DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

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1 **** R E C E I T A S **** RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES FMAS LIBERDADE ASSISTIDA-PC (027) FMAS PACIFICANDO A FAMÍLIA (028) FMAS LIBERDADE ASSISTIDA-LA (527) CONTRIBUICOES E DOACOES SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS (044) FUNDACAO ABRINQ CONVENIO CAPEMISA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES RECEITAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS RENDIMENTO BB FIX C/C RENDIMENTO FINANC. (042-FORTALECIMENTO) RENDIMENTO APLICACAO (044 FRONTEIRAS) REND APLIC BB RENDA FIXA (C/C ) REND APLIC CDB BB REND APLIC CDB/RDB BB REND UNICRED REND APLIC. AUTOMATICA ITAU REND. APLIC RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS OPERACIONAIS RESULTADOS NAO OPERACIONAIS RECEITAS NAO OPERACIONAIS RECEITAS DIVERSAS RECUPERAÇÃO DE DESPESAS VALE TRANSPORTE (027) FMAS-PC VALE TRANSPORTE (527) FMAS-LA CREDITO NF. PAULISTA VALE TRANSPORTE (028 PACIFICANDO) RECEITAS DIVERSAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS RESULTADOS NAO OPERACIONAIS **** R E C E I T A S **** ,20 (C) ,00 (C) ,00 (C) ,55 (C) ,00 (C) ,00 (C) ,00 (C) ,75 (C) ,75 (C) 2.196,68 (C) 2.451,23 (C) 3.721,82 (C) 4.016,29 (C) 6.052,32 (C) 65,79 (C) 1.071,43 (C) 9,22 (C) 32,23 (C) ,01 (C) ,01 (C) ,76 (C) 8.681,25 (C) 7.682,02 (C) 6.462,23 (C) 753,43 (C) 1.539,70 (C) ,39 (C) Data de Emissão: 31/12/2017 Folha: 0001

2 **** CUSTOS/DESPESAS **** DESPESAS OPERACIONAIS DESPESA DIRETA COM PESSOAL DESPESA COM PESSOAL SALARIOS (027) FMAS-PC SALARIOS (028 PACIFICANDO) SALARIOS (044 SPM) SALARIOS (527) FMAS-LA BIENIO (027) FMAS-PC BIENIO (028 PACIFICANDO) AUXILIO CRECHE (027) FMAS-PC AUXILIO CRECHE (028 PACIFICANDO) HONORARIOS AUTONOMOS (227 DEFENSORIA) HONORARIOS AUTONOMOS AUXILIO CRECHE (527) FMAS LA FERIAS (027) FMAS-PC FERIAS (028 PACIFICANDO) FERIAS (044 FRONTEIRAS) FERIAS (527) FMAS-LA BIENIO (527) FMAS-LA SALARIOS (227) DEFENSORIA 13 SALARIO (027 FMAS-PC) 13 SALARIO (028 PACIFICANDO) 13º SALARIO (044 FRONTEIRAS) 13 SALARIO (527 FMAS-LA) 13º SALARIO (042) SALARIOS (042) BIENIO (044) AVISO PREVIO (027) FMAS-PC AVISO PREVIO (028 PACIFICANDO) AVISO PREVIO (044 FRONTEIRAS) AVISO PREVIO (527) FMAS-LA FERIAS (227) BOLSA AUXILIO - ESTAGIÁRIO (A) INDENIZACOES (027) FMAS-PC INDENIZACOES (028 PACIFICANDO) INDENIZACOES (527) FMAS-LA FERIAS (042) DESPESA COM PESSOAL ENCARGO SOCIAL FGTS (027) FMAS-PC FGTS (028 PACIFICANDO) FGTS (044 SPM) FGTS (527) FMAS-LA FGTS (042) FGTS (227) GRRF (027) FMAS-PC GRRF (028 PACIFICANDO) GRRF (044 FRONTEIRAS) GRRF (527) FMAS-LA GRRF (042) PIS S/ FOLHA (027) FMAS-PC PIS S/ FOLHA (028 PACIFICANDO) PIS S/ FOLHA (044 SPM) PIS S/ FOLHA (527) FMAS-LA PIS S/ FOLHA (042) PIS S/ FOLHA (227) ENCARGO SOCIAL ,69 (D) ,16 (D) ,57 (D) ,71 (D) 8.478,96 (D) 3.082,28 (D) 7.378,00 (D) 2.212,00 (D) ,00 (D) 9.000,00 (D) 6.748,00 (D) ,45 (D) ,70 (D) ,69 (D) ,98 (D) 7.972,76 (D) ,56 (D) ,86 (D) ,06 (D) ,25 (D) ,12 (D) 463,75 (D) 5.713,75 (D) 452,54 (D) ,35 (D) ,84 (D) 5.004,97 (D) 7.879,95 (D) 9.419,87 (D) ,00 (D) ,11 (D) 9.834,56 (D) 7.447,20 (D) 5.255,84 (D) ,53 (D) ,12 (D) ,30 (D) 6.868,34 (D) ,99 (D) 420,00 (D) 1.998,31 (D) ,43 (D) ,15 (D) ,73 (D) ,85 (D) 78,34 (D) 7.313,57 (D) 2.400,53 (D) 1.048,74 (D) 4.337,30 (D) 61,78 (D) 249,78 (D) ,26 (D) Data de Emissão: 31/12/2017 Folha: 0002

