Balancete de Verificação De 01/11/2015 até 30/11/2015

Transcrição

1 Folha 1 ATIVO CAIXA CAIXA 6.072,71D , , ,03 D Total do Grupo 6.072,71D , , ,03 D BANCO CTA MOVIMENTO BANCO BRASIL AG CC SECJ , , BANCO BRASIL AG CC CONVEN 1.951,09D , , ,55 D BANCO BRASIL AG CC CONVENI 1.131,49D , , ,10 D BANCO BRASIL AG CC RECANTO 5.542, , BANCO BRASIL AG CC FIA-CRES 0,01D 0,01 D BANCO BRASIL AG CC X ESC CEN , , BANCO BRASIL AG CC CONV QU , , BRADESCO ,00D 351,00 D Total do Grupo 3.433,59D , , ,66 D BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS BRASIL APLICAÇAO - ACOLH SEGURO 0,07D 0,07 D BRASIL APLIC SECJ 1,73D , , ,78 D BRASIL INVESTIMENTO FAS BERÇARIO 6.751,49D 14, , BRASIL APLIC FIA CRESC EM FAMILIA ,62D 1.675, , ,25 D BRASIL X APLIC ESC CENTRAL 3.477,17D , , ,38 D BRASIL BB CURTO PRAZO AUTOMATICO ,22D 218, , ,53 D BRASIL BERÇARIO BB REFERENCIAL DI , , ,20 D BRASIL X BB REFERENCIAL DI LP 250 MI , ,22 D BRASIL BB REFERENCIAL DI LP 50 MIL , , ,27 D BRASIL X OUROCAP LP 30.00D D BRADESCO INVESTIMENTO MERCADO A ,66D , , ,96 D BRASIL CONV QUATRO BARRAS CURTO 1.283,25D 8.412, , ,67 D Total do Grupo ,21D , , ,33 D OUTROS CREDITOS ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO ,47 127, ,87 D ADIANTAMENTO DE FERAIS 8.851,03D 7.695, ,50 D Total do Grupo 8.851,03D , , ,37 D IMPOSTOS A RECUPERAR IRRF IMPOSTO RETIDO NA FONTE 48,46D 48,46 D INSS A RECUPERAR 3.240,43D 3.240,43 D Total do Grupo 3.288,89D 3.288,89 D VALORES A RECEBER PROCESSO INSS A RECEBER ,66D ,66 D Total do Grupo ,66D ,66 D IMOBILIZADO EDIFICACOES ,04D ,04 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,00D ,00 D INSTALACOES E BENFEITORIAS 1.05D 1.05 D MOVEIS E UTENSILOS ,46D ,46 D VEICULOS ,14D ,14 D TERRENOS ,50D ,50 D APARELHOS TELEFONICOS ,02D ,02 D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,10D ,10 D CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO ,93D ,93 D EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 11.27D D CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO -CO ,68D ,68 D FERRAMENTAS 7.217,10D 7.217,10 D

