Recebido Crédito Associados ref. Abril/ , ,74D , ,85D
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1 Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 Período: 01/05/2008 a 31/05/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** ,69D 02/05/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 02/05/2008 (DIVERSAS) Recebido Crédito Associados ref. Abril/ , ,74D Rec deposito n/data ref. conv. mensal. assoc. - severina Santos 02/05/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) , ,85D Pg.despesas bancárias ref. déb. seguro prestamista , ,66D 02/05/ COOPERCRET (Estab:) Débito parcela de empréstimo , ,90D 02/05/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) 05/05/2008 (DIVERSAS) Pg.despesas bancárias ref. déb. parcelas subsc./integralizada , ,90D Rec deposito n/data ref. mensal./conv. assoc. Valdeci Ramos , ,13D 05/05/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) EST. DB SIC , ,13D 05/05/ SALÁRIOS A PAGAR (Estab:) Déb. ref ACC sobre folha de pagamento de func.do mês de Abril/ /05/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) , ,42D Pago cheque nº8052 ref.serv. de pedreiro - sede , ,60D 06/05/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Recebido Crédito Associados ref. Maio/ , ,82D 06/05/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Recebido Crédito Associados ref. Abril/ , ,36D 06/05/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,46D 06/05/ ASSESSORIA CONTABIL (Estab:) 07/05/2008 (DIVERSAS) Pago cheque nº101 ref.honorários contábeis - 04/ , ,46D Rec deposito n/data ref. mensal. / conv. assoc , ,14D 07/05/ FGTS A RECOLHER (Estab:) Pago cheque nº8059 ref.fgts s/ folha de Abril/ , ,47D 07/05/ DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:) Pago cheque nº8062 ref.custas do processo trabalh. 07/05/ DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:) Pago cheque nº8061 ref.depósito judicial proc. trabalhista 07/05/ DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:) Pago cheque nº8063 ref.inss s/ processo trabalhista 08/05/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) 08/05/2008 (DIVERSAS) , ,83D , ,08D , ,75D Rec.ref. taxas de exame médico na piscina da sede , ,75D 08/05/ ASSISTENIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:) Pago cheque nº100 ref.médico estagiário em exame médico das piscinas - sede 08/05/ DESPESA ALIMENTÍCIA (Estab:) Pago cheque nº102 ref.auxílio alimentação da func. Nilsane Furtado - 04/ /05/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) , ,28D , ,28D , ,28D Pg.despesas ref. CF Ferreira Importados , ,53D
2 Livro Caixa Pág.: 2 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 Período: 01/05/2008 a 31/05/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ 08/05/ CORREIOS E MALOTES (Estab:) Pg.despesas ref. postagem dde correspondencias a associados 08/05/ DESPESAS C/CARTÓRIO (Estab:) , ,13D Pg.despesas ref. autenticação de documentos , ,53D 08/05/ FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº8064 ref.mat. p/ festividade do dia das mães - sede 09/05/ BANCO DO BRASIL S/A CONTA (Estab:) , ,53D Rec.cheque n BB - c/c , ,53D 09/05/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) Rec deposito n/data ref. mensal. assoc. Maria Analice , ,00D 09/05/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. ajuda de custo da Rede Service para festa do "Dia das Mães" 09/05/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) , ,00D Rec deposito n/data ref. mensalidade associado , ,01D 09/05/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA (Estab:) Pago cheque nº ref.transf. de saldo para CEF c/c /05/ ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:) Pago cheque nº103 ref.honorários advocatícios ref período 13/04 a 13/05/08 09/05/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) , ,01D , ,01D Pago cheque nº98 referente convênio Dental Gold - 04/ , ,81D 09/05/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº94 referente convênio Odonto Serv - 04/ , ,56D 09/05/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº93 referente convênio Uniodonto - 04/ , ,01D 09/05/ INSS A RECOLHER (Estab:) Pago cheque nº8060 ref.inss s/ folha de pagamento 04/ , ,35D 09/05/ ALUGUEIS (Estab:) Pago cheque nº8053 ref.aluguel da sala sede da Ascefet , ,34D 09/05/ IPTU (Estab:) Pago cheque nº8054 ref.iptu - Casa de Apoio - parc. 30/36-04/10 09/05/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº8070 ref.serv. de porteiro na sede social 09/05/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) , ,00D , ,48D Pago cheque nº8058 ref.tinta lavável p/ manut da sede , ,48D 09/05/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) 12/05/2008 (DIVERSAS) Pago cheque nº8069 ref.serv de porteiro na sede , ,70D 12/05/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) , ,00D Pago cheque nº96 referente convênio Interdental - 04/ , ,00D 12/05/ TELEFONES (Estab:) Pago cheque nº8066 ref.fatura Telemar abril/ , ,95D 12/05/ FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº ref.banda musical p/ festa do "Dia das Mães" 12/05/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) , ,77D Pago cheque nº ref.conserto de arcondicionado , ,79D