3 DESPESA DIRETA COM PESSOAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINSTR.GERAIS DESPESAS C/ PALESTRAS/EVENTOS AGUA E ESGOTO BRINDES E PRESENTES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COPA COZINHA (CAFE, ACUCAR ETC...) DESP C/VIAGENS E ESTADIAS CORREIOS E TELÉGRAFOS DESPESAS COM INFORMATICA ENERGIA ELETRICA BENS DE VALORES IRRELEVANTES AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE EXPEDIENTE JORNAIS E REVISTAS LANCHES E REFEICOES MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS MAN CONSERV DE INSTALACOES MAN CONSERV DE VEICULOS MATERIAIS DE LIMPEZA MATERIAL DE ESCRITORIO TELEFONE/FAX VALE-REFEICAO VALE-TRANSPORTE XEROX E ENCARDENACOES FESTAS E COMEMORAÇÕES EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL SEGURO HONORARIOS ADVOCATICIOS HONORARIOS CONTABEIS ESTACIONAMENTO E PEDAGIO CARTORIO ALIMENTACAO MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LOCACAO DE VEICULOS CONSUMO DE AGUA MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONDUCAO E TRANSPORTE GAS DE COZINHA DESPESAS C/ INTERNET CHAVEIRO/OUTROS DESPESAS ADMINSTR.GERAIS SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS PJ SERVICOS PRESTADOS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS DESPESAS FINANCEIRAS MULTA E JUROS DESPESA BANCARIA IR S/ APLICAÇÃO DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS ,79 (D) 1.562,50 (D) 1.690,71 (D) 844,80 (D) 3.582,00 (D) 2.001,49 (D) ,01 (D) 679,66 (D) ,81 (D) 3.347,76 (D) 1.008,97 (D) 17,00 (D) ,49 (D) 575,00 (D) ,66 (D) 1.000,00 (D) 8.128,43 (D) 7.135,39 (D) ,27 (D) ,92 (D) ,48 (D) ,29 (D) ,53 (D) 3,12 (D) 980,00 (D) 1.148,38 (D) 3.218,75 (D) ,00 (D) ,25 (D) 371,10 (D) 251,12 (D) ,02 (D) 1.850,85 (D) 1.991,12 (D) 2.150,00 (D) 7.878,09 (D) 205,58 (D) 1.314,00 (D) ,53 (D) 196,00 (D) ,08 (D) ,00 (D) ,00 (D) ,08 (D) 5.326,70 (D) 1.747,90 (D) 368,33 (D) 7.442,93 (D) 7.442,93 (D) Data de Emissão: 31/12/2017 Folha: 0003

4 DESPESAS TRIBUTARIAS DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS IMPOSTO PREDIAL DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS DESPESAS TRIBUTARIAS REEMBOLSO F.M.A.S. (028) REEMBOLSO FMAS (027 E 527) MULTAS DE TRANSITOS DESPESAS OPERACIONAIS **** CUSTOS/DESPESAS **** Superávit ou Déficit ,56 (D) ,16 (D) ,72 (D) ,72 (D) ,62 (D) ,62 (D) ,23 (D) Data de Emissão: 31/12/2017 Folha: 0004

5 Superávit ou Déficit ,23 (D) Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2017, conforme documentação apresentada. GUARULHOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2017 ASBRAD-ASSOC. BRAS. DEF. MULHER INF. JUVENTUDE CNPJ: / DALILA EUGENIA M. D. FIGUEIREDO CPF: /04 PRESIDENTE ODACYR VILLELA DE FREITAS TC CRC: 1SP149196/O-9 Contador Data de Emissão: 31/12/2017 Folha: 0005