Empresa: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

Transcrição

1 Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL CAIXA GERAL CAIXA GERAL 1 Caixa AACD ,38D , , ,64 D ,65D , , ,72 D ,60D , , ,16 D 750,59D 5.827, , ,55 D 750,59D 5.827, , ,55 D 750,59D 5.827, , ,55 D BANCO CONTA MOVIMENTO BANCOS RECURSOS LIVRES 3 Banco Bradesco S/A 4 CEF Doações ,37D , , ,49 D 3.013,42D , , ,75 D 1,00D , ,31 1,00 D 3.012,42D , , ,75 D BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES 6 CEF C/C CEF C/C SJRP 9 CEF C/C Bady Bassitt 810 CEF C/C Votuporanga 14 CEF C/C Guaraci 15 CEF C/C Ibirá 23 CEF C/C Nova Granada 33 CEF C/C Tanabi 38 CEF C/C Mirassol 675 CEF C/C Ubarana 806 CEF C/C Itajobi 807 CEF C/C Floreal 808 CEF C/C Matão 893 CEF C/C Uchoa 894 CEF C/C ,95D , , ,74 D ,99D 620, , ,22 D 5,00 D , , ,00 5,00 D 1.00 D ,00 D 1.652,96 D 1.652, , ,76 35,52 D ,00 D 5,00 D 5,00 D 5,00 542,00 544,00 3,00 D 5,00 D 5,00 5,00 D 5,00 D APLICAÇÕES FINANCEIRAS APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES 758 Invest Facil Bradesco 52 Poupança Bradesco ,64D , , ,12 D ,47D , , D ,39D , , ,97 D 625,08D 2,50 0,55 627,03 D APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/ 922 Aplicação Caixa - C/C Bady Bassit 924 Aplicação Caixa - C/C Guaraci 925 Aplicação Caixa - C/C Ibirá 926 Aplicação Caixa - C/C Nova Granad 921 Aplicação Caixa - C/C Tanabi 923 Aplicação Caixa - C/C Floreal 53 Caixa Fic Giro Empresas Ref Di LP 54 Caixa Fic Giro MPE Referenciado DI 5.424,17D , , ,12 D 1.466, ,89 D 2.003, ,00 D 2.000, ,70 D 1.657, ,05 D 4.475, , ,86 D 460,16 460,16 D 925,13D , ,51 1,79 D 4.499,04D 16, ,67 D VALORES A RECEBER VALORES A RECEBER CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS 367 PM Bady Bassitt Lei Mun. nº 2.321/ ,17D , , ,00 D ,17D , , ,00 D D , , D

2 Folha: PM Floreal Termo de Fomento 002/ PM Guaraci Termo de Convenio 001/ PM Ibirá Termo de Fomento 004/ PM Matao Termo de Colaboracao 01/ PM Mirassol Termo de Convenio 158/ PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 12704/ PM Tanabi Termo de Fomento 007/ D D D D 5.327, , CARTÕES A RECEBER 60 Cartões de Crédito a Receber 61 Cartões de Débito a Receber 2.028,17D 3.261, , ,00 D 1.909,17D 1.544, , ,00 D 119,00D 1.717, ,00 D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS 71 INSS a Recuperar 188,14D 188,14 D 188,14D 188,14 D 188,14D 188,14 D 188,14D 188,14 D ADIANTAMENTOS REALIZADOS ADIANTAMENTOS DIVERSOS ADIANTAMENTO A COLABORADORES 82 Adiantamentos Férias 81 Adiantamentos Salários 1.428,76D 2.830, , ,81 D 1.428,76D 2.830, , ,81 D 1.428,76D 1.659, , ,81 D 1.087,29D 1.659, , ,81 D 341,47 D 341, ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 90 Adiantamento a Fornecedor 171,00 171,00 171,00 171, BANCOS CONTA VINCULADA 326 (-) Cheques a Compensar DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE DESPESAS DE MESES SEGUINTES DESPESAS DE MESES SEGUINTES 799 Premios de Seguros a Apropriar 1.986,98D 248, ,61 D 1.986,98D 248, ,61 D 1.986,98D 248, ,61 D 1.986,98D 248, ,61 D 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO IMOBILIZADO TÉCNICO IMOBILIZADO TÉCNICO 93 Computadores e Periféricos 92 Máquinas e Equipamentos 91 Móveis e Utensílios ,73D 999, ,92 D ,73D 999, ,92 D ,00D ,00 D ,00D ,00 D ,26D ,26 D ,74D ,74 D ,00D ,00 D DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 96 Depreciação Computadores e Perif. 94 Depreciação Máquinas e Equipamentos 95 Depreciação Móveis e Utensílios ,27C 999, ,08 C ,27C 999, ,08 C ,58C 248, ,96 C ,98C 420, ,62 C ,71C 330, ,50 C

