BALANCETE MENSAL Janeiro/ SALDO INICIAL ,74 1. Caixa 18,07 2. Bancos ,67 3. Aplicações Financeiras ,00

Transcrição

1 Janeiro/ SALDO INICIAL ,74 2. Bancos ,67 3. Aplicações Financeiras ,00 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Mensalidades de CEDASC 386, Receitas de Terceiros 1.000, Comissões s/convênios, Aluguel, Bancos 1.000, Receitas de Terceiros 250, Reembolso de Despesas 250, TOTAL DISPONÍVEL ,84 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas 5.058, Salários e Ordenados 1.894, Vale-transporte 571, INSS 1.841, FGTS 694, PIS 56, Manutenção Mensal 488, Telefone 460, Serviços de Terceiros 1.133, Assessoria Contábil 678, Serviços Administrativos 455, Administrativas 300, Transporte 300, Despesas Gerais 331, Tributos Diversos (TFF 2013) 316, Instalações e Materiais 15, Despesas Financeiras 73, Tarifas Bancárias 73, Despesas do Clube 2.650, Salários e Encargos 1.644, Conservação do Clube 64, Festas e Eventos 500, TV Assinatura 113, Material de Limpeza 327, Bens Móveis e Imóveis 2.020, Móveis e Utensílios 1.735, Máquinas e Equipamentos 284,73 Receitas-Despesas (332,48) Bancos ,19 Aplicações Financeiras ,00 SALDO ATUAL ,26 Salvador, 28 de maio de 2013

2 Fevereiro/ SALDO INICIAL ,26 2. Bancos ,19 3. Aplicações Financeiras ,00 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Mensalidades de CEDASC 386, Receitas de Terceiros 3.987, Comissões s/convênios, Aluguel, Bancos 3.987, Receitas do Clube 7.435, Aluguel do Campo Futebol 7.435, TOTAL DISPONÍVEL ,14 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas 7.264, Salários e Ordenados 2.953, Férias 842, Vale-transporte 834, INSS 2.059, FGTS 509, PIS 63, Manutenção Mensal 624, Telefone 596, Serviços de Terceiros 290, Serviços Administrativos 290, Administrativas 627, Material de Escritório 327, Transporte 300, Despesas Financeiras 45, Tarifas Bancárias 45, Despesas do Clube 4.414, Manutenção da Piscina 1.864, Salários e Encargos 2.059, Conservação do Clube 74, TV Assinatura 113, Material de Limpeza 303,06 Receitas-Despesas ,12 Bancos ,31 Aplicações Financeiras ,00 SALDO ATUAL ,38 Salvador, 28 de maio de 2013

3 Março/ SALDO INICIAL ,38 2. Bancos ,31 3. Aplicações Financeiras ,00 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Mensalidades CEDASC 386, Receitas de Aluguel 182, Taxas de Exposição 182, Receitas de Terceiros 1.396, Comissões s/convênios, Aluguel, Bancos 1.396, Receitas do Clube 4.100, Aluguel do Campo Futebol 4.100, TOTAL DISPONÍVEL ,07 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas 7.582, Salários e Ordenados 1.688, Indenizações/Rescisões 1.674, Vale-Refeição 1.207, Vale-transporte 649, INSS 1.848, FGTS 456, PIS 57, Manutenção Mensal 487, Telefone 459, Serviços de Terceiros 1.118, Assessoria Contábil 678, Assessoria de Informática 400, Serviços Médicos 40, Administrativas 470, Material de Informática 20, Despesas Gerais 132, Brindes e Cortesias (Homenagem a Conselheiro) 132, Despesas Financeiras 42, Tarifas Bancárias 42, Despesas do Clube 2.472, Salários e Encargos 2.059, TV Assinatura 113, Manutenção Equipamentos 300,00 Receitas-Despesas 8.628,38 Bancos ,69 Aplicações Financeiras ,00 SALDO ATUAL ,76 Salvador, 28 de maio de 2013 Abril/2013

