CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS CONTA GRÁFICA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COMUNS - RDC

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1 Saldo a Debitar/Creditar do mês Anterior , , ,88 (28.592,51) Saldo a Debitar/Creditar do mês anterior Atualização do Saldo Anterior (se negativo) pela Taxa Selic 0,00 0,00 0,00 (234,46) 1) Despesas Incorridas Conta Contábil 1.1) Tarifas Públicas Energia Eletrica Doc , , , , ,08 9,69% Telefone Doc ,97 884,90 811,27 955, ,29 0,07% Agua e Esgoto Doc , , , , ,20 12,43% COPASA , , , , ,11 5,21% CEFET , , , , ,09 7,22% Total Tarifas Públicas , , , , ,57 22,20% 1.2) Serviços Terceirizados Servicos Tecnicos e Profissionais Doc , , , , ,82 21,94% Construtora e Dragagem Paraopeba Ltda , , , , ,01 14,75% Qualilight Energia Ltda , ,67 0,00 0, ,65 0,00% Efficientia Energia S.A , , , , ,16 7,19% Servicos Gerais e Limpeza Doc , , , , ,44 17,85% Prefeitura - Compostagem Materia Orgânica , , , , ,43 4,83% Construtora e Dragagem Paraopeba , , ,36 0, ,23 0,00% Vina Equipamentos e Construções Ltda 0,00 0,00 0, , ,78 13,02% Segurança , , , , ,85 14,43% Plantão Serviços de Vigilância Ltda , , , , ,85 14,43% Total Serviços Terceirizados , , , , ,11 54,23% 1.3) Custos de Pessoal Doc 07 Ordenados , , , , ,33 6,95% Gratificações , , , , ,99 0,32% Horas Extras , , , , ,62 0,75% Adicional Noturno , , , , ,50 0,18% Decimo Terceiro Salario (Provisão) , , , , ,22 0,78% Biênio , , , , ,05 0,27% Provisao de Ferias , , , , ,46 1,00% Periculosidade/Insalubridade , , , , ,38 0,19% INSS - Instituto Nacional da Seg. Social , , , , ,35 2,22% Salário Educação , , , , ,56 0,21% FGTS - Fundo Garantia Tempo Serviço , , , , ,48 0,68% INSS s/ Férias (Provisão) , , , , ,80 0,26% FGTS s/ Férias (Provisão) , , , , ,76 0,08% INSS s/ 13º Salário (Provisão) , , , , ,36 0,20% FGTS s/ 13º Salário (Provisão) ,14 841,40 888,66 870, ,16 0,06% Salário Educação s/ Férias ,10 341,31 381,69 350, ,03 0,03% Salário Educação s/13º ,50 262,98 277,74 272, ,39 0,02% Assistência Social e Médica , , , , ,00 0,38% Seguro de Vida ,43 94,59 79,48 63,06 305,56 0,00% Lanches e Refeicoes Empregados , , , , ,82 0,30% Hospedagem ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Vale Alimentação , , , , ,09 1,66% Vale Transporte , , , , ,59 0,28% Ajuda de Custo e Diária ,00 33,14 0,00 0,00 33,14 0,00% Excedente Viagem ,00 91,86 0,00 0,00 91,86 0,00% Creche-Escola Empregados , , , , ,54 0,08% Previdência Complementar , ,85 821, , ,86 0,09% Instrução e Treinamento 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,04% Pagina 1 de 5