3 Folha: 3 2 PASSIVO 2.1 PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO FORNECEDORES DIVERSOS FORNECEDORES DIVERSOS 102 Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda 947 Roberto Sestari Junior ME 948 Tubotec Com Mang Borrachas Ltda ,44C , , ,92 C ,46C , , ,22 C ,46C , , ,22 C 1.182,18 C 299,30 C 299,30 C , ,12 483,30 184,00 299,30 169,00 169,00 15,00 15, FORNECEDORES SERVIÇOS 307 America Net Ltda 289 Barcha & Barcha Ltda 129 Circular Santa Luzia Ltda 126 Companhia Paul. Força e Luz - CPFL 128 Expresso Itamarati S.A. 767 Fabiano Alan Martins & Cia Ltda - ME 127 Iftnet Telecomunicações Ltda 287 Salomão Assessoria Contábil Ltda - ME 334 Telefonica Brasil S.A. 124 Ticket Serviços S/A 117 Unimed S.J.Rio Preto Coop. Trab.Médico 882,88 C 882,88 C , ,12 882,88 159,00 159,00 115,94 115, , ,97 55,06 55, , ,14 106,70 106, , , , , OBRIGAÇÕES SOCIAIS OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER 725 Contr. Assistencial a Recolher 133 Contr. Sindical a Recolher 131 FGTS a Recolher 627 FGTS s/ Voluntario 130 INSS a Recolher 628 INSS s/ Voluntario 132 Pis a Recolher 629 Pis s/ Voluntario 3.341,64C , , ,01 C 3.341,64C , , ,01 C 29,83C 29,83 C 106,78C 106,78 C 16,94C 6.087, ,88 12,81 C 152,99 152, ,80C , , ,82 C 512,49 512,49 634,29C 771,76 771,24 633,77 C 19,12 19, OBRIGAÇÕES COM PESSOAL OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 693 Autônomo a Pagar 136 Rescisão a Pagar 134 Salários a Pagar 626 Voluntariado ,60C , , ,01 C 3.111,44 C 3.111,44 C , , , , , , , , PROVISÕES CONSTITUIDAS 139 Acumulado 13º Salário 138 Acumulado Férias 462 FGTS S/ Acumulado 13º Salário 461 FGTS S/ Acumulado Férias 464 INSS S/ Acumulado 13º Salário 463 INSS S/ Acumulado Férias ,16C 3.993, , ,01 C 6.167,77C 204, , ,50 C ,94C 2.763, , ,98 C 493,41C 8,05 468,35 953,71 C 9.542,21C 221, , ,27 C 1.652,94C 26, , ,96 C ,44C 740, , ,80 C

4 Folha: PIS S/ Acumulado 13º Salário 465 PIS S/ Acumulado Férias 61,70C 1,01 58,55 119,24 C 1.192,75C 27,60 228, ,55 C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 140 IRRF a Recolher 142 ISSQN Retido 143 Retenção Lei ,04C 2.732, , ,04 C 6.952,04C 2.732, , ,04 C 922,75C 2.732, ,97 922,75 C 316,94C 316,94 C 5.712,35C 5.712,35 C OUTRAS OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 145 AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente ,51C 1.248, ,14 C ,53C ,53 C ,53C ,53 C SEGUROS 800 Seguros 1.986,98C 248, ,61 C 1.986,98C 248, ,61 C SUBVENÇÕES E DOAÇÕES SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS 419 Faturamento SUS Termo Convenio 090/ PM Bady Bassitt Lei Mun. nº 2.321/ PM Floreal Termo de Fomento 002/ PM Guaraci Termo de Convenio 001/ PM Ibirá Termo de Fomento 004/ PM Matao Termo de Colaboracao 01/ PM Mirassol Termo de Convenio 158/ PM Nova Granada Termo de Colabo 003/ PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 12704/ PM Tanabi Termo de Fomento 007/ ,49C , , ,02 C ,49C , , ,02 C ,03C 6.609, ,89 C C C 1.00C C C C 50.00C C 1.652,96C 1.652,96 C ,50C , ,79 C 5.232, ,28 94,38 C 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO RECEITAS DIFERIDAS 495 (-) Realização do Bem - Móveis e Utensíl 494 Móveis e Utensílios 3.633,24C 35, ,96 C 3.633,24C 35, ,96 C 3.633,24C 35, ,96 C 3.633,24C 35, ,96 C 599,76D 35,28 635,04 D 4.233,00C 4.233,00 C 2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO PATRIMÔNIO SOCIAL 719 Patrimônio Social ,26 D ,26 D ,26 D ,26 D ,26 D 3 RECEITAS 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS ORDINÁRIAS RECEITAS DE CUSTEIO DOAÇÕES INCONDICIONAIS ,61C , ,50 C ,61C , ,50 C ,79C , ,24 C 25.76C , ,70 C 25.76C , ,70 C

