ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2017 BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE:

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1 BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE: SALDO MÊS JUNHO DE 2017 Página 08 87,75 MENSALIDADE ASSOCIADO ,73 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo , ,49 11 à 21 Contribuinte especial , ,24 Movimentação Páginas Valores (R$) Saldo (R$) Retenção do GOVERNO de 1% da receita Art. 41 do Decreto Estadual n. 240/ , ,25 Movimentação Páginas Valores (R$) Saldo (R$) Encargos bancários Fatura Unimed 4638 julho 2017 TED Conta ASSOF Banco do Brasil à , , ,08 1,92 SALDO CONTA CORRENTE BASA PAGINA 09 85,83 BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: CONTA CORRENTE: SALDO MÊS JUNHO DE 2017 Página ,82 RECEITA ,38 TED Mesmo Títular Efetivo Contribuinte Associado Outras Entidades Aplicação Banco do Brasil Associado Cartão de Crédito Cartão de Débito Consumo Bar/Restaurante Locação Sede Campestre Cartão de Crédito Cartão de Débito Consumo Bar/Restaurante Locação Sede Social 47 à 51 REPASSE BANCO DA AMAZONIA MENSALIDADE ASSOCIADO 551,14 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL 60, ,57 491, REEMBOLSO E PARTILHAS RESTITUIÇÃO RECEITA SEDE CAMPESTRE RECEITA SEDE SOCIAL 6.516,96 46 A 1.773, ,82 46 B 2.018, , , ,00 1 de 6

2 CONVÊNIOS ,28 Unimed Depósito/Transf 52 à ,50 446, ,66 683,21 358,47 365, ,34 425, , , , ,95 717,14 735, , , , , ,54 563,71 644, , ,17 371,49 323, ,29 404,49 Unimed Débito CC 59 à ,90 623,82 826,77 772, ,15 593,33 640,37 348,02 323,74 537, ,50 422,96 352,57 644, ,55 401,16 422, , , , ,20 582,63 323,74 563,71 67, ,08 407,06 880,57 745, , , , , ,39 68, , ,95 303, , , ,17 358,47 353,92 278, ,20 985,30 362,18 621,53 69, 362, ,91 543,72 909,17 901, , ,75 428,86 Unimed Boleto 621,53 572, ,15 698,20 278, , , , ,58 630, , ,85 675, ,39 535,46 362,18 428, ,29 588,54 650,28, 72, ,17 723,04 329, ,76 74, ,42 278,59 839,88 347, ,86 428,86 742,60 329, ,72 Unimed Odonto Débito CC Unimed Odonto Boleto 60, 65 69, 71, ,30 63,00 30,30 117,00 30,30 144,00 57, , , 78 57,30 144,00 30,30 141,62 57,30 138,30 Unimed Odonto Depósito Celular Débito CC ,03 191,51 101,19 Celular Boleto / Depósito 79, ,00 673, ,73 Fernando Diniz R. Santos jun/17 Assuir Nunes da Silva jun/17 DESPESA SEDE ADMINISTRATIVA , ,04 FOLHA DE PAGAMENTO Pagina Rescisão V. Trans. Adiant. Salário TOTAL , , , ,52 DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,65 Aplicação Renda Fixa BB Taxas bancárias FGTS ,95 jul/ ,95 INSS IRRF Exame ocupacional funcionários Uniforme Funcionários Restituição associado ,43 jul/ ,43 2 de 6

3 Crédito Conta Corrente BASA Despesas com cartório Energia elétrica ,53 mai/17 503,53 Água Potável 86 à 87 48,39 mai/17 63,00 jun/17 111,39 Telefone Fixo ,32 jul/17 127,32 Internet via rádio Provedor Terra 89 à jun/17 25 Provedor Internet Villas boas ,00 jun/17 165,00 Dominio site FENEME Despesas com assembleias 92 76,00 jun/17 76,00 Material expediente Publicação em sites e jornais 93 à , / ,45 Impres., encadernação, carimbos ,00 nf ,00 Custas processuais Água Mineral e gás ,65 Guia ,65 Material de limpeza ,94 nf ,94 Combustível 99 à ,40 nf ,40 Despesas com alimentação Despesas diversas e adm Cert. digital, custas contábeis Imposto municipal Imposto estadual Imposto federal Compra de camisetas e blindes Locação de veículos 102 à , / ,00 Assessoria contábil Perícia Contábil ação URV Despesas com viagem/hospedagem Apoio ao associado nf Assessoria juridica Remessa Conta Basa Manut. rede lógica e telefonia 107 à nf Homenagem póstuma e buques Inst. e manuteção de Software Manutenção elétrica / hidraulica ,00 nf ,00 Convênio Masterclin ,00 jun/17 112,00 Seguro vida Associados Convênio Unimed 118 à ,00 01/06 à 30/06/17 84,00 01/06 à 30/06/ ,00 Convênio Unimed odonto 122 à ,74 jul/ ,74 Convênio Claro/Tim 126 à ,85 07/05 à 06/06/ ,85 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS SEDE ADMINISTRATIVA Computadores, impressoras etc Software INSTALAÇÃO DE PORTÃO E CONFECÇÃO DE CALÇAMENTO DE ENTRADA Material de Construção Portão Eletrônico Ferragem 3 de 6

