Balanço Patrimonial. Encerrado em 30 de junho de 2017 SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DA PARAIBA

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1 Balanço Patrimonial Encerrado em 30 de junho de 2017 SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DA PARAIBA CNPJ: / Praça João 23, 16 - Jaguaribe, João Pessoa - PB

2 Balanço Patrimonial - 02 TRIMESTRE 2017 Pág.: 1 Conta Descrição 30/06/ /03/ *** Ativo *** ,46 D ,92 D 1.01 Ativo Circulante ,63 D ,86 D Disponibilidades ,95 D ,53 D Numerários em Espécie 13 D Caixa Geral 13 D Caixa 13 D Bancos 716,16 D 2 D Contas Correntes 716,16 D 2 D Caixa Economica Federal C/c: ,16 D 2 D Aplicações Financeiras ,79 D ,53 D Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno ,79 D ,53 D Aplicação Financeira C/C: CEF C. Prazo ,15 D 6.684,91 D Poupança C: BB C. Prazo ,64 D ,62 D Créditos ,56 D ,44 D Créditos com Terceiros ,56 D ,44 D Adiantamentos a Fornecedores ,90 D ,00 D RFrederico Carteiras ,00 D ,00 D OI - TV por assinatura 59,90 D Créditos de Funcionários 2.627,57 D Adiantamento de 13º Salário 2.627,57 D Impostos e Contribuições a Recuperar 426,65 D FGTS a recuperar 426,65 D Outras 80 D 80 D Ewerton Gonçalves Santos 80 D 80 D Antecipação de Recursos 2.460,44 D 4.460,44 D Diretor Joselito Bandeira Vicente 1.40 D 4.40 D Diretor Antonio Carlos Santiago 60,44 D 60,44 D Diretor Manoel Catuhyte Silva 1.00 D Estoques 7.434,00 D D Estoques em Estabelecimentos Próprios 7.434,00 D D Estoques de Materiais de Brinde 7.434,00 D D Carteiras modelo de 02 partes 5.181,00 D 8.25 D Carteiras modelo de Porta notas Luxo 1.452,00 D 8.25 D Distintivos de peito 27,00 D 8.10 D Canetas de Metal Impressa 387,00 D 5.40 D Chaveiros em inox impresso 387,00 D 5.40 D Despesas do Exercício Seguinte 718,12 D 416,89 D Despesas do Exercício Seguinte 718,12 D 416,89 D Despesas Antecipadas 718,12 D 416,89 D Assinaturas e Anuidades a Apropriar 433,40 D 78,80 D Antivirus a apropriar 284,72 D 338,09 D 1.07 Ativo não Circulante ,83 D ,06 D Data de Encerramento: 30/06/2017 Valor de Ativo e Passivo: R$ ,46 (Hum Milhão Seis Mil Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos). Conta Balanço de Abertura, Referi-se aos valores dos saldos das contas do balanço 2014 em processo de elaboração, valor a ser reajustado. quinta-feira, 14 de dezembro de :25:35 Continua...

3 Balanço Patrimonial - 02 TRIMESTRE 2017 Pág.: 2 Conta Descrição 30/06/ /03/ Investimentos ,37 D Outras Contas ,37 D Reforma em andamento ,37 D Material p/ construção ,44 D Mão-de-obra D Taxas e emolumentos 206,43 D Retirada de Resíduos 2.54 D Projetos e Arquitetura 7.00 D Locações de Equipamentos 4.117,89 D Prestação de serviço ,00 D Móveis Projetados D Estrutura Fachada 7.80 D Equipamento de segurança- Câmera 9.30 D Materiais Elétricos 406,86 D Ar condicionados D Portas de Vidro D Equipamento de informatica 1.23 D Materias Secundários 1.908,05 D Computadores e perifericos ,70 D Utensilios 1.088,00 D Imobilizado ,83 D ,69 D Bens em Operação ,83 D ,69 D Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços ,83 D ,69 D Casa - Sede Sindojus ,44 D D Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais 5.411,46 D 4.323,46 D Impressoras 2.397,00 D 2.397,00 D Computadores e perifericos ,05 D ,35 D Máquinas e equipamentos 3.139,49 D 3.139,49 D Ar-condicionados ,39 D 2.556,39 D Equipamento de segurança- Câmera 9.30 D Móveis Projetados D 2 *** Passivo *** ,46 C ,92 C 2.01 Passivo Circulante ,46 C ,78 C Obrigações de Curto Prazo ,46 C ,78 C Fornecedores 52,26 C ,97 C Fornecedores Nacionais 52,26 C ,97 C Luiz Otávio Novas da Costa 52,26 C 52,26 C Brasil Empreendimentos Alimentícios LTDA ME 902,00 C Central da Construção Ltda. 96,71 C André Madruga Bezerra Cavalcanti 40 C Maria Sandrimaria de Lima Cavalcante EPP C Prestação de Serviço 7.663,05 C 4.805,78 C Data de Encerramento: 30/06/2017 Valor de Ativo e Passivo: R$ ,46 (Hum Milhão Seis Mil Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos). Conta Balanço de Abertura, Referi-se aos valores dos saldos das contas do balanço 2014 em processo de elaboração, valor a ser reajustado. quinta-feira, 14 de dezembro de :25:35 Continua...

