PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2016 a 30/04/2016)

Transcrição

1 (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2016 a 30/04/2016) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ ,51 Cooperjuris Conta Corrente R$ 13,60 Banco do Brasil Aplicação Automática- C/C R$ ,89 Banco do Brasil Aplicações CDB/RDB - C/C R$ ,56 Saldo total R$ ,56 RECEITAS Valor em R$ Contribuições dos sócios efetivos ( Em atividade e Inativos) R$ ,17 Contribuições dos sócios cooperadores R$ 3.135,00 Ressarcimentos de Planos de Saúde e Odontológicos descontados de cooperadores R$ ,37 Repasse Operadoras Vivo e Claro R$ ,66 Repasse PGJ-Contrato Unimed R$ ,00 Repasse PGJ- Contrato Mapfre Vida R$ 6.514,01 Recebimento de Ajuda de Custo - Contrato Mapfre Just Vida R$ 958,80 Rendimentos de Aplicação Financeira R$ 4.409,02 Recebimento do valor de Inscrições de associados no Curso de Tiro- Defense I R$ 960,00 Convênio Biblioteca Virtual ( Senha Associados) R$ 269,76 Recebimento do restante do valor da taxa de Reserva Sede Cultural - Evento dia 03/04/2016 R$ 100,00 Recebimento do valor da taxa de Reserva Sede Cultural - Evento dia 20/04/2016 R$ 300,00 TOTAL DAS RECEITAS R$ ,79 DESPESAS Descrição Valor em R$ Folha de Pagamento (ref. 04/2016) R$ ,49 INSS sobre folha de pagamento (ref. 03/2016) R$ 9.262,53 FGTS sobre a folha de pagamento (ref. 03/2016) R$ 2.019,70 PIS folha de pagamento (ref. 03/2016) R$ 252,46 ISS Autônomos ( ref. 03/2016) R$ 78,57 Contribuição Sindical Anual ( ref. 03/2016 ) R$ 630,57 IRRF folha de pagamento (ref. 03/2016) R$ 526,33 Ticket Alimentação funcionários ACMP ( ref. 05/2016) R$ 2.358,00 Férias Funcionário ACMP R$ 2.561,07 Vale Transporte ( Funcionários /Vigias ACMP) ( ref. 05/2016) R$ 250,50 Lanche Diretoria/funcionários (padaria) 1ª e 2ª quinzenas R$ 275,85 Mensalidade -Seguro de vida em grupo dos funcionários R$ 114,74 Subtotal (despesas com pessoal e tributos) R$ ,81 Repasse do Plano de saúde de funcionários e Associados (Unimed)* Contratos II R$ ,39 Repasse do Plano de saúde de funcionários e Associados Cooperados (Unimed)* Contrato I R$ ,11 Repasse do Plano odontológicos de funcionários (Odontol. System)* R$ 443,12 Repasse das parcelas de empréstimos de funcionários e valor integralização ACMP (Cooperjuris)* R$ 1.730,53 Restituição de valor VIVO descontado em duplicidade funcionário ACMP R$ 298,49 Restituição de valor ODONTO SYSTEM descontado em duplicidade funcionário ACMP R$ 27,76 Subtotal (despesas com pessoal, compensadas por descontos na folha de pagamento) R$ ,40 Repasse Convênio Operadora Claro - Tablet Associados R$ 307,04 Repasse Convênio MAPFRE SEGUROS R$ 6.514,01 Subtotal (despesas com associados, compensadas por depósitos na c/c da ACMP) R$ 6.821,05

2 Assessoria jurídica (prestação mensal) R$ 5.703,78 Pago Impostos Retidos (Pis/Cofins/Csll/Irrf/Inss) -NF de serviços tomados R$ 373,75 Assessoria contábil (prestação mensal) R$ 1.760,00 Assessoria de Comunicação (prestação mensal) R$ 5.000,00 Manutenção mensal da rede de computadores (Interactiva) R$ 490,87 Manutenção mensal da página da ACMP na internet (Usina de Arte) R$ 400,00 Assinatura de TV a cabo - Multiplay ( ACMP Sede) R$ 245,24 Renovação Anual Assinatura Jornal O Povo - 6 x 12 R$ 81,24 Energia elétrica (Coelce) Sede ACMP R$ 2.409,65 Água e esgoto (Cagece) Sede ACMP R$ 648,33 GVT - Operadora Telefonia / / e Internet R$ 489,41 Contrato Celbra - manutenção mensal do portão elétrico entrada principal Sede - ACMP R$ 71,83 Tarifas bancárias R$ 75,67 Fatura Mensal contrato Correios R$ 836,55 Subtotal (despesas com prestação de serviços e tributos) R$ ,32 Material de Consumo/Limpeza/Almoxarifado - Sede ACMP R$ 572,81 Subtotal (despesas com suprimentos e materiais) R$ 572,81 Contribuição mensal confederativa (CONAMP) R$ 6.923,15 Despesas de Manutenção- Centro Cultural ACMP *** R$ 4.814,25 Despesas Festa Junina ACMP**** R$ ,00 Passagens aéreas - Viagens do Presidente a Brasília-DF nos dias 14, 17 e 30/03 e de Associado, representante do Depart. de Apoio aos Aposentados, dia 18/03 R$ 4.188,31 Hospedagens - Viagens do Presidente a Brasília-DF dia 16 e 30/03 - Reunião CONAMP R$ 1.145,90 Passagens aéreas - Viagens do Presidente a João Pessoa 22/03 e 01/04 - Reunião CONAMP R$ 687,29 Parte dos serviços de gravação e transmissão palestra de Rolf Madaleno- Evento IBDFAM, dia 15/04 - Auditório ACMP R$ 500,00 Serviço de Coffee Break- Palestra Rolf Madaleno - Evento IBDFAM no auditório ACMP R$ 1.350,00 Serviços gráficos - Painéis de Mídia/Cartazes Campanha " Eu me importo" divulgação na Região do Cariri R$ 3.150,00 Aluguel mensal de 01 máquina copiadora R$ 221,08 Parte do contrato de Serviço de Buffet- Festa em comemoração ao Dias das Mães - Dia 07/05 R$ 1.500,00 Repasse Convênio Biblioteca Virtual R$ 562,00 Manutenção e recarga de 04 extintores sede ACMP R$ 198,00 Compra de agendas Brindes Associados - Parcela 4 x 4 R$ 5.479,38 Repasse de inscrições de associados no Curso de Tiro Básico R$ 1.440,00 Ajuda financeira para publicação do livro " VADE MECUM MP 2ª EDIÇÃO " Autoras Maria Magnólia Barbosa da Silva e Vera Maria Fernandes Ferraz R$ 1.500,00 Compra Mensal Água Mineral - Sede ACMP e Centro Cultural R$ 177,19 Subtotal ( Outras Despesas) R$ ,55 TOTAL DAS DESPESAS R$ ,94 SALDO PARA O MÊS POSTERIOR Natureza da disponibilidade financeira Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ ,21 Cooperjuris Conta Corrente R$ 12,34 Banco do Brasil Aplicação Automática - C/C R$ ,79 Banco do Brasil Aplicações CDB/RDB - C/C R$ ,82 Total do Saldo R$ ,16 * Os valores pagos às operadoras de plano de saúde, planos odontológicos e instituições de crédito são descontados nos pagamentos dos funcionários ** O balancete completo e toda a documentação contábil respectiva estão disponíveis para consulta dos associados na sede da ACMP *** Vide Anexo I ****Vide Anexo II

3

4 Período de 01/04/2016 a 30/04/2016 DESPESAS - MANUTENÇÃO SEDE CULTURAL ACMP Manutenção mensal campo de futebol R$ 800,00 Manutenção Mensal Piscina- Material e (Mão de obra 02 e 03/2016) R$ 1.560,00 Pagamento Diárias Vigia Substituto- Folgas Funcionário ACMP - 03/2016 R$ 480,00 Coelce 03/2016 R$ 687,57 Assinatura Mensal TV SKY R$ 186,68 Serviços de arbitragem nos rachas nos dias 08,15,22 e 29/03 R$ 200,00 Manutenção e Conserto motor poço R$ 900,00 TOTAL DE DESPESAS R$ 4.814,25

5 Período de 01/04/2016 a 30/04/2016 DESPESAS - REALIZAÇÃO FESTA JUNINA Compra de Canecas p/ chop R$ 2.300,00 Contrato atração Musical - Banda Cuscuz cum ovo 1 x 2 R$ 1.500,00 Contrato atração Musical - Cantor Chico Pessoa 1x 2 R$ 6.500,00 TOTAL DE DESPESAS R$ ,00