4 PATROCINIO E CAMPANHAS EM DEFESA DE DIREITOS DOS ASSOCIADOS Formatura Oficiais Camp. REFORMA PREVIDÊNCIA Campanha RGA (Salário) DESPESA SEDE CAMPESTRE ,01 FOLHA DE PAGAMENTO 4.152,74 Pagina Adiant. Gratificação Férias Salário TOTAL Silvana Ferreira Almeida jun/ , ,91 Deived dos Santos Silva jul/ , ,83 Deived dos Santos Silva jun/ DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.282,85 Picolés e sorvetes (revenda) Energia elétrica Material expediente Gás de cozinha Água Mineral Material de limpeza /higiene Bebidas para comercialização Combustível Remessa recurso sede campestre Uniforme Funcionários Limpeza de piscinas Locação mesas, cadeiras e etc Manutenção/locação de veiculo Material esportivo Placas e material de sinalização Manutenção rede elétrica Manutenção motores e bombas Manutenção ar condicionado Manutenção roçadeiras ,85 jun/17 374,85 Manutenção eletro eletronico Limpeza fossa/esgoto Manutenção cerca e dedetização ,00 nf ,00 Manutenção piscina/ tobogan 135 à / REINAUGURAÇÃO DA SEDE CAMPESTRE. 40 Buffe e decoração Churrasqueiro/garçon 137 à recibo 40 INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS. 600,06 Roçadeira, bombas e motores Máquina de solda Máquina de cortar grama 139 à , / ,30 Moto serra 142 à , / ,76 4 de 6

5 INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS/ COZINHA , , / , / 2 3 Mat. construção, cobertura e forro 145 à , / , / , / , / ,75 815, / 3 3 Rede Eletrica/ Postes 168 à , , , / / ,61 Pintura e Mão de Obra Aluguel de Maquinario Equipamentos de cozinha recibo 2.00 Ronnei Antonio da Silva jun/17 Solandro C. de Pinho jun/17 Solandro C. de Pinho jul/17 Jean Nunes Ferraz jun/17 Pamela P. Fernandes mai/17 Jesus Nunes Ferraz mai/17 Maria Rosa C. Oliveira jun/17 Luzia Rosa Castro Minot jun/17 Convênio Mercado funcionários Atendimento médico funcionários Energia elétrica Internet via rádio SKY Gás de cozinha Água Mineral Confraternização/evento Bebidas para comercialização Material de limpeza em geral Limpeza de piscinas Remessa recurso sede social Mensalidade máquina cartão Imposto municipal Imposto estadual Imposto federal Uniforme Funcionários Picolés, sorvetes e doces para Etiquetas de controle de acesso Materias Esportivos Material de expediente Manutenção sinuca e ping pong Manut. rede elétrica/luminaria Manutenção rede hidraulica Manutenção motores e bombas DESPESA SEDE SOCIAL ,10 FOLHA DE PAGAMENTO ,06 Pagina Adiant. Vale Transporte Férias Salário TOTAL , , , , ,11 4, ,04 601, , , , , , ,88 DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,08 jun/17 255, à ,25 nf. 1472,1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1488, , nf ,23 jun/17 196, ,37 IPTU 2017/ ,37 5 de 6

6 Manut. roçadeiras e acessórios Manutenção eletrodomésticos Manutenção fechaduras / portas Manut. poço e caixa d'águra EVENTO FUTEBOL DE QUINTA 1.31 Animação Árbitragem/Instrutor de Volei Locação mesas, cadeiras e etc 204 à nf. 40 nf Churrasqueiro/garçon 208 à jun/17 25 recibo 55 INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL E JARDINAGEM 2.221,11 Ferragens, alambrado e tela Adulbo, Terra preta e inseticida Mão de obra 210 à / Equipamentos (Roçadeira) Material de irrigação 212 à , / ,11 AREAS DE TENDAS Material de construção Compra de Tendas Mão de Obra Piso Eletrica e equipamentos INVESTIMENTO SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA Projeto Arquitetonico Acompanhamento de obra INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES 508,00 Mesas e Cadeiras Eletro eletrônicos (TV) Utensílhos domésticos 215 à , / , / ,00 PAVIMENTAÇÃO Material e mão de obra Projeto Topografia, planimetria e laboratório SALDO CONTA CORRENTE BB 220 à parc. 3/ Página 46 R$ 1.956,40 Cuiabá (MT), 20 de agosto de de 6