4 0. SALDO INICIAL ,76 2. Bancos ,69 3. Aplicações Financeiras ,00 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Mensalidades CEDASC 386, Receitas de Aluguel 350, Taxas de Exposição 350, Receitas de Terceiros 716, Comissões s/convênios, Aluguel, Bancos 716, Receitas do Clube 4.000, Aluguel do Campo Futebol 4.000, TOTAL DISPONÍVEL ,08 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas 7.886, Salários e Ordenados 2.253, Férias (Ângela) 884, o. Salário (Adiantamento Sônia) 600, Vale-transporte 772, INSS 1.842, FGTS 445, PIS 52, Manutenção Mensal 736, Telefone 708, Internet 28, Serviços de Terceiros 678, Assessoria Contábil 678, Administrativas 450, Despesas Gerais 90, Tributos Diversos (TVL SUCOM) 90, Despesas Financeiras 59, Tarifas Bancárias 59, Despesas do Clube 3.411, Salários e Encargos 2.059, Conservação do Clube 1.011, TV Assinatura 113, Manutenção Equipamentos 50, Material de Limpeza 176,52 Receitas-Despesas 6.989,68 Bancos ,37 Aplicações Financeiras ,00 SALDO ATUAL ,44 Salvador, 29 de maio de 2013 Maio/2013

5 0. SALDO INICIAL ,44 2. Bancos ,37 3. Aplicações Financeiras ,00 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Mensalidades CEDASC 366, Receitas de Aluguel 252, Taxas de Exposição 252, Receitas de Terceiros 2.540, Comissões s/convênios, Aluguel, Bancos 2.540, Receitas do Clube 2.650, Aluguel do Campo Futebol 2.650, TOTAL DISPONÍVEL ,99 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas 5.219, Salários e Ordenados 1.849, Vale-Refeição 690, Vale-transporte 649, INSS 1.583, FGTS 397, PIS 49, Manutenção Mensal 653, Telefone 625, Serviços de Terceiros 1.356, Assessoria Contábil (Abril, Maio/13) 1.356, Administrativas 450, Despesas Gerais 2.856, Convênios (Diversos) 2.856, Despesas Financeiras 50, Tarifas Bancárias 50, Despesas do Clube 9.340, Salários e Encargos 2.194, Festas e Eventos 7.030, TV Assinatura 115,87 Receitas-Despesas 629,61 Bancos ,98 Aplicações Financeiras ,00 SALDO ATUAL ,05 Salvador, 23 de julho de 2013 Junho/ SALDO INICIAL ,05

6 2. Bancos ,98 3. Aplicações Financeiras ,00 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Mensalidades CEDASC 366, Receitas de Aluguel 210, Taxas de Exposição 210, Receitas de Terceiros 6.897, Comissões s/convênios, Aluguel, Bancos 6.897, Receitas do Clube 4.450, Aluguel do Campo Futebol 4.450, TOTAL DISPONÍVEL ,08 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas , Salários e Ordenados 1.778, Indenizações/Rescisões (ângela) 5.464, Vale-Refeição 690, Vale-transporte 649, INSS 1.802, FGTS 447, PIS 55, Manutenção Mensal 545, Telefone 517, Serviços de Terceiros 2.263, Assessoria de Informática 300, Serviços Administrativos (Jefferson, Osmilton) 1.963, Administrativas 450, Despesas Gerais 3.194, Convênios 3.194, Despesas Financeiras 55, Tarifas Bancárias 55, Despesas do Clube , Manutenção da Piscina 606, Salários e Encargos 2.194, Conservação do Clube 1.841, Festas e Eventos , TV Assinatura 113, Material de Limpeza 339,70 Receitas-Despesas (19.996,01) Bancos ,97 Aplicações Financeiras ,00 SALDO ATUAL ,04 Salvador, 20 de agosto de 2013 Julho/ SALDO INICIAL ,04 2. Bancos ,97

