PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/12/2015 a 31/12/2015)

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1 (Resumo do balancete mensal período de 01/12/2015 a 31/12/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ ,82 Cooperjuris Conta Corrente R$ 8,00 Banco do Brasil Aplicação Automática- C/C R$ ,86 Banco do Brasil Aplicações CDB/RDB - C/C R$ ,48 Banco do Brasil - Aplicação Automática - C/C EVENTO 6º CMPN R$ 422,99 Saldo total R$ ,15 RECEITAS Valor em R$ Contribuições dos sócios efetivos (em atividade) R$ ,38 Repasse PGJ- Assoc Ativos / Unimed/ Vivo / Claro / Just Vida ( Antecipação Janeiro 2016) R$ ,40 Contribuições dos sócios cooperadores R$ 4.842,24 Ressarcimentos de Planos de Saúde e Odontológicos descontados de cooperadores R$ ,22 Repasse Operadoras Vivo e Claro R$ ,14 Repasse PGJ-Contrato Unimed R$ ,24 Repasse PGJ- Contrato Mapfre Vida R$ 6.935,68 Recebimento de Ajuda de Custo - Contrato Mapfre Just Vida R$ 1.038,08 Rendimentos de Aplicação Financeira R$ 6.356,66 Taxa de Reserva Centro Cultural ACMP, dia 15/12 R$ 300,00 Recebido referente ao Patrocínio da Prefeitura de Fortaleza ao 6º Congresso do CMNP R$ ,00 Vendas Exibíveis Festa de Natal R$ 4.860,00 Convênio Biblioteca Virtual ( Senha Associados) R$ 1.278,90 Recebido referente pedido de agendas extras R$ 1.401,12 TOTAL DAS RECEITAS R$ ,06 DESPESAS Descrição Valor em R$ folha de pagamento ( ref. 13º/15) 2ª Parcela R$ 9.917,84 folha de pagamento ( ref. 12/15) R$ ,64 INSS sobre folha de pagamento (ref. 11/15) R$ 9.786,18 INSS sobre folha de pagamento (ref. 13º/15) R$ 9.101,30 FGTS sobre a folha de pagamento (ref. 11/15) R$ 2.003,51 PIS folha de pagamento (ref. 11/15) R$ 250,44 IRRF folha de pagamento (ref. 11/15) R$ 550,06 ISS Autônomos ( ref. 11/15) R$ 178,35 Ticket Alimentação funcionários ACMP - Antecipação de créditos de parte Janeiro Contrato Novo R$ 1.378,50 Pago Férias Funcionário ACMP R$ 2.000,32 Vale Transporte (Parcial)(ref. 01/2016) R$ 351,50 Presente Natalino Funcionários ACMP ( 10 funcionários) R$ 1.500,00 Mensalidade -Seguro de vida em grupo dos funcionários R$ 114,74 Alimentação Diretoria/funcionários (marmitaria, mercearia/padaria) 1ª e 2ª quinzenas R$ 2.939,73 Subtotal (despesas com pessoal e tributos) R$ ,11 Planos de saúde de funcionários e Associados (Unimed)* Contratos II R$ ,67 Planos de saúde de funcionários e Associados Cooperados (Unimed)* Contrato I R$ ,47 Plano odontológicos de funcionários (Odontol. System)* R$ 105,49 Repasse das parcelas de empréstimos de funcionários e valor integralização ACMP (Cooperjuris)* R$ 1.515,51 Devolução de valor UNIMED descontado indevidamente de funcionário R$ 741,94 Subtotal (despesas com pessoal, compensadas por descontos na folha de pagamento) R$ ,08

