Balanço Patrimonial. Encerrado em 31 de março de 2017 SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DA PARAIBA

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1 Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de março de 2017 SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DA PARAIBA CNPJ: / Praça João 23, 16 - Jaguaribe, João Pessoa - PB

2 Balanço Patrimonial - 01 TRIMESTRE 2017 Pág.: 1 1 *** Ativo *** ,92 D ,70 D 1.01 Ativo Circulante ,86 D ,29 D Disponibilidades ,53 D ,60 D Numerários em Espécie 13 D Caixa Geral 13 D Caixa 13 D Bancos 2 D 24,70 D Contas Correntes 2 D 24,70 D Caixa Economica Federal C/c: D 24,70 D Aplicações Financeiras ,53 D ,90 D Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno ,53 D ,90 D Aplicação Financeira C/C: CEF C. Prazo 6.684,91 D 6.676,85 D Poupança C: BB C. Prazo ,62 D ,05 D Créditos ,44 D 980,64 D Créditos com Terceiros ,44 D 980,64 D Adiantamentos a Fornecedores ,00 D 2 D Brasil Empreendimentos Alimentícios LTDA ME 2 D RFrederico Carteiras ,00 D Outras 80 D Ewerton Gonçalves Santos 80 D Antecipação de Recursos 4.460,44 D 960,64 D Diretor Joselito Bandeira Vicente 4.40 D Mestre de Obra- Rodrigo 900,20 D Diretor Antonio Carlos Santiago 60,44 D 60,44 D Estoques D D Estoques em Estabelecimentos Próprios D D Estoques de Materiais de Brinde D D Carteiras modelo de 02 partes 8.25 D 8.25 D Carteiras modelo de Porta notas Luxo 8.25 D 8.25 D Distintivos de peito 8.10 D 8.10 D Canetas de Metal Impressa 5.40 D 5.40 D Chaveiros em inox impresso 5.40 D 5.40 D Despesas do Exercício Seguinte 416,89 D 624,05 D Despesas do Exercício Seguinte 416,89 D 624,05 D Despesas Antecipadas 416,89 D 624,05 D Assinaturas e Anuidades a Apropriar 78,80 D 197,00 D Antivirus a apropriar 338,09 D 427,05 D 1.07 Ativo não Circulante ,06 D ,41 D Realizável a Longo Prazo ,20 D Valores Mobiliários ,20 D Capitalização Ourocap- Banco Brasil ,20 D capit. Ourocap 36 - Titulo: ,65 D

3 Balanço Patrimonial - 01 TRIMESTRE 2017 Pág.: capit. Ourocap 36 - Titulo: ,65 D capit. Ourocap 36 - Titulo: ,65 D capit. Ourocap 36 - Titulo: ,65 D capit. Ourocap 36 - Titulo: ,65 D capit. Ourocap 36 - Titulo: ,65 D capit. Ourocap 36 - Titulo: ,65 D capit. Ourocap 36 - Titulo: x ,65 D Investimentos ,37 D ,47 D Outras Contas ,37 D ,47 D Reforma em andamento ,37 D ,47 D Material p/ construção ,44 D ,24 D Mão-de-obra D D Taxas e emolumentos 206,43 D 206,43 D Retirada de Resíduos 2.54 D 2.54 D Projetos e Arquitetura 7.00 D 7.00 D Locações de Equipamentos 4.117,89 D 4.117,89 D Prestação de serviço ,00 D ,00 D Móveis Projetados D 8.70 D Estrutura Fachada 7.80 D 7.80 D Equipamento de segurança- Câmera 9.30 D 9.30 D Materiais Elétricos 406,86 D 406,86 D Ar condicionados D D Portas de Vidro D 9.05 D Equipamento de informatica 1.23 D 1.23 D Materias Secundários 1.908,05 D 1.108,05 D Computadores e perifericos ,70 D Utensilios 1.088,00 D Imobilizado ,69 D ,74 D Bens em Operação ,69 D ,74 D Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços ,69 D ,74 D Casa - Sede Sindojus D D Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais 4.323,46 D 4.323,46 D Impressoras 2.397,00 D 2.397,00 D Computadores e perifericos ,35 D ,40 D Máquinas e equipamentos 3.139,49 D 3.139,49 D Ar-condicionados 2.556,39 D 2.556,39 D 2 *** Passivo *** ,92 C ,70 C 2.01 Passivo Circulante ,78 C ,19 C Obrigações de Curto Prazo ,78 C ,19 C Fornecedores ,97 C 602,26 C Fornecedores Nacionais ,97 C 602,26 C Luiz Otávio Novas da Costa 52,26 C 52,26 C