2 Folha 2 ATIVO IMOBILIZADO Total do Grupo ,97D ,97 D DEPREC, AMORT E EXAUST ACUM(-) DEP ACUM S/EDIFICACOES ,73C ,73 C DEP ACUM S/MAQUINA EQUIPTO ,30C ,30 C DEP ACUM S/INSTALACOES 105,00C 105,00 C DEP ACUM S/MOVEIS UTENSILIOS ,95C ,95 C DEP ACUM S/VEICULOS ,92C ,92 C DEP ACUM S/APARELHOS TELEFONICOS ,73C ,73 C DEP ACUM S/COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,22C ,22 C DEP ACUM S/CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO ,72C ,72 C DEP ACUM S/ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 9.018,77C 9.018,77 C DEP ACUM S/CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO-C 9.838,20C 9.838,20 C DEP ACUM S/FERRAMENTAS 962,24C 962,24 C DEP ACUM S/ USO SOFTWARE 2.849,20C 2.849,20 C Total do Grupo ,98C ,98 C Total Geral ,08D , , ,93 D OBRIGACOES FISCAIS INSS A RECOLHER - EMPREGADOS 102,12C 102,12 C INSS A RECOLHER - PATRONAL 213,33C 213,33 C IRRF A RECOLHER -PF 60,37 60,37 C IRRF A RECOLHER -PJ 50,84C 50,84 C ISS NA FONTE 175,33C 175,33 C Total do Grupo 541,62C 60,37 601,99 C OBRIGACOES TRABALHISTAS SALARIOS A PAGAR 3.043, , SERV PREST PESSOA JURIDICA 14,22C 14,22 C INSS A PAGAR 548,62C 738,59 334,81 144,84 C FGTS A RECOLHER 333,42C 333,62 243,50 243,30 C CONTRIBUICAO SINDICAL 795,25C 795,25 C Total do Grupo 1.691,51C 4.115, , ,61 C OBRIGAÇOES TRABALHISTAS ASSISTENCIA SOCIAL-BERÇÁRIO SALARIOS A PAGAR-BERÇARIO 0,01C , ,05 0,01 C INSS A PAGAR 2.814,10C 2.180, , ,53 C FGTS A PAGAR 2.849,97C 1.998, , ,90 C CONTRIBUIÇAO SINDICAL 773,73C 773,73 C IRRF A RECOLHER 79,44C 65,01 105,23 119,66 C Total do Grupo 6.517,25C , , ,83 C OBRIGAÇOES TRABALHISTAS ASSISTENCIA SOCIAL-HL SALARIOS A PAGAR-HL 4.386, , INSS A PAGAR 304,54C 304,53 394,81 394,82 C FGTS A PAGAR 455,53C 281,97 350,94 524,50 C IRRF A RECOLHER 14,85 14,85 C CONTRIBUIÇAO SINDICAL 108,15C 108,15 C Total do Grupo 868,22C 4.973, , ,32 C OBRIGAÇOES TRABALHISTAS ASSISTENCIA SOCIAL-ALDEIA SALARIOS A PAGAR-ALDEIA , , INSS A PAGAR 5.664,26C 4.222, , ,38 C FGTS A PAGAR 1.240,96C 3.714, , ,78 C IRRF A RECOLHER 399,84C 399,84 452,08 452,08 C

3 Folha 3 OBRIGAÇOES TRABALHISTAS ASSISTENCIA SOCIAL-ALDEIA CONTRIBUIÇAO SINDICAL 70C 46,49 746,49 C Total do Grupo 8.005,06C , , ,73 C OBRIGAÇOES TRABALHISTAS ASSISTENCIA SOCIAL-ACOLHIMENTO SEGURO INSS A PAGAR 0,01C 0,01 C FGTS A PAGAR 0,02D 0,02 D CONTRIBUIÇAO SINDICAL 226,38C 226,38 C Total do Grupo 226,37C 226,37 C OBRIGAÇOES TRABALHISTAS ASSISTENCIA SOCIAL-QUATRO BARRAS SALARIOS A PAGAR-QUATRO BARRAS 4,00C 2.722, ,12 4,00 C INSS A PAGAR 166,45C 432,37 236,47 29,45 D FGTS A PAGAR 603,45C 384,34 217,76 436,87 C CONTRIBUIÇAO SINDICAL 130,80C 130,80 C Total do Grupo 904,70C 3.538, ,35 542,22 C OBRIGAÇOES TRABALHISTAS ASSISTENCIA SOCIAL-RESTAURANDO VINCULO INSS A PAGAR 0,01D 0,01 D Total do Grupo 0,01D 0,01 D OBRIGAÇOES TRABALHISTAS ASSISTENCIA SOCIAL-PINHAIS INSS A PAGAR 0,02C 0,02 C FGTS A PAGAR 371,47C 371,47 C CONTRIBUIÇAO SINDICAL 299,64C 299,64 C Total do Grupo 671,13C 671,13 C OBRIGAÇOES TRABALHISTAS ASSISTENCIA SOCIAL-FIA CRESCER EM FAMILIA SALARIOS A PAGAR-FIA CRESCER EM FAMILIA 0,01C 0,01 C CONTRIBUIÇAO SINDICAL 59,09C 59,09 C Total do Grupo 59,10C 59,10 C OBRIGAÇOES TRABALHISTAS ASSISTENCIA SOCIAL-RECANTO ACOLHEDOR SALARIO A PAGAR-RECANTO ACOLHEDOR 3.081, , INSS A PAGAR 360,45C 360,45 263,56 263,56 C FGTS A RECOLHER 320,39C 320,40 246,51 246,50 C CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 46,66C 46,66 C Total do Grupo 727,50C 3.762, ,56 556,72 C OUTRAS OBRIGACOES CHEQUES A COMPENSAR 157,49D 3.172, , ,41 C INDENIZAÇOES TRABALHISTAS ,66C ,66 C Total do Grupo ,17C 3.172, , ,07 C PROVISOES PROVISOES P/FERIAS ,03C ,03 C PROVISOES P/DECIMO TERCEIRO ,10C ,10 C PROV P/FGTS S/FERIAS ,90C ,90 C PROV P/FGTS S/DEC TERC SALARIO 7.528,89C 7.528,89 C PROV P/ PIS S/ FERIAS A PAGAR 1.075,30C 1.075,30 C Total do Grupo ,22C ,22 C PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL ,49C ,49 C Total do Grupo ,49C ,49 C SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERC SUPERAVIT DO EXERCICIO 3.438,68C 3.438,68 C RESULTADO DO EXERCICIO ,28C ,28 C Total do Grupo ,96C ,96 C