2 Repasse Convênio Operadora Claro - Tablet Associados R$ 307,04 Repasse Convênio MAPFRE SEGUROS R$ 7.052,61 Repasse Convênio Operadora Vivo - Celulares Associados - 10/2015 R$ ,19 Repasse Convênio Operadora Vivo - Moldem Associados - 10/2015 R$ 4.414,16 Subtotal (despesas com associados, compensadas por depósitos na c/c da ACMP) R$ ,00 Assessoria jurídica (prestação mensal) R$ 4.692,50 Pago Impostos Retidos (Pis/Cofins/Csll/Irrf/Inss)-NF de serviços tomados R$ 781,05 Assessoria contábil (prestação mensal) R$ 1.576,00 Assessoria de Comunicação (prestação mensal) e contrato extra R$ 7.226,45 Manutenção mensal da rede de computadores (Interactiva) R$ 490,87 Manutenção mensal da página da ACMP na internet (Usina de Arte) R$ 400,00 Assinatura de TV a cabo - Multiplay ( ACMP Sede) R$ 213,81 Renovação Anual Assinatura Jornal O Povo - 3 x 12 R$ 81,24 Energia elétrica (Coelce) Sede ACMP R$ 2.666,71 Água e esgoto (Cagece) R$ 463,42 GVT - Operadora Telefonia / / e Internet R$ 395,98 Contrato Celbra - manutenção mensal do portão elétrico entrada principal ACMP R$ 65,34 Entrega de correspondências locais - Moto Entrega R$ 2.219,00 Tarifas bancárias R$ 87,65 Fatura Contrato Correios R$ 328,77 Subtotal (despesas com prestação de serviços e tributos) R$ ,79 Material de expediente/almoxarifado/limpeza - Sede ACMP R$ 951,55 Subtotal (despesas com suprimentos e materiais) R$ 951,55 Contribuição mensal confederativa (CONAMP) R$ 6.923,15 Despesas de Manutenção- Centro Cultural ACMP *** R$ 8.176,83 Despesas viagem a Baturité-Ce ( gasolina e motorista)- Protocolar petição de interesse de associado R$ 180,00 Serviços de Filmagem e aluguel de Som - Palestra Dr. Anísio Marinho e Debate entre Candidatos ao Cargo de PGJ - CE R$ 1.540,00 Seguranças externos durante debate entre candidatos ao cargo de PGJ-CE - Sede ACMP R$ 300,00 Aluguel mensal de 01 máquina copiadora R$ 200,00 Assessoria de Comunicação - Evento 6º CMPN- Pago com Patrocinio da Prefeitura Muncipal de Fortaleza R$ 5.631,00 Repasse Contrato Minha Biblioteca Virtual - 12/12 R$ 530,00 Despesas Festa Natalina - ACMP***** R$ ,69 Confecção de envelopes personalizados p/ envio do kit de agendas Brindes associados R$ 420,00 Serviços Gráficos com confecção material da Campanha " Eu me importo" R$ 7.096,20 Confecção de Informativos ACMP Nº 26 Ano 2015 R$ 660,00 Encadernação Livros Contábeis ACMP ( Diário e Razão) R$ 50,00 Devolução p/pmf de sobra do valor de Patrocínio recebido da SETUR- Evento IAP/ Parcela 1 x 2 R$ ,00 Conserto e limpeza Ar Condicionado sala do financeiro ACMP R$ 300,00 Licenciamento/Seguro Obrigatório Veiculo ACMP R$ 169,08 Compra de 01 No Break p/ servidor ACMP R$ 712,50 Compra de 01 computador funcionário ACMP - Parcela 3 x 3 R$ 413,00 Despesas Cartorárias/ Custas Judiciais R$ 197,25 Despesas Fúnebres - Coroas R$ 200,00 Subtotal ( Outras Despesas) R$ ,70 TOTAL DAS DESPESAS R$ ,23 SALDO PARA O MÊS POSTERIOR Natureza da disponibilidade financeira Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ ,91 Cooperjuris Conta Corrente R$ 2,00 Banco do Brasil Aplicação Automática - C/C R$ ,11 Banco do Brasil Aplicações CDB/RDB - C/C R$ ,00 Banco do Brasil - C/C Evento 6º CMPN R$ 369,00

