LAR SÃO VICENTE DE PAULO (VILA VICENTINA) Obra unida à Sociedade São Vicente de Paulo
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1 JANEIRO/2018 Recebimentos Contribuições dos Idosos ILPI ,00 Doações de Empresas 700,00 Doações de Pessoas Físicas 3.019,00 Receita Velório ,00 Receita de Aluguel (Salão) 4.500,00 Receita de Aluguel (Casas) 4.804,87 Convenio Estadual 4.800,00 Convenio Federal 3.577,40 Subvenções Municipais ,00 TOTAL RECEBIMENTOS ,27 Pagamentos Salários ,29 Vale 7.300,00 Férias 2.237,40 INSS 4.808,68 FGTS 6.311,20 Benefício de Funcionário 6.511,13 PIS 1.059,86 Combustível 511,34 Conservação de Imóveis 641,03 Contribuição Social/Confederativa 654,98 Despesas Bancárias 89,90 IRRF a Recolher 417,72 Despesas Diversas 2.332,67 Energia Elétrica (Velório) 642,73 Energia Elétrica (salão) 375,34 Energia Elétrica 2.636,22 Honorários Contábeis 358,40 Impressos e Mat. Escritório 144,30 Material de Limpeza 2.193,70 Materiais de Consumo 3.306,28 Seguros Diversos 424,81 Telefone Fixo - Velório 143,97 Telefones Fixos 301,42 Telefone Celular 142,71 Xerox e Autenticações 3,20
2 Despesas C/ Alimentação 3.811,83 Despesas Medic. Internos 4.122,31 Despesas c/ Gás 3.366,69 TOTAL DE PAGAMENTOS ,11 Antonio Donizeti Piza Presidente Antonio Carlos Fracarolli Tesoureiro
3 FEVEREIRO/2018 Recebimentos Contribuições dos Idosos ILPI ,00 Doações de Empresas 700,00 Doações de Pessoas Físicas 1.747,00 Receita Velório ,00 Receita de Aluguel (Casas) 5.591,00 Convenio Estadual 4.800,00 Subvenções Municipais ,00 Cheques Devolvidos a Depositar 700,00 TOTAL RECEBIMENTOS ,00 Pagamentos Salários ,77 Vale 6.920,00 Férias 9.168,25 INSS 4.982,35 FGTS 4.550,13 Benefício de Funcionário 6.055,12 PIS 571,94 Combustível 400,00 Conservação de Imóveis 893,34 Contribuição Social/Confederativa 654,98 Despesas Bancárias 89,90 IRRF a Recolher 319,74 Despesas Diversas 2.856,50 Energia Elétrica (Velório) 481,98 Energia Elétrica (salão) 100,57 Energia Elétrica 2.449,50 Honorários Contábeis 358,40 Impressos e Mat. Escritório 266,99 Material de Limpeza 1.769,90 Materiais de Consumo 2.055,73 Seguros Diversos 180,69 Telefone Fixo - velório 113,68 Telefones Fixos 344,72 Telefone Celular 132,71 Xerox e Autenticações 3,60 Despesas C/ Alimentação 2.212,39
4 Despesas Medic. Internos 5.470,40 Despesas c/ Gás 1.903,17 Cheques Devolvidos a Depositar 700,00 TOTAL DE PAGAMENTOS ,45 Antonio Donizeti Piza Presidente Antonio Carlos Fracarolli Tesoureiro
5 MARÇO/2018 Recebimentos Contribuições dos Idosos ILPI ,00 Doações de Empresas 500,00 Doações de Pessoas Físicas 4.867,00 Receita Velório ,00 Receita de Aluguel (Casas) 3.832,00 Cheques Devolvidos a Depositar 207,00 TOTAL RECEBIMENTOS ,00 Pagamentos Salários ,83 Vale 6.500,00 Férias ,88 Rescisões 3.705,15 INSS 5.384,82 FGTS 4.911,20 Benefício de Funcionário 6.498,09 PIS 613,95 Combustível 340,02 Conservação de Imóveis 781,25 Contribuição Social/Confederativa 720,26 Despesas Bancárias 89,90 IRRF a Recolher 736,31 Despesas Diversas 1.972,62 Energia Elétrica (Velório) 752,49 Energia Elétrica 2.761,53 Honorários Contábeis 850,37 Impressos e Mat. Escritório 433,21 Material de Limpeza 1.790,80 Materiais de Consumo 2.442,89 Seguros Diversos 488,24 Telefone Fixo - velório 92,37 Telefones Fixos 366,81 Telefone Celular 47,20 Despesas C/ Alimentação 1.577,17 Despesas Medic. Internos 4.391,82 Despesas c/ Gás 2.361,28