4 Balanço Patrimonial - 01 TRIMESTRE 2017 Pág.: Brasil Empreendimentos Alimentícios LTDA ME 902,00 C Central da Construção Ltda. 96,71 C André Madruga Bezerra Cavalcanti 40 C Vidraçaria Nordeste Ltda 55 C Maria Sandrimaria de Lima Cavalcante EPP C Prestação de Serviço 4.805,78 C 5.488,00 C Prestadores 4.805,78 C 5.488,00 C EMVIPOL-Empresa Vig. Potiguar Ltda 286,05 C Confiance Ass. Contábil 937,00 C 88 C Paulo Neto & Paulino Advogados 3.00 C Márcio Airton Vilar de Carvalho 1.50 C Cândido da Nobrega Ferreira Filho 1.50 C J R Hotel Ltda 108,00 C José da Silva Araújo Filmagem-ME 60 C Aristus Hotel Ltda 1.482,73 C Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais 5.066,74 C 3.537,37 C Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 2.714,44 C 3.413,61 C INSS a Recolher 2.110,03 C 3.044,01 C FGTS a Recolher 426,65 C Contribuição Sindical a Recolher 177,76 C Décimo Terceiro Salário a Pagar 369,60 C Obrigações Fiscais 67,28 C 123,76 C PIS a Recolher 1,95 C 4,04 C COFINS a Recolher 9,00 C 18,67 C CSLL a Recolher 3,00 C 6,22 C PIS s/folha a Recolher 53,33 C 94,83 C Provisão de folha 2.285,02 C Provisão de Férias 416,44 C Provisão 13 Salário 1.255,23 C Provisão encargos s/ férias prov. 190,33 C Provisão encargos s/ 13 salario prov. 423,02 C Outras Contas 413,29 C 2.312,56 C Outras Obrigações 413,29 C 2.312,56 C Repasse Diretor Financeiro 126,03 C 2.025,30 C Diretor Joselito Bandeira Vicente 287,26 C 287,26 C 2.07 Patrimônio Líquido ,14 C ,51 C Outras Contas ,14 C ,51 C Outras Contas ,14 C ,51 C Resultadodo Exercício ,69 C ,06 C Resultados acumulado de exercícios anteriores ,72 C Resultado do Período - 01 trim ,63 C Resultado do Período - 02 trim ,32 C

5 Balanço Patrimonial - 01 TRIMESTRE 2017 Pág.: Resultado do Período - 03 trim ,30 C Resultado do Período - 04 trim ,09 C Superavit Acumulados ,06 C Superavit do Período - 01 trim ,63 C Balanço de Abertura em elaboração ,45 C ,45 C Fim

6 Demonstração do Resultado - 01 TRIM 2017 Pág.: 5 Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos 01/01/2017 Conta Descrição a 31/03/2017 (+) 010 Receita Bruta Operacional , Receitas de Contribuições , Receita de Contribuições , Receita de Contribuição de Filiados - Sec. Fin Estado 1.748, Receita de Contribuição de Filiados - TJPB , Receita de Contribuição de Filiados - mensalidade avulsa 2.109,50 (=) 030 Receita Líquida ,03 (=) 060 Lucro Bruto ,03 (-) 070 Despesas Operacionais , Despesas Administrativas , Despesas Operacionais Correntes , Serviços Consultorias - Pessoa jurídica Ajuda de Custo -Diretoria Convênio - SESC Manutenção de Site - Web Designer Despesa Alimentação 2.633, Multas 936, Doação/Contribuição -Sindojus-Ma Energia Elétrica 1.580, Água 253, Telefones 1.231, Seguros Mongeral - AEGON 5.210, Assessoria Jurídica , Softwares 508, Materiais de uso e Consumo 3.740, Manut Conservação e Limpeza 204, Assessoria Contábil 2.811, Net Serviço de Internet 867, Vigilância e Segurança Eletrônica Aluguel de Equipamentos Recarga de Cartucho 568, Despesas Parque das Acacias 496, Manutenção Computadores/impressoras Delegacia Campina Grande 258, Publicações Jornais e diário oficial Despesas com viagem Brasilia-DF 9.980, Ativos de Pequeno Valor Coffee break Assinatura de Jornais e períodicos 118, Despesa com Reuniões/Comarcas 2.920, TV por assinatura 178, Despesas com viagem Macapá-AP 914, Despesas com viagem Maranhão-MA 1.183, Despesas com viagem Itaporanga-PB 2.028, Convênio - SESI Despesas com viagem ao Sertão 571, Despesas Inauguração Nova sede 9.411, Reforma Imovel - Sede Nova 3.446, Deposito Ação Judicial 1.972, Assinatura Antivurus 88, Despesas com Pessoal , Despesas com Pessoal , Ordenados e Salários ,60 sexta-feira, 31 de março de :00:00

7 Demonstração do Resultado - 01 TRIM 2017 Pág.: 6 Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos 01/01/2017 Conta Descrição a 31/03/ INSS - Patronal e outras entidade 3.827, FGTS 1.256, Décimo Terceiro Salário 1.255, Férias 416, Vale Transporte 1.996, Plano de saude 278, Alimentação do trabalhador 544, Exame Admissional/Demissional Encargos Sociais sobre férias 190, Encargos Sociais s/ 13 salário 423, Despesas Tributárias 623, Despesas Tributárias 623, PIS S/Folha de Pagamento 157, IPTU/TCR 363, IR- Aplic. Financeira 102, Resultado Financeiro (16.384,09) Receitas Financeiras (17.227,26) Receitas Financeiras , Outras Receitas Financeiras 79, Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos , Rendimentos Aplicações Financeiras 193, Descontos recebidos 17, Despesas Financeiras 843, Despesas Financeiras 843, Juros Pagos e/ou Incorridos 432, Tarifas bancarias mensalidade - BB 222, tarifa Manutençao - CEF 189,00 (=) 110 Res. Antes das Participações e Contrib ,63 (=) 150 Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social ,63 (=) 200 Resultado Líquido do Exercicio ,63 sexta-feira, 31 de março de :00:00 Fim