7 3. Aplicações Financeiras ,00 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Mensalidades CEDASC 366, Receitas de Aluguel 210, Taxas de Exposição 210, Receitas de Terceiros 1.010, Comissões s/convênios, Aluguel, Bancos 1.010, Receitas Financeiras 5.000, Resgates de Aplicações 5.000, Receitas do Clube 4.225, Aluguel do Campo Futebol 4.225, TOTAL DISPONÍVEL ,53 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas 7.347, Salários e Ordenados 2.399, o. Salário (Adiantamento Elves) 900, Vale-transporte 840, INSS 1.763, FGTS 364, PIS 45, Manutenção Mensal 649, Telefone 621, Serviços de Terceiros 1.356, Assessoria Contábil (Junho, Julho/13) 1.356, Administrativas 1.484, Material de Escritório (Envelopes ASTEB) 1.000, Cópias/Autentificações 34, Despesas Gerais , Diversas (Coroa de Flores) 180, Convênios 9.907, Despesas Financeiras 100, Tarifas Bancárias 100, Despesas do Clube 4.005, Manutenção da Piscina 607, Salários e Encargos 2.890, Conservação do Clube 336, TV Assinatura 119, Material de Limpeza 53, Bens Móveis e Imóveis 2.575, Móveis e Utensílios (Armários p/clube) 1.075, Máquinas e Equipamentos (TV H-Buster 42" LCD) 1.500,00 Receitas-Despesas (2.008,19) Bancos ,78 Aplicações Financeiras ,00 SALDO ATUAL ,85 Agosto/ SALDO INICIAL ,85 2. Bancos ,78 3. Aplicações Financeiras ,00

8 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Mensalidades CEDASC 366, Recebimentos de Convênios 9.907, Receitas de Aluguel 140, Taxas de Exposição 140, Receitas de Terceiros 3.615, Comissões s/convênios, Aluguel, Bancos 3.478, Reembolso de Despesas 137, Receitas do Clube 4.000, Aluguel do Campo Futebol 4.000, TOTAL DISPONÍVEL ,73 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas 6.714, Salários e Ordenados 2.399, Vale-transporte 840, INSS 1.898, FGTS 481, PIS 60, Manutenção Mensal 577, Telefone 549, Serviços de Terceiros 678, Assessoria Contábil (Agosto/13) 678, Administrativas 2.238, Material de Escritório 355, Viagens e Estadas (Presidente, ao STF) 1.432, Despesas Gerais 8.540, Convênios 8.540, Despesas Financeiras 59, Tarifas Bancárias 59, Despesas do Clube , Manutenção da Piscina 607, Salários e Encargos 2.890, Conservação do Clube 1.929, Festas e Eventos 4.900, TV Assinatura 256, Bens Móveis e Imóveis 149, Máquinas e Equipamentos (Câmera Fotográfica) 149,00 Receitas-Despesas 3.175,57 Bancos ,35 Aplicações Financeiras ,00 SALDO ATUAL ,42 Salvador, 22 de outubro de 2013 Setembro/ SALDO INICIAL ,42 2. Bancos ,35 3. Aplicações Financeiras ,00

9 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Mensalidades CEDASC 366, Recebimentos de Convênios 8.540, Receitas de Aluguel 210, Taxas de Exposição 210, Receitas de Terceiros 2.465, Comissões s/convênios, Aluguel, Bancos 2.465, TOTAL DISPONÍVEL ,64 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas 7.950, Salários e Ordenados 2.399, Férias (Elias) 1.100, Vale-transporte 980, INSS 1.893, FGTS 481, PIS 60, Manutenção Mensal 597, Telefone 570, Administrativas 450, Despesas Gerais , Tributos Diversos 174, Convênios , Despesas Financeiras 59, Tarifas Bancárias 59, Despesas do Clube 4.032, Salários e Encargos 2.750, Conservação do Clube 925, TV Assinatura 184, Material de Limpeza 171,56 Receitas-Despesas (2.042,71) Bancos ,64 Aplicações Financeiras ,00 SALDO ATUAL ,71 Salvador, 19 de novembro de 2013 Outubro/ SALDO INICIAL ,71 2. Bancos ,64 3. Aplicações Financeiras ,00

