,69C 0, , ,08C RECEITA SOCIAL ,40C 0, , ,75C RECEITA DA ATIVIDADE ,40C 0, , ,75C Mensalidade de Socios ,06C 0, , ,35C Anuidades de Socios ,00C 0, , ,00C Mensal. Socios Inadimplentes ,00C 0, , ,00C Taxa Transf. de Titulos 7.230,00C 0, , ,00C Venda Titulos Patrimoniais ,00C 0, , ,00C Mensalidades Cob/Bancos ,34C 0, , ,40C RECEITA ASSOCIATIVA COMPLEMENTAR ,00C 0, , ,00C Exames Medicos ,00C 0, , ,00C Avaliacao Fisica 4.440,00C 0, , ,00C Yoga 1.170,00C 0,00 280, ,00C Aulas de Pilates 0,00 0, , ,00C RECEITA PATRIMONIAL ,00C 0, , ,00C RECEITA PATRIMONIAL ,00C 0, , ,00C Aluguel do Salao Social ,00C 0, , ,00C
5 FOLHA : Aluguel do Ginasio de Esportes 2.500,00C 0,00 0, ,00C Aluguel Equipamento 340,00C 0,00 0,00 340,00C RECEITA EXTRAORDINARIA ,00C 0,00 0, ,00C RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS ,00C 0,00 0, ,00C Receita de Patrocinio ,00C 0,00 0, ,00C Colonia de Ferias ,00C 0,00 0, ,00C RECEITAS FINANCEIRAS 8.382,29C 0,00 115, ,33C RENDIMENTOS S/APLICACOES 8.337,29C 0,00 115, ,33C Rendimentos Aplic. Financeiras 8.337,29C 0,00 115, ,33C DESCONTOS OBTIDOS 45,00C 0,00 0,00 45,00C Descontos S/ Pagamentos 45,00C 0,00 0,00 45,00C R E S U M O G E R A L G r u p o Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Final 1 - ATIVO ,64D , , ,99D 2 - PASSIVO ,36C , , ,99C 3 - CUSTOS E DESPESAS ,41D ,64 461, ,08D 4 - RECEITAS ,69C 0, , ,08C SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ===> ,00
B A L A N C E T E BANCOS CTA MOVIMENTO ,56D , , ,63D
FOLHA : 1 1 ATIVO 10.760.458,10D 645.195,45 639.037,91 10.766.615,64D 1.01 2 ATIVO CIRCULANTE 638.112,43D 592.315,15 639.037,91 591.389,67D 1.01.01 3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 295.488,83D 431.851,06
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00001 10000 1000000000 A T I V O 95.476,12 1.626.094,53 1.559.543,18 162.027,47 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 26.500,49 1.622.243,78 1.516.884,09 131.860,18 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE
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Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 408.010,67D 202.434,58 301.767,55 308.677,70D 234.799,91D
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