5 Folha: Campanha Guarani - Bora se Mexer 833 Doação Bensaude 298 Doação COBB 168 Doação de Bens 160 Doações Espontâneas 161 Mantenedores (Boleto) 744 Reciclagem 162 Vendas Bazar C 1.00C C 10.00C C 35,28C 35,28 70,56 C 1.974,97C 2.808, ,74 C 2.022,10C ,10 C 135,00 135,00 C ,65C 9.003, ,30 C RECEITA COM CONVÊNIOS, SUBVENÇÃO RECEITA C/ CONVÊNIOS,SUBVENÇÃO 293 Faturamento SUS Termo Convenio 090/ Sub.PM Mirassol Termo de Convenio 158/ Sub.PM Nova Granada Termo Colab 003/ Sub.PM SJRP/Saúde/Termo Colabor 12704/ Sub.PM Tanabi Termo de Fomento 007/ ,79C , ,54 C ,79C , ,54 C 6.293,04C 6.609, ,18 C 5.00C C 1.347,04C 1.347,04 C ,71C , ,42 C 5.232, ,90 C RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES 218 Rend.de Aplicação Financeira 219 Rendimento de Poupança 116,30C 106,52 222,82 C 116,30C 106,52 222,82 C 8,27C 10,92 19,19 C 5,66C 8,42 14,08 C 2,61C 2,50 5,11 C RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSOS C/ 596 Rend Aplic Financ - Faturamento SUS 927 Rend Aplic Financ - PM Bady Bassitt 932 Rend Aplic Financ - PM Floreal 928 Rend Aplic Financ - PM Guaraci 929 Rend Aplic Financ - PM Ibirá 930 Rend Aplic Financ - PM Nova Granada 595 Rend Aplic Financ - PM SJRP/Saúde/R.Mun/ 931 Rend Aplic Financ - PM Tanabi 108,03C 95,60 203,63 C 20,99C 16,63 37,62 C 3,89 3,89 C 0,16 0,16 C 3,00 3,00 C 0,70 0,70 C 4,09 4,09 C 87,04C 59,91 146,95 C 7,22 7,22 C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS DIVERSAS 706 Voluntariado 3.144,52C 2.596, ,44 C 3.144,52C 2.596, ,44 C 3.144,52C 2.596, ,44 C 3.144,52C 2.596, ,44 C 4 DESPESAS 4.1 CUSTOS E DESPESAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL SAÚDE FATURAMENTO SUS TERMO CONVENIO FATURAMENTO SUS - REMUN PESS C/ VINC 731 Férias 506 Salários e Ordenados 507 Vale Transporte ,67D , , ,78 D ,67D , , ,78 D ,82D , ,33 D 6.314,03D 6.625, ,80 D 4.841,58D 3.857, ,48 D 4.253,58D 4.253,58 D 3.398, ,90 D 588,00D 459, ,00 D

6 Folha: FATURAMENTO SUS - ENC SOCIAIS S/ 527 INSS Empresa 528 INSS Terceiros 2.378, ,78 D 1.863, ,97 D 514,81 514,81 D FATURAMENTO SUS - DESPESA COM 733 Manutenção e Conservação de Bens 36D 36 D 36D 36 D FATURAMENTO SUS - DESP 797 Material de Limpeza 946 Taxas Municipais/Estaduais/Federais 661 Telefone / Internet 1.040,52D 345, ,61 D 322,47D 322,47 D 345,09 345,09 D 718,05D 718,05 D FATURAMENTO SUS - DESPESAS 422 Multas e Juros s/ Pagto em Atraso 423 Tarifas Bancárias 71,93D 44,00 115,93 D 28,93D 28,93 D 43,00D 44,00 87,00 D PM SJRP/SAÚDE/R.MUN/TERMO COLAB PM SJRP - REMUN PESS C/ VINC EMPREGA 751 Férias 750 Salários e Ordenados ,75D , ,37 D ,58D , ,20 D 1.659, ,74 D ,58D , ,46 D PM SJRP - ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL 755 FGTS 753 INSS Empresa 754 INSS Terceiros 752 Pis s/ Salários ,73D , ,23 D 6.595,93D 6.082, ,81 D ,34D , ,95 D 4.782,07D 3.895, ,36 D 849,39D 780, ,11 D PM SJRP - DESPESAS FINANCEIRAS 757 IOF s/ Aplicação 756 IR s/ Aplicação 73,44D 50,50 123,94 D 69,83D 47,48 117,31 D 3,61D 3,02 6,63 D PM NOVA GRANADA TERMO COLABORAC PM NOVA GRANADA - REMUN PESS C/ VINC 891 Férias 1.347,04D 1.347,04 D 1.347,04D 1.347,04 D 1.347,04D 1.347,04 D PM TANABI TERMO DE FOMENTO 007/ PM TANABI - REMUN PESS C/ VINC 920 Vale Alimentação 5.240, ,12 D 829,98 829,98 D 829,98 829,98 D PM TANABI - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 870 Energia Elétrica 895 Honorários Contábeis 872 Telefone / Internet 4.408, ,14 D 2.393, ,30 D 1.908, ,14 D 106,70 106,70 D PM TANABI - DESPESAS FINANCEIRAS 938 IOF s/ Aplicação 937 IR s/ Aplicação 2,00 2,00 D 1,22 1,22 D 0,78 0,78 D