2 UNIDADE: CONTAGEM Total Despesas com Pessoal , , , , ,90 17,03% Conta Contábil 1.4) Custos de Materiais Uniformes Doc ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Combustiveis e Lubrificantes Doc , , , , ,64 0,22% Expediente Doc ,39 348,38 524,23 368, ,23 0,03% Consumo Diversos Doc , , , , ,83 0,22% Limpeza Doc , , , , ,93 0,89% Segurança Doc ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Gas Doc ,00 180,00 360,00 227, ,00 0,02% Utensilios Copa e Cozinha Doc , , , , ,00 0,17% Promoção e Eventos Doc ,00 0,00 0,00 0,00 201,00 0,00% Equipamentos de Segurança do Trânsito Doc ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Produtos Gráficos Doc ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Equipamentos Doc ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Manutenção Conserv. Dependência Doc , , , , ,94 0,41% Manutenção Conserv. Veículos Doc ,94 746, ,72 0, ,55 0,00% Manutenção Conserv. Aparelhos Telecomunicação Doc ,00 30,60 0,00 6,75 64,35 0,00% Manutenção Cons.Móveis e Utensilios Doc ,00 0,00 119,00 0,00 119,00 0,00% Manutenção Cons. Arruamentos e Jardins Doc ,40 0,00 0,00 0, ,40 0,00% Manutenção Conserv. Máquinas e Equipamentos Doc ,93 442,30 561,57 145, ,30 0,01% Manutenção Conserv. De Instalações Doc , , , , ,09 0,23% Suprimentos de Tecnologia e Informática Doc ,00 0,00 288,32 447,32 735,64 0,03% Total Custos com Materiais , , , , ,90 2,24% 1.5) Custos Serviços Publicidade Legal Doc ,00 0,00 0,00 497,70 497,70 0,04% Condução Urbana Doc ,00 0,00 0,00 66,00 96,00 0,00% Fretes Carretos Movimentações Doc ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Copias Autenticacoes e Revelacoes Doc ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Aluguéis e Condomínios Doc ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Postais e Telegráficos Doc ,06 0,00 0,00 0,00 14,06 0,00% Estudos e Projetos Doc ,36 0,00 0,00 (9.666,50) (8.530,14) -0,69% Serviços de Malotes Doc ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Lanches e Refeições de Terceiros Doc ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Processamento de Dados Doc ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Manutenção Conserv. De Veículos Doc ,81 728,08 572,28 0, ,17 0,00% Manutenção Conserv. Dependências Doc , , , , ,47 4,66% Manutenção Conserv. Máquinas de Escritório Doc ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Manutenção Conserv. Móveis Utensílios Doc ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Manutenção Conserv. De Aparelhos Telecomunicação Doc ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Manutenção Conserv. De Instalações Doc ,10 0, ,50 0, ,60 0,00% Manutenção Conserv. Máq. Equipamentos Doc , ,00 0, , ,00 0,07% Manutenção Conserv. De Arruamentos e Jardins Doc , ,52 0,00 0, ,90 0,00% Estacionamento Doc ,00 0,00 0,00 12,00 12,00 0,00% Tecnologia, Informática e Sistema Doc ,60 423,03 414,67 432, ,09 0,03% Seguro Veículos Doc ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Aluguel de Equipamentos Doc , , , , ,35 0,67% Manutenção Conserv. De Balanças Doc ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Transporte de Terceiros Doc ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Serviços Gerais Doc ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Locação de Veículos Doc , , , , ,29 0,08% Serviços de Limpeza Doc , , , , ,26 0,18% Convênios Doc , , , , ,00 1,95% Despesas Legais e Judiciais Doc ,00 0, ,91 0, ,91 0,00% Total Custos Serviços , , , , ,96 7,00% Total Custos para Rateio , , , , ,44 102,69% Ajustes nos Custos para Rateio Pagina 2 de 5

3 Adição Pagamento de 13º Salário Doc 57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Pagamento de Encargos Sociais s/ 13º Salário Doc 57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Pagamento de Férias + 1/3 Férias Doc , , , , ,44 1,80% Pagamento de Encargos Sociais s/ Férias Doc , , , , ,16 0,66% Valor de vale alimentação e lanche não cobrados em janeiro/14 0,00 0,00 600,73 0,00 600,73 0,00% Bens Móveis incorporados ao patrimônio 0,00 0,00 0,00% Aquisição de 02 rádios nanostaion e 01 switch 08 portas 980,00 0,00 0,00 0,00 980,00 0,00% Aquisição de 01 compressor CS17.4/50l 0,00 0,00 0, , ,00 0,09% Bens Imóveis incorporados ao patrimônio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Sub Total , , , , ,33 2,55% Exclusão Decimo Terceiro Salario (Provisão) (12.539,20) (10.517,62) (11.108,65) (10.886,75) (45.052,22) -0,78% Provisao de Férias (17.283,13) (13.572,05) (15.266,76) (14.037,52) (60.159,46) -1,00% INSS s/ Férias (4.492,75) (3.549,40) (3.968,59) (3.649,06) (15.659,80) -0,26% FGTS s/ Férias (1.382,67) (1.085,74) (1.221,33) (1.123,02) (4.812,76) -0,08% INSS s/ 13º Salário (3.259,56) (2.734,06) (2.887,69) (2.830,05) (11.711,36) -0,20% FGTS s/ 13º Salário (1.003,14) (841,40) (888,66) (870,96) (3.604,16) -0,06% Salário Educação s/ Férias (432,10) (341,31) (381,69) (350,93) (1.506,03) -0,03% Salário Educação s/13º (313,50) (262,98) (277,74) (272,17) (1.126,39) -0,02% Ampliação da subestação Pavilhão SG - estorno conforme despacho ,86/12vezes (15.201,74) (15.201,74) (15.201,74) -1,08% Sub Total (40.706,05) (32.904,56) (51.202,85) (49.222,20) ( ,92) -3,51% Total Custos para Rateio após Ajustes , , , , ,85 101,73% 2) Área para Rateio ( em m²) , , , ,69 3) Tarifa de RDC (m²) 11,61 11,62 12,33 9,97 4) Taxa de Administração (m²) 0,96 0,97 1,03 0,83 5) Tarifa Final ( Soma dos Campos 03 e 04 ) (m²) 12,57 12,59 13,36 10,80 6) Tarifa de RDC Cobrada (m²) 12,19 10,10 9,40 9,40 7) Taxa de Administração Cobrada (m²) 1,01 0,84 0,78 0,78 8) Tarifa Final Cobrada ( Soma dos Campos 06 e 07 ) (m²) 13,20 10,94 10,18 10,18 9) Diferença a maior/menor da RDC (m²) ( Campo 06 menos Campo 03 ) 0,58 (1,52) (2,93) (0,57) 10) Diferença a maior/menor da Taxa de Administração (m²) ( Campo 07 menos Campo 04 ) 0,05 (0,13) (0,24) (0,05) 11) Diferença a maior/menor da Tarifa Final RDC ( Soma dos Campos 09 e 10 ) (m²) 0,63 (1,65) (3,17) (0,62) 12) Valor Faturado em R$ da Tarifa RDC , , , , ,34 Dedução Convênio Prodal - Banco de Alimentos (7.890,00) 0,00 0,00 0,00 (7.890,00) Dedução Convênio ACCeasa 08/06-Creche (14.342,38) (14.323,48) (14.323,48) (14.323,48) (57.312,82) Dedução Convênio ACCeasa Centro Social - 31/ NN m2/0,25 (35.828,91) (35.781,75) (35.781,67) (35.781,67) ( ,01) Valor Faturado Real da Tarifa RDC , , , , ,51 13) Valor Faturado em R$ da Taxa de Administração , , , , ,58 14) Valor Faturado em R$ da Tarifa Total ( Soma dos Campos 12 e 13 ) , , , , ,09 15) Percentual Cobrado na Taxa de Administração 8,29 8,34 8,33 8,33 16) Valor real da Tarifa RDC em R$ , , , ,95 17) Valor real da Taxa de Administração em R$ , , , ,92 Pagina 3 de 5