3 Banco do Brasil - Aplicação Automática - C/C EVENTO 6º CMPN R$ ,29 Caixa R$ 217,35 Total do Saldo R$ ,66 * Os valores pagos às operadoras de plano de saúde, planos odontológicos e instituições de crédito são descontados nos pagamentos dos funcionários ** O balancete completo e toda a documentação contábil respectiva estão disponíveis para consulta dos associados na sede da ACMP *** Vide Anexo I ****Vide Anexo II ***** Vide Anexo III

4 Período de 01/12/2015 a 31/12/2015 DESPESAS - MANUTENÇÃO SEDE CULTURAL ACMP Manutenção campo de futebol (mais extra) R$ 980,00 Serviços de Arbitragem dos rachas dia 05, 08, 15/12 R$ 200,00 Serviços de Arbitragem - Torneio de Confraternização racha associados R$ 240,00 Troféus/medalhas/ - Torneio de Confraternização racha associados R$ 719,50 Churrasco/bebidas - Torneio de Confraternização racha associados R$ 905,66 Material e Mão de Obra - Manutenção Mensal Piscina R$ 1.040,00 Coelce R$ 950,72 Conserto motor bomba cisterna R$ 680,00 Compra Água Mineral/Material de Limpeza R$ 141,05 Conserto central eletrônica R$ 80,00 Material elétrico e Hidráulico R$ 239,90 Construção de 01 Cisterna - Parcela 1 x 2 R$ 2.000,00 TOTAL DE DESPESAS R$ 8.176,83

5 Período de 01/12/2015 a 31/12/2015 DESPESAS - 6º CONGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NORDESTE - CMPN SALDO ANTERIOR Banco do Brasil - C/C EVENTO 6º CMPN R$ - Banco do Brasil - C/C APLIC AUTOMÁTICA EVENTO 6º CMPN R$ 422,99 RECEITAS Rendimentos Financeiros R$ 556,00 Patrocínio Prefeitura Municipal de Fortaleza R$ ,00 TOTAL RECEITAS R$ ,00 DESPESAS Assessoria Comunicação (KMN) do Evento R$ 5.631,00 Ressarcimento a conta da ACMP de valor pago a Fix Eventos- Organizadora R$ 5.000,00 TOTAL DE DESPESAS R$ ,00 Transferências para Conta de Aplicação R$ ,00 (-) Resgates Aplicação R$ ,00 SALDO MÊS POSTEIOR Banco do Brasil - C/C EVENTO 6º CMPN R$ 369,00 Banco do Brasil - C/C APLIC AUTOMÁTICA EVENTO 6º CMPN R$ ,29

6 Período de 01/12/2015 a 31/12/2015 DESPESAS FESTA NATALINA ACMP DESPESAS Contrato DJ Tiago Camargo - Parcela 2 x 2 R$ 487,50 Barbras Buffet - Parcela 4 x 4 R$ ,00 Confecção de 300 sandálias personalizadas - Parcela 2x2 R$ 1.050,00 Contrato de Serviços Coquetel p/ 400 pessoas- Parcela 2x2 ( e hora extra) R$ 1.095,00 Atração Musical Banda Transacionais R$ 4.000,00 Atração Musical Ítalo e Renno- Parcela 2 x 2 R$ ,00 Serviços de iluminação/aluguel Sky Paper/ Box Truss/Cortina/Geradores/Mestre Cerimônia R$ 7.200,00 Compra de chocolates p/ as crianças participantes do sorteio R$ 334,60 Prêmios em dinheiro do sorteio entre associados participantes R$ 4.000,00 Cobertura Fotográfica R$ 400,00 Controle de bar/ Manobristas/Recepcionistas R$ 1.377,80 Confecção de convites - Parcela 1 x 2 R$ 660,00 Taxa Ecad R$ 1.822,79 Decoração do buffet R$ ,00 TOTAL DE DESPESAS R$ ,69