6 Cheques Devolvidos a Depositar 207,00 TOTAL DE PAGAMENTOS ,46 Antonio Donizeti Piza Presidente Antonio Carlos Fracarolli Tesoureiro
7 ABRIL/2018 Recebimentos Contribuições dos Idosos ILPI ,00 Doações de Empresas 500,00 Doações de Pessoas Físicas 1.677,00 Doações não identificadas ,00 Receita Velório ,00 Receita de Aluguel (Casas) 5.760,00 Convenio Estadual 9.600,00 Convenio Federal 7.154,80 Subvenções Municipais ,00 Cheques Devolvidos a Depositar 691,72 Resgate de aplicação ,00 TOTAL RECEBIMENTOS ,52 Pagamentos Salários ,42 Vale 8.250,00 Férias 3.742,09 Rescisões 4.394,88 INSS 5.435,51 FGTS 7.235,03 Benefício de Funcionário 6.864,16 Combustível 430,02 Conservação de Imóveis 1.476,09 Contribuição Social/Confederativa 349,67 Despesas Bancárias 99,80 Contribuição Retributiva (sindical) 37,50 IRRF a Recolher 179,57 Despesas Diversas 341,90 Energia Elétrica (Velório) 547,73 Energia Elétrica (salão) 53,05 Energia Elétrica 2.790,81 Honorários Contábeis 439,60 Impressos e Mat. Escritório 282,67 Material de Limpeza 3.266,75 Materiais de Consumo 6.392,95 Seguros Diversos 244,12 Telefone Fixo - velório 112,68 Telefones Fixos 357,95
8 Telefone Celular 225,41 Despesas C/ Alimentação 3.279,85 Despesas Medic. Internos 4.615,52 Despesas c/ Gás 1.427,84 TOTAL DE PAGAMENTOS ,57 Antonio Donizeti Piza Presidente Antonio Carlos Fracarolli Tesoureiro
9 MAIO/2018 Recebimentos Contribuições dos Idosos ILPI ,00 Doações de Empresas 500,00 Doações de Pessoas Físicas 1.897,00 Receita Velório ,00 Receita de Aluguel (Casas) 6.754,31 Receita de Eventos 5.000,00 Convenio Estadual 9.600,00 Convenio Federal 7.154,80 Subvenções Municipais ,00 Resgate de aplicação 3.805,00 TOTAL RECEBIMENTOS ,11 Pagamentos Salários ,10 Vale 7.400,00 Férias 3.788,45 INSS 5.304,30 FGTS 4.773,47 Benefício de Funcionário 7.622,23 Combustível 540,08 Conservação de Veículos 550,14 Conservação de Imóveis 1.197,23 Contribuição Social/Confederativa 348,00 Despesas Bancárias 89,90 Contribuição Retributiva (sindical) 37,50 IRRF a Recolher 529,26 Despesas com Informática 185,00 Despesas Diversas 1.535,12 Energia Elétrica (Velório) 591,58 Energia Elétrica (salão) 257,31 Energia Elétrica 3.239,59 Honorários Contábeis 440,10 Impressos e Mat. Escritório 46,89 Material de Limpeza 1.163,60 Materiais de Consumo 2.361,24 Seguros Diversos 244,12 Telefone Fixo - velório 109,04 Telefones Fixos 419,27
10 Telefone Celular 156,45 Despesas C/ Alimentação 1.871,27 Despesas Medic. Internos 3.763,96 Despesas c/ Gás 2.261,30 TOTAL DE PAGAMENTOS ,50 Antonio Donizeti Piza Presidente Antonio Carlos Fracarolli Tesoureiro