4 Balanço Patrimonial - 02 TRIMESTRE 2017 Pág.: 3 Conta Descrição 30/06/ /03/ Prestadores 7.663,05 C 4.805,78 C EMVIPOL-Empresa Vig. Potiguar Ltda 286,05 C 286,05 C Confiance Ass. Contábil 937,00 C 937,00 C Paulo Neto & Paulino Advogados 6.00 C Cândido da Nobrega Ferreira Filho 1.50 C José da Silva Araújo Filmagem-ME 60 C Aristus Hotel Ltda 44 C 1.482,73 C Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais 8.281,80 C 5.066,74 C Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 2.340,92 C 2.714,44 C INSS a Recolher 1.704,06 C 2.110,03 C FGTS a Recolher 636,86 C 426,65 C Contribuição Sindical a Recolher 177,76 C Obrigações Fiscais 67,28 C 67,28 C PIS a Recolher 1,95 C 1,95 C COFINS a Recolher 9,00 C 9,00 C CSLL a Recolher 3,00 C 3,00 C PIS s/folha a Recolher 53,33 C 53,33 C Provisão de folha 5.873,60 C 2.285,02 C Provisão de Férias 1.809,82 C 416,44 C Provisão 13 Salário 2.588,51 C 1.255,23 C Provisão encargos s/ férias prov. 602,94 C 190,33 C Provisão encargos s/ 13 salario prov. 872,33 C 423,02 C Outras Contas 1.381,35 C 413,29 C Outras Obrigações 1.381,35 C 413,29 C Repasse Diretor Financeiro 667,44 C 126,03 C Diretor Joselito Bandeira Vicente 287,26 C 287,26 C M&R Comercio de Bijuterias 426,65 C 2.07 Patrimônio Líquido ,00 C ,14 C Outras Contas ,00 C ,14 C Outras Contas ,00 C ,14 C Resultadodo Exercício ,55 C ,69 C Superavit Acumulados ,06 C ,06 C Superavit do Período - 01 trim ,63 C ,63 C Superavit do Período - 02 trim ,86 C Balanço de Abertura em elaboração ,45 C ,45 C Data de Encerramento: 30/06/2017 Valor de Ativo e Passivo: R$ ,46 (Hum Milhão Seis Mil Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos). Conta Balanço de Abertura, Referi-se aos valores dos saldos das contas do balanço 2014 em processo de elaboração, valor a ser reajustado. quinta-feira, 14 de dezembro de :25:35 Fim

5 Demonstração do Resultado - 02 TRIM 2017 Pág.: 4 Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos 01/04/2017 Conta Descrição a 30/06/2017 (+) 010 Receita Bruta Operacional , Receitas de Contribuições , Receita de Contribuições , Receita de Contribuição de Filiados - Sec. Fin Estado 1.875, Receita de Contribuição de Filiados - TJPB , Receita de Imposto Sindical Anual , Receita de Contribuição de Filiados - mensalidade avulsa 1.668,49 (=) 030 Receita Líquida ,07 (=) 060 Lucro Bruto ,07 (-) 070 Despesas Operacionais , Despesas Administrativas , Despesas Operacionais Correntes , Serviços Consultorias - Pessoa jurídica Ajuda de Custo -Diretoria Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico Convênio - SESC Manutenção de Site - Web Designer Despesa Alimentação 1.573, Propaganda, Publicidade e Patrocínio 3.251, Energia Elétrica 2.263, Água 198, Telefones 1.471, Seguros Mongeral - AEGON 5.210, Correios,postais e Malotes 85, Assessoria Jurídica , Softwares 813, Materiais de uso e Consumo 2.535, Manut Conservação e Limpeza Materiais de Expediente 215, Assessoria Contábil 2.811, Net Serviço de Internet 826, Vigilância e Segurança Eletrônica Aluguel de Equipamentos Recarga de Cartucho 369, Serviços Prestados Pessoa Jurídica Manutenção Computadores/impressoras Delegacia Campina Grande 355, Despesas com viagem Brasilia-DF 8.259, Ativos de Pequeno Valor 620, Coffee break 1.407, Assembleia Geral Ordinaria 2.261, Assinatura de Jornais e períodicos 118, Despesa com Reuniões/Comarcas 5.719, TV por assinatura 179, Convênio - SESI Despesas com viagem ao Sertão 643, Despesas Inauguração Nova sede Reforma Imovel - Sede Nova , Assinatura Antivurus 53, Despesa com Viagem São Paulo 2.189, Brindes Carteiras/distintivos , ENOJUS Despesas com Pessoal ,48 sexta-feira, 30 de junho de :00:00 Continua...

6 Demonstração do Resultado - 02 TRIM 2017 Pág.: 5 Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos 01/04/2017 Conta Descrição a 30/06/ Despesas com Pessoal , Ordenados e Salários , INSS - Patronal e outras entidade 4.111, FGTS 1.490, Décimo Terceiro Salário 1.333, Férias 1.393, Vale Transporte 2.145, Plano de saude 418, Alimentação do trabalhador 496, Encargos Sociais sobre férias 412, Encargos Sociais s/ 13 salário 449, Despesas Tributárias 1.224, Despesas Tributárias 1.224, PIS S/Folha de Pagamento 159, IR- Aplic. Financeira 1.064, Resultado Financeiro (5.666,36) Receitas Financeiras (6.095,99) Receitas Financeiras 6.095, Outras Receitas Financeiras 102, Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos 3.124, Rendimentos Aplicações Financeiras 2.869, Descontos recebidos 0, Despesas Financeiras 429, Despesas Financeiras 429, Juros Pagos e/ou Incorridos 93, Tarifas bancarias mensalidade - BB 102, tarifa Manutençao - CEF 233,82 (=) 110 Res. Antes das Participações e Contrib ,86 (=) 150 Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social ,86 (=) 200 Resultado Líquido do Exercicio ,86 sexta-feira, 30 de junho de :00:00 Fim