7 Folha: PM MIRASSOL TERMO DE CONVENIO PM MIRASSOL - REMUN PESS C/ VINC 908 Vale Alimentação 5.00D D 5.00D D 5.00D D DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM REC. HUMANOS REMUN. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG º Salário 225 Convênios Médicos 223 Exame Médico Adm/ Dem 221 Férias 220 Salários e Ordenados 226 Vale Alimentação ,85D , , ,45 D ,32D , , ,93 D 9.513,53D , , ,14 D 6.219,45D 5.958, ,97 D 4.667,03D 5.952, , ,36 D 4D 4 D 5.150,07C , , ,60 D 2.904,44D , ,33 637,53 D 832,68D 832,68 D REMUN. DE PESSOAL S/ VINC. EMPREG. 233 Honorários Contábeis 231 Serviços Prestados PF 1.914,07D ,07 D 1.914,07D 1.914,07 D D ENCARGOS SOCIAIS S/ PESSOAL 237 FGTS 467 INSS 235 INSS Empresa 236 INSS Terceiros 238 Pis s/ Salários 4.370,72D , , ,72 D 689,90C 8.378, , ,46 D 5.146,84D ,85 767, ,14 D , ,58 22 D 4.410, ,10 86,22C 1.058,19 799,85 172,12 D DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA DESPESA COM MANUTENÇÃO 240 Manutenção e Conservação de Bens 1.09D 205, ,00 D 1.09D 205, ,00 D 1.09D 205, ,00 D DESPESAS MATERIAL DE APOIO DESPESAS MATERIAL DE APOIO 355 Manutenção Materiais/Aparelhos/Instrumen 20D 20 D 20D 20 D 20D 20 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS 244 Análise de Água 269 Combustíveis e Lubrificantes 247 Copias, Autenticações e Encadernações 248 Correios 249 Cursos e Treinamentos 251 Depreciação 950 Despesas com Bazar 697 Despesas Eventuais 254 Energia Elétrica 902 Homenagens, Prêmios e Gratificações 256 Informática ,74D 7.731, ,65 D ,22D 5.134, ,21 D 159,00D 159,00 318,00 D 500,03D ,03 D 90,65D 36,00 126,65 D 86,93D 123,70 210,63 D 392,00D 392,00 D 999,81D 999, ,62 D 169,00 169,00 D 50D 50 D 3.436,60D 1.111, ,27 D 288,00D 288,00 D 1.00D D

8 Folha: Lanches e Refeições 258 Material de Escritório 259 Material de Limpeza 253 Mensalidade Acirp 252 Seguros 263 Telefone / Internet 5,99 5,99 D 319,30D 319,30 D 30,50D 30,50 D 31,45D 731,45 762,90 D 248,37D 248,37 496,74 D 1.970,58D ,58 D OUTRAS DESPESAS 708 Voluntariado 3.144,52D 2.596, ,44 D 3.144,52D 2.596, ,44 D DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS 273 IOF 272 IR s/ Aplicação 279 Tarifas Bancárias 336 Taxa de Cartao de Debito/Credito 813,79D 1.440,08 42, ,87 D 813,79D 1.440,08 42, ,87 D 0,14 0,14 D 1,97D 1,54 3,51 D 537,13D 986,30 42, ,43 D 274,69D 452,10 726,79 D Ativo Passivo , , , , , , ,64 D ,92 C Receita , , ,50 C Despesa , , , ,78 D Custos Déficit ,28