11 JUNHO/2018 Recebimentos Contribuições dos Idosos ILPI ,00 Doações de Empresas 500,00 Doações de Pessoas Físicas 4.891,00 Receita Velório ,00 Receita de Aluguel (Salão) 2.500,00 Receita de Aluguel (Casas) 6.477,00 Receita de Eventos 5.130,00 Convenio Estadual 4.800,00 Convenio Federal 3.577,40 TOTAL RECEBIMENTOS ,40 Pagamentos Salários ,90 Vale 7.000,00 Férias 4.281,04 Rescisões 4.414,36 INSS 5.172,68 FGTS 7.534,34 Benefício de Funcionário 7.051,42 Combustível 491,43 Conservação de Imóveis 129,05 Conservação de Móveis e Utens. 157,52 Contribuição Social/Confederativa 37,50 Despesas Bancárias 89,90 IRRF a Recolher 247,79 Despesas com Informática 446,56 Despesas Diversas 418,09 Despesas Auxilio Funeral 261,00 Energia Elétrica (Velório) 616,94 Energia Elétrica (salão) 66,13 Energia Elétrica 3.359,12 Material de Limpeza 3.399,47 Materiais de Consumo 3.524,14 Seguros Diversos 244,12 Telefone Fixo - velório 108,78 Telefones Fixos 304,52 Telefone Celular 137,81 Despesas C/ Alimentação 3.212,30
12 Despesas Medic. Internos 4.000,26 Despesas c/ Gás 1.752,62 TOTAL DE PAGAMENTOS ,79 Antonio Donizeti Piza Presidente Antonio Carlos Fracarolli Tesoureiro
13 JULHO/2018 Recebimentos Contribuições dos Idosos ILPI ,00 Doações de Empresas 500,00 Doações de Pessoas Físicas 8.030,31 Receita Velório ,00 Receita de Aluguel (Casas) 6.324,00 Receita de Eventos ,00 Convenio Estadual 4.800,00 Convenio Federal 3.577,40 TOTAL RECEBIMENTOS ,71 Pagamentos Salários ,64 Vale 6.200,00 Férias 7.223,03 INSS 5.223,03 FGTS 4.666,09 Benefício de Funcionário 6.541,12 Combustível 516,20 Contribuição Social/Confederativa 327,50 Despesas Bancárias 89,90 IRRF a Recolher 362,79 Despesas com Informática 91,40 Despesas Diversas 1.034,11 Energia Elétrica (Velório) 564,21 Energia Elétrica (salão) 255,90 Energia Elétrica 3.241,84 Honorários Contábeis 700,00 Impressos e Mat. Escritório 1.603,24 Material de Limpeza 1.957,56 Materiais de Consumo 2.397,81 Seguros Diversos 251,30 Telefone Fixo - velório 83,16 Telefones Fixos 327,52 Telefone Celular 131,23 Xerox e Autenticações 4,80 Despesas C/ Alimentação 3.489,03 Despesas Medic. Internos 5.151,92 Despesas c/ Gás 1.404,12
14 DCTF 76,80 TOTAL DE PAGAMENTOS ,25 Antonio Donizeti Piza Presidente Antonio Carlos Fracarolli Tesoureiro
Balancete Analítico (Valores em Reais)
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00002 10000 1000000000 A T I V O 1.038.365,43 801.852,19 777.710,75 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 133.852,76 801.444,74 777.710,75 157.586,75 11200 1102000000 BANCOS C/ MOVIMENTO 69.973,29
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01/04/2015 a 30/04/2015 Folha:1 1 203 Ativo 11.201.793,47 15.078.072,97 12.920.018,04-13.359.848,40 1.01 204 Circulante 10.215.078,97 14.512.266,44 12.347.214,15-12.380.131,26 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
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Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 ** total de DISPONIVEL 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
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