4 18) Diferença a maior/menor da Tarifa RDC em R$ ( Campo 12 menos Campo 16 ) ,93 ( ,08) ( ,91) ( ,23) 19) Diferença a maior/menor da Taxa de Administração em R$(Campo 13 menos Campo 17) 2.124,06 (22.368,79) (39.098,49) (11.019,57) 20) Saldo a Debitar/Creditar à Conta Gráfica ,99 ( ,87) ( ,40) ( ,26) 21) Saldo Anterior menos Saldo Debitar/Creditar (Campo 00 mais Campo 20 ) , ,88 (28.592,51) ( ,78) OBSERVAÇÕES ABRIL 2014 SERVIÇOS GERAIS E LIMPEZA NF Vina Equipamentos e Construções Ltda Refere-se á fornecimento de mão de obra para prestação de serviços de limpeza. Total da NF ,18 - Rateio MLP ,40 e SEZEL(rdc) ,78 MATERIAIS LIMPEZA , Setor de Manutenção - 79, Setor de Zeladoria , Setor de Logística - 688,59 MANUTENÇÃO CONSERV. DEPENDENCIA , Setor de Manutenção , Coord. Engenharia e Tráfego , Setor de Zeladoria ,12 MANUTENÇÃO CONSERV. DE INSTALAÇÕES , Setor de Manutenção , Setor de Zeladoria - 9,36 E ás seguintes NFs: BP 07/ Reembolso a funcionário Jose Maria Gomes - 57,92 BP 07/ Reembolso a funcionário Ronan Siuves - 7,33 NF Loja Elétrica Ltda - 342,00 SERVIÇOS Estudos e Projetos - ( 9.666,50) Recuperação Cidade Viva Engenheiros e Arquitetos Ltda de 03/12/2013 MANUT. CONSERV. DEPENDÊNCIA ,94 Refere-se ás seguintes NFs: NF Const. E Dragagem Paraopeba Ltda ,94 Refere-se á fornecimento de mão de obra para prestação de serviços, 36ª medição parcial no período de 11/02/2014 a 10/03/2014 contrato 18/2011 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ,22 Refere-se ás seguintes NFs: NF Método Telecomunicações e Comércio Ltda - 828,03 Pagina 4 de 5

5 UNIDADE: CONTAGEM NF Método Telecomunicações e Comércio Ltda - 91,98 NF Copiadora Top Center - 72,90 NF Empresa Mineira de Computadores - 805,00 NF Empresa Mineira de Computadores - 460,00 NF Loctrafo Locações Ltda ,00 NF Loctrafo Locações Ltda ,00 NF Loctrafo Locações Ltda ,00 NF Simpress Comércio, Locação e Serviços Ltda - 262,31 NF Empresa Mineira de Computadores - 230,00 NF Empresa Mineira de Computadores - 115,00 CONVÊNIOS ,00 Refere-se aos seguintes documentos: REC Polícia Militar Minas Gerais ,00 Doc Sociedade Mineira Protetora Animais ,00 RESUMO ABRIL 2014 SALDO ANTERIOR: ,51 Atualização saldo taxa selic -234,46 (+) RECEITAS ,07 Valor Faturado RDC ,72 Valor Faturado Taxa Administração ,35 (-) DESPESAS ,87 Valor real RDC ,95 Valor real Taxa de Administração ,92 Sub-Total Saldo Final ,78 Pagina 5 de 5

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A

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