3 Livro Caixa Pág.: 3 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 Período: 01/05/2008 a 31/05/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ 13/05/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) Rec deposito n/data ref. mensal. assoc. Roberto da Silva , ,21D 13/05/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) Rec.ref. Sicob - mensal. assoc , ,21D 13/05/ VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:) Pago cheque nº97 ref.valetransp. da func. Nilsane Furtado - Maio/ /05/ VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:) Pago cheque nº99 ref.vale transp. p/ cartão administrativo - 05/ /05/ FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:) , ,21D , ,21D Pago cheque nº ref.aluguel de tendas e talheres , ,44D 13/05/ DESPESAS DIVERSAS (Estab:) Pago cheque nº ref.coroa de flores p/ funeral do Sr. Airton Alves 14/05/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) 14/05/2008 (DIVERSAS) Rec deposito n/data ref. ajuda de custo da SINTEFE para festa do "Dia das Mães" 14/05/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº8068 referente convênio Rede Service - 04/ /05/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº8055 ref.mat. p/ limpeza da piscina da sede 14/05/ COPIAS E ENCADERNAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº8057 ref.310 cópias xerográficas - Jan/Fev/ /05/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) , ,80D , ,80D , ,70D , ,31D , ,31D , ,31D Pg.despesas bancárias ref. Predep. Cheque , ,82D Rec deposito n/data ref. conv./mensal. assoc. Glavemburg Silva 15/05/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) , ,09D , ,13D Pago cheque nº95 referente convênio Interdental - 04/ , ,99D Pago cheque nº ref.irrf Uniodonto e Pis s/ folha mar/abr/08 15/05/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:) , ,32D Pago cheque nº ref.cf Papeltec - mat. escritório , ,12D 15/05/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) 16/05/2008 (DIVERSAS) 16/05/2008 (DIVERSAS) Pago cheque nº8065 ref.mat. p/ manut. da sede , ,93D , ,35D Rec.ref. Sicob - mensalidade , ,07D 16/05/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) Pago cheque nº104 ref.1a. parcela s/ aquis. Persianas p/ sede da Ascefet , ,07D
4 Livro Caixa Pág.: 4 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 Período: 01/05/2008 a 31/05/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ 16/05/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) Pago cheque nº ref.nf Mercadinho e Restaurante Aquarius 16/05/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) , ,21D Pago cheque nº ref.serv. de porteiro na sede , ,69D 16/05/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº ref.servde porteiro na sede - 10/11 Maio 16/05/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) 19/05/2008 (DIVERSAS) Pago cheque nº ref.1a. parc. s/ placas de tombamento de patrimonio 19/05/ MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Estab:) Pago cheque nº8056 ref.4a. parcela s/ aquis. de computador da Ascefet 19/05/ FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:) 20/05/2008 (DIVERSAS) , ,17D , ,22D , ,57D , ,40D Pago cheque nº ref.aluguél de tenda p/ dia das mães , ,40D 20/05/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) , ,96D Pg.despesas ref. CF Casa das Antenas Ltda , ,96D 20/05/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº8067 ref.tinta p/ pintura de paredes da Sede 20/05/ INSS A RECOLHER (Estab:) , ,96D Pago cheque nº ref.parcelam. Inss , ,11D 21/05/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) 21/05/2008 (DIVERSAS) Rec deposito n/data ref. mensal. assoc. - Zeneide Ligia , ,11D 21/05/ ENERGIA ELÉTRICA (Estab:) , ,78D Pago cheque nº ref.fatura Energisa Abril/ , ,51D 21/05/ FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº ref.aquis. de aparelho de DVD p/ sorteio - Festa de São João 21/05/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) , ,51D Pago cheque nº ref.serv de buffet no dia das mães , ,19D 21/05/ FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº ref.ornamentação da sede , ,56D 26/05/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) 26/05/2008 (DIVERSAS) Rec deposito n/data ref. mensal. assoc. - Márcio Meira , ,56D Rec.ref. Sicob , ,97D 26/05/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) Pago cheque nº ref.aquis. de 02 lixeiros p/ sede , ,97D 26/05/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº referente convênio Martins Com de Comb. - Cajazeiras 4a. parcela s/ acordo 26/05/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº referente convênio Olindina Cartaxo - Cajazeiras - 39 e última parcela s/ acordo , ,97D , ,47D
5 Livro Caixa Pág.: 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 Período: 01/05/2008 a 31/05/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ 27/05/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº ref.serv. de porteiro nas piscinas - 18, 22 e 25/05/ /05/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº ref.serv. de confecção de faixa p/ promoção da festa de São João 28/05/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) 28/05/2008 (DIVERSAS) 28/05/2008 (DIVERSAS) 29/05/2008 (DIVERSAS) Rec.ref. aluguel das dependências da sede para evento , ,69D , ,31D , ,31D Rec.ref. Sicob mensalidade , ,31D /menslidade , ,13D Rec.ref. Sicob - mensalidade , ,41D 29/05/ MANUTENÇÃO MÓVEIS, EQUIPAM. E VEÍCULOS (Estab:) 30/05/2008 (DIVERSAS) 30/05/2008 (DIVERSAS) Pg.despesas ref. mat. para manut. de computador - nf ECS Computadores , ,41D Rec.ref. Sicob , ,86D Rec.ref. Sicob - mensalidade , ,51D 30/05/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. Sicob - CEF , ,02D 30/05/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. tarifa maiio/08 - CEF , ,16D 30/05/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. tarifa do mês de maio/08 - BB , ,36D 30/05/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. tarifas do mês de maio/ , ,51D 30/05/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) Pg.despesas ref. CF WA Barreto & Cia Ltda , ,51D 30/05/ MULTAS FISCAIS ( INDEDUTÍVEIS ) (Estab:) Pago cheque nº ref.parcela 23 s/ multa fiscal , ,00D Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.): ,69D , , ,00D Fim
11290 5.000,00 60.937,99D 11300 9.745,60 51.192,39D 11301 10.000,00 41.192,39D 11324 411,65 40.780,74D 11329 203,00 40.577,74D
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