Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** ,09D

Transcrição

1 Pág.: 1 03/12/2007 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** ,09D 0001 Rec deposito n/data ref. conv./mensal. assoc , ,40D Joaquim Avelino 03/12/ ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:0001) 0001 Débito ref ACC folha de pagamento de funcionários do mês de , ,40D Nov./ /12/ ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001) 04/12/2007 (DIVERSAS) 04/12/2007 (DIVERSAS) 0001 Pago cheque nº ref.fatura energ. elétrica Nov/ , ,51D 0001 Rec deposito n/data ref. conv./mensal. - - Marta da , ,52D Silva 0001 Rec deposito n/data ref. con./mensal. assoc , ,20D Josieverton de Souza 04/12/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº2 ref.13o. sal Henrique da Costa , ,20D 05/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001) 0001 Recebido Crédito Associados ref. Novembro/ , ,76D 05/12/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001) 05/12/2007 (DIVERSAS) 0001 Recebido Crédito Associados ref. Novembro/ , ,56D 0001 Rec deposito n/data ref. conv./mensal. assoc , ,02D Alexandre de Andrade 06/12/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001) 06/12/2007 (DIVERSAS) 0001 Rec deposito n/data ref. mensal. - - Márcio Meira , ,02D 0001 Rec deposito n/data ref. conv./ mensal. assoc , ,18D José Carlos 06/12/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001) 0001 Rec deposito n/data ref. mensal. - Juracy Pereira , ,86D 06/12/ ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:0001) 0001 Déb. ref. ACC s/ folha de pagto. de funcionários do mês de , ,86D Nov/ /12/ ASSESSORIA CONTABIL (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.honorários contábeis , ,86D 06/12/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº9 referente convênio Cartão Conta Certa , ,74D nov/ /12/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001) 07/12/2007 (DIVERSAS) 0001 Pago cheque nº referente convênio cartão Rede , ,70D Service Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados , ,93D 07/12/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001) 0001 Pg.despesas ref. CF Mercadinho Aquarius , ,84D 07/12/ CORREIOS E MALOTES (Estab:0001) 0001 Pg.despesas ref. postagem de correspondências , ,04D 07/12/ FGTS A RECOLHER (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.fgts s/ folha de nov/ , ,42D 07/12/ ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:0001)

2 Pág.: Pago cheque nº ref.salário Nov/07 - Nilsane Furtado , ,42D 07/12/ VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.vale transp. p/ dez/ , ,82D 07/12/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001) 10/12/2007 (DIVERSAS) 0001 Pago cheque nº27 referente convênio Avoon/Hermes , ,82D 0001 Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados , ,04D 0001 Pago cheque nº referente convênio Uniodonto , ,56D 10/12/ REEMBOLSO A ASSOCIADOS (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.reemb. a assoc. s/ desconto , ,07D indevido 10/12/ PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.pis s/ folha de nov/ , ,21D 10/12/ INSS A RECOLHER (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.inss s/ folha de nov/ , ,95D 10/12/ IRRF A RECOLHER (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.irrf s/ fatura Uniodonto , ,66D 10/12/ IPTU (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.parcelam. de IPTU da Casa de , ,16D Apoio 10/12/ ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.honor. advocatícios- 13/11 a , ,16D 13/12/ Pago cheque nº8 referente convênio Odonto Serv , ,64D 0001 Pago cheque nº12 referente convênio Dental Gold , ,44D 0001 Pago cheque nº15 referente convênio Lig Táxi , ,43D 0001 Pago cheque nº22 referente convênio Xerotec , ,03D 11/12/2007 (DIVERSAS) 0001 Pago cheque nº21 referente convênio Papeltec , ,74D 0001 Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados , ,16D 11/12/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº referente convênio Auto Posto , ,16D Cajazeiras 11/12/ ALUGUEIS (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº24 ref.aluguél da sala sede da Ascefet PB , ,15D 11/12/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº11 referente convênio Unidentis , ,15D 11/12/ JORNAIS E REVISTAS (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº16 ref.anuidade s/ assinatura de Jornal , ,35D Correio 11/12/ DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001)

3 Pág.: Pago cheque nº26 ref.distrib. de mala direta (Boletins Ascefet) , ,75D em nov/07 11/12/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001) 12/12/2007 (DIVERSAS) 0001 Pago cheque nº18 ref.mat. p/ manut. do clube Bessa , ,04D 0001 Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados , ,18D 12/12/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001) 0001 Rec deposito n/data ref. mensal. - ago/set/out/07 - Edemberg , ,36D Rocha 12/12/ DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº10 ref.nota Fiscal de serviço Nucron , ,86D Soluções e Serv. Ltda 12/12/ FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.parc. 02/02 - mat. p/ feijoada - dia , ,72D do servidor 12/12/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.água mineral e copos , ,72D 12/12/ TELEFONES (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.fatura Telemar , ,29D 12/12/ DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.3a parc. s/ processo trabalhista , ,29D Carlos Antônio 12/12/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001) 13/12/2007 (DIVERSAS) 0001 Pago cheque nº14 referente convênio Ascefet Bessa Bar e , ,19D Rest Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados , ,56D 13/12/ DESPESA ALIMENTÍCIA (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.auxilio alimentação Nilsane Furtado , ,96D 13/12/ DESPESAS C/CARTÓRIO (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.custas cartorarias , ,96D 13/12/ ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.saldo salário Rogério Rodrigues ref , ,96D nov/ Recebido crédito ref. sicob , ,22D 0001 Rec deposito n/data ref. conv./mensal. - - Marilene , ,93D Alvews 0001 Rec deposito n/data ref. con. mensal , ,91D 14/12/ ÁGUA E ESGOTO (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº29 ref.fatura Cagepa 12/ sede Bessa , ,19D 14/12/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº13 referente convênio Interdental , ,21D 14/12/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001) 17/12/2007 (DIVERSAS) 0001 Pago cheque nº19 referente convênio Peixaria Bom Jesus , ,17D

4 Pág.: Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados , ,67D 18/12/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.serv. de recepcionista na sede , ,47D Bessa 18/12/ CONTRIBUIÇÕES, PATROCINIOS E DOAÇÕES (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº28 ref.doação de uma bicicleta p/ campeonato , ,47D de futebol 19/12/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001) 0001 Recebimento de taxas de entrada na piscina da sede Bessa , ,47D 19/12/ COOPERCRET (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº33 ref.suprimento de caixa , ,47D 19/12/ CAIXA (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº33 ref.suprimento de caixa , ,47D 19/12/ DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001) 0001 Pg.despesas ref. CF Mercadinho Aquarius , ,69D 20/12/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001) 0001 Rec.ref. doc. elet. - tx de aminist. mongeral conf. contrato , ,32D 20/12/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001) 0001 Rec deposito n/data ref. mensalidade - Rodrigo , ,32D Bezarra 20/12/ ASSISTENIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.exames medicos na piscina da , ,32D sede Bessa - Estagiário 20/12/ INSS A RECOLHER (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.inss s/ folha de 13o salário , ,84D 20/12/ INSS A RECOLHER (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.inss parcelam R$ 295,97 / , ,78D R$ 396,09 20/12/ MULTAS FISCAIS ( INDEDUTÍVEIS ) (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.parc. 018 s/ multa por atraso em , ,45D entrega de DIRF 20/12/ ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº32 ref.fatura Saelpa - sede Bessa - 12/ , ,85D 20/12/ MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Estab:0001) 21/12/2007 (DIVERSAS) 0001 Pago cheque nº30 ref.aquis. de bomba d agua p/ sede Bessa , ,85D 0001 Recebido crédito ref. sicob - mensal , ,94D 21/12/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Estab:0001) 0001 Déb. ref ACC folha de pagto , ,94D 21/12/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001) 0001 Pg.despesas ref. serv. de carpintaria , ,54D 21/12/ CONTRIBUIÇÕES, PATROCINIOS E DOAÇÕES (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.ajuda de custo p/ formatura , ,54D Proeja 24/12/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº25 ref.material p/ manut. da piscina da sede , ,54D Bessa 24/12/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.mat. p/ escritório Ascefet PB , ,89D 26/12/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001) 0001 Pg.despesas ref. serv. de portaria , ,29D

5 Pág.: 5 26/12/ DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:0001) 27/12/2007 (DIVERSAS) 0001 Pg.despesas ref. custas judiciais trabalhistas , ,33D 0001 Recebido crédito ref. sicob - mensalidade , ,89D 27/12/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Pg.despesas bancárias ref. tarifas - Coopercret , ,09D 27/12/ CPMF (Estab:0001) 0001 Pg.CPMF ref. - Coopercret , ,64D 27/12/ BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A ASSOCIADOS (Estab:0001) 28/12/2007 (DIVERSAS) 0001 Pago cheque nº23 ref.2a parc. s/ aux. funeral a associado , ,64D Edmilson Cantlice 0001 Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados , ,89D 28/12/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001) 0001 ESTORNO DÉBITO SICOB , ,89D 0001 Pg.despesas bancárias ref. Déb Sicob - CEF , ,18D 0001 Pg.despesas bancárias ref. tarifas - - CEF , ,53D 28/12/ CPMF (Estab:0001) 0001 Pg.CPMF ref. - CEF , ,83D 0001 Pg.despesas bancárias ref. tarifa - BB , ,03D 28/12/ CPMF (Estab:0001) 0001 Pg.CPMF ref. - BB , ,68D 28/12/ FÉRIAS (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.férias Edilma dos Santos , ,00D Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.): ,09D , , ,00D Fim