4 Folha 4 CONTAS DE RESULTADO Total Geral ,29C , , ,75 C RECEITAS DE ATIVIDADES ASSIST SOCIAL RECEITA DOAÇAO EXTERIOR CHILD 9.330,97C 1.112, ,59 C RECEITA DE DOAÇOES PF ,67C 2.387, ,87 C RECEITA DE DOAÇOES PJ ,09C 4.750, ,87 C RECEITA DE BAZAR ,20C 7.855, ,20 C RECEITA DE EVENTOS ,90C 1.709, ,90 C HSBS SOLIDARIEDADE 7.23C 7.23 C RECEITA DE DOAÇOES MATERIAIS DE CONSUMO ,97C , ,49 C Total do Grupo ,80C , ,92 C RECEITAS DE CONVENIOS GOVERNAMENTAIS CONVENIO FAS ALDEIA C C CONVENIO FAS BERÇARIO C C CONVENIO HL ,16C , ,24 C CONVENIO QUATRO BARRAS 70.40C C ALUNOS INSCRICOES ,00C ,00 C CONVÊNIO CAMPO MAGRO 4.20C 4.20 C CONVENIO RESTAURANDO VINCULOS 9.00C 9.00 C CONVÊNIO RECANTO ACOLHEDOR 60.00C C CONVÊNIO CRESCER EM FAMILIA C C Total do Grupo ,16C , ,24 C RECEITAS FINANCEIRAS RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS ,27C , ,25 C RENDIMENTOS POUPANCA 292,65C 292,65 C DEVOLUÇAO DE IR/IOF APLICAÇAO 2.338,94C 2.338,94 C Total do Grupo ,86C , ,84 C Total Geral ,82C , ,00 C CUSTO COM PESSOAL SALARIOS ,70D ,49 456, ,66 D FERIAS ,33D , ,30 D INSS PATRONAL 154,83D 154,83 D FGTS ,17D 7.418, ,41 D ALIMENTACAO 673,22C 224,12 625, ,00 C VALE TRANSPORTE ,77D 2.341, , ,87 D RCT - RECISAO DE CONTRATO 1.193,36D 1.193,36 D DESPESAS COM SINDICATO 2.506,83D 2.506,83 D DECIMO TERCEIRO SALARIO ,94D 616, ,62 D HORA EXTRA 50 % 8.694,82D 461, ,67 D HORA EXTRA 100% ,97D 1.736, ,98 D INTEGRAÇAO HORA EXTRA NO DSR 4.199,72D 489, ,28 D ADICIONAL NOTURNO ,28D 1.301, ,04 D AVISO PREVIO INDENIZADO ,88D ,88 D GRATIFICAÇAO POR FUNÇAO ,40D 6.606, ,20 D Total do Grupo ,78D , , ,93 D CUSTO SERV PREST ASSIST SOCIAL ALUGUEL ,45D ,45 D AGUA E ESGOTO ,72D 3.192, ,73 D ENERGIA ELETRICA ,06D 6.557, ,95 D ALIMENTAÇAO ,88D 2.992, ,48 D

5 Folha 5 CUSTO SERV PREST ASSIST SOCIAL MANUTENÇAO EM INSTALAÇOES 7.579,01D 103, ,01 D MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL 3.444,83D 3.444,83 D MATERIAIS DE LIMPEZA 3.951,27D 382, ,87 D MATERIAIS DIDATICOS,PEDAG E ESC 486,18D 486,18 D VESTUARIO,CALÇADOS E ACESSORIOS 6.953,09D 6.953,09 D COMBUSTIVEL ,00D 2.066, ,35 D FARMACIA-MEDICAMENTOS 7.929,14D 7.929,14 D TRANSPORTE 5.798,55D 5.798,55 D TELEFONE 408,32D 408,32 D GAS-GLP 5.805,00D 5.805,00 D MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1.424,75D 1.424,75 D DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO 5,08D 5,08 D DESPESAS COM VEÍCULOS 4.027,90D 4.027,90 D CAMA MESA BANHO UTENSILIOS 576,80D 576,80 D Total do Grupo ,03D , ,48 D DESPESAS TRIBUTARIAS TAXAS PUBLICAS 86,72D 86,72 D IPVA/LICENCIAMENTO 1.205,65D 178, ,45 D Total do Grupo 1.292,37D 178, ,17 D PESSOAL SALARIOS ,23D 3.043,77 175, ,00 D FERIAS ,34D ,34 D VALE TRANSPORTE ,28D 1.389, ,22 D DECIMO TERCEIRO 3.054,05D 3.054,05 D ADICIONAL NOTURNO 2.921,73D 2.921,73 D FGTS 9.309,93D 243, ,43 D ALIMENTAÇAO ,69D 6.583,32 22, ,01 D HORA EXTRA 4.730,58D 4.730,58 D Total do Grupo ,83D ,53 197, ,36 D UTILIDADES E SERVICOS AGUA E LUZ 643,30D 643,30 D TELEFONE E INTERNET ,96D 1.437, ,93 D MATERIAL LIMPEZA 4.231,26D 1.273, ,02 D TRANSPORTES 344,65D 73,50 418,15 D MATERIAL ESCRITORIO 1.159,35D 98, ,35 D MATERIAL INFORMATICA 1.283,80D 1.283,80 D FOTOCOPIAS E IMPRESSOS 2.615,83D 232, ,03 D MANUTENCAO E/OU EQUIPAMENTOS 5.224,00D ,00 D HONORARIOS ,49D 4.181, ,52 D DESPESAS POSTAIS 70,05D 70,05 D MATERIAL EXPEDIENTE 845,52D 845,52 D MANUTENCAO EM INSTALACOES 2.836,76D 19, ,76 D SEGUROS 8.187,83D 8.187,83 D COMBUSTIVEIS 2D 2 D DESPESAS C/CARTORIO/TABELIAO 1.465,75D 5, ,10 D SERV TERC PESSOA JURIDICA 3.527,10D 3.527,10 D SERV TERC PESSOA FISICA 2.270,25D 562, ,75 D DESP COM VEICULOS 2.836,30D 93, ,60 D EVENTOS 8.213,04D 8.213,04 D CONTRIBUIÇÃO RENAS 1.578,00D 1.578,00 D SERVIÇOS DE INFORMATICA 7.389,85D 652, ,00 D

6 Folha 6 UTILIDADES E SERVICOS MEDICINA OCUPACIONAL 4.837,82D 625, ,15 D HONORÁRIOS CONTÁBEIS 22.70D D HONORARIOS AUDITORIA 3.184,08D 2.753, ,53 D MATERIAL HIG PESSOAL ,61D 6.657, ,96 D FARMACIA/MEDICAMENTOS 4.757,84D 90, ,59 D REPASSE INCENTIVO CORAL HSBC 6.238,60D 6.238,60 D VALE TRANSPORTE ACOLHIDOS 3.767,95D 245, ,75 D MATERIAL ESCOLAR 7.767,29D 7.767,29 D ALIMENTOS ,92D , ,57 D TREINAMENTOS / CONGRESSOS 5.921,98D 5.921,98 D DESPESAS COM ACOLHIDOS (ESCOLARES/MATE 6.360,48D 805, ,98 D VESTUÁRIO CALÇADOS 1.473,78D 99, ,77 D Total do Grupo ,44D , ,02 D PROPAGANDA E PUBLICIDADE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3.883,21D ,21 D Total do Grupo 3.883,21D ,21 D IMPOSTOS E TAXAS IMPOSTOS E TAXAS 205,26D 205,26 D Total do Grupo 205,26D 205,26 D DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCARIAS 2.278,69D 205, ,79 D CPMF TAXAS E IOF 806,73D 806,73 D JUROS S/ENCARGOS SOCIAIS 6,79D 6,79 D IR APLICAÇÃO 2.165,09D 1.183, ,77 D IRRF SOBRE NF 2.101,42D 93, ,92 D JUROS PGTO EM ATRASO 241,39D 241,39 D Total do Grupo 7.600,11D 1.482, ,39 D Total Geral ,03D , , ,82 D ATIVO CONTAS DE RESULTADO Resultado ,93D ,75C ,00C ,82D ,18 C GERHARD FUCHS PRESIDENTE - CPF: NARCISO DORO JUNIOR Contador - CRC /O-8 - PR CPF:

7 1 - PIS RECEBIMENTO PIS PROCESSO JUDICIAL Folha 7 NARCISO DORO JUNIOR Contador - CRC /O-8 - PR CPF: GERHARD FUCHS PRESIDENTE - CPF: