DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

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1 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 05/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 07/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 08/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 09/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 10/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 11/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 12/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 03/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 05/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 07/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 08/18 ACORDOS - Ref: 05/18 ACORDOS ACORDOS - Ref: 07/18 RENDIMENTO APLICAÇÃO CDC DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DEPOSITADO DEPOSITO NAO IDENTIFICADO BRADESCO RENDIMENTOS POUPANÇA BRADESCO TAXA MANUTENÇÃO ACADEMIA RECEITAS TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/ Ref: 09/17 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/ Ref: 10/17 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/ Ref: 11/17 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/ Ref: 12/17 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/ Ref: 01/18 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/ Ref: 02/18 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/ Ref: 03/18 TAXA EXTRA APROV ASSEMBLEIA 15/04/ Ref: 04/18 taxa extra aprovada em 31/03/ Ref: 05/18 taxa extra aprovada em 31/03/2018 taxa extra aprovada em 31/03/ Ref: 07/18 taxa extra aprovada em 31/03/ Ref: 08/18 MESA SAO JOÃO TARIFA CARTAO DE CREDITO VENDA DE CAÇAMBAS DE ENTULHO 562,20 562,20 393,54 393,54 593,66 577,54 843, , , , , , , ,46 8,02 (1.578,00) 3.604,80 91, , ,00 204,00 34,00 678, , , ,53 836, (102,90) ,86 Despesa com Pessoal SALARIOS SALARIO FAMILIA VALE TRANSPORTE DESCONTO TX ASSISTENCIAL ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS FGTS/FOLHA CESTA BASICA INSS S/FOLHA ALUGUEL CASA FUNCIONARIO PRAIA DO SOL COELBA CASA PRAIA DO SOL (FUNCIONARIOS) EMBASA CASA PRAIA DO SOL (FUNCIONARIOS) PIS SOBRE FOLHA DESCONTO VALE TRANSPORTE DESCONTO INSS FERIAS FUNCIONARIOS DESPESAS Total de Receitas: , ,19 870, ,00 (494,02) , , , ,12 30,77 742,65 (708,75) (4.502,10) 7.816,39

2 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 2/5 DESCONTO ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS DESCONTO INSS S/FERIAS REPASSE TAXA SINDICATO SALDO DE FERIAS PARCELA 1/2 ACORDO TRABALHISTA SEGURO MAFRE VIDA FUNCIONARIOS Despesas com Veiculos COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL COMPRA DE PEÇAS PARA TRATOR PEÇA PARA TRATOR PEÇAS PARA TRATOR TARIFAS BANCARIAS/E CHEQUES DEVOLVIDOS TARIFA COBRANÇA BRADESCO BENS PATRIMONIAIS 1/2 PARCELA DO RELOGIO DE PONTO DESPESAS COM ACADEMIA PAGTº MULTA RESCISORIA SALARIO PROFESSOR DA ACADEMIA SALARIO RECEPCIONISTA ACADEMIA PAGTº RESCISÃO DESCONTO INSS DESCONTO TAXA ASSISTENCIAL SALDO DE FÉRIAS MATERIAL PARA AS CAMERAS MANUTENÇÃO NAS CAMERAS E PORTÕES DESPESAS COM OBRAS INTERNAS SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM PAISAGISMO NAS AREAS DO CONDOMINIO COMPRA DE PLANTAS DESPESA COM SÃO JOÃO 2018 MATERIAL DECORAÇÃO MATERIAL DECORAÇÃO - Ref: 05/18 BANDAS E SOM 2/2 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO/transporte COMPRA DE ESTRONCAS P/ BANDEIROLAS COMPRA DE LICOR SERVIÇO PRESTADO FESTA DE SÃO JOÃO LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS GRATIFICAÇÃO SERV PRESTADO SAO JOÃO DESPESA COM MANUTENÇÃO MATERIAL ELETRICO MAT HIDRAULICO/PREVENTIVO/ADUBO SERVIÇO PRESTADO DE ELETRICISTA GABRIEL FERRAMENTAS DESPESA ADMINISTRATIVA DESPESAS MENSAIS COM COBRNÇA JUDICIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS COBRANCA JUDICIA MATERIAL PARA ESCRITORIO DESPESA COM VIAGEM E ALMOÇO VERBA ADMINISTRATIVA (2) (741,39) 724,14 168, , ,26 568, ,67 228, , , ,20 698,66 698,66 368, ,02 15 (104,52) (14,50) 21, ,21 763,15 763, ,37 295, , , ,34 125, , , ,24 477,00 723,60 666,10

3 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 3/5 MENSALIDADE GROUP SOFTWARE MATERIAL DE LIMPEZA HONORARIOS CONTADOR EMBASA COELBA OI INTERNET ESCRITORIO SINAL WIFI CONTA CELULAR TIM DESPESAS COM O CALÇAMENTO ADIANTAMENTO TOPOGRAFIA BRITA CIMENTO PAGT ENERGIA UTILIZADA P/ USO MARTELETE OPERADOR MAQUINA DE BLOQUETE SERVENTE MAQUINA DE BLOQUETE FERRAMENTAS PARA GALPÃO BLOQUETE PAGAMENTO TOPOGRAFIA SERVIÇO PRESTADO NO CALÇAMENTO GRAMA PARA CALÇAMENTO COMPRA DE FERRAMENTAS DIVERSAS AREIA ACESSORIOS PARA MAQUINA DE BLOQUETES ALUGUEL GERADOR MAQUINA BLOQUETE CASA/ALUGUEL EMPREITEIROS P/ CALÇAMENTO COMPRA DE BLOCO CIMENTO P/ CALÇAMENTO COMPRA DE 100TUBOS PARA DRENAGEM FRETE DE MATERIAIS DIVERSOS P/ CALÇAMENT COMPRA DE 03 CARROS DE MÃO PAGAEMTO DE ASSENT BLOQUETE E MEIO FIO CESTA BASICA FUNCIONARIOS CALÇAMENTO RETIRADA DE ARVORES PARA CALÇAMENTO ADIANTAMENTO SERV FRETE DE MÁQUINA COMPACTADOR DE CALÇAMEN COELBA CASA EMPREITEIRO CALÇAMENTO GAS PARA EMPILHADEIRA SERV DE DRENAGEM/CAIXAS COLETORAS SERV DE DRENAGEM/CAIXAS COLETORAS - Ref: 05/18 FRETE PARA GRAMA CALÇAMENTO COMPRA DE MARTELETE E COMPACTADOR ADUBO PARA GRAMA/CALÇAMENTO FERRAMENTAS PARA CALÇAMENTO EMBASA E COELBA CASA EMPREITEIROS COMPRA DE FORMA BLOQUETE PO DE PEDRA 569,65 971,62 407, ,54 261,60 75,00 349,98 487, , , , ,00 222, , , , , , ,00 516,00 219,89 30, , ,12 Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas: Saldo do Mês: Saldo a ser Transferido: RESUMO Total de Despesas: , , ,98 ( ,89) (30.181,91) ,73 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL Crédito Débito

4 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 4/5 APLICAÇÃO BRADESCO Crédito Débito APLICAÇÃO CDB BRADESCO Crédito Débito aplicacao investimento facil Crédito Débito ,59 8, Transferência (-) ( ,56) , ,22 CAIXA ADMINISTRAÇÃO Crédito Débito 169,02 (20.651,19) ,83 CONTA BANCO DO BRASIL Crédito Débito CONTA CORRENTE BRADESCO Crédito Débito 3.214, ,78 ( ,70) 04 - Transferência (-) ( ,17) ,56 1,00 INVESTIMENTO PLUS BRADESCO Crédito Débito POUPANÇA BANCO BRASIL Crédito Débito

5 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 5/5 POUPANÇA BRADESCO Crédito Débito ,50 91, ,68