10 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Mensalidades CEDASC 366, Receitas de Aluguel 280, Taxas de Exposição 280, TOTAL DISPONÍVEL ,95 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas 7.534, Salários e Ordenados 2.399, Férias (Adenilson) 942, Vale-transporte 716, INSS 1.898, FGTS 482, PIS 60, Manutenção Mensal 541, Telefone 513, Internet 28, Serviços de Terceiros 1.356, Assessoria Contábil (Set e Out/13) 1.356, Administrativas 450, Despesas Gerais 1.248, Tributos Diversos 185, Convênios 1.062, Despesas Financeiras 52, Tarifas Bancárias 52, Despesas do Clube 2.684, Salários e Encargos 2.096, Conservação do Clube 400, TV Assinatura 187,50 Receitas-Despesas 1.384,01 Caixa 17,09 Bancos ,65 Aplicações Financeiras ,00 SALDO ATUAL ,74 Salvador, 05 de fevereiro de 2014 Novembro/ SALDO INICIAL ,74 1. Caixa 17,09 2. Bancos ,65 3. Aplicações Financeiras ,00 1. RECEITAS ,09

11 01. Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Mensalidades CEDASC 386, Receitas de Terceiros 1.030, Comissões s/convênios, Aluguel, Bancos 1.030, TOTAL DISPONÍVEL ,83 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas 9.166, Salários e Ordenados 2.399, o. Salário 2.466, Vale-transporte 700, INSS 1.996, FGTS 506, PIS 63, Manutenção Mensal 545, Telefone 518, Serviços de Terceiros 1.178, Assessoria Contábil (Nov/13) 678, Assessoria Jurídica 500, Administrativas 1.380, Propaganda/Publicidade (Edital da Eleição) 930, Despesas Gerais 357, Diversas (Placa Palestra IPTU) 357, Despesas Financeiras 46, Tarifas Bancárias 46, Despesas do Clube 5.771, Salários e Encargos 2.215, Conservação do Clube 3.368, TV Assinatura 187,50 Receitas-Despesas (2.364,36) Caixa 17,09 Bancos ,29 Aplicações Financeiras ,00 SALDO ATUAL ,38 Salvador, 05 de fevereiro de 2014 Dezembro/ SALDO INICIAL ,38 1. Caixa 17,09 2. Bancos ,29 3. Aplicações Financeiras ,00 1. RECEITAS , Receitas de Associados ,62

12 01. Mensalidades de Associados , Mensalidades CEDASC 406, Receitas de Aluguel 420, Taxas de Exposição 420, Receitas de Terceiros 2.633, Comissões s/convênios, Aluguel, Bancos 1.390, Reembolso de Despesas (13º Elves) 1.243, Receitas Financeiras , Resgates de Aplicações , Receitas do Clube 150, Aluguel do Campo Futebol 150, TOTAL DISPONÍVEL ,22 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas , Salários e Ordenados 2.399, Férias (Sonia) 1.432, o. Salário 2.396, Vale-transporte 840, INSS (12 e 13/2013) 3.707, FGTS 700, PIS 62, Manutenção Mensal 583, Telefone 555, Serviços de Terceiros 678, Assessoria Contábil (Dez/13) 678, Administrativas 450, Despesas Gerais , Brindes e Cortesias , Tributos Diversos (Taxas Atas Eleição ASTEB) 481, Diversas (Adiantamento Férias Elves) 919, Despesas Financeiras 59, Tarifas Bancárias 59, Despesas do Clube , Salários e Encargos 2.890, Conservação do Clube 3.311, Festas e Eventos , TV Assinatura 187, Material de Limpeza 388,88 Receitas-Despesas (14.476,68) Caixa 17,09 Bancos ,61 Aplicações Financeiras ,00 SALDO ATUAL ,70 Salvador, 26